Ratios Financiers MCCARTHY&

Actions

MCS

GB00BYNVD082

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-.--%	-

05/01	McCarthy & Stone Limited nomme Matthew John Pratt au poste d'administrateur, à compter du 5 janvier 2026	CI
01/12	McCarthy & Stone Limited annonce la révocation de Paul John Lester de son poste d'administrateur, à compter du 28 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MCCARTHY&

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2017	2018	2019	2023	2024
Chiffre d'affaires	661 M	672 M	621 M	327 M	311 M
Total Chiffre d'affaires	661 M	672 M	621 M	327 M	311 M
Coût des marchandises vendues, total	530 M	567 M	532 M	325 M	318 M
Résultat Brut	131 M	105 M	89,91 M	1,9 M	-6,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,8 M	42 M	40,11 M	51,7 M	48,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,3 M	-2,9 M	-857 k	-7,5 M	-4,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,5 M	39,1 M	39,26 M	44,2 M	43,6 M
Résultat d'Exploitation	94,2 M	65,5 M	50,66 M	-42,3 M	-50,3 M
Intérêts payés, total	-3,2 M	-3,7 M	-3,17 M	-15,7 M	-18,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	100 k	85,71 k	2,2 M	3,5 M
Charges d'intérêt nettes	-3,1 M	-3,6 M	-3,09 M	-13,5 M	-14,9 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,5 M	-1,2 M	-343 k	-1,9 M	0
EBT, hors éléments non courants	92,6 M	60,7 M	47,23 M	-57,7 M	-65,2 M
Charges de restructuration	-	-2 M	-14,83 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	5,66 M	13,3 M	200 k
Autres éléments non courants	-500 k	-600 k	-857 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	92,1 M	58,1 M	37,2 M	-44,4 M	-65 M
Charge d'impôt	17,7 M	11,6 M	7,29 M	500 k	7,7 M
Résultat des activités poursuivies	74,4 M	46,5 M	29,91 M	-44,9 M	-72,7 M
Résultat net part du groupe	74,4 M	46,5 M	29,91 M	-44,9 M	-72,7 M
Intérêts minoritaires	-200 k	-300 k	171 k	-	-
Résultat net	74,2 M	46,2 M	30,09 M	-44,9 M	-72,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	74,2 M	46,2 M	30,09 M	-44,9 M	-72,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	74,2 M	46,2 M	30,09 M	-44,9 M	-72,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,09	0,06	-	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,09	0,06	-	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	537 M	537 M	537 M	-	538 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,09	0,06	-	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,09	0,06	-	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	538 M	539 M	544 M	-	538 M
BPA de base normalisé	0,11	0,07	0,06	-	-0,08
BPA dilué normalisé	0,11	0,07	0,05	-	-0,08
Dividende par action	0,05	0,05	0,02	-	-
Ratio de distribution	38,41	64,07	82,62	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	97,3 M	68,6 M	53,66 M	-41,3 M	-49,7 M
EBITA	96,2 M	67,5 M	52,71 M	-41,3 M	-49,7 M
EBIT	94,2 M	65,5 M	50,66 M	-42,3 M	-50,3 M
EBITDAR	101 M	72,9 M	66,9 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,22	19,97	19,59	-1,13	-11,85
Impôts intérieurs courants	17,4 M	11,3 M	6,86 M	500 k	-3,1 M
Total des impôts courants	17,4 M	11,3 M	6,86 M	500 k	-3,1 M
Impôts intérieurs différés	300 k	300 k	429 k	0	10,8 M
Total des impôts différés	300 k	300 k	429 k	0	10,8 M
Résultat net normalisé	57,68 M	37,64 M	29,69 M	-36,06 M	-40,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,3 M	200 k	400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	38,8 M	42 M	40,11 M	51,7 M	48,2 M
Charges locatives nettes, total	3,9 M	4,3 M	4,3 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,78 M	4,29 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,12 M	14,48 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	900 k	800 k	1,2 M	-400 k	-100 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	900 k	800 k	1,2 M	-400 k	-100 k

Période Fiscale: Octobre	2017	2018	2019	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,7 M	57 M	36,7 M	102 M	92 M
Total des liquidités et VMP	40,7 M	57 M	36,7 M	102 M	92 M
Créances clients, total	2,1 M	11,9 M	3,2 M	1,8 M	1 M
Autres créances	7,4 M	10,5 M	9,7 M	16 M	14,7 M
Total des créances	9,5 M	22,4 M	12,9 M	17,8 M	15,7 M
Stocks	760 M	818 M	725 M	716 M	666 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	2,4 M	6,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	811 M	897 M	774 M	838 M	780 M
Immobilisations corporelles brutes	7,8 M	6,2 M	4,6 M	9,3 M	7,6 M
Amortissements cumulés	-5,4 M	-4,1 M	-3,3 M	-3,3 M	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	2,4 M	2,1 M	1,3 M	6 M	6,2 M
Investissements à long terme	400 k	400 k	400 k	-	-
Goodwill	41,7 M	41,7 M	41,7 M	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	27,6 M	26,1 M	24,2 M	3,5 M	2,9 M
Créances à long terme	-	-	14,8 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	27 M	16,2 M
Autres actifs à long terme, total	32,3 M	28 M	56,7 M	100 M	106 M
Total des actifs	915 M	995 M	914 M	975 M	910 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,7 M	25,9 M	23,7 M	16,8 M	16,5 M
Charges à payer, total	44,5 M	60,1 M	41,2 M	34,4 M	40,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,7 M	2,3 M
Impôts sur le revenu à payer	6,7 M	6,5 M	3,7 M	-	-
Autres passifs à court terme	85,6 M	85,8 M	63,8 M	116 M	103 M
Total du passif circulant	160 M	178 M	132 M	168 M	163 M
Dette à long terme	8 M	51,4 M	9,6 M	224 M	254 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	4,2 M	4,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,8 M	2,1 M	2,6 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	14,8 M	14,6 M
Total du passif	169 M	232 M	145 M	412 M	436 M
Actions ordinaires, total	43 M	43 M	43 M	43,1 M	43,1 M
Primes d'émissions d'actions	102 M	102 M	102 M	103 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	600 M	618 M	624 M	415 M	327 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,5 M	1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	745 M	762 M	769 M	563 M	475 M
Intérêts minoritaires	1 M	1,3 M	-	-	-
Total des capitaux propres	746 M	763 M	769 M	563 M	475 M
Total du passif et des capitaux propres	915 M	995 M	914 M	975 M	910 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	537 M	537 M	537 M	-	538 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	537 M	537 M	537 M	-	538 M
Actif net par action	1,39	1,42	1,43	-	0,88
Actif corporel net	675 M	694 M	703 M	559 M	472 M
Actif corporel net par action	1,26	1,29	1,31	-	0,88
Total de la dette	8 M	51,4 M	9,6 M	230 M	261 M
Dette nette	-32,7 M	-5,6 M	-27,1 M	129 M	169 M
Dette relative aux contrats de location	31,2 M	34,4 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	1,3 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	400 k	400 k	400 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	149 M	99,6 M	57,6 M	124 M	122 M
Stocks - travaux en cours, total	341 M	290 M	180 M	144 M	182 M
Stocks de produits finis, total	239 M	386 M	394 M	400 M	328 M
Stocks - Autres	31,9 M	41,7 M	93,8 M	48,3 M	33,7 M
Machines, total	7,8 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	2,26 k	2,51 k	2,52 k	-	2,94 k
Backlog de commande	277 M	267 M	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2017	2018	2019	2023	2024
Résultat net	74,2 M	46,2 M	30,09 M	-44,9 M	-72,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 M	1,1 M	943 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	2 M	2,06 M	1 M	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,1 M	3,1 M	3 M	1 M	600 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	900 k	600 k	686 k	-	200 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-5,66 M	-13,3 M	300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	900 k	800 k	1,2 M	400 k	100 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,5 M	1,9 M	-3,26 M	18,4 M	9,7 M
Variation des créances	100 k	-9,8 M	-4,97 M	-2,2 M	8,7 M
Variation des stocks	-85,9 M	-47,1 M	85,03 M	-12,7 M	50,5 M
Variation des dettes fournisseurs	5,4 M	19,1 M	-36,34 M	-11,3 M	-41,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,8 M	14,8 M	69,77 M	-64,6 M	-44,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-700 k	-800 k	-343 k	-400 k	-300 k
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	-	85,71 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-24,26 M	1,7 M	700 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-400 k	-1,1 M	-1,2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,2 M	3,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	-1,9 M	-25,71 M	3,5 M	3,9 M
Dette à long terme émise, total	-	250 M	214 M	-	30,6 M
Total de la dette émise	-	250 M	183 M	-	30,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-45 M	-217 M	-255 M	-	-
Total de la dette remboursée	-45 M	-217 M	-219 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,5 M	-29,6 M	-24,86 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,5 M	-29,6 M	-24,86 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,46 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-73,5 M	3,4 M	-61,46 M	-	30,6 M
Variation nette de la trésorerie	-78,3 M	16,3 M	-17,4 M	-61,1 M	-9,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,9 M	4 M	3,17 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,2 M	11,5 M	9,26 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,82 M	-9,98 M	-	-	-138 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,82 M	-7,66 M	-	-	11,16 M
Variation du fonds de roulement net	73,5 M	51,2 M	-	-	-42,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-45 M	33 M	-35,14 M	-	30,6 M

Période Fiscale: Octobre	2017	2018	2019	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,42	4,29	-	-	-3,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,77	5,22	-	-	-4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,31	6,16	-	-	-14,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,29	6,13	-	-	-14,02
Analyse des marges
Marge brute %	19,78	15,57	14,47	0,58	-2,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,87	6,25	6,46	15,81	15,5
Marge d’EBITDA %	14,72	10,21	8,63	-12,63	-15,99
Marge EBITA %	14,56	10,05	8,48	-12,63	-15,99
Marge d'EBIT %	14,25	9,75	8,15	-12,94	-16,18
Marge des activités poursuivies %	11,26	6,92	4,81	-13,73	-23,38
Marge nette %	11,23	6,88	4,84	-13,73	-23,38
Net Avail. Pour la marge commune %	11,23	6,88	4,84	-13,73	-23,38
Marge nette normalisée %	8,73	5,6	4,78	-11,03	-13,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,94	-1,49	-	-	-0,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,64	-1,14	-	-	3,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,7	-	-	0,33
Rotation des actifs corporels	249,4	298,49	-	-	50,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	367,17	95,94	-	-	222,07
Rotation des stocks (stock moyen)	0,73	0,72	-	-	0,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,08	5,03	5,85	4,97	4,79
Quick Ratio	0,31	0,45	0,37	0,71	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,08	0,53	-0,38	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,99	3,8	-	-	1,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	497,8	507,88	-	-	796,36
Délais de paiement des fournisseurs	14,94	14,21	-	-	22,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	483,85	497,47	-	-	775,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07	6,73	1,25	40,95	54,91
Dette totale / Capital total	1,06	6,31	1,23	29,05	35,45
Dette à long terme / Capitaux propres	1,07	6,73	1,25	40,65	54,42
Dette à long terme / Capital total	1,06	6,31	1,23	28,84	35,13
Dette totale / Total de l'actif	18,5	23,29	15,83	42,27	47,85
EBIT / Charges d'intérêt	29,44	17,7	15,97	-2,69	-2,73
EBITDA / Charges d'intérêt	30,41	18,54	16,92	-2,63	-2,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,19	18,32	16,81	-2,66	-2,72
Dette totale / EBITDA	0,08	0,75	0,18	-5,58	-5,25
Dette nette / EBITDA	-0,34	-0,08	-0,51	-3,12	-3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,76	0,18	-5,53	-5,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,08	-0,51	-3,09	-3,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,93	1,62	-	-	-4,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,18	-19,97	-	-	-452,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,16	-29,5	-	-	20,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,26	-29,83	-	-	20,34
EBIT, 1 an Croissance %	-10,37	-30,47	-	-	18,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,22	-37,5	-	-	61,92
Résultat net, Croissance 1 an	1,5	-37,74	-	-	61,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,2	-34,74	-	-	13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,72	-37,69	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	40	466,67	-	-	-44,44
Stocks, Croissance 1 an	10,88	7,51	-	-	-7,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,24	-12,5	-	-	3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,52	8,76	-	-	-6,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,89	2,8	-	-	-15,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,8	2,34	-	-	-15,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,76	97,33	-	-	-31,73
CAPEX, Croissance 1 an	-53,33	14,29	-	-	-25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-302,77	-25,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-221,8	-32,34	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	20	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,65	2,77	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,04	-12,43	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,52	-20,41	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	0,47	-20,65	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	0,54	-21,06	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,57	-20,46	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,59	-20,5	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,42	-23,45	-	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,27	-21,35	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,91	181,66	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,93	9,18	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,92	-14,9	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,56	4,02	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,08	5,31	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,24	4,54	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,08	-10,07	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,84	-26,97	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	162,41	25,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,56	-7,15	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	9,54	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,45	11,41	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,74	-5,28	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,44	-10,69	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,6	-10,86	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	8,87	-11,09	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,78	-10,24	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,76	-10,34	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,58	-11,3	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,47	-13,87	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,47	128,31	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,32	11,75	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,11	-6,87	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,16	9,29	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,89	14,02	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,02	12,04	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,66	-9,09	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,35	-26,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,24	74,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,49	37,46	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,73	16,66	-	-	-12,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,63	9,45	-	-	-40,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,28	8,32	-	-	-1,52
EBITA, 5 ans CAGR %	19,91	8,35	-	-	-1,17
EBIT, 5 ans CAGR %	22,39	8,73	-	-	-0,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	128,29	60,25	-	-	19,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	128,16	60,04	-	-	19,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	113,1	26,22	-	-	6,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,19	-9,27	-	-	19,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,29	97,1	-	-	-20,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,14	12,69	-	-	-1,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,2	-4,9	-	-	36,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,68	8,47	-	-	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	227,23	14,19	-	-	-7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,52	12	-	-	-9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,76	-21,13	-	-	-8,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,64	-6,17	-	-	-2,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,12	-15,2	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,57	1,64	-	-	-