Ratios Financiers Medicamen Organics Limited

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MEDIORG

INE0PE401018

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,65 ^INR	-5,00%		-0,97%	+6,88%

29/05	Medicamen Organics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Medicamen Organics Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEDICAMEN ORGANICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	250 M	210 M	221 M	253 M	382 M
Total Chiffre d'affaires	250 M	210 M	221 M	253 M	382 M
Coût des marchandises vendues, total	188 M	157 M	158 M	158 M	248 M
Résultat Brut	62,87 M	53,16 M	63,5 M	94,73 M	134 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,21 M	29,18 M	32,63 M	34,27 M	38,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,78 M	6,8 M	7,12 M	7,19 M	7,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,33 M	10,11 M	3,97 M	13,09 M	29,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,32 M	46,1 M	43,72 M	54,55 M	75,69 M
Résultat d'Exploitation	9,55 M	7,06 M	19,78 M	40,18 M	58,33 M
Intérêts payés, total	-4,76 M	-4,73 M	-6,12 M	-6,24 M	-4,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	125 k	233 k	81 k	134 k	948 k
Charges d'intérêt nettes	-4,64 M	-4,5 M	-6,04 M	-6,1 M	-3,85 M
Gains (pertes) de change	-	-9 k	-142 k	17 k	157 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-236 k	-339 k
EBT, hors éléments non courants	4,91 M	2,55 M	13,6 M	33,86 M	54,3 M
Autres éléments non courants	-	-	-	28 k	2 k
EBT, elements non courants inclus	4,91 M	2,55 M	13,6 M	33,89 M	54,3 M
Charge d'impôt	1,92 M	1,63 M	4,02 M	9,85 M	13,83 M
Résultat des activités poursuivies	2,98 M	923 k	9,58 M	24,04 M	40,47 M
Résultat net part du groupe	2,98 M	923 k	9,58 M	24,04 M	40,47 M
Résultat net	2,98 M	923 k	9,58 M	24,04 M	40,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,98 M	923 k	9,58 M	24,04 M	40,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,98 M	923 k	9,58 M	24,04 M	40,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	0,15	1,6	3,18	3,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	0,15	1,6	3,18	3,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	7,56 M	11,04 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5	0,15	1,6	3,18	3,66
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	0,15	1,6	3,18	3,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	7,56 M	11,06 M
BPA de base normalisé	0,51	0,27	1,42	2,8	3,07
BPA dilué normalisé	0,51	0,27	1,42	2,8	3,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,33 M	13,86 M	26,9 M	47,38 M	64,3 M
EBITA	9,56 M	7,08 M	19,8 M	40,2 M	58,35 M
EBIT	9,55 M	7,06 M	19,78 M	40,18 M	58,33 M
EBITDAR	16,56 M	14,2 M	27,3 M	47,8 M	64,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	251 M	212 M	230 M	253 M	383 M
Taux d’imposition effectif (%)	39,24	63,82	29,56	29,06	25,47
Total des impôts courants	1,16 M	982 k	3,54 M	9,64 M	14,09 M
Total des impôts différés	768 k	646 k	476 k	205 k	-255 k
Résultat net normalisé	3,07 M	1,59 M	8,5 M	21,16 M	33,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	219 k	-
Provisions de pension	293 k	116 k	-283 k	169 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36 k	109 k	560 k	301 k	1,58 M
Dépense de marketing	36 k	109 k	560 k	301 k	1,58 M
Charges locatives nettes, total	228 k	339 k	406 k	426 k	478 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	129 k	180 k	174 k	147 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	210 k	226 k	252 k	331 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	215 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,82 M	4,37 M	5,28 M	5,53 M	41,3 M
Total des liquidités et VMP	8,82 M	4,37 M	5,28 M	5,53 M	41,3 M
Créances clients, total	75,29 M	62,45 M	108 M	167 M	259 M
Total des créances	75,29 M	62,45 M	108 M	167 M	259 M
Stocks	26,61 M	47,22 M	61,39 M	61,43 M	74,89 M
Dépenses payées d'avance	999 k	1,17 M	1,09 M	436 k	539 k
Autres actifs à court terme, total	35,5 M	39,06 M	33,22 M	38,73 M	79,06 M
Total de l'actif circulant	147 M	154 M	209 M	273 M	454 M
Immobilisations corporelles brutes	158 M	164 M	167 M	170 M	205 M
Amortissements cumulés	-44,2 M	-50,98 M	-58,08 M	-65,26 M	-81,69 M
Immobilisations corporelles nettes	113 M	113 M	109 M	105 M	123 M
Investissements à long terme	16 k	33 k	210 k	247 k	249 k
Goodwill	-	-	-	-	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	159 k	140 k	120 k	101 k	138 k
Autres actifs à long terme, total	2,67 M	3,5 M	3,64 M	7,48 M	14,05 M
Total des actifs	263 M	271 M	321 M	386 M	592 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,16 M	73,09 M	89,99 M	70,8 M	117 M
Charges à payer, total	6,86 M	4,68 M	6,26 M	8,05 M	9,17 M
Emprunts à court terme	84,18 M	91,84 M	112 M	123 M	121 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,33 M	4,21 M	3,15 M	1,65 M	1,38 M
Impôts sur le revenu à payer	1,02 M	1,35 M	4,42 M	11,2 M	13,58 M
Autres passifs à court terme	3,09 M	832 k	4,37 M	3,35 M	9,82 M
Total du passif circulant	171 M	176 M	220 M	218 M	272 M
Dette à long terme	6,38 M	6,41 M	3,26 M	1,61 M	1,58 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,58 M	1,89 M	1,72 M	1,75 M	2,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,76 M	10,41 M	10,89 M	11,85 M	11,6 M
Autres passifs non courants	383 k	408 k	438 k	400 k	451 k
Total du passif	189 M	195 M	236 M	234 M	287 M
Actions ordinaires, total	60 M	60 M	60 M	86 M	117 M
Primes d'émissions d'actions	9,14 M	9,14 M	9,14 M	21,14 M	95,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,53 M	6,45 M	16,03 M	44,7 M	81,25 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	7,5 M
Total des fonds propres ordinaires	74,67 M	75,59 M	85,17 M	152 M	301 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	3,51 M
Total des capitaux propres	74,67 M	75,59 M	85,17 M	152 M	305 M
Total du passif et des capitaux propres	263 M	271 M	321 M	386 M	592 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	8,6 M	11,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	8,6 M	11,7 M
Actif net par action	12,45	12,6	14,2	17,66	25,75
Actif corporel net	74,51 M	75,45 M	85,05 M	152 M	301 M
Actif corporel net par action	12,42	12,58	14,18	17,64	25,74
Total de la dette	95,9 M	102 M	118 M	127 M	124 M
Dette nette	87,08 M	98,08 M	113 M	121 M	82,23 M
Dette relative aux PBO non financés	2,02 M	2,37 M	2,23 M	2,21 M	-
Dette relative aux contrats de location	1,82 M	2,71 M	3,25 M	3,41 M	3,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	3,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	23,46 M	36,94 M	45,18 M	30,52 M	35,9 M
Stocks - travaux en cours, total	2,37 M	6,61 M	15,06 M	17,8 M	18,37 M
Stocks de produits finis, total	726 k	3,62 M	1,15 M	13,11 M	20,62 M
Stocks - Autres	50 k	50 k	-	-	-
Terres possédées	5,37 M	5,37 M	5,37 M	5,37 M	6,19 M
Bâtiments, total	47,84 M	47,84 M	47,96 M	47,96 M	54,56 M
Machines, total	104 M	111 M	113 M	115 M	122 M
Employés à temps plein	-	-	-	62	114

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,98 M	923 k	9,58 M	24,04 M	40,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,76 M	6,78 M	7,1 M	7,18 M	5,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 k	19 k	20 k	19 k	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,78 M	6,8 M	7,12 M	7,19 M	5,97 M
Autres activités d'exploitation, total	10,4 M	4,17 M	1,74 M	15,55 M	17,08 M
Variation des créances	-23 M	12,84 M	-45,23 M	-60,33 M	-91,52 M
Variation des stocks	17,04 M	-20,61 M	-14,17 M	-36 k	-13,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-26,52 M	4,81 M	24,8 M	-19,19 M	46,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	679 k	-8,56 M	10,32 M	-4,11 M	-50,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,64 M	374 k	-5,84 M	-36,88 M	-45,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-284 k	-6,16 M	-2,89 M	-3,46 M	-24,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	125 k	233 k	81 k	134 k	948 k
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-5,93 M	-2,81 M	-3,33 M	-23,52 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	17,46 M	6,56 M	15,49 M	28,62 M	-
Total de la dette émise	17,46 M	6,56 M	15,49 M	28,62 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-39 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-3,03 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	18 M	105 M
Autres activités de financement, total	-4,76 M	-4,73 M	-6,12 M	-6,47 M	2,36 M
Flux de trésorerie de financement	12,7 M	1,83 M	9,37 M	40,14 M	105 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	900 k	-3,73 M	719 k	-74 k	35,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,76 M	4,73 M	6,12 M	6,24 M	5,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	454 k	654 k	478 k	2,13 M	944 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,6 M	-15,64 M	-50,17 M	-72,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,64 M	-11,82 M	-46,27 M	-69,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	12,69 M	28,4 M	75,11 M	87,06 M
Dette nette émise (remboursée)	17,46 M	6,56 M	15,49 M	28,62 M	-3,03 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,65	4,18	7,06	7,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,53	6,49	10,33	10,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,23	11,92	19,9	17,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,23	11,92	19,9	17,83
Analyse des marges
Marge brute %	25,1	25,34	28,67	37,48	35,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,26	13,91	14,73	13,56	10,14
Marge d’EBITDA %	6,52	6,61	12,15	18,75	16,84
Marge EBITA %	3,82	3,37	8,94	15,91	15,28
Marge d'EBIT %	3,81	3,37	8,93	15,9	15,28
Marge des activités poursuivies %	1,19	0,44	4,32	9,51	10,6
Marge nette %	1,19	0,44	4,32	9,51	10,6
Net Avail. Pour la marge commune %	1,19	0,44	4,32	9,51	10,6
Marge nette normalisée %	1,22	0,76	3,84	8,37	8,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,05	-7,06	-19,85	-18,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,64	-5,34	-18,31	-18,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,79	0,75	0,71	0,78
Rotation des actifs corporels	-	1,85	2	2,37	3,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,05	2,6	1,84	1,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,24	2,91	2,57	3,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,88	0,95	1,25	1,67
Quick Ratio	0,49	0,38	0,51	0,79	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0	-0,03	-0,17	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	119,85	140,2	198,91	203,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	86,04	125,47	142,26	100,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	147,53	172,89	186,2	131,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	58,36	92,78	154,97	172,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,42	135,54	138,49	83,35	40,53
Dette totale / Capital total	56,22	57,54	58,07	45,46	28,84
Dette à long terme / Capitaux propres	8,55	8,48	3,83	1,06	0,52
Dette à long terme / Capital total	3,74	3,6	1,61	0,58	0,37
Dette totale / Total de l'actif	71,65	72,08	73,48	60,64	48,52
EBIT / Charges d'intérêt	2	1,49	3,23	6,44	12,16
EBITDA / Charges d'intérêt	3,43	2,93	4,39	7,59	13,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,37	1,63	3,92	7,04	8,3
Dette totale / EBITDA	5,87	7,39	4,39	2,67	1,92
Dette nette / EBITDA	5,33	7,08	4,19	2,55	1,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,98	13,31	4,91	2,88	3,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,43	12,74	4,69	2,76	2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-16,26	5,59	14,11	51,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-15,45	19,46	49,18	41,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,13	94,07	151,66	35,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26	179,77	242,73	45,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,05	180,24	243,15	45,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-69,04	937,7	148,02	54,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	-69,04	937,7	148,02	54,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-48	433,01	512,85	60,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-69,81	964,22	96,77	5,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-17,05	72,42	55,09	54,8
Stocks, Croissance 1 an	-	77,45	30,01	0,06	21,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,55	-3,73	-3,42	17,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,76	18,65	18,4	54,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,26	12,72	69,2	97,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,23	12,67	69,09	97,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-103,21	-1,66 k	531,92	24,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,07 k	-53,05	19,7	598,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	47,6	144,18	37,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	54,64	172,03	42,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,97	9,77	31,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,5	33,5	45,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,34	98,87	84,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,88	178,13	123,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,95	178,57	123,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	79,25	386,92	104,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	79,25	386,92	104,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	66,48	610,9	213,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	79,25	333,7	50,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,59	63,52	54,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	51,89	14,06	10,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,15	-3,57	6,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,42	18,36	34,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,84	37,75	83,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,8	37,68	83,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,19	893,09	178,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	219,22	-25,04	190,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	115,6	87,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,45	101,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,3	22,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,03	36,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,55	75,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,92	123,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,03	124,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,35	241,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,35	241,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,98	332,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	98,43	178,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,41	60,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,16	16,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,06	3,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,76	29,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,34	55,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,3	55,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,69	395,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,38	88,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,48	104,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,25