Flux de Trésorerie MBG Group

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MBG

VN000000MBG4

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 600,00 ^VND	0,00%		0,00%	-16,13%

11/05	MBG Group Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
02/02	MBG Group Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos le 31 décembre 2025	CI

983.wqGrh8pLpZoBYRkupJ2XDbc256ADTj8puYYltzxpfgM.-_vP6o8a6NBpPlxM1_jNboZ9sO5IBFhoirdx9mMFGU-a2du0iSGX-Ek2bg

Données Financières Publiées: MBG GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	154 Md	508 Md	311 Md	526 Md
Total Chiffre d'affaires	154 Md	508 Md	311 Md	526 Md
Coût des marchandises vendues, total	144 Md	537 Md	269 Md	492 Md
Résultat Brut	9,6 Md	-28,75 Md	42,67 Md	34,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,54 Md	24,21 Md	9,89 Md	12,14 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,23 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	11,26 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,61 Md	24,21 Md	9,89 Md	12,14 Md
Résultat d'Exploitation	5,99 Md	-52,96 Md	32,79 Md	21,93 Md
Intérêts payés, total	-441 M	-2,84 Md	-3,77 Md	-5,54 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,03 M	6,12 Md	1,26 Md	1,24 Md
Charges d'intérêt nettes	-439 M	3,28 Md	-2,51 Md	-4,3 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-6,65 Md	-721 M	2,62 Md
Autres produits non opérationnels	-63,57 M	444 M	57,09 M	576 M
EBT, hors éléments non courants	5,49 Md	-55,88 Md	29,61 Md	20,83 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-183 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	0	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,49 Md	-56,07 Md	29,61 Md	20,83 Md
Charge d'impôt	1,15 Md	1,37 M	2,22 Md	559 M
Résultat des activités poursuivies	4,34 Md	-56,07 Md	27,39 Md	20,27 Md
Résultat net part du groupe	4,34 Md	-56,07 Md	27,39 Md	20,27 Md
Intérêts minoritaires	-	-1,08 M	-663 k	-35,94 M
Résultat net	4,34 Md	-56,07 Md	27,39 Md	20,23 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,34 Md	-56,07 Md	27,39 Md	20,23 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,34 Md	-56,07 Md	27,39 Md	20,23 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	394,22	-466,4	227,82	168,29
BPA de base - Activités poursuivies	394,22	-466,4	227,82	168,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,01 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	394,22	-466,4	227,82	168,29
BPA dilué - Activités poursuivies	394,22	-466,4	227,82	168,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,01 M	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	311,43	-290,54	153,93	107,98
BPA dilué normalisé	311,43	-290,54	153,93	107,98
Dividende par action	363,2	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,13 Md	-39,21 Md	45,68 Md	41,48 Md
EBITA	5,99 Md	-52,96 Md	32,79 Md	27,38 Md
EBIT	5,99 Md	-52,96 Md	32,79 Md	21,93 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	154 Md	508 Md	311 Md	526 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,88	-0	7,5	2,68
Total des impôts courants	-	1,37 M	655 M	801 M
Total des impôts différés	-	-	1,57 Md	-242 M
Résultat net normalisé	3,43 Md	-34,93 Md	18,51 Md	12,98 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	1,38 Md	112 M	110 M
Dépenses générales et administratives	749 M	22,82 Md	9,78 Md	12,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,64 Md	73,98 Md	93,79 Md	37,45 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,01 Md	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,65 Md	73,98 Md	93,79 Md	37,45 Md
Créances clients, total	56,29 Md	384 Md	319 Md	452 Md
Autres créances	47,18 k	257 M	740 M	606 M
Notes à recevoir	-	5,6 Md	6 Md	6,8 Md
Total des créances	56,29 Md	390 Md	325 Md	460 Md
Stocks	18,09 Md	280 Md	413 Md	389 Md
Dépenses payées d'avance	215 M	1,85 M	58,02 M	397 M
Autres actifs à court terme, total	17,16 Md	219 Md	129 Md	85,42 Md
Total de l'actif circulant	102 Md	963 Md	962 Md	972 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,43 Md	93,13 Md	128 Md	104 Md
Amortissements cumulés	-85,41 M	-51,81 Md	-63,73 Md	-76,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,35 Md	41,33 Md	63,81 Md	27,91 Md
Investissements à long terme	-	253 Md	252 Md	357 Md
Goodwill	-	-	54,46 Md	49,01 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	134 M	80,71 M	27,29 M
Autres actifs à long terme, total	2 Md	51,11 Md	46,86 Md	45,2 Md
Total des actifs	111 Md	1 309 Md	1 379 Md	1 451 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,06 Md	6,89 Md	7,73 Md	16,21 Md
Charges à payer, total	44,41 M	3,34 Md	2,85 Md	3,22 Md
Emprunts à court terme	4 Md	35 Md	76,01 Md	118 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,1 Md	43,65 M	206 M	474 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	300 M	300 M	300 M
Autres passifs à court terme	15,84 M	1,32 Md	415 M	417 M
Total du passif circulant	26,22 Md	46,9 Md	87,51 Md	139 Md
Dette à long terme	177 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,57 Md	1,32 Md
Autres passifs non courants	-	400 M	400 M	400 M
Total du passif	26,39 Md	47,3 Md	89,47 Md	140 Md
Actions ordinaires, total	80 Md	1 202 Md	1 202 Md	1 202 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,35 Md	57,69 Md	85,08 Md	105 Md
Résultat global et autres	-	-238 M	-238 M	-238 M
Total des fonds propres ordinaires	84,35 Md	1 260 Md	1 287 Md	1 307 Md
Intérêts minoritaires	-	1,91 Md	2,62 Md	3,05 Md
Total des capitaux propres	84,35 Md	1 262 Md	1 290 Md	1 310 Md
Total du passif et des capitaux propres	111 Md	1 309 Md	1 379 Md	1 451 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,01 M	120 M	120 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,01 M	-	120 M	120 M
Actif net par action	7,66 k	10,48 k	10,71 k	10,87 k
Actif corporel net	84,35 Md	1 260 Md	1 232 Md	1 258 Md
Actif corporel net par action	7,66 k	10,48 k	10,25 k	10,47 k
Total de la dette	4,18 Md	35 Md	76,01 Md	118 Md
Dette nette	-6,47 Md	-38,98 Md	-17,79 Md	80,64 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,91 Md	2,62 Md	3,05 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	253 Md	252 Md	357 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	7,32 Md	22,58 Md	27,02 Md	11,9 Md
Stocks - travaux en cours, total	4 Md	8,19 Md	16,74 Md	15,28 Md
Stocks de produits finis, total	6,77 Md	172 Md	258 Md	234 Md
Stocks - Autres	-	134 Md	112 Md	127 Md
Bâtiments, total	-	25,29 Md	29,01 Md	29,5 Md
Machines, total	6,43 Md	64,9 Md	69,14 Md	70,88 Md
Employés à temps plein	-	-	31	26
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	13,34 Md	12,85 Md	12,44 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Résultat net	4,34 Md	-56,07 Md	27,39 Md	20,23 Md
Dépréciation et amortissement - CF	139 M	13,74 Md	12,89 Md	14,1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	5,45 Md
Amortissements et dépréciations, Total	139 M	13,74 Md	12,89 Md	19,55 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	53,42 M	53,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	716 M	-542 M	-3,08 Md
Autres activités d'exploitation, total	1,09 Md	44,43 Md	-55,4 Md	-22,56 M
Variation des créances	-54,3 Md	-8,12 Md	159 Md	-90,67 Md
Variation des stocks	-4,02 Md	-6,27 Md	-75,69 Md	50,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	12,95 Md	-89,1 Md	-4,96 Md	8,71 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,85 Md	1,96 Md	3,09 Md	-318 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,65 Md	-98,72 Md	65,7 Md	5,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,37 Md	-6,33 Md	-1,24 Md	-2,69 Md
Vente d'immobilisations corporelles	18,55 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	16 Md	-86,8 Md	-102 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	102 Md	-50 M	300 M
Autres activités d'investissement, total	-6,01 Md	10,09 Md	1,19 Md	542 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,36 Md	122 Md	-86,89 Md	-104 Md
Dette à court terme émise, total	-	70 Md	161 Md	212 Md
Dette à long terme émise, total	4,2 Md	-	-	-
Total de la dette émise	4,2 Md	70 Md	161 Md	212 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-91,14 Md	-120 Md	-170 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,03 Md	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4,03 Md	-91,14 Md	-120 Md	-170 Md
Émission d'actions ordinaires	57,8 Md	-	-	400 M
Flux de trésorerie de financement	57,97 Md	-21,14 Md	41,01 Md	42,48 Md
Variation nette de la trésorerie	3,96 Md	1,92 Md	19,81 Md	-56,35 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	441 M	2,89 Md	3,74 Md	5,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54,62 M	23,23 Md	840 M	251 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-47,2 Md	-48,67 Md	50,89 Md	-30,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,93 Md	-46,9 Md	53,25 Md	-26,67 Md
Variation du fonds de roulement net	44,44 Md	21,21 Md	-21,05 Md	57,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	166 M	-21,14 Md	41,01 Md	42,08 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,16	-2,39	1,52	0,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,52	-2,48	1,54	0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,14	-4,35	2,15	1,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,14	-4,35	2,15	1,56
Analyse des marges
Marge brute %	6,24	-5,65	13,71	6,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,3	4,76	3,18	2,31
Marge d’EBITDA %	3,98	-7,71	14,68	7,89
Marge EBITA %	3,89	-10,42	10,54	5,21
Marge d'EBIT %	3,89	-10,42	10,54	4,17
Marge des activités poursuivies %	2,82	-11,03	8,8	3,86
Marge nette %	2,82	-11,03	8,8	3,85
Net Avail. Pour la marge commune %	2,82	-11,03	8,8	3,85
Marge nette normalisée %	2,23	-6,87	5,95	2,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-30,67	-9,57	16,35	-5,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,49	-9,22	17,11	-5,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,12	0,37	0,23	0,37
Rotation des actifs corporels	47,25	10,49	5,92	11,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,3	1,3	0,89	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	8,97	1,76	0,77	1,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,91	20,54	10,99	7,01
Quick Ratio	2,55	9,78	4,72	3,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,59	-2,1	0,75	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,83	280,05	413,33	267,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,67	207,58	472,76	297,71
Délais de paiement des fournisseurs	35,88	13,72	6,67	9,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	89,63	473,91	879,42	555,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,95	2,77	5,89	9,01
Dette totale / Capital total	4,72	2,7	5,57	8,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,2	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,83	3,61	6,49	9,68
EBIT / Charges d'intérêt	13,58	-18,65	8,69	3,96
EBITDA / Charges d'intérêt	13,9	-13,81	12,1	7,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,54	-16,04	11,77	7
Dette totale / EBITDA	0,68	-0,89	1,66	2,85
Dette nette / EBITDA	-1,06	0,99	-0,39	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,51	-0,77	1,71	3,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	27,11	0,86	-0,4	2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	789,24	-58,29	-38,8	68,93
Résultat brut, Croissance 1 an	460,12	-122,58	-248,44	-20,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	688,7	-131,12	-216,49	-9,29
EBITA, 1 an Croissance en %	1,17 k	-145,96	-161,91	-16,5
EBIT, 1 an Croissance %	1,17 k	-145,96	-161,91	-33,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218 k	-155,83	-148,85	-26
Résultat net, Croissance 1 an	218 k	-155,83	-148,85	-26,13
Résultat net normalisé sur 1 an	207 k	-144,48	-152,98	-29,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60,49 k	-145,77	-148,85	-26,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	269	-2,94	-17,1	41,96
Stocks, Croissance 1 an	28,59	-15,15	47,32	-5,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,68 k	-25,67	54,39	-56,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	222	-10,07	5,37	5,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	279,01	-4,33	-2,14	2,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	279,01	-4,33	2,17	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	214,43	-71,65	-166,55	-92,35
CAPEX, Croissance 1 an	9,38 k	365,28	-80,47	117,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-87,1	-204,55	-159,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-87,53	-213,53	-150,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-24,14	-49,47	1,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-46,61	-42,1	8,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,79	2,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-25,11	-46,66	-28,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-25,11	-46,66	-35,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-17,32	-47,78	-39,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-17,32	-47,78	-39,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-26,24	-51,46	-39,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,66	-52,72	-39,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	62,93	-10,3	8,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	20,88	11,81	17,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-20,38	7,13	-17,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,29	-2,66	5,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	24,27	-3,24	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,28	-1,13	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-16,07	-56,56	-77,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	87,64	-4,68	-34,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-32,12	-63,28	-21,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-33,52	-62,38	-24,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-10,84	-29,38	-24,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-12,19	-24,92	-35,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-1,67	-	-30,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	12,16	-29,71	-38,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	12,16	-29,71	-42,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	24,97	-30,62	-41,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	24,97	-30,62	-41,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	15,76	-33,94	-45,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	5,75	-40,1	-45,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	34,32	30,08	4,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	44,57	29,12	5,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-6,24	-0,71	-20,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	18,63	15,1	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	19,73	14,76	-1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	19,74	16,43	-0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-24,46	-22,32	-75,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,74	25,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-41,18	-21,61	-56,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-41,84	-20,54	-58,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	0,36	-14,04	-6,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	4,82	8,44	-4,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	12,3	10,33	0,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	23,63	6,24	-6,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	23,63	6,24	-10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	31,69	5,28	-6,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	31,69	5,28	-6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	25,82	2,2	-10,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	11,13	-10,81	-15,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	29,3	11,19	23,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	42,68	55,43	33,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,27	3,15	-11,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21	21,52	13,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	23,73	22,03	11,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	23,73	23,1	12,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-0,47	9	-53,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	56,25	-49,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	97,55	-33,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	90,97	-35,47