Flux de Trésorerie Mediacle Group AB

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SE0007705074

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,000 ^SEK	+1,45%		+7,69%	+19,66%

27/02	Mediacle Group AB (publ) publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/11	Mediacle Group AB (publ) : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clôturés au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEDIACLE GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	57,61 M	61,03 M	76,42 M	69,1 M	47,49 M
Total Chiffre d'affaires	57,61 M	61,03 M	76,42 M	69,1 M	47,49 M
Coût des marchandises vendues, total	17,76 M	25,89 M	30,76 M	43,73 M	31,59 M
Résultat Brut	39,85 M	35,15 M	45,66 M	25,37 M	15,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,24 M	3,84 M	3,32 M	1,64 M	1,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,43 M	26,45 M	26,46 M	10,09 M	67,8 k
Autres dépenses de fonctionnement	-11,8 k	493 k	26,34 k	-158 k	-338 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,66 M	30,79 M	29,8 M	11,57 M	1,05 M
Résultat d'Exploitation	10,19 M	4,36 M	15,86 M	13,8 M	14,84 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-827 k	-554 k	-254 k
Intérêts perçus et revenus des placements	40,05 k	27,02 k	190 k	659 k	1,78 M
Charges d'intérêt nettes	-960 k	-973 k	-637 k	105 k	1,53 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	9,23 M	3,39 M	15,22 M	13,9 M	12,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-50,82 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,84 k
EBT, elements non courants inclus	9,23 M	3,39 M	15,17 M	13,9 M	12,37 M
Charge d'impôt	7,24 M	6,25 M	9,94 M	6,14 M	3,45 M
Résultat des activités poursuivies	1,99 M	-2,87 M	5,23 M	7,76 M	8,91 M
Résultat net part du groupe	1,99 M	-2,87 M	5,23 M	7,76 M	8,91 M
Résultat net	1,99 M	-2,87 M	5,23 M	7,76 M	8,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,99 M	-2,87 M	5,23 M	7,76 M	8,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,99 M	-2,87 M	5,23 M	7,76 M	8,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	-0,23	0,41	0,62	0,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	-0,23	0,41	0,62	0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	12,61 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,23	0,41	0,62	0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,23	0,41	0,62	0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	12,61 M	-	-	-
BPA de base normalisé	0,46	0,17	0,75	0,69	0,61
BPA dilué normalisé	0,46	0,17	0,75	0,69	0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,62 M	30,81 M	42,32 M	23,89 M	14,91 M
EBITA	36,54 M	30,71 M	42,22 M	23,8 M	14,84 M
EBIT	10,19 M	4,36 M	15,86 M	13,8 M	14,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	57,62 M	61,05 M	76,61 M	69,37 M	47,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	78,48	184,62	65,54	44,19	27,93
Total des impôts courants	7,24 M	6,25 M	9,94 M	6,14 M	3,45 M
Résultat net normalisé	5,77 M	2,12 M	9,51 M	8,69 M	7,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,79 M	71,95 M	99,59 M	89,24 M	75,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	32,46 M	25,69 M
Total des liquidités et VMP	54,79 M	71,95 M	99,59 M	122 M	101 M
Créances clients, total	1,35 M	7,1 M	913 k	1,04 M	5,61 M
Autres créances	4,29 k	675 k	796 k	1,09 M	875 k
Total des créances	1,36 M	7,78 M	1,71 M	2,13 M	6,48 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,13 M	10,92 k	5,56 M	4,69 M	4,88 M
Total de l'actif circulant	58,28 M	79,74 M	107 M	129 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	451 k	749 k	747 k	786 k	630 k
Amortissements cumulés	-136 k	-231 k	-325 k	-422 k	-366 k
Immobilisations corporelles nettes	316 k	518 k	422 k	364 k	264 k
Goodwill	62,71 M	36,35 M	10 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	299 k	1,83 M	3,52 M	5,36 M	4,52 M
Total des actifs	122 M	118 M	121 M	134 M	117 M
Passifs
Comptes à payer, total	265 k	958 k	504 k	4,14 M	1,43 M
Charges à payer, total	3,84 M	2,35 M	2,68 M	1,93 M	2,37 M
Impôts sur le revenu à payer	3,17 M	1,7 M	4,86 M	1,43 M	363 k
Autres passifs à court terme	20,44 M	20,58 M	13,68 M	8,68 M	1,17 M
Total du passif circulant	27,71 M	25,58 M	21,73 M	16,18 M	5,33 M
Total du passif	27,71 M	25,58 M	21,73 M	16,18 M	5,33 M
Actions ordinaires, total	6,31 M	6,31 M	6,31 M	6,31 M	6,31 M
Primes d'émissions d'actions	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Résultat global et autres	-14,84 M	-15,89 M	-9,67 M	9,33 M	3,01 M
Total des fonds propres ordinaires	93,9 M	92,86 M	99,07 M	118 M	112 M
Total des capitaux propres	93,9 M	92,86 M	99,07 M	118 M	112 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	118 M	121 M	134 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,61 M	12,61 M	12,61 M	12,61 M	12,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,61 M	12,61 M	12,61 M	12,61 M	12,61 M
Actif net par action	7,45	7,36	7,86	9,36	8,86
Actif corporel net	30,89 M	54,67 M	85,55 M	113 M	107 M
Actif corporel net par action	2,45	4,34	6,78	8,94	8,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-54,79 M	-71,95 M	-99,59 M	-122 M	-101 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	451 k	749 k	747 k	786 k	630 k
Employés à temps plein	59	63	52	-	30

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	1,99 M	-2,87 M	5,23 M	7,76 M	8,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,77 k	95,45 k	106 k	95,19 k	67,8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,35 M	26,35 M	26,35 M	10 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,43 M	26,45 M	26,46 M	10,09 M	67,8 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	50,82 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-436 k	-1,54 M	3,1 M	-3,44 M	2,48 M
Variation des créances	949 k	-5,75 M	6,19 M	-131 k	-4,56 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-610 k	693 k	-454 k	3,64 M	-2,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 M	178 k	-12,19 M	-5,11 M	-7,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,73 M	17,16 M	28,39 M	12,81 M	-2,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-154 k	-290 k	-26,65 k	-20,56 k	-42,9 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	31,57 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-299 k	-1,87 M	-1,85 M	555 k	-295 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-32,46 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-453 k	-2,16 M	-1,88 M	-31,9 M	-338 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	1,96 M	2,15 M	1,13 M	-	-10,81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	31,23 M	17,16 M	27,64 M	-19,08 M	-13,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	827 k	554 k	254 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,68 M	7,79 M	6,9 M	9,58 M	4,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,03 M	19,97 M	30,64 M	13,8 M	-6,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,66 M	20,6 M	31,16 M	14,14 M	-6,38 M
Variation du fonds de roulement net	-311 k	6,42 M	3,33 M	5,11 M	15,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,3	2,27	8,29	6,76	7,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,97	2,92	10,33	7,94	8,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,17	-3,07	5,45	7,15	7,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,17	-3,07	5,45	7,15	7,76
Analyse des marges
Marge brute %	69,18	57,59	59,75	36,72	33,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,63	6,3	4,34	2,37	2,78
Marge d’EBITDA %	63,57	50,48	55,38	34,58	31,39
Marge EBITA %	63,44	50,33	55,24	34,44	31,25
Marge d'EBIT %	17,69	7,14	20,75	19,97	31,25
Marge des activités poursuivies %	3,45	-4,7	6,84	11,23	18,77
Marge nette %	3,45	-4,7	6,84	11,23	18,77
Net Avail. Pour la marge commune %	3,45	-4,7	6,84	11,23	18,77
Marge nette normalisée %	10,01	3,47	12,45	12,58	16,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,6	32,72	40,1	19,96	-13,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,69	33,75	40,78	20,47	-13,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,51	0,64	0,54	0,38
Rotation des actifs corporels	208,58	146,33	162,55	175,84	151,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	31,57	14,44	19,07	70,63	14,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	3,12	4,92	7,94	21,07
Quick Ratio	2,03	3,12	4,66	7,65	20,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,67	1,31	0,79	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,56	25,27	19,14	5,18	25,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,71	8,62	8,67	19,45	32,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,78	21,6	17,99	12,05	4,55
EBIT / Charges d'intérêt	10,19	4,36	19,18	24,92	58,4
EBITDA / Charges d'intérêt	36,62	30,81	51,19	43,15	58,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,46	30,52	51,15	43,11	58,49
Dette nette / EBITDA	-1,5	-2,34	-2,35	-5,09	-6,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,5	-2,36	-2,35	-5,1	-6,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,77	5,94	25,21	-9,58	-31,28
Résultat brut, Croissance 1 an	21,84	-11,81	29,93	-44,44	-37,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,4	-15,86	37,36	-43,55	-37,89
EBITA, 1 an Croissance en %	21,39	-15,95	37,45	-43,63	-37,93
EBIT, 1 an Croissance %	117,4	-57,21	263,81	-13	6,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-204,96	-244,29	-282,45	48,41	14,86
Résultat net, Croissance 1 an	-204,96	-244,29	-282,45	48,41	14,86
Résultat net normalisé sur 1 an	150,87	-63,31	349,52	-8,67	-11,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-204,96	-244,29	-282,45	48,41	14,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,25	425,75	-87,15	14,4	437,04
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,56	64,08	-18,59	-13,73	-27,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,41	-2,6	1,99	11,13	-12,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,59 k	76,99	56,48	31,75	-4,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,56	-1,11	6,69	19,18	-5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,57	-42,26	65,4	-54,86	-122,21
CAPEX, Croissance 1 an	-45,62	88	-90,8	-22,86	108,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,08	-37,65	53,44	-54,98	-147,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	147,64	-36,93	51,29	-54,62	-144,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,39	14,51	15,18	6,4	-21,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,48	3,66	7,04	-15,03	-41,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,4	1,06	7,5	-11,94	-40,65
EBITA, 2 ans CAGR %	41,25	1,01	7,48	-11,98	-40,71
EBIT, 2 ans CAGR %	51,86	-3,55	24,76	77,91	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,58	23,07	62,25	64,55	30,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,58	23,07	62,25	64,55	30,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,15	-4,06	28,43	102,62	-9,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,58	23,07	62,25	64,55	30,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,27	75,74	-17,81	-61,66	147,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	377,55	48,03	15,57	-16,2	-20,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,18	-0,12	-0,33	6,46	-1,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	76,84	2,11 k	66,42	43,58	11,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,74	2,17	2,72	12,76	6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,4	-34,89	-2,28	-13,59	-68,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,11	-58,42	-73,36	26,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,64	26,11	-2,19	-16,89	-53,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,46	24,98	-2,31	-17,14	-54,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	118,89	25,38	17,97	6,25	-8,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	343,01	7,38	11,77	-13,97	-23,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	163,33	18,93	11,95	-13,27	-21,49
EBITA, 3 ans CAGR %	163,15	18,81	11,93	-13,32	-21,53
EBIT, 3 ans CAGR %	55,01	-0,45	50,13	10,64	50,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,04	69,42	40,33	57,5	45,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,04	69,42	40,33	57,5	45,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,12	-10,34	60,54	14,64	54,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,76	69,42	40,33	57,5	45,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	111,86	35,42	-26,51	-8,23	-7,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	234,48	21,28	4,84	-20,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	181,58	-4,33	0,58	3,35	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	105,85	76,89	813,12	53,95	25,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	164,05	0,12	3,66	7,94	6,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,58	-0,61	-11,16	-24,46	-45,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,53	-48,91	-47,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	187,72	-5,88	34,63	-24,48	-31,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	189,59	-5,62	33,2	-24,34	-32,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	93,11	52,38	69,31	17,41	0,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	245,22	99,04	151	-2,22	-13,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	73,36	38,18	84,02	5,46	-13,15
EBITA, 5 ans CAGR %	73,29	38,09	83,93	5,38	-13,19
EBIT, 5 ans CAGR %	29,54	-8,63	42,12	25,58	25,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,6	-15,99	13,9	67,45	36,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,6	-15,99	13,9	67,45	36,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27	-13,13	41,04	24,23	27,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-45,13	-25,61	67,46	36,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,94	73,19	45,07	-18,25	19,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	92,27	2,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	93,86	70,78	85,86	-0,15	-0,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	100,8	58,07	89,06	62,73	294,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	88,31	64	81	5	4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,84	21,61	64,41	-6,02	-41,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	136,67	38,74	86,87	-10,45	-12,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	137,6	39,59	87,5	-10,41	-13,53