Flux de Trésorerie Maximus Resources Limited Australian S.E.

Actions

MXRDA

AU0000034506

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

07/04/25	Astral Resources NL (ASX:AAR) a conclu l'acquisition de la participation restante de 80,01 % dans Maximus Resources Limited (ASX:MXR).	CI
31/03/25	Astral Resources va exercer son droit d'acquérir obligatoirement les actions restantes de Maximus	RE

692c4af202cde37f5fbd.cwSJ-vtoLjZQ9IFAbNFItzpS8gE7RmDQlYX4v1TYBCI.Cm3Rn5UjR1IlwrgEGOYgz1Egi3FwcSOh0tHNhhfpcBYYMMaimRpFcTmYuQ

Données Financières Publiées: MAXIMUS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	307 k	668 k	904 k	705 k	696 k
Provision pour créances douteuses	322 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	186 k	258 k	196 k	113 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	439	2,77 k	4,51 k	5,27 k	5,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	40,63 k	10,76 k	19,6 k	46,6 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	813	6,69 k	87,9 k	68,24 k	59,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	671 k	873 k	1,27 M	1,02 M	875 k
Résultat d'Exploitation	-671 k	-873 k	-1,27 M	-1,02 M	-875 k
Intérêts payés, total	-14,39 k	-120	-6	-12	-15
Intérêts perçus et revenus des placements	1,15 k	2,3 k	1,86 k	44,95 k	42,67 k
Charges d'intérêt nettes	-13,24 k	2,18 k	1,86 k	44,93 k	42,65 k
Autres produits non opérationnels	-150 k	-151 k	195 k	-148 k	-229 k
EBT, hors éléments non courants	-834 k	-1,02 M	-1,08 M	-1,12 M	-1,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	503	-	-
Autres éléments non courants	62,5 k	-	-	60 k	-
EBT, elements non courants inclus	-771 k	-1,02 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-771 k	-1,02 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,06 M
Résultat des activités abandonnées	2,02 M	-383 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,25 M	-1,41 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,06 M
Résultat net	1,25 M	-1,41 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,25 M	-1,41 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-771 k	-1,02 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,89 M	114 M	268 M	319 M	330 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,89 M	114 M	268 M	319 M	330 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-630 k	-860 k	-1,27 M	-1,02 M	-869 k
EBITA	-671 k	-873 k	-1,27 M	-1,02 M	-875 k
EBIT	-671 k	-873 k	-1,27 M	-1,02 M	-875 k
EBITDAR	-611 k	-839 k	-1,25 M	-998 k	-856 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-521 k	-639 k	-673 k	-702 k	-663 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,11 k	96,69 k	78,51 k	68,34 k	116 k
Dépense de marketing	4,11 k	96,69 k	78,51 k	68,34 k	116 k
Dépenses générales et administratives	141 k	172 k	283 k	191 k	176 k
Charges locatives nettes, total	19,09 k	20,4 k	17,05 k	17,1 k	13,28 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	186 k	258 k	196 k	113 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	186 k	258 k	196 k	113 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	801 k	1,33 M	7,15 M	3,63 M	2,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1 M
Total des liquidités et VMP	801 k	1,33 M	7,15 M	3,63 M	3,8 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	49,06 k	1,35 k	-	241 k
Total des créances	-	49,06 k	1,35 k	-	241 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	12,33 k	-	-	85,46 k	15,54 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	803 k
Autres actifs à court terme, total	0	78,34 k	109 k	87,65 k	-
Total de l'actif circulant	813 k	1,46 M	7,26 M	3,8 M	4,86 M
Immobilisations corporelles brutes	3,23 M	6,18 M	10,67 M	13,77 M	15,39 M
Amortissements cumulés	-1,1 k	-	-	-123 k	-182 k
Immobilisations corporelles nettes	3,22 M	6,18 M	10,67 M	13,64 M	15,2 M
Total des actifs	4,04 M	7,64 M	17,92 M	17,45 M	20,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	160 k	411 k	210 k	624 k	299 k
Charges à payer, total	5,11 k	-	62,24 k	48,53 k	83,74 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	94,9 k	198 k	62,2 k	55,87 k	876 k
Total du passif circulant	260 k	609 k	334 k	729 k	1,26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,04 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	-
Total du passif	261 k	609 k	334 k	729 k	1,26 M
Actions ordinaires, total	42,45 M	45,37 M	56,14 M	56,32 M	59,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,68 M	-40,08 M	-39,65 M	-40,36 M	-41,42 M
Résultat global et autres	-	1,74 M	1,1 M	764 k	796 k
Total des fonds propres ordinaires	3,78 M	7,03 M	17,59 M	16,72 M	18,8 M
Total des capitaux propres	3,78 M	7,03 M	17,59 M	16,72 M	18,8 M
Total du passif et des capitaux propres	4,04 M	7,64 M	17,92 M	17,45 M	20,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,08 M	140 M	316 M	319 M	428 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,08 M	140 M	316 M	319 M	428 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	3,78 M	7,03 M	17,59 M	16,72 M	18,8 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,06	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-801 k	-1,33 M	-7,15 M	-3,63 M	-3,8 M
Dette relative aux contrats de location	153 k	163 k	136 k	137 k	106 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	3
Machines, total	1,1 k	68,1 k	183 k	249 k	263 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,25 M	-1,41 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	439	2,77 k	4,51 k	5,27 k	5,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	40,63 k	10,76 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	41,07 k	13,53 k	4,51 k	5,27 k	5,5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	186 k	258 k	196 k	113 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-2,54 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	367 k	-49,06 k	186 k	75,21 k	217 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,73 M	311 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	104 k	-118 k	-48,93 k	-6,32 k	17,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,5 M	-1,06 M	-677 k	-794 k	-708 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-536 k	-2,88 M	-4,89 M	-2,72 M	-2,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4,7 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	5,2 M	-	-	-	699 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,66 M	-2,88 M	-4,89 M	-2,72 M	-3,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-86,2 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-86,2 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,64 M	4,79 M	12,17 M	-	3,21 M
Autres activités de financement, total	-3,08 M	-314 k	-789 k	-3,59 k	-177 k
Flux de trésorerie de financement	-1,52 M	4,47 M	11,38 M	-3,59 k	3,03 M
Variation nette de la trésorerie	640 k	527 k	5,82 M	-3,51 M	-832 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,86 k	120	6	12	15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,54 M	-3 M	-5,68 M	-2,83 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,53 M	-2,99 M	-5,68 M	-2,83 M	-3,64 M
Variation du fonds de roulement net	1,62 M	-234 k	257 k	-331 k	356 k
Dette nette émise (remboursée)	-86,2 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,7	-9,35	-6,23	-3,61	-2,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,31	-10,1	-6,47	-3,72	-3,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,51	-18,93	-8,75	-6,2	-5,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,51	-18,93	-8,75	-6,2	-5,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	2,39	21,7	5,22	3,86
Quick Ratio	3,08	2,26	21,37	4,98	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,62	-1,75	-2,02	-1,09	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,47	7,97	1,87	4,18	6,27
EBIT / Charges d'intérêt	-46,64	-7,28 k	-212 k	-85,05 k	-58,33 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,79	-7,17 k	-212 k	-84,61 k	-57,96 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-81,05	-31,18 k	-1,03 M	-311 k	-248 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,27	1,54	5,63	3,58	4,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,35	1,16	0,97	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,87	36,5	-4,43	-20,03	-12,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,23	30,17	-4,29	-19,9	-12,3
EBIT, 1 an Croissance %	-29,23	30,17	-4,29	-19,9	-12,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92	32,57	-23,42	-1,19	-0,26
Résultat net, Croissance 1 an	-159,43	-212,26	-23,42	-1,19	-0,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,17	32,57	-23,38	4,33	-5,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,44	-51,49	-67,24	-17,08	-3,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,17	91,72	72,58	27,88	11,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,11	89,14	134,7	-2,66	14,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	290,25	86,09	150,28	-4,95	12,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	290,25	86,09	150,28	-4,95	12,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,22	-57,49	-36,35	17,3	-10,78
CAPEX, Croissance 1 an	112,74	437,63	69,52	-44,29	4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,65	17,78	72,43	-50,2	29,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,66	18,2	72,43	-50,2	29,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,1	4,59	41,97	-12,58	-17,24
EBITA, 2 ans CAGR %	50,24	-4,02	37,8	-12,44	-17,13
EBIT, 2 ans CAGR %	50,24	-4,02	37,8	-12,44	-17,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31	59,54	18,15	-13,01	-0,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,78	-18,32	-7,28	-13,01	-0,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,91	-4,21	18,17	-10,59	-0,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,77	-19,55	-53,26	-47,88	-10,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,21	49,24	81,9	48,55	19,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,89	5,54	110,69	51,15	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,79	169,49	115,81	54,23	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,79	169,49	115,81	54,23	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	653,94	-25,6	-47,98	-13,59	2,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,68	238,19	201,89	-2,82	-23,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,05	20,68	49,41	-7,33	-19,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,49	20,9	49,67	-7,33	-19,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,42	42,83	17,33	17,25	-13,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,29	43,22	10,35	15	-13,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,29	43,22	10,35	15	-13,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,7	31,52	38,9	11,31	-8,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,48	-0,12	-20,06	-5,3	-8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,76	32,62	-1,13	13,37	-8,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,33	-19,47	-33,69	-43,42	-36,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,02	-2,26	56,64	61,74	34,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,09	2,18	37,76	62,88	37,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,8	41,04	162,92	64,2	38,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,8	41,04	162,92	64,2	38,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,08	189,1	-29,37	-31,79	-12,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,59	100,76	168,65	71,87	-0,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,25	14,61	40,27	3,59	3,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,4	14,36	40,44	3,71	3,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,84	14,72	11,97	28,03	2,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,31	11,58	-19,11	27,98	-1,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,31	11,58	-19,11	27,98	-1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,27	8,44	-22,67	18,8	21,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,67	15,57	-22,67	-5,49	-12,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,57	11,69	-22,34	20,72	-0,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,42	-35,58	-53,9	-27,88	-25,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,9	7,92	11,1	15,56	40,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,9	6,11	22,14	19,51	23,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,17	5,3	37,5	46,18	81,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,17	5,3	37,5	46,18	81,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,62	20,29	2,49	78,34	-18,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,65	15,85	21,69	50,19	62,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,19	14,95	57,57	7,28	12,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,1	14,95	58,34	7,14	12,17