Ratios Financiers Media Five Co.

Actions

3824

JP3921150003

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Fukuoka Stock Exchange 06:07:47 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
715,00 ^JPY	-4,67%		-4,67%	+10,34%

5c59788.JqEEnZdrfqVmkPkrE7bmeYqr9eG7p8dMtFJCTitPAo0.SM5m6KU-MPY_6YFIX86xHrLvnbbryaMD9mo4G2gseKBq2UHP-1tMzjbqig

Données Financières Publiées: MEDIA FIVE CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,51 Md	1,54 Md	1,8 Md	1,75 Md	1,84 Md
Total Chiffre d'affaires	1,51 Md	1,54 Md	1,8 Md	1,75 Md	1,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	995 M	1,01 Md	1,22 Md	1,12 Md	1,18 Md
Résultat Brut	517 M	525 M	576 M	623 M	653 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	577 M	651 M	542 M	597 M	630 M
Provision pour créances douteuses	-1 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	6 M	3 M	8 M	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	580 M	657 M	545 M	605 M	641 M
Résultat d'Exploitation	-63 M	-132 M	31 M	18 M	12 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-	-	-1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	77 M	-2 M	-2 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	-66 M	-56 M	29 M	16 M	4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-26 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-66 M	-82 M	29 M	16 M	4 M
Charge d'impôt	1 M	-6 M	0	8 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-67 M	-76 M	29 M	8 M	3 M
Résultat net part du groupe	-67 M	-76 M	29 M	8 M	3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-67 M	-76 M	29 M	8 M	3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-67 M	-76 M	29 M	8 M	3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-67 M	-76 M	29 M	8 M	3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-71,44	-80,85	30,85	8,51	3,19
BPA de base - Activités poursuivies	-71,44	-80,85	30,85	8,51	3,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	938 k	940 k	940 k	940 k	940 k
Bénéfice net par action - dilué	-71,44	-80,85	30,85	8,51	3,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-71,44	-80,85	30,85	8,51	3,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	938 k	940 k	940 k	940 k	940 k
BPA de base normalisé	-43,98	-37,23	19,28	10,64	2,66
BPA dilué normalisé	-43,98	-37,23	19,28	10,64	2,66
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-13,43	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-58 M	-124 M	37 M	27 M	23 M
EBITA	-63 M	-132 M	31 M	18 M	12 M
EBIT	-63 M	-132 M	31 M	18 M	12 M
EBITDAR	-29 M	-84 M	84 M	77 M	79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,52	7,32	0	50	25
Résultat net normalisé	-41,25 M	-35 M	18,12 M	10 M	2,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21 M	17 M	27 M	27 M	28 M
Dépense de marketing	21 M	17 M	27 M	27 M	28 M
Dépenses générales et administratives	96 M	96 M	97 M	105 M	109 M
Charges locatives nettes, total	29 M	40 M	47 M	50 M	56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,68 M	-	-	3,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	38,32 M	-	-	52,94 M

Période Fiscale: Mai	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	530 M	353 M	414 M	364 M	372 M
Total des liquidités et VMP	530 M	353 M	414 M	364 M	372 M
Créances clients, total	163 M	173 M	204 M	185 M	153 M
Autres créances	28 M	12 M	4 M	9 M	7 M
Total des créances	191 M	185 M	208 M	194 M	160 M
Stocks	4 M	7 M	1 M	11 M	15 M
Dépenses payées d'avance	9 M	9 M	9 M	9 M	15 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 M	5 M	23 M	4 M	5 M
Total de l'actif circulant	738 M	559 M	655 M	582 M	567 M
Immobilisations corporelles nettes	25 M	9 M	4 M	7 M	16 M
Investissements à long terme	54 M	67 M	69 M	70 M	80 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	4 M	10 M	9 M
Prêts à long terme	11 M	8 M	6 M	4 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21 M	31 M	43 M	38 M	41 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	851 M	675 M	781 M	712 M	716 M
Passifs
Comptes à payer, total	12 M	18 M	27 M	7 M	9 M
Charges à payer, total	127 M	95 M	134 M	114 M	123 M
Emprunts à court terme	215 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7 M	18 M	18 M
Impôts sur le revenu à payer	59 M	55 M	81 M	45 M	56 M
Autres passifs à court terme	43 M	25 M	27 M	34 M	31 M
Total du passif circulant	456 M	208 M	291 M	233 M	252 M
Dette à long terme	-	150 M	142 M	123 M	104 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	-	1 M	-	1 M
Total du passif	457 M	358 M	434 M	356 M	357 M
Actions ordinaires, total	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Primes d'émissions d'actions	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39 M	-36 M	-7 M	1 M	5 M
Actions détenues en propre	-8 M	-8 M	-8 M	-8 M	-8 M
Résultat global et autres	1 M	-1 M	-	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	394 M	317 M	347 M	356 M	359 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	394 M	317 M	347 M	356 M	359 M
Total du passif et des capitaux propres	851 M	675 M	781 M	712 M	716 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	940 k	940 k	940 k	940 k	940 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	940 k	940 k	940 k	940 k	940 k
Actif net par action	419,15	337,23	369,15	378,72	381,91
Actif corporel net	394 M	317 M	343 M	346 M	350 M
Actif corporel net par action	419,15	337,23	364,89	368,09	372,34
Total de la dette	215 M	165 M	164 M	156 M	137 M
Dette nette	-315 M	-188 M	-250 M	-208 M	-235 M
Dette relative aux contrats de location	232 M	320 M	376 M	400 M	448 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	4 M	7 M	-	11 M	15 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	230	245	238	238	240
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1 M	-	-
Backlog de commande	455 M	516 M	528 M	538 M	544 M

Période Fiscale: Mai	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Résultat net	-65 M	-83 M	30 M	17 M	5 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 M	8 M	6 M	9 M	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	5 M	8 M	6 M	9 M	11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	26 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-35 M	99 M	-3 M	-17 M	3 M
Variation des créances	-18 M	-10 M	-49 M	38 M	31 M
Variation des stocks	-3 M	-3 M	6 M	-10 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	49 M	-35 M	67 M	-65 M	16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16 M	-100 M	8 M	4 M	-10 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-51 M	-98 M	65 M	-24 M	53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 M	-19 M	-1 M	-11 M	-19 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4 M	-7 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-10 M	-2 M	0	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11 M	-27 M	-5 M	-17 M	-26 M
Dette à court terme émise, total	215 M	250 M	200 M	50 M	-
Dette à long terme émise, total	-	150 M	-	-	-
Total de la dette émise	215 M	400 M	200 M	50 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-450 M	-200 M	-50 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-7 M	-18 M
Total de la dette remboursée	-	-450 M	-200 M	-57 M	-18 M
Émission d'actions ordinaires	18 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-9 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	223 M	-50 M	0	-7 M	-18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	160 M	-176 M	60 M	-49 M	8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35 M	-24 M	4 M	16 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,38 M	-140 M	61,38 M	-43,75 M	39,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,38 M	-140 M	61,38 M	-43,75 M	40,5 M
Variation du fonds de roulement net	0	46 M	-41 M	46 M	-42 M
Dette nette émise (remboursée)	215 M	-50 M	0	-7 M	-18 M

Période Fiscale: Mai	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,25	-10,81	2,66	1,51	1,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,42	-15,12	3,9	2,2	1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,84	-21,38	8,73	2,28	0,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,84	-21,38	8,73	2,28	0,84
Analyse des marges
Marge brute %	34,19	34,18	32,02	35,66	35,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,16	42,38	30,13	34,17	34,33
Marge d’EBITDA %	-3,84	-8,07	2,06	1,55	1,25
Marge EBITA %	-4,17	-8,59	1,72	1,03	0,65
Marge d'EBIT %	-4,17	-8,59	1,72	1,03	0,65
Marge des activités poursuivies %	-4,43	-4,95	1,61	0,46	0,16
Marge nette %	-4,43	-4,95	1,61	0,46	0,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,43	-4,95	1,61	0,46	0,16
Marge nette normalisée %	-2,73	-2,28	1,01	0,57	0,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,2	-9,12	3,41	-2,5	2,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,2	-9,08	3,41	-2,5	2,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,01	2,01	2,47	2,34	2,57
Rotation des actifs corporels	70,33	90,35	276,77	317,64	159,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,88	9,14	9,54	8,98	10,86
Rotation des stocks (stock moyen)	398	183,82	305,75	187,33	90,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	2,69	2,25	2,5	2,25
Quick Ratio	1,58	2,59	2,14	2,39	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,47	0,22	-0,1	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,04	39,92	38,24	40,64	33,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,92	1,99	1,19	1,95	4,03
Délais de paiement des fournisseurs	3,85	5,4	6,75	5,47	2,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,1	36,51	32,69	37,11	35,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,57	52,05	47,26	43,82	38,16
Dette totale / Capital total	35,3	34,23	32,09	30,47	27,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	47,32	40,92	34,55	28,97
Dette à long terme / Capital total	-	31,12	27,79	24,02	20,97
Dette totale / Total de l'actif	53,7	53,04	55,57	50	49,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-132	-	-	12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-124	-	-	23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-143	-	-	4
Dette totale / EBITDA	-3,71	-1,33	4,43	5,78	5,96
Dette nette / EBITDA	5,43	1,52	-6,76	-7,7	-10,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,99	-1,15	4,56	9,75	34,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,38	1,31	-6,94	-13	-58,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,66	1,59	17,12	-2,89	5,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,36	1,55	9,71	8,16	4,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-363,64	113,79	-129,84	-27,03	-14,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-520	109,52	-123,48	-41,94	-33,33
EBIT, 1 an Croissance %	-520	109,52	-123,48	-41,94	-33,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-245,65	13,43	-138,16	-72,41	-62,5
Résultat net, Croissance 1 an	-245,65	13,43	-138,16	-72,41	-62,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-512,5	-15,15	-151,79	-44,83	-75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-247,26	13,18	-138,16	-72,41	-62,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,99	6,13	17,92	-9,31	-17,3
Stocks, Croissance 1 an	300	75	-85,71	1 k	36,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,89	-64	-55,56	75	128,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,92	-20,68	15,7	-8,83	0,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,64	-19,54	8,2	0,87	1,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,83	-19,54	9,46	2,59	0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-304	92,16	-166,33	-136,92	-320,83
CAPEX, Croissance 1 an	250	35,71	-94,74	1 k	72,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-171,8	189,66	-143,8	-171,28	-191,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-171,8	188,37	-144	-171,28	-192,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,3	3,6	9,08	6,65	1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,6	-0,94	5,55	8,93	6,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,86	137,41	-20,13	-53,34	-21,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,3	196,65	-29,85	-63,07	-37,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,3	196,65	-29,85	-63,07	-37,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,57	28,54	-34,21	-67,56	-67,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,57	28,54	-34,21	-67,56	-67,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,61	87,08	-33,71	-46,55	-62,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,83	29,1	-34,28	-67,56	-67,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,76	9,99	11,87	3,41	-13,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,56	164,58	-50	25,36	287,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,11	-29,29	-60	-11,81	100
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,69	1,9	-4,2	2,7	-4,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,5	-16,16	-6,7	4,47	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,83	-16,25	-6,15	5,97	1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,33	97,99	12,89	-50,51	-9,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,08	117,94	-73,27	-23,91	335,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,52	44,21	12,64	-44,12	-19,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,52	43,89	12,64	-44	-18,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,59	2,72	7,93	4,93	6,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,19	-1,24	2,49	6,41	7,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,38	19,32	18,92	-22,5	-42,97
EBITA, 3 ans CAGR %	12,71	25,99	27,38	-34,14	-55,04
EBIT, 3 ans CAGR %	12,71	25,99	27,38	-34,14	-55,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,73	27,12	-14,25	-50,76	-65,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,73	27,12	-14,25	-50,76	-65,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,29	-0,59	21,92	-37,65	-58,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,05	25,93	-14	-50,79	-65,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,28	6,55	12,57	4,31	-4,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,06	11,87	0	40,1	28,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,2	-24,61	-39,43	-34,58	21,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,98	2,6	6,31	-5,77	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,59	-9,8	-8,72	-4,24	3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,75	-10,01	-8,43	-3,32	4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,87	75,92	37,51	-22,22	-18,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,31	68,1	-37	-7,72	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,15	93,8	-3,06	-3,29	-34,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,15	93,51	-3,06	-3,29	-33,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,72	3,75	5,75	4,28	5,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,49	0,98	2,91	2,71	4,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,17	10,58	-6,22	-18,04	0,89
EBITA, 5 ans CAGR %	10,64	13,85	-6,76	-22,88	-4,36
EBIT, 5 ans CAGR %	10,64	13,85	-6,76	-22,88	-4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,06	5,55	17,41	-26,38	-42,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,06	5,19	17,41	-26,38	-42,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,99	-3,98	-1,95	-22,44	-24,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,46	3,04	15,43	-26,8	-41,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,79	4,93	9,1	5,29	1,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,79	47,58	-19,73	17,08	71,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,3	-14,76	-37,22	-19,73	-2,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,13	1,98	5,2	2,64	1,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,39	-4,4	-3,08	-4,34	-4,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,32	-4,5	-2,95	-3,93	-4,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,21	20,86	35,94	5,92	16,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,58	7,89	-51,69	22,42	36,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,47	63,14	52,26	17,84	-9,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,47	63	52,26	17,84	-9,68