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MAVEN

SE0015961180

Communications et réseautage

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5,280 ^SEK	+4,35%		-2,22%	+0,76%

02/06	Maven Wireless Sweden : la nouvelle directrice financière prendra ses fonctions en août	MT
29/05	Maven Wireless obtient un financement complémentaire et refinance ses lignes de crédit	MT

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Données Financières Publiées: MAVEN WIRELESS SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	58,35 M	116 M	256 M	213 M	205 M
Total Chiffre d'affaires	58,35 M	116 M	256 M	213 M	205 M
Coût des marchandises vendues, total	29,73 M	69,58 M	144 M	108 M	105 M
Résultat Brut	28,62 M	46,19 M	112 M	105 M	99,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,51 M	49,37 M	72,74 M	95,71 M	98,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,26 M	4,98 M	6,86 M	7,79 M	9,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-272 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,5 M	54,35 M	79,6 M	103 M	107 M
Résultat d'Exploitation	-12,88 M	-8,17 M	32,13 M	1,67 M	-8,35 M
Intérêts payés, total	-713 k	-693 k	-651 k	-510 k	-6,43 M
Charges d'intérêt nettes	-713 k	-693 k	-651 k	-510 k	-6,43 M
Gains (pertes) de change	-	3,13 M	4,97 M	2,19 M	-63 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-13,6 M	-5,73 M	36,45 M	3,35 M	-14,84 M
Autres éléments non courants	1,49 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,11 M	-5,73 M	36,45 M	3,35 M	-14,84 M
Charge d'impôt	-	-	-2,58 M	3,14 M	-
Résultat des activités poursuivies	-12,11 M	-5,73 M	39,03 M	216 k	-14,84 M
Résultat net part du groupe	-12,11 M	-5,73 M	39,03 M	216 k	-14,84 M
Résultat net	-12,11 M	-5,73 M	39,03 M	216 k	-14,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,11 M	-5,73 M	39,03 M	216 k	-14,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,11 M	-5,73 M	39,03 M	216 k	-14,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,11	0,75	0	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,11	0,75	0	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,66 M	51,87 M	51,91 M	51,91 M	53,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,11	0,75	0	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,11	0,75	0	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,82 M	52,04 M	52,04 M	52,41 M	53,24 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,07	0,44	0,04	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,07	0,44	0,04	-0,17
Dividende par action	-	-	0,1	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	2,4 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,72 M	-7,5 M	33,58 M	2,22 M	-5,42 M
EBITA	-12,83 M	-7,79 M	32,2 M	2,22 M	-7,54 M
EBIT	-12,88 M	-8,17 M	32,13 M	1,67 M	-8,35 M
EBITDAR	-11,25 M	-5,28 M	36,07 M	4,88 M	-2,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	60,11 M	119 M	261 M	215 M	205 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-7,07	93,56	-
Total des impôts courants	-	-	-	550 k	-
Total des impôts différés	-	-	-2,59 M	2,59 M	-
Résultat net normalisé	-8,5 M	-3,58 M	22,78 M	2,1 M	-9,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	165 k	185 k	235 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,1 M	4,31 M	5,11 M	5,6 M	5,76 M
Charges locatives nettes, total	1,47 M	2,21 M	2,49 M	2,67 M	2,92 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,2 M	2,54 M	2,94 M	2,24 M	11,89 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	267 k	-334 k	-450 k	424 k	-8,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,11 M	14,41 M	41,69 M	-	3,5 M
Total des liquidités et VMP	14,11 M	14,41 M	41,69 M	-	3,5 M
Créances clients, total	10,75 M	32,13 M	32,28 M	28,7 M	22,38 M
Autres créances	735 k	314 k	1,18 M	8,66 M	6,97 M
Total des créances	11,48 M	32,44 M	33,46 M	37,36 M	29,36 M
Stocks	7,6 M	9,8 M	19,79 M	19,88 M	19,61 M
Dépenses payées d'avance	1,01 M	2,12 M	2,31 M	4,43 M	3,37 M
Autres actifs à court terme, total	63 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	34,26 M	58,78 M	97,26 M	61,67 M	55,84 M
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	2,6 M	5,23 M	5,31 M	6,59 M
Amortissements cumulés	-507 k	-805 k	-1,16 M	-1,62 M	-2,34 M
Immobilisations corporelles nettes	688 k	1,79 M	4,08 M	3,69 M	4,24 M
Investissements à long terme	9 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,47 M	3,79 M	4,51 M	4,86 M	4,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,59 M	-	-
Charges différées à long terme	49,21 M	59,23 M	72,68 M	91,48 M	107 M
Autres actifs à long terme, total	381 k	323 k	255 k	223 k	301 k
Total des actifs	88,02 M	124 M	181 M	162 M	172 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,66 M	28,47 M	46,14 M	31,98 M	26,24 M
Charges à payer, total	2,96 M	7,26 M	5,68 M	5,95 M	4,83 M
Emprunts à court terme	-	-	-	2,47 M	14,41 M
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	500 k	2,85 M	647 k	2,4 M
Impôts sur le revenu à payer	356 k	365 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,57 M	4,88 M	5,66 M	4,73 M	4,53 M
Total du passif circulant	14,06 M	41,48 M	60,33 M	45,77 M	52,41 M
Dette à long terme	5,21 M	3,42 M	2,05 M	1,68 M	3,63 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-1 k	-
Total du passif	19,27 M	44,9 M	62,38 M	47,46 M	56,04 M
Actions ordinaires, total	1,27 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,33 M
Primes d'émissions d'actions	117 M	133 M	133 M	133 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,93 M	-55,48 M	-15,78 M	-20,29 M	107 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-136 M
Total des fonds propres ordinaires	68,75 M	79 M	119 M	114 M	116 M
Total des capitaux propres	68,75 M	79 M	119 M	114 M	116 M
Total du passif et des capitaux propres	88,02 M	124 M	181 M	162 M	172 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,66 M	51,87 M	51,91 M	51,91 M	53,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,66 M	51,87 M	51,91 M	51,91 M	53,24 M
Actif net par action	1,36	1,52	2,29	2,21	2,19
Actif corporel net	65,28 M	75,22 M	114 M	110 M	112 M
Actif corporel net par action	1,29	1,45	2,21	2,11	2,1
Total de la dette	5,71 M	3,92 M	4,9 M	4,8 M	20,44 M
Dette nette	-8,4 M	-10,49 M	-36,78 M	4,8 M	16,93 M
Dette relative aux contrats de location	11,73 M	17,68 M	19,95 M	21,33 M	23,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	7,76 M	9,59 M	19,77 M	19,57 M
Stocks de produits finis, total	7,6 M	2,04 M	10,21 M	112 k	38 k
Machines, total	1,2 M	2,6 M	5,23 M	5,31 M	6,59 M
Employés à temps plein	31	27	34	43	43

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,11 M	-5,73 M	39,03 M	216 k	-14,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	298 k	1,38 M	-	2,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55 k	373 k	64 k	548 k	813 k
Amortissements et dépréciations, Total	167 k	671 k	1,44 M	548 k	2,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,1 M	4,31 M	5,11 M	5,6 M	5,76 M
Autres activités d'exploitation, total	-501 k	-1,33 M	-1,65 M	6,82 M	8,09 M
Variation des créances	-9,94 M	-21 M	-2,04 M	-5,96 M	9,58 M
Variation des stocks	-7,66 M	-1,62 M	-10,52 M	-87 k	129 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,67 M	27,28 M	17,19 M	-16,94 M	-7,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,27 M	2,58 M	48,56 M	-9,82 M	4,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-420 k	-1,4 M	-1,86 M	-1,14 M	-1,28 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14,23 M	-15,02 M	-19,08 M	-25,3 M	-22,29 M
Autres activités d'investissement, total	29 k	58 k	65 k	38 k	-92 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,62 M	-16,36 M	-20,87 M	-26,39 M	-23,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,47 M	11,16 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,11 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,11 M	2,47 M	11,16 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,03 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-499 k	-1,79 M	-1,79 M	-2,8 M	-2,5 M
Total de la dette remboursée	-2,52 M	-1,79 M	-1,79 M	-2,8 M	-2,5 M
Émission d'actions ordinaires	58,32 M	16,98 M	270 k	-	10 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-5,19 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-5,19 M	-
Autres activités de financement, total	-6,81 M	-1,18 M	-1 k	-	4 M
Flux de trésorerie de financement	48,99 M	14,02 M	-409 k	-5,52 M	22,65 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	40 k	-
Variation nette de la trésorerie	13,09 M	237 k	27,28 M	-41,69 M	3,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	713 k	693 k	651 k	649 k	1,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	547 k	-10 k	-100 k	-52 k	90 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,32 M	-13,99 M	10,59 M	-40,49 M	-21,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,87 M	-13,56 M	11 M	-40,17 M	-17,83 M
Variation du fonds de roulement net	12,43 M	-2,98 M	-5,3 M	20,93 M	-2,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,52 M	-1,79 M	-678 k	-328 k	8,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,02	-4,82	13,15	0,61	-3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,38	-6,49	19,42	0,86	-4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,69	-7,77	39,43	0,18	-12,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,69	-7,77	39,43	0,18	-12,86
Analyse des marges
Marge brute %	49,04	39,9	43,61	49,33	48,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66	42,64	28,39	44,89	48,02
Marge d’EBITDA %	-21,8	-6,47	13,1	1,04	-2,65
Marge EBITA %	-21,99	-6,73	12,57	1,04	-3,68
Marge d'EBIT %	-22,08	-7,05	12,54	0,78	-4,08
Marge des activités poursuivies %	-20,75	-4,95	15,23	0,1	-7,25
Marge nette %	-20,75	-4,95	15,23	0,1	-7,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,75	-4,95	15,23	0,1	-7,25
Marge nette normalisée %	-14,56	-3,09	8,89	0,98	-4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-55,39	-12,09	4,13	-18,99	-10,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-54,62	-11,71	4,29	-18,84	-8,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	1,09	1,68	1,24	1,22
Rotation des actifs corporels	109,27	93,33	87,32	54,9	51,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,28	5,4	7,96	6,99	8,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8	9,76	5,45	5,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	1,42	1,61	1,35	1,07
Quick Ratio	1,82	1,13	1,25	0,82	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,51	0,06	0,8	-0,21	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,34	67,59	45,88	52,34	45,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	45,62	37,38	67,21	68,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	89,35	88,16	132,23	100,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	23,86	-4,9	-12,68	12,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,31	4,96	4,12	4,19	17,56
Dette totale / Capital total	7,67	4,73	3,96	4,02	14,93
Dette à long terme / Capitaux propres	7,58	4,33	1,73	1,47	3,11
Dette à long terme / Capital total	7	4,13	1,66	1,41	2,65
Dette totale / Total de l'actif	21,89	36,24	34,4	29,31	32,5
EBIT / Charges d'intérêt	-18,07	-11,78	49,36	3,27	-1,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,84	-10,82	51,58	4,35	-0,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,43	-12,84	48,72	2,12	-1,04
Dette totale / EBITDA	-0,45	-0,52	0,15	2,17	-3,77
Dette nette / EBITDA	0,66	1,4	-1,1	2,17	-3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,44	0,15	4,45	-3,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	1,18	-1,16	4,45	-2,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,08	98,41	121,3	-16,79	-4,02
Résultat brut, Croissance 1 an	95,65	61,39	141,91	-5,88	-5,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,52	-43,04	-547,98	-93,12	-240,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,36	-41,27	-513,17	-93,12	-440,21
EBIT, 1 an Croissance %	-37,26	-38,72	-493,51	-94,81	-600,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,27	-53,32	-781,12	-99,45	-6,97 k
Résultat net, Croissance 1 an	-40,27	-53,32	-781,12	-99,45	-6,97 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,91	-58,38	-736,13	-90,8	-542,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,78	-54,41	-778,89	-99,45	-6,86 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	487,32	198,95	0,46	-11,08	-22,01
Stocks, Croissance 1 an	-	29,01	102,02	0,44	-1,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,05	160,61	127,27	-9,42	14,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,42	40,84	46,03	-10,72	6,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	145,2	15,52	52,19	-4,25	1,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	134,32	15,2	50,6	-3,79	1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	205,78	-112,17	1,78 k	-120,22	-146,01
CAPEX, Croissance 1 an	74,27	234,05	32,36	-38,77	12,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	146,16	-56,78	-175,7	-539,36	-43,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	150,53	-57,53	-181,12	-517,47	-53,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,09	37,24	109,54	35,7	-10,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,66	77,7	97,59	50,89	-5,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	135,92	-39,32	59,74	-45,63	-58,97
EBITA, 2 ans CAGR %	39,73	-38,32	55,77	-46,67	-51,61
EBIT, 2 ans CAGR %	40,03	-36,94	55,29	-54,8	-49,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,56	-46,83	78,29	-80,58	-38,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,56	-46,83	78,29	-80,58	-38,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,55	-46,83	62,7	-23,5	-36,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-50,04	75,91	-80,69	-39,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,31	319,02	73,3	-5,49	-16,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	61,44	42,45	-0,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,58	117,22	143,37	43,48	2,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,58	64,15	43,58	14,18	-2,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,32	68,09	32,59	20,72	-1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,42	64,1	31,72	20,37	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-39,08	51,28	94,98	-69,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	141,28	110,27	-9,98	-17,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	3,24	-42,79	70,1	53,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	3,24	-41,3	72,12	36,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	82,05	27,4	60,93	54,02	20,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,56	40,19	96,94	54,31	28,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,43	48,58	18,16	-44,78	-10,24
EBITA, 3 ans CAGR %	35,03	5,85	16,27	-44,93	-1,1
EBIT, 3 ans CAGR %	35,22	7,51	16,09	-49,98	0,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,39	-5,48	24,41	-73,99	37,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,39	-5,48	24,41	-73,99	37,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,54	-5,48	21,61	-37,55	37,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	19,22	-74,29	36,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	138,6	12,15	160,31	38,74	-11,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,82	26,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,07	52,43	120,52	75,06	33,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,06	29,76	58	22,55	11,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,07	44,2	62,61	18,96	14,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,46	43,54	59,47	18,62	13,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	91,11	-22,66	20,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	97,51	39,37	-3,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,9	7,74	16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,73	7,96	9,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	92,59	30,66	27,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	78,34	44,38	46,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	49,5	-0,61	-23,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,94	-19,54	-18,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	43,88	-23,98	-16,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	48,19	-49,82	-6,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,19	-49,82	-6,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	46,18	-13,15	-6,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	109,95	4,73	65,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	64,79	48,78	62,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	37,16	23,35	30,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	29,19	34,3	33,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,69	33,78	31,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,98