Flux de Trésorerie ME Therapeutics Holdings Inc.

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CA5527671054

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:38:11 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^CAD	+40,00%		-.--%	-30,00%

08/09	ME Therapeutics Holdings progresse dans ses programmes de CAR in vivo et d'ARNm thérapeutique ciblant STING	CI
17/07	ME Therapeutics lève 0,58 million de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT

8bda3d61aac2e2c84e19404eb651fc8._hg7OAg5amni_XAaUSLwntR49Y8_qIj95H_QrzoPiN0.y3F6c0oOJQfRhARzNEzB2a4PgelUhbGvkBKU9W1c5KiIQU1IewFHXqu7Bw

Données Financières Publiées: ME THERAPEUTICS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,87 k	83,57 k	362 k	370 k	610 k
Rémunération à base d'actions (IS)	28,81 k	13,68 k	588 k	691 k	171 k
Dépenses de R&D	-	54,67 k	27,12 k	312 k	412 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	76	61	49	39	83,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,76 k	152 k	977 k	1,37 M	1,28 M
Résultat d'Exploitation	-70,76 k	-152 k	-977 k	-1,37 M	-1,28 M
Intérêts payés, total	-	-10,8 k	-7,46 k	-	-12,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	11,41 k	31,82 k	37,8 k
Charges d'intérêt nettes	-	-10,8 k	3,95 k	31,82 k	25,08 k
Autres produits non opérationnels	-	17 k	-	46,78 k	57,29 k
EBT, hors éléments non courants	-70,76 k	-146 k	-973 k	-1,29 M	-1,19 M
Autres éléments non courants	-	-	-5,55 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-70,76 k	-146 k	-6,52 M	-1,29 M	-1,19 M
Résultat des activités poursuivies	-70,76 k	-146 k	-6,52 M	-1,29 M	-1,19 M
Résultat net part du groupe	-70,76 k	-146 k	-6,52 M	-1,29 M	-1,19 M
Résultat net	-70,76 k	-146 k	-6,52 M	-1,29 M	-1,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,76 k	-146 k	-6,52 M	-1,29 M	-1,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,76 k	-146 k	-6,52 M	-1,29 M	-1,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,42	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,42	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,08 M	6,08 M	15,63 M	24,36 M	27,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,42	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,42	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,08 M	6,08 M	15,63 M	24,36 M	27,81 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,04	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-70,68 k	-152 k	-977 k	-1,37 M	-1,24 M
EBITA	-70,76 k	-152 k	-977 k	-1,37 M	-1,28 M
EBIT	-70,76 k	-152 k	-977 k	-1,37 M	-1,28 M
Résultat net normalisé	-44,22 k	-91,12 k	-608 k	-809 k	-746 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	10,8 k	-	-	12,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,72 k	83,48 k	362 k	370 k	610 k
Dépense en recherche et de développement	-	54,67 k	27,12 k	312 k	412 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	28,81 k	13,68 k	620 k	699 k	171 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,81 k	13,68 k	620 k	699 k	171 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,06 k	77,38 k	647 k	1,5 M	1,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	57,5 k
Total des liquidités et VMP	73,06 k	77,38 k	647 k	1,5 M	1,4 M
Autres créances	2,08 k	22,63 k	7,21 k	16,58 k	68,19 k
Total des créances	2,08 k	22,63 k	7,21 k	16,58 k	68,19 k
Dépenses payées d'avance	-	2,21 k	17,31 k	25,18 k	31,02 k
Total de l'actif circulant	75,14 k	102 k	672 k	1,54 M	1,5 M
Immobilisations corporelles brutes	829	829	829	829	330 k
Amortissements cumulés	-523	-584	-633	-672	-83,99 k
Immobilisations corporelles nettes	306	245	196	157	246 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1	1	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	10,89 k
Total des actifs	75,45 k	102 k	672 k	1,54 M	1,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,01 k	24,82 k	107 k	46,14 k	155 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	14,7 k
Emprunts à court terme	-	133 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	60,79 k
Autres passifs à court terme	6,09 k	16,59 k	1,76 k	16,78 k	14,7 k
Total du passif circulant	33,1 k	174 k	148 k	62,92 k	245 k
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	10,87 k
Total du passif	93,1 k	234 k	148 k	62,92 k	256 k
Actions ordinaires, total	513 k	513 k	4,52 M	6,11 M	8,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-575 k	-720 k	-7,24 M	-8,54 M	-9,73 M
Résultat global et autres	43,97 k	75,91 k	3,24 M	3,9 M	2,64 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,64 k	-131 k	523 k	1,48 M	1,5 M
Total des capitaux propres	-17,64 k	-131 k	523 k	1,48 M	1,5 M
Total du passif et des capitaux propres	75,45 k	102 k	672 k	1,54 M	1,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,08 M	6,08 M	23,56 M	25,19 M	30,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,08 M	6,08 M	23,56 M	25,19 M	29,59 M
Actif net par action	-0	-0,02	0,02	0,06	0,05
Actif corporel net	-17,64 k	-131 k	523 k	1,48 M	1,5 M
Actif corporel net par action	-0	-0,02	0,02	0,06	0,05
Total de la dette	60 k	193 k	40 k	0	71,66 k
Dette nette	-13,06 k	115 k	-607 k	-1,5 M	-1,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	829	829	829	829	192 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-70,76 k	-146 k	-6,52 M	-1,29 M	-1,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	76	61	49	39	83,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	76	61	49	39	83,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	28,81 k	13,68 k	620 k	699 k	171 k
Autres activités d'exploitation, total	-	10,8 k	5,55 M	-	12,72 k
Variation des dettes fournisseurs	22,55 k	-2,19 k	58,29 k	-60,58 k	109 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,67 k	-12,25 k	-15,71 k	-2,22 k	-44,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,36 k	-136 k	-303 k	-658 k	-862 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-216 k
Acquisitions en espèces	-	-	757 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-57,5 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-10,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	757 k	-	-285 k
Dette à court terme émise, total	-	140 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	140 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-40 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-54,46 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-54,46 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	116 k	1,56 M	1,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-7,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	20 k	140 k	116 k	1,51 M	996 k
Variation nette de la trésorerie	23,36 k	4,32 k	570 k	850 k	-151 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,89 k	-102 k	72,05 k	-222 k	-703 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,89 k	-95,69 k	76,71 k	-222 k	-695 k
Variation du fonds de roulement net	-45,23 k	14,44 k	-67,39 k	62,8 k	-64,24 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	140 k	-	-40 k	-54,46 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,78	-106,78	-157,78	-77,65	-48,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,93	-183,72	-195,65	-84,18	-52,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,13 k	195,52	-3,33 k	-129,52	-80,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,13 k	195,52	-3,33 k	-129,52	-80,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	0,59	4,52	24,45	6,12
Quick Ratio	2,27	0,57	4,41	24,05	5,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,78	-2,04	-10,46	-3,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-340,06	-146,44	7,64	-	4,77
Dette totale / Capital total	141,66	315,35	7,1	-	4,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-340,06	-45,63	-	-	0,72
Dette à long terme / Capital total	141,66	98,27	-	-	0,69
Dette totale / Total de l'actif	123,38	228,32	22,1	4,09	14,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-14,07	-130,98	-	-100,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-14,07	-130,97	-	-93,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-14,07	-130,97	-	-110,75
Dette totale / EBITDA	-0,85	-1,27	-0,04	-	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,18	-0,76	0,62	1,09	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	-1,27	-0,04	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	-0,76	0,62	1,09	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,39	114,94	543,3	40,51	-9,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,38	114,79	543,07	40,5	-7,11
EBIT, 1 an Croissance %	-32,38	114,79	543,07	40,5	-7,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,1	106,03	4,37 k	-80,14	-7,84
Résultat net, Croissance 1 an	37,1	106,03	4,37 k	-80,14	-7,84
Résultat net normalisé sur 1 an	37,1	106,03	567,72	33	-7,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,32	106,03	2 k	-87,35	-19,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,9	-19,93	-20	-19,9	157 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,69	35,8	555,72	129,01	14,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-172,61	645,16	-498,06	181,96	1,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-172,61	645,19	-498,07	181,96	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,92	-4,14 k	123,46	117	31,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-442,69	-170,33	-407,5	217,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-420,11	-180,17	-388,81	213,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	20,55	271,85	200,65	12,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	20,52	271,66	200,59	14,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	20,52	271,66	200,59	14,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	68,07	859,95	198	-57,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	68,07	859,95	198	-57,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	68,07	270,9	198	10,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	54,81	500,92	63,01	-68,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-19,92	-19,97	-19,95	3,45 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,93	198,4	287,51	61,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	132,61	444,63	235,02	69,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	132,61	444,64	235,02	69,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	100,22	850,07	120,2	68,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	55,25	47,06	212,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	60,2	52,16	201,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	110,66	168,83	101,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	110,6	168,73	103,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	110,6	168,73	103,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	401,78	163,51	101,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	401,78	163,51	101,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	166,19	163,51	101,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	247,61	65,94	28,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-19,94	-19,94	901,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	112,45	173,21	157,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	178,23	337,32	125,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	178,23	337,32	125,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	107,68	480,75	85,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,97	90,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,97	93,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	264,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	90,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,09