Ratios Financiers Medclair AB

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SE0009190572

Machines et équipements industriels

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^SEK	0,00%		-2,44%	-6,04%

11/08	Medclair : commandes de systèmes de destruction de protoxyde d'azote à Singapour et en Nouvelle-Zélande	MT
13/07	Medclair enregistre une commande d'équipements de gestion du protoxyde d'azote auprès du Resah en France	MT

d3a5e5da8914319c2617ffd5e.GFyNEbSHSpIMX4yY90x0O7Z0bzDZOUE7XMmTzXPPV28.TxrUcobfC9lHNOb-gQcQVuI-DQm-ThhdO7P4lx2aPQo1MMF5mcMTpEUXvA

Données Financières Publiées: MEDCLAIR AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,32 M	28,17 M	42,42 M	35,95 M	56,06 M
Total Chiffre d'affaires	13,32 M	28,17 M	42,42 M	35,95 M	56,06 M
Coût des marchandises vendues, total	5,8 M	7,76 M	17,66 M	12,6 M	18,02 M
Résultat Brut	7,52 M	20,41 M	24,76 M	23,34 M	38,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,32 M	19 M	21,91 M	24,31 M	27,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,11 M	5,38 M	5,54 M	5,28 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6 k	-275 k	1 k	-78 k	-50 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,42 M	24,1 M	27,44 M	29,51 M	32,34 M
Résultat d'Exploitation	-12,9 M	-3,7 M	-2,68 M	-6,17 M	5,7 M
Intérêts payés, total	-106 k	-82 k	-365 k	-225 k	-585 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	204 k	194 k	100 k
Charges d'intérêt nettes	-106 k	-82 k	-161 k	-31 k	-485 k
Gains (pertes) de change	-	-366 k	-832 k	-566 k	-1,03 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-13,01 M	-4,14 M	-3,67 M	-6,76 M	4,19 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-844 k	899 k	6,1 M	467 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,01 M	-4,99 M	-2,78 M	-664 k	4,65 M
Charge d'impôt	10 k	13 k	10 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-13,02 M	-5 M	-2,78 M	-664 k	4,65 M
Résultat net part du groupe	-13,02 M	-5 M	-2,78 M	-664 k	4,65 M
Résultat net	-13,02 M	-5 M	-2,78 M	-664 k	4,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,02 M	-5 M	-2,78 M	-664 k	4,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,02 M	-5 M	-2,78 M	-664 k	4,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,06	-0,03	-0,01	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,06	-0,03	-0,01	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	83,33 M	92,83 M	66,4 M	77,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,06	-0,03	-0,01	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,06	-0,03	-0,01	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	83,33 M	92,83 M	66,4 M	77,55 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,03	-0,02	-0,06	0,03
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,03	-0,02	-0,06	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,94 M	391 k	1,84 M	-1,49 M	10,41 M
EBITA	-8,95 M	213 k	1,33 M	-2,28 M	9,5 M
EBIT	-12,9 M	-3,7 M	-2,68 M	-6,17 M	5,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,41 M	28,44 M	43,32 M	36,71 M	56,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,08	-0,26	-0,36	-	-
Total des impôts courants	-	13 k	10 k	-	-
Résultat net normalisé	-8,13 M	-2,59 M	-2,3 M	-4,23 M	2,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,19 M	1,29 M	936 k	382 k	292 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,21 M	3,89 M	3,2 M	2,58 M	5,74 M
Total des liquidités et VMP	20,21 M	3,89 M	3,2 M	2,58 M	5,74 M
Créances clients, total	1,59 M	2,9 M	5,12 M	3,76 M	4,12 M
Autres créances	300 k	1,5 M	646 k	3,46 M	1,59 M
Total des créances	1,89 M	4,39 M	5,76 M	7,23 M	5,71 M
Stocks	5,08 M	13,51 M	8,73 M	7,65 M	5,95 M
Dépenses payées d'avance	89 k	1,48 M	378 k	496 k	713 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,58 M	3,31 M
Total de l'actif circulant	27,27 M	23,28 M	18,07 M	19,53 M	21,41 M
Immobilisations corporelles brutes	733 k	5,38 M	6,42 M	7,82 M	7,9 M
Amortissements cumulés	-719 k	-897 k	-1,4 M	-1,55 M	-2,46 M
Immobilisations corporelles nettes	14 k	4,49 M	5,02 M	6,27 M	5,45 M
Goodwill	32,14 M	28,5 M	24,86 M	21,22 M	17,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	980 k	1,4 M	1,55 M	1,72 M	2,38 M
Charges différées à long terme	4,15 M	6,19 M	9,15 M	10,17 M	13,86 M
Autres actifs à long terme, total	-	45 k	-	1,06 M	-
Total des actifs	64,56 M	63,9 M	58,65 M	59,96 M	60,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	7,18 M	2,88 M	7,35 M	3,2 M
Charges à payer, total	2,25 M	2,56 M	3,61 M	2,69 M	2,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	493 k	493 k	390 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	364 k	7 k	40 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	184 k	-	-
Autres passifs à court terme	585 k	532 k	1,59 M	891 k	1,43 M
Total du passif circulant	5,93 M	10,77 M	8,69 M	10,93 M	6,99 M
Dette à long terme	883 k	390 k	-	-	-
Total du passif	6,82 M	11,16 M	8,69 M	10,93 M	6,99 M
Actions ordinaires, total	8,25 M	8,25 M	8,25 M	8,25 M	8,25 M
Primes d'émissions d'actions	31,19 M	31,66 M	31,66 M	31,66 M	35,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,3 M	12,83 M	10,05 M	9,13 M	10,09 M
Résultat global et autres	-	3 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	57,74 M	52,74 M	49,95 M	49,03 M	53,69 M
Total des capitaux propres	57,74 M	52,74 M	49,95 M	49,03 M	53,69 M
Total du passif et des capitaux propres	64,56 M	63,9 M	58,65 M	59,96 M	60,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,49 M	82,49 M	131 M	52,15 M	82,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	131 M	52,15 M	-
Actif net par action	0,7	0,64	0,38	0,94	0,65
Actif corporel net	24,62 M	22,84 M	23,54 M	26,1 M	33,72 M
Actif corporel net par action	0,3	0,28	0,18	0,5	0,41
Total de la dette	1,38 M	883 k	390 k	0	0
Dette nette	-18,84 M	-3 M	-2,81 M	-2,58 M	-5,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	3,72 M	13,37 M	8,71 M	7,65 M	5,95 M
Stocks - Autres	1,36 M	147 k	18 k	-	-
Machines, total	733 k	5,38 M	6,42 M	7,82 M	7,9 M
Employés à temps plein	9	12	14	14	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,02 M	-5 M	-2,78 M	-664 k	4,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 k	178 k	502 k	787 k	910 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,95 M	3,91 M	4,01 M	3,89 M	3,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,97 M	4,09 M	4,52 M	4,67 M	4,71 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,19 M	1,29 M	936 k	382 k	292 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-3,42 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-524 k	-1 k
Autres activités d'exploitation, total	-267 k	-446 k	79 k	47 k	58 k
Variation des créances	874 k	-1,3 M	-2,22 M	1,35 M	-355 k
Variation des stocks	-2,81 M	-12,78 M	4,79 M	1,07 M	1,71 M
Variation des dettes fournisseurs	793 k	4,94 M	-4,31 M	4,47 M	-4,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	588 k	-2,25 M	4,26 M	-4,16 M	80 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,68 M	-11,46 M	5,26 M	3,23 M	7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-307 k	-1,03 M	-2,04 M	-90 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2,7 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,96 M	-4,02 M	-4,42 M	-4,12 M	-4,81 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-45 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,96 M	-4,37 M	-5,45 M	-3,46 M	-3,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-445 k	-493 k	-493 k	-390 k	-
Total de la dette remboursée	-445 k	-493 k	-493 k	-390 k	-
Émission d'actions ordinaires	31,32 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,88 M	-493 k	-493 k	-390 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	19,24 M	-16,33 M	-687 k	-618 k	3,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	225 k	458 k	-23 k	-48 k	-58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,69 M	-8,81 M	642 k	-4,56 M	646 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,63 M	-8,75 M	870 k	-4,42 M	1,01 M
Variation du fonds de roulement net	766 k	7,5 M	-2,55 M	-540 k	2,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-445 k	-493 k	-493 k	-390 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,6	-3,6	-2,73	-6,5	5,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,07	-4,1	-3,22	-7,76	6,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,8	-9,05	-5,42	-1,34	9,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,8	-9,05	-5,42	-1,34	9,06
Analyse des marges
Marge brute %	56,45	72,46	58,38	64,94	67,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	115,03	67,47	51,64	67,63	48,85
Marge d’EBITDA %	-67,09	1,39	4,33	-4,16	18,57
Marge EBITA %	-67,23	0,76	3,14	-6,35	16,95
Marge d'EBIT %	-96,89	-13,12	-6,32	-17,15	10,16
Marge des activités poursuivies %	-97,76	-17,75	-6,57	-1,85	8,3
Marge nette %	-97,76	-17,75	-6,57	-1,85	8,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-97,76	-17,75	-6,57	-1,85	8,3
Marge nette normalisée %	-61,05	-9,19	-5,41	-11,76	4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-50,26	-31,26	1,51	-12,68	1,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,77	-31,08	2,05	-12,29	1,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,44	0,69	0,61	0,93
Rotation des actifs corporels	566,72	12,52	8,93	6,37	9,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,56	12,55	10,59	8,1	14,23
Rotation des stocks (stock moyen)	1,58	0,83	1,59	1,54	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,6	2,16	2,08	1,79	3,06
Quick Ratio	3,73	0,77	1,03	0,9	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,46	-1,06	0,61	0,3	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,64	29,09	34,47	45,2	25,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	231,15	437,31	229,89	237,82	137,7
Délais de paiement des fournisseurs	77,19	106,2	142,68	162,27	117,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	209,59	360,2	121,68	120,75	45,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,38	1,67	0,78	-	-
Dette totale / Capital total	2,33	1,65	0,77	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,53	0,74	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,49	0,73	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,56	17,47	14,82	18,22	11,52
EBIT / Charges d'intérêt	-121,74	-45,06	-7,34	-27,41	9,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-84,29	4,77	5,03	-6,64	17,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-84,29	1,02	2,2	-15,69	17,64
Dette totale / EBITDA	-0,15	2,26	0,21	-	-
Dette nette / EBITDA	2,11	-7,69	-1,53	1,73	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	10,51	0,49	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,11	-35,77	-3,5	0,73	-0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,7	111,49	50,6	-15,25	55,96
Résultat brut, Croissance 1 an	76,52	171,46	21,34	-5,73	62,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	941,38	-104,42	1,48 k	-179,3	-796,92
EBITA, 1 an Croissance en %	939,95	-102,4	-2,25 k	-265,05	-516,57
EBIT, 1 an Croissance %	662,2	-71,17	-32,49	134,4	-192,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	548,08	-61,6	-44,3	-76,16	-800,75
Résultat net, Croissance 1 an	548,08	-61,6	-44,3	-76,16	-800,75
Résultat net normalisé sur 1 an	619,98	-68,16	-16,82	86,59	-161,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-62,5	-50	-66,67	-700
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,43	81,8	76,62	-26,41	9,4
Stocks, Croissance 1 an	123,61	166,23	-35,42	-12,31	-22,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,58	31,95 k	11,81	24,94	-13,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,61	-1,01	-8,22	2,24	1,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	817,32	-7,25	3,1	10,84	29,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,41	-8,66	-5,28	-1,84	9,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,06 k	32,1	-145,89	-38,64	116,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	236,16	97,38	-95,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	849,03	32,6	-107,15	-777,92	-114,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	945,22	33,16	-109,75	-590,59	-122,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,36	109,59	78,47	12,97	14,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	66,19	118,9	81,49	6,95	23,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,49	-32,49	-54,46	258,88	135,09
EBITA, 2 ans CAGR %	61,29	-50,26	-61,23	506,55	162,21
EBIT, 2 ans CAGR %	93,62	47,73	-54,27	24,64	47,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,49	57,76	-53,75	-63,56	29,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,49	57,76	-53,75	-63,56	29,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,42	51,42	-46,86	23,75	7,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-56,7	-59,18	41,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,2	8,35	79,19	14,01	-10,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	228,63	143,99	31,12	-24,75	-17,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,11	1,07 k	1,79 k	18,19	4,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	193,17	17,98	-4,69	-3,13	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	179,49	191,69	-2,21	6,9	19,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	269,54	15,64	-6,99	-3,58	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	709,37	-22,14	-46,94	15,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	157,59	-70,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	253,32	-68,91	-28,74	-1,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	271,56	-63,62	-29,64	6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36	69,22	87,73	39,24	25,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,65	95,72	79,82	45,89	23,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,71	-45,09	28,84	-44,73	347,74
EBITA, 3 ans CAGR %	67,57	-60,45	15,68	-36,4	435,15
EBIT, 3 ans CAGR %	89,28	2,39	16,54	-21,64	12,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,68	11,7	11,5	-62,92	-2,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,68	11,7	11,5	-62,92	-2,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,63	4,91	26,69	-19,59	-1,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-60,32	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	101,4	3,24	27,51	33,19	12,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	76,64	206,36	56,66	14,67	-23,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-42,07	341,89	433,72	665,01	6,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	120,57	104,14	8,5	-2,43	-1,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	596,08	93,5	106,24	1,96	13,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	304,72	131,92	8,2	-5,3	0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	210,94	-28,08	-15,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,1	-11,78	-58,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	11,12	-12,41	-51,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,31	39,37	51,62	43,97	54,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,04	46,43	44,86	53,7	54,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,08	-23,27	11,66	-8,75	64,74
EBITA, 5 ans CAGR %	19,74	-36,33	-6,87	-7,9	61,64
EBIT, 5 ans CAGR %	28,82	12,66	7,09	12,37	27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,06	19,17	7,86	-28,64	18,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,06	19,17	7,86	-28,64	18,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,83	14,77	14	13,52	18,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	62,03	100,62	92,2	7,42	10,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	104,68	119,62	56,79	74,72	21,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,46	115,75	133,68	160,75	177,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	80,08	71,6	57,68	51,51	5,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	100,12	131,39	217,48	52,62	65,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	101,89	143,65	124,76	63,26	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,8