Ratios Financiers Medicale Corp.

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MCLE

US58464K1025

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets 15:53:28 28/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^USD	+50,00%		+37 400,00%	+26,05%

17/02	Medicale Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI
12/01	Medicale Corp. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 septembre 2025	CI

632487b39f735b53e07.ksx-LE1iOWU6oIU2T_pyJYliAVx6HoiQOoEKqbiB_Tk._o9IbxIrcy14yMh-LrMretkOLGU1X_DqTtZvm_PwzWb0iBoUOyMLEG71zA

Données Financières Publiées: MEDICALE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,15 k	46,42 k	37,59 k	54,71 k	33,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,15 k	46,42 k	37,59 k	54,71 k	33,49 k
Résultat d'Exploitation	-32,15 k	-46,42 k	-37,59 k	-54,71 k	-33,49 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,51 k	-7,5 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-3,51 k	-7,5 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-159
EBT, hors éléments non courants	-32,15 k	-46,42 k	-37,59 k	-58,21 k	-41,15 k
EBT, elements non courants inclus	-32,15 k	-46,42 k	-37,59 k	-58,21 k	-41,15 k
Résultat des activités poursuivies	-32,15 k	-46,42 k	-37,59 k	-58,21 k	-41,15 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	455	-	-
Résultat net part du groupe	-32,15 k	-46,42 k	-37,14 k	-58,21 k	-41,15 k
Résultat net	-32,15 k	-46,42 k	-37,14 k	-58,21 k	-41,15 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,15 k	-46,42 k	-37,14 k	-58,21 k	-41,15 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,15 k	-46,42 k	-37,59 k	-58,21 k	-41,15 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,62 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,62 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-32,15 k	-46,42 k	-37,59 k	-54,71 k	-33,49 k
EBIT	-32,15 k	-46,42 k	-37,59 k	-54,71 k	-33,49 k
Résultat net normalisé	-20,1 k	-29,01 k	-23,5 k	-36,38 k	-25,72 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	7,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,15 k	46,42 k	37,59 k	54,71 k	33,49 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,48 k	-	159	159	-
Total des liquidités et VMP	18,48 k	-	159	159	-
Autres créances	200	-	-	-	-
Total des créances	200	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,68 k	-	159	159	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,6 k	0	-	-	-
Total des actifs	28,28 k	0	159	159	-
Passifs
Comptes à payer, total	25 k	37 k	8,4 k	3,51 k	10,64 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	11,01 k
Emprunts à court terme	11,63 k	17,77 k	20,48 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	12 k	12 k	12 k
Total du passif circulant	36,63 k	54,77 k	40,88 k	15,51 k	33,65 k
Dette à long terme	-	-	-	83,58 k	106 k
Total du passif	36,63 k	54,77 k	40,88 k	99,09 k	140 k
Actions ordinaires, total	592	592	592	592	592
Primes d'émissions d'actions	25,13 k	25,13 k	76,32 k	76,32 k	76,32 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,08 k	-80,49 k	-118 k	-176 k	-217 k
Total des fonds propres ordinaires	-8,36 k	-54,77 k	-40,72 k	-98,93 k	-140 k
Total des capitaux propres	-8,36 k	-54,77 k	-40,72 k	-98,93 k	-140 k
Total du passif et des capitaux propres	28,28 k	0	159	159	0
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M	5,92 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-17,96 k	-54,77 k	-40,72 k	-98,93 k	-140 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	11,63 k	17,77 k	20,48 k	83,58 k	106 k
Dette nette	-6,84 k	17,77 k	20,32 k	83,43 k	106 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-32,15 k	-46,42 k	-37,14 k	-58,21 k	-41,15 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,4 k	2,4 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,2 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	455	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-455	-	-
Variation des créances	-	200	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	12 k	12 k	11,4 k	-4,89 k	10,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-20,48 k	7,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,75 k	-24,62 k	-25,74 k	-83,58 k	-23,01 k
Dette à court terme émise, total	11,03 k	6,14 k	25,9 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	83,58 k	22,85 k
Total de la dette émise	11,03 k	6,14 k	25,9 k	83,58 k	22,85 k
Émission d'actions ordinaires	25,2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	36,23 k	6,14 k	25,9 k	83,58 k	22,85 k
Variation nette de la trésorerie	18,48 k	-18,48 k	159	-	-159
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,7 k	-	-	-41,28 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,7 k	-	-	-39,08 k	-
Variation du fonds de roulement net	-12 k	-	-	4,89 k	-
Dette nette émise (remboursée)	11,03 k	6,14 k	25,9 k	83,58 k	22,85 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-99,3	-205,22	-	-21,5 k	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,62 k	172,06	82,1	192,15	85,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	658,99	147,06	78,73	83,37	34,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	658,99	147,06	78,73	83,37	34,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	-	0	0,01	-
Quick Ratio	0,51	-	0	0,01	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-0,45	-0,63	-5,39	-0,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-139,2	-32,45	-50,29	-84,49	-75,98
Dette totale / Capital total	355,11	-48,04	-101,19	-544,6	-316,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-84,49	-75,98
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-544,6	-316,28
Dette totale / Total de l'actif	129,55	-	25,71 k	62,32 k	-
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-15,6	-4,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	39,33	44,37	-14,6	45,52	-38,78
EBIT, 1 an Croissance %	39,33	44,37	-14,6	45,52	-38,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,33	44,37	-14,6	54,85	-29,31
Résultat net, Croissance 1 an	39,33	44,37	-19,99	56,75	-29,31
Résultat net normalisé sur 1 an	39,33	44,37	-14,6	54,85	-29,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-11,82	-14,59	54,85	-29,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	131,76	-100	-	0	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,96	205,06	-25,66	142,96	41,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	495,51	555,58	-25,66	142,96	41,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,73	38,68	4,55	224,74	-72,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	41,83	8,13	11,48	-5,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	41,83	8,13	11,48	-5,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	41,83	8,13	15	4,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	41,83	7,47	11,99	5,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	41,83	8,13	15	4,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,49	15	4,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-92,5	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	102,16	50,6	34,4	85,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	524,82	120,77	34,4	85,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	35,16	20,41	84,26	-5,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	17,67	19,38	-8,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	17,67	19,38	-8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	17,67	21,88	-2,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,19	21,88	-3,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	17,66	21,88	-2,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,41	-2,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-76,47	-82,22	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,83	76,62	36,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	207,31	127,93	36,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	24,07	67,61	-2,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,52	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,04	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,29