Compte de Résultat MDB Capital Holdings, LLC

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US55285N1090

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 19:45:06 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,060 ^USD	-6,13%		-7,31%	-2,31%

14/05	MDB Capital Holdings, LLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/03	Transcript : MDB Capital Holdings, LLC, Q4 2025 Earnings Call, Mar 31, 2026

93500228dba46f4aeb020aa4da79.e3Y0YuTLHK67Zo8Z57FDD1pr9yry5KJdvfLr1pMyzzs.MC97NZ2ESOKJJMhjlIkTOQIBpmG2jO8VxMWlouBrl044R0Asi4pR-IwL3g

Données Financières Publiées: MDB CAPITAL HOLDINGS, LLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	-	-	-	71,63 k	-
Revenus nets d'intérêts	-	-	-	-71,63 k	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-10,2 M	15,43 k	1,45 M	-475 k	-232 k
Autres recettes, total	369 k	1,2 M	4,54 M	2,63 M	5,14 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-9,83 M	1,22 M	6 M	2,09 M	4,91 M
Total Chiffre d'affaires	-9,83 M	1,22 M	6 M	2,09 M	4,91 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,97 M	2,82 M	8,63 M	20,06 M	14,97 M
Coût des services fournis, total	4,13 M	4,5 M	5,87 M	10,73 M	7,67 M
Total des dépenses de fonctionnement	6,09 M	7,32 M	14,5 M	30,79 M	22,64 M
Résultat d'Exploitation	-15,92 M	-6,1 M	-8,5 M	-28,7 M	-17,73 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-420 k	-4,28 M
Autres produits non opérationnels	-	227 k	919 k	1,29 M	692 k
EBT, hors éléments non courants	-15,92 M	-5,88 M	-7,58 M	-27,83 M	-21,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	39,44 M	61 k
Autres éléments non courants	252 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,67 M	-5,88 M	-7,58 M	11,6 M	-21,26 M
Charge d'impôt	-	-	128 k	2,14 k	11 k
Résultat des activités poursuivies	-15,67 M	-5,88 M	-7,71 M	11,6 M	-21,27 M
Résultat net part du groupe	-15,67 M	-5,88 M	-7,71 M	11,6 M	-21,27 M
Intérêts minoritaires	573 k	561 k	743 k	89,87 k	21 k
Résultat net	-15,1 M	-5,31 M	-6,97 M	11,69 M	-21,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,1 M	-5,31 M	-6,97 M	11,69 M	-21,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,1 M	-5,31 M	-6,97 M	11,69 M	-21,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,02	-0,81	-0,86	1,24	-2,12
BPA de base - Activités poursuivies	-3,02	-0,81	-0,86	1,24	-2,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	6,52 M	8,1 M	9,42 M	10,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,02	-0,81	-0,86	0,81	-2,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,02	-0,81	-0,86	0,81	-2,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	6,52 M	8,1 M	14,46 M	10,02 M
BPA de base normalisé	-1,88	-0,48	-0,49	-1,84	-1,33
BPA dilué normalisé	-1,88	-0,48	-0,49	-1,2	-1,33
Ratio de distribution	-	-51,25	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-9,83 M	1,22 M	6 M	2,16 M	4,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,69	0,02	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	128 k	2,14 k	11 k
Total des impôts courants	-	-	128 k	2,14 k	11 k
Résultat net normalisé	-9,38 M	-3,11 M	-4 M	-17,31 M	-13,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	201 k	218 k	4,41 M	14,44 M	11,77 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	201 k	218 k	4,41 M	14,44 M	11,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,23 M	4,95 M	6,11 M	20,44 M	13,22 M
Liquidités et titres ségrégués	-	-	1,25 M	844 k	2,33 M
Créances clients, total	-	-	696 k	-	-
Autres créances	468 k	810 k	187 k	63,76 k	137 k
Immobilisations corporelles brutes	1,42 M	2,3 M	3,65 M	619 k	-
Amortissements cumulés	-117 k	-264 k	-461 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,3 M	2,03 M	3,19 M	619 k	547 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	113 k	117 k
Investissements en titres de créance et de participation	105 k	17,27 M	30,63 M	5,86 M	7,4 M
Autres actifs à court terme, total	151 k	310 k	784 k	2,25 M	2,43 M
Charges différées à long terme	-	323 k	145 k	26,64 k	14 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	41,76 M	37,54 M
Total des actifs	8,25 M	25,7 M	42,99 M	71,98 M	63,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	576 k	699 k	578 k	324 k	2,46 M
Charges à payer, total	29,75 k	255 k	1,11 M	72,19 k	95 k
Part à court terme des contrats de location	169 k	249 k	492 k	155 k	158 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	551 k	1,17 M	1,92 M	557 k	451 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	22,84 k	1 k
Recettes non acquises Non courantes	161 k	215 k	161 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1,41 M	773 k	-
Total du passif	1,49 M	2,59 M	5,67 M	1,9 M	3,16 M
Actions ordinaires, total	6,24 M	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	27,76 M	49,41 M	68,72 M	80,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-5,12 M	-12,09 M	1,44 M	-19,8 M
Total des fonds propres ordinaires	6,24 M	22,64 M	37,31 M	70,16 M	60,69 M
Intérêts minoritaires	522 k	469 k	7,25 k	-89,67 k	-111 k
Total des capitaux propres	6,76 M	23,11 M	37,32 M	70,07 M	60,58 M
Total du passif et des capitaux propres	8,25 M	25,7 M	42,99 M	71,98 M	63,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	7,63 M	9,3 M	9,95 M	10,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	7,63 M	9,3 M	9,95 M	10,14 M
Actif net par action	1,25	2,97	4,01	7,05	5,99
Actif corporel net	6,24 M	22,64 M	37,31 M	70,05 M	60,57 M
Actif corporel net par action	1,25	2,97	4,01	7,04	5,97
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	3,02	-	-	-
Total de la dette	721 k	1,42 M	2,42 M	712 k	609 k
Dette nette	-5,5 M	-3,53 M	-4,94 M	-20,57 M	-14,94 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	41,76 M	37,54 M
Employés à temps plein	-	-	40	16	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,1 M	-5,31 M	-6,97 M	11,69 M	-21,24 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	48,21 k	148 k	197 k	230 k	22 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	48,21 k	148 k	197 k	230 k	22 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-32,59 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,2 M	-15,43 k	-2,16 M	-58,94 k	232 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	420 k	4,28 M
Rémunération à base d'actions (CF)	201 k	218 k	4,41 M	14,44 M	11,77 M
Variation des créances	-	-	-	-	-100 k
Variation des dettes fournisseurs	145 k	122 k	-121 k	-254 k	1,42 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	53,89 k	-35,42 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-558 k	-183 k	1,71 M	-2,29 M	-98 k
Autres activités opérationnelles	-770 k	-1,6 M	-4,19 M	-619 k	-1,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,83 M	-6,57 M	-7,16 M	-9,04 M	-5,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-423 k	-193 k	-439 k	-	-49 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	546 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-16,19 M	-7,76 M	22,45 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-99,8 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-423 k	-16,38 M	-8,2 M	22,89 M	-49 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	25,29 M	20 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-2,72 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,72 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-885 k	-2,24 M	69,3 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	21,68 M	17,76 M	69,3 k	-
Variation nette de la trésorerie	-6,26 M	-1,27 M	2,41 M	13,92 M	-5,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,51 k	9	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	128 k	2,14 k	11 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86,62	-34,61	-22,45	20,18	-31,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-99,91	-39,34	-25,52	21,61	-32,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,72	-36,8	-23,25	21,76	-32,47
Analyse des marges
Marge brute %	109,45	9,16	81,26	28,76	62,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-52,48	509,77	223,1	1,41 k	423,62
Marge des activités poursuivies %	159,38	-481,97	-128,64	556,29	-433,03
Marge nette %	153,55	-435,95	-116,24	560,6	-432,6
Net Avail. Pour la marge commune %	153,55	-435,95	-116,24	560,6	-432,6
Marge nette normalisée %	95,39	-255,21	-66,67	-829,73	-270,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,54	0,07	0,17	0,04	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,83	5,05	4,15	41,12	6,69
Quick Ratio	8,63	4,79	3,79	37,2	5,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,52	-5,47	-3,29	-15,75	-2,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,66	6,16	6,47	1,02	1,01
Dette totale / Capital total	9,63	5,8	6,08	1,01	1
Dette à long terme / Capitaux propres	8,15	5,08	5,16	0,79	0,74
Dette à long terme / Capital total	7,37	4,79	4,84	0,79	0,74
Dette totale / Total de l'actif	18,04	10,09	13,18	2,64	4,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-384,85	-112,4	391,81	-65,21	135,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-519,78	-101,04	4,26 k	-87,69	413,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,13 k	-62,51	31,26	-250,45	-283,31
Résultat net, Croissance 1 an	1,99 k	-64,81	31,14	-267,78	-281,72
Résultat net normalisé sur 1 an	4,17 k	-66,84	28,48	332,96	-23,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,99 k	-73,02	5,62	-193,96	-362,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-74,71	262,87	64,81	88,04	-13,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-70,47	211,55	67,25	67,44	-11,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-74,71	262,87	64,81	87,74	-13,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-161,39	12,68	8,97	26,83	-37,11
CAPEX, Croissance 1 an	581,51	-54,36	127,05	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-40,58	-21,92	30,8	-9,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-79,13	-32,72	131,78	-20,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	114,82	-29,85	40,53	66,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	171,26	-32,07	48,33	74,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	276,27	-34,72	135,86	82,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	137,49	-46,62	-0,38	56,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,19	144,55	76,04	27,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-4,09	128,27	67,35	21,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-4,19	144,55	75,9	27,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-16,83	10,81	17,27	-10,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	76,37	1,8	-	-66,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,2	-40,36	59,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	23,86	-61,8	202,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	82,29	-9,54	53,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	112,9	-8,17	58,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	163	22,65	62,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	81,28	-35,55	37,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	14,79	124,04	38,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	15,44	105,87	35,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	14,79	123,92	38,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,99	15,72	-4,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	91,86	-	-36,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	127,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	71,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,64