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01/09/21	Symrise va doubler les ventes de son unité d'aliments pour animaux de compagnie grâce au boom alimenté par la pandémie.	RE
08/07/16	Media Kobo,Inc. annonce les résultats des bénéfices consolidés pour le troisième trimestre clos le 31 mai 2016 ; fournit des prévisions de bénéfices consolidés pour le quatrième trimestre clos en août 2016.	CI

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Données Financières Publiées: MEDIA KOBO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,93 Md	2,2 Md	2,07 Md	2,01 Md	1,87 Md
Total Chiffre d'affaires	1,93 Md	2,2 Md	2,07 Md	2,01 Md	1,87 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,04 Md	1,09 Md	1 Md	1,01 Md	964 M
Résultat Brut	890 M	1,12 Md	1,07 Md	1 Md	909 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	840 M	922 M	1,01 Md	1,06 Md	1,13 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	-	-	3 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	74 M	106 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	842 M	922 M	1,01 Md	1,14 Md	1,23 Md
Résultat d'Exploitation	48 M	194 M	59 M	-141 M	-323 M
Intérêts payés, total	-13 M	-12 M	-10 M	-11 M	-19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-12 M	-10 M	-7 M	-13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4 M	-1 M	-1 M	0	18 M
EBT, hors éléments non courants	39 M	181 M	48 M	-148 M	-318 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3 M	-1 M	-8 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-34 M	-31 M	-	-89 M	-114 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-17 M	-
EBT, elements non courants inclus	2 M	149 M	40 M	-254 M	-432 M
Charge d'impôt	-5 M	-4 M	5 M	16 M	76 M
Résultat des activités poursuivies	7 M	153 M	35 M	-270 M	-508 M
Résultat net part du groupe	7 M	153 M	35 M	-270 M	-508 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	7 M	153 M	35 M	-270 M	-508 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7 M	153 M	35 M	-270 M	-508 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7 M	153 M	35 M	-270 M	-508 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,69	15,18	3,47	-26,79	-50,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,69	15,18	3,47	-26,79	-50,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,69	15,18	3,47	-26,79	-50,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,69	15,18	3,47	-26,79	-50,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,12 M
BPA de base normalisé	2,42	11,22	2,98	-9,18	-19,64
BPA dilué normalisé	2,42	11,22	2,98	-9,18	-19,64
Dividende par action	-	4,5	3	-	-
Ratio de distribution	-	-	128,57	-11,48	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	161 M	260 M	88 M	-101 M	-286 M
EBITA	48 M	194 M	59 M	-141 M	-323 M
EBIT	48 M	194 M	59 M	-141 M	-323 M
Taux d’imposition effectif (%)	-250	-2,68	12,5	-6,3	-17,59
Résultat net normalisé	24,38 M	113 M	30 M	-92,5 M	-199 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	236 M	278 M	303 M	307 M	279 M
Dépense de marketing	236 M	278 M	303 M	307 M	279 M
Dépenses générales et administratives	127 M	133 M	137 M	137 M	135 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,41 Md	2,38 Md	2,03 Md	1,96 Md	1,6 Md
Total des liquidités et VMP	2,41 Md	2,38 Md	2,03 Md	1,96 Md	1,6 Md
Créances clients, total	361 M	287 M	273 M	227 M	196 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	361 M	287 M	273 M	227 M	196 M
Stocks	12 M	10 M	4 M	3 M	8 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	39 M	35 M	59 M	41 M	61 M
Total de l'actif circulant	2,82 Md	2,72 Md	2,36 Md	2,23 Md	1,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	42 M	29 M	6 M	36 M
Investissements à long terme	107 M	123 M	101 M	101 M	100 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	100 M	34 M	132 M	148 M	201 M
Prêts à long terme	-	-	-	90 M	80 M
Actifs d'impôts différés à long terme	73 M	90 M	86 M	74 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	3,12 Md	3,01 Md	2,71 Md	2,65 Md	2,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	65 M	57 M	56 M	52 M	47 M
Charges à payer, total	49 M	43 M	44 M	43 M	38 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	97 M
Part à court terme de la dette à long terme	928 M	799 M	629 M	669 M	511 M
Impôts sur le revenu à payer	44 M	30 M	12 M	11 M	6 M
Autres passifs à court terme	111 M	110 M	127 M	213 M	278 M
Total du passif circulant	1,2 Md	1,04 Md	868 M	988 M	977 M
Dette à long terme	721 M	610 M	498 M	617 M	592 M
Autres passifs non courants	-	1 M	-	1 M	1 M
Total du passif	1,92 Md	1,65 Md	1,37 Md	1,61 Md	1,57 Md
Actions ordinaires, total	451 M	451 M	451 M	451 M	451 M
Primes d'émissions d'actions	422 M	422 M	422 M	422 M	442 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	842 M	996 M	986 M	685 M	177 M
Actions détenues en propre	-514 M	-514 M	-514 M	-514 M	-366 M
Résultat global et autres	0	1 M	1 M	1 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	1,2 Md	1,36 Md	1,35 Md	1,04 Md	707 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,2 Md	1,36 Md	1,35 Md	1,04 Md	707 M
Total du passif et des capitaux propres	3,12 Md	3,01 Md	2,71 Md	2,65 Md	2,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,08 M	10,43 M
Actif net par action	119,16	134,54	133,55	103,68	67,79
Actif corporel net	1,1 Md	1,32 Md	1,21 Md	897 M	506 M
Actif corporel net par action	109,24	131,16	120,45	89	48,52
Total de la dette	1,65 Md	1,41 Md	1,13 Md	1,29 Md	1,2 Md
Dette nette	-759 M	-975 M	-900 M	-674 M	-395 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	12 M	9 M	4 M	2 M	7 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	1 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	88	70	73	61	59
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1 M	149 M	41 M	-254 M	-432 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 M	66 M	29 M	40 M	37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	113 M	66 M	29 M	40 M	37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34 M	31 M	-	89 M	114 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	8 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22 M	-13 M	-12 M	1 M	17 M
Variation des créances	-74 M	75 M	13 M	45 M	30 M
Variation des stocks	-	2 M	5 M	1 M	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	43 M	-21 M	-5 M	30 M	-30 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9 M	1 M	-4 M	92 M	49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	148 M	290 M	75 M	44 M	-220 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-38 M	-1 M	-2 M	-32 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-66 M	-24 M	-115 M	-134 M	-198 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20 M	12 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-100 M	10 M
Autres activités d'investissement, total	-	8 M	-	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-68 M	-74 M	-104 M	-238 M	-220 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	97 M
Dette à long terme émise, total	900 M	800 M	600 M	899 M	491 M
Total de la dette émise	900 M	800 M	600 M	899 M	588 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,07 Md	-1,04 Md	-882 M	-741 M	-683 M
Total de la dette remboursée	-1,07 Md	-1,04 Md	-882 M	-741 M	-683 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	171 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-45 M	-31 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-45 M	-31 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-172 M	-239 M	-327 M	127 M	76 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-92 M	-24 M	-356 M	-67 M	-364 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M	11 M	10 M	10 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-15 M	14 M	12 M	-3 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	82,88 M	169 M	-61,38 M	-46 M	-351 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	91 M	176 M	-55,12 M	-39,12 M	-339 M
Variation du fonds de roulement net	-16 M	-51 M	5 M	-145 M	-56 M
Dette nette émise (remboursée)	-172 M	-239 M	-282 M	158 M	-95 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,95	3,96	1,29	-3,29	-8,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,02	4,32	1,41	-3,67	-9,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,59	11,97	2,59	-22,58	-57,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,59	11,97	2,59	-22,58	-57,99
Analyse des marges
Marge brute %	46,14	50,66	51,52	49,7	48,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,55	41,85	48,67	52,88	60,12
Marge d’EBITDA %	8,35	11,8	4,24	-5,02	-15,27
Marge EBITA %	2,49	8,81	2,85	-7,01	-17,24
Marge d'EBIT %	2,49	8,81	2,85	-7,01	-17,24
Marge des activités poursuivies %	0,36	6,94	1,69	-13,42	-27,12
Marge nette %	0,36	6,94	1,69	-13,42	-27,12
Net Avail. Pour la marge commune %	0,36	6,94	1,69	-13,42	-27,12
Marge nette normalisée %	1,26	5,14	1,45	-4,6	-10,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,3	7,66	-2,96	-2,29	-18,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,72	8	-2,66	-1,94	-18,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,72	0,73	0,75	0,76
Rotation des actifs corporels	78,73	74,68	58,39	114,97	89,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,94	6,8	7,4	8,05	8,86
Rotation des stocks (stock moyen)	86,58	98,82	143,57	289,14	175,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	2,61	2,72	2,26	1,9
Quick Ratio	2,31	2,57	2,65	2,21	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,28	0,09	0,04	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,4	53,68	49,3	45,48	41,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,22	3,69	2,54	1,27	2,08
Délais de paiement des fournisseurs	20,73	20,52	20,64	19,55	18,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,89	36,85	31,2	27,19	24,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	137,3	103,91	83,73	123,06	169,73
Dette totale / Capital total	57,86	50,96	45,57	55,17	62,93
Dette à long terme / Capitaux propres	60,03	44,99	37	59,04	83,73
Dette à long terme / Capital total	25,3	22,06	20,14	26,47	31,04
Dette totale / Total de l'actif	61,49	54,89	50,37	60,58	68,95
EBIT / Charges d'intérêt	3,69	16,17	5,9	-12,82	-17
EBITDA / Charges d'intérêt	12,38	21,67	8,8	-9,18	-15,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,23	18,5	8,7	-9,36	-16,74
Dette totale / EBITDA	10,24	5,42	12,81	-12,73	-4,2
Dette nette / EBITDA	-4,71	-3,75	-10,23	6,67	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,37	6,35	12,95	-12,49	-3,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,77	-4,39	-10,34	6,54	1,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,29	14,2	-5,9	-2,94	-6,91
Résultat brut, Croissance 1 an	6,46	25,39	-4,3	-6,37	-9,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,8	61,49	-66,15	-214,77	183,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,5 k	304,17	-69,59	-338,98	129,08
EBIT, 1 an Croissance %	-580	304,17	-69,59	-338,98	129,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,64	2,09 k	-77,12	-871,43	88,15
Résultat net, Croissance 1 an	-104,7	2,09 k	-77,12	-871,43	88,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-363,51	364,1	-73,48	-408,33	114,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,7	2,09 k	-77,12	-871,43	87,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,35	-20,5	-4,88	-16,85	-13,66
Stocks, Croissance 1 an	0	-16,67	-60	-25	166,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-46,88	147,06	-30,95	-79,31	500
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,38	-3,62	-9,78	-2,25	-14,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,58	20,07	-8,17	-26,11	-43,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,92	12,91	-0,74	-22,36	-32,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	164,29	95,95	-74,14	-41,33	-600
CAPEX, Croissance 1 an	-92	1,8 k	-97,37	100	1,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-180,36	103,62	-136,37	-25,05	662,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,55	93,68	-131,28	-29,02	766,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-33,33	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,36	10,69	3,67	-4,43	-4,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,56	15,54	9,54	-5,34	-7,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,5	81,42	-26,07	-37,67	80,28
EBITA, 2 ans CAGR %	0	884,89	10,87	-14,75	133,98
EBIT, 2 ans CAGR %	15,47	340,45	10,87	-14,75	133,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,62	0,66	123,61	32,84	280,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,59	1,33	123,61	32,84	280,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,89	249,71	10,94	-9,57	157,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,44	1,33	123,61	32,84	280,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,7	-0,17	-13,04	-11,07	-15,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,98	-8,71	-42,26	-45,23	41,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,1	14,56	30,61	-62,2	11,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,52	-3,5	-6,75	-6,09	-8,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,87	13,13	5,01	-17,63	-35,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,5	6,75	5,86	-12,21	-27,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,61	127,56	-28,81	-61,05	71,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	23,29	-29,29	-77,06	465,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,44	27,92	-13,94	-47,79	139,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,87	35,32	-22,17	-52,88	147,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,86	4,28	4,86	1,41	-5,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,51	7,43	8,51	3,96	-6,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,27	39,39	3,66	-14,4	3,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,02	59,29	208,99	43,22	18,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,64	75,32	80,7	43,22	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,53	127,47	-38,57	237,87	49,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,53	90,88	-38,3	237,87	49,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,71	52,14	48,02	55,98	20,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,03	91,22	-38,3	237,87	48,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,42	-1,47	-1,77	-14,33	-11,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,64	-16,21	-30,66	-37	-7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,06	24,05	-3,23	-29,33	-5,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,34	-0,88	-5,64	-5,28	-8,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,94	4,24	5,53	-6,6	-27,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,12	0,27	4,19	-4,53	-19,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,69	39,42	10,23	-33,26	-8,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,97	111,79	-65,8	0	-5,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,77	40,28	-15,88	-17,82	27,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,64	39,09	-16,95	-24,52	24,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,11	-0,43	-0,92	0,7	0,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,52	3,38	-1,03	2,13	1,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,12	25,35	-8,61	1,02	29,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,79	60,88	-6,82	24,05	176,46
EBIT, 5 ans CAGR %	88,82	40,06	-3,9	31,4	100,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,07	6,82	11,84	83,44	27,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,99	6,82	11,84	65,12	27,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,76	32,69	-7,27	23,55	84,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,33	8,01	12,32	65,29	27,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,06	-5,85	-4,63	-5,42	-7,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,76	-8,97	-25,98	-29,31	-7,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-42,9	13,81	3,01	-22,88	2,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,88	-1,11	-1,98	-3	-6,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,67	-0,09	-0,46	-5,13	-13,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,73	-1,85	-0,87	-4,92	-9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,46	0,07	-10,28	-16,28	31,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,73	66,16	-39,16	-12,94	5,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,83	0,8	12,13	-5,53	27,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,23	1,14	7,17	-9,79	28,63