Flux de Trésorerie Matachewan Consolidated Mines, Limited OTC Markets

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CA5764711068

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Temps Différé OTC Markets 17:25:52 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^USD	+33,33%		-.--%	-56,36%

24/08	Matachewan Consolidated Mines, Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Matachewan Consolidated Mines, Limited (TSXV:MCM.A) a acquis une participation de 19,28 % dans McChip Resources Inc. (TSXV:MCS) pour 0,87 million de CAD.	CI

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Données Financières Publiées: MATACHEWAN CONSOLIDATED MINES, LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	133 k	51,13 k	49,05 k	32,17 k	2,78 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-12,69 k	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,68 M	-567 k	300 k	1,98 M	4,66 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,43 k	18,43 k	27,64 k	45,96 k	-
Autres recettes, total	41,44 k	263 k	106 k	168 k	162 k
Total Chiffre d'affaires	1,87 M	-247 k	483 k	2,22 M	7,6 M
Résultat Brut	1,87 M	-247 k	483 k	2,22 M	7,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	229 k	264 k	389 k	389 k	1,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	224 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,49 k	14,01 k	27,6 k	27,6 k	18,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	12,15 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	257 k	502 k	417 k	417 k	1,52 M
Résultat d'Exploitation	1,61 M	-749 k	65,98 k	1,81 M	6,09 M
EBT, hors éléments non courants	1,61 M	-749 k	65,98 k	1,81 M	6,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	20 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,61 M	-729 k	65,98 k	1,81 M	6,09 M
Charge d'impôt	175 k	-136 k	-65,42 k	133 k	956 k
Résultat des activités poursuivies	1,44 M	-593 k	131 k	1,67 M	5,13 M
Résultat net part du groupe	1,44 M	-593 k	131 k	1,67 M	5,13 M
Résultat net	1,44 M	-593 k	131 k	1,67 M	5,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,44 M	-593 k	131 k	1,67 M	5,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,44 M	-593 k	131 k	1,67 M	5,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,05	0,01	0,13	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,05	0,01	0,13	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,05	0,01	0,13	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,05	0,01	0,13	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,45 M	12,45 M	13,65 M	12,45 M	13,65 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,04	0	0,09	0,3
BPA dilué normalisé	0,08	-0,04	0	0,09	0,28
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,63 M	-737 k	93,58 k	1,83 M	6,1 M
EBITA	1,61 M	-749 k	65,98 k	1,81 M	6,09 M
EBIT	1,61 M	-749 k	65,98 k	1,81 M	6,09 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,86 M	-227 k	483 k	2,22 M	7,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,87	18,67	-99,15	7,39	15,7
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-37,2 k	153 k	-104 k	-60,94 k	706 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	213 k	-289 k	38,72 k	194 k	250 k
Résultat net normalisé	1,01 M	-468 k	41,24 k	1,13 M	3,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,14 k	1,73 k	310
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	229 k	264 k	389 k	389 k	1,5 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	224 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	224 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	172 k	394 k	123 k	76,15 k	7,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,71 M	5,83 M	6,91 M	8,78 M	5,14 M
Total des liquidités et VMP	5,88 M	6,22 M	7,03 M	8,86 M	12,25 M
Créances clients, total	58,42 k	8,39 k	14,93 k	27,76 k	30,26 k
Autres créances	35,98 k	-	81,16 k	61,08 k	319 k
Total des créances	94,4 k	8,39 k	96,09 k	88,83 k	350 k
Total de l'actif circulant	5,97 M	6,23 M	7,13 M	8,95 M	12,59 M
Immobilisations corporelles brutes	444 k	82,79 k	82,79 k	82,79 k	1
Amortissements cumulés	-16,78 k	-9,2 k	-36,8 k	-64,39 k	-
Immobilisations corporelles nettes	428 k	73,59 k	46 k	18,4 k	1
Investissements à long terme	1,17 M	1,12 M	683 k	590 k	1,44 M
Prêts à long terme	80 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	76,13 k	37,41 k	-	-
Total des actifs	7,65 M	7,51 M	7,89 M	9,56 M	14,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,96 k	48,53 k	58,5 k	46,55 k	133 k
Charges à payer, total	20,03 k	20,03 k	62,64 k	62,64 k	62,64 k
Emprunts à court terme	837 k	1,03 M	1,43 M	1,3 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,84 k	26,09 k	28,31 k	17,66 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	165 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	904 k	1,29 M	1,58 M	1,43 M	195 k
Contrats de location à long terme	-	45,97 k	17,66 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	213 k	-	-	157 k	407 k
Total du passif	1,12 M	1,34 M	1,59 M	1,59 M	602 k
Actions ordinaires, total	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M	3,44 M
Primes d'émissions d'actions	364 k	588 k	588 k	588 k	364 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,29 M	2,7 M	2,83 M	4,5 M	9,63 M
Total des fonds propres ordinaires	6,54 M	6,17 M	6,3 M	7,97 M	13,44 M
Total des capitaux propres	6,54 M	6,17 M	6,3 M	7,97 M	13,44 M
Total du passif et des capitaux propres	7,65 M	7,51 M	7,89 M	9,56 M	14,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	13,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	13,65 M
Actif net par action	0,53	0,5	0,51	0,64	0,98
Actif corporel net	6,54 M	6,17 M	6,3 M	7,97 M	13,44 M
Actif corporel net par action	0,53	0,5	0,51	0,64	0,98
Total de la dette	844 k	1,1 M	1,47 M	1,32 M	0
Dette nette	-5,04 M	-5,12 M	-5,56 M	-7,54 M	-12,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,44 M	-593 k	131 k	1,67 M	5,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,49 k	14,01 k	27,6 k	27,6 k	18,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	12,15 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,64 k	14,01 k	27,6 k	27,6 k	18,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12,69 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,68 M	567 k	-300 k	-1,98 M	-4,66 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-20 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	224 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	213 k	-287 k	41,86 k	196 k	250 k
Variation des créances	-14,08 k	20,58 k	-6,54 k	-12,83 k	-2,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,53 k	8,57 k	52,58 k	-11,95 k	86,09 k
Variation de l'impôt sur le revenu	41,09 k	201 k	-246 k	20,09 k	-258 k
Flux de trésorerie d'exploitation	19,33 k	149 k	-299 k	-84,69 k	561 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,44 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	410 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-142 k	-514 k	-337 k	193 k	7,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-164 k	-103 k	-337 k	193 k	7,45 M
Dette à court terme émise, total	83,81 k	195 k	394 k	-	-
Total de la dette émise	83,81 k	195 k	394 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-125 k	-1,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,76 k	-18,96 k	-29,23 k	-30,04 k	-17,97 k
Total de la dette remboursée	-14,76 k	-18,96 k	-29,23 k	-155 k	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	336 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	69,06 k	176 k	365 k	-155 k	-984 k
Variation nette de la trésorerie	-75,93 k	221 k	-270 k	-46,98 k	7,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,92 k	31,3 k	123 k	108 k	9,05 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78,3 k	48,65 k	142 k	-81,03 k	-61,08 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,03 M	30,14 k	-132 k	1,15 M	3,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,03 M	30,14 k	-132 k	1,15 M	3,65 M
Variation du fonds de roulement net	-18,48 k	-260 k	200 k	4,7 k	175 k
Dette nette émise (remboursée)	69,06 k	176 k	365 k	-155 k	-1,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,84	-6,18	0,54	12,93	32,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,22	-6,39	0,55	13,22	33,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,73	-9,33	2,11	23,43	47,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,73	-9,33	2,11	23,43	47,92
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,26	-106,74	80,61	17,51	19,73
Marge d’EBITDA %	86,92	298,35	19,39	82,49	80,27
Marge EBITA %	86,27	303,27	13,67	81,25	80,02
Marge d'EBIT %	86,27	303,27	13,67	81,25	80,02
Marge des activités poursuivies %	76,89	240,06	27,23	75,24	67,46
Marge nette %	76,89	240,06	27,23	75,24	67,46
Net Avail. Pour la marge commune %	76,89	240,06	27,23	75,24	67,46
Marge nette normalisée %	53,92	189,54	8,54	50,78	50,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,18	-12,2	-27,26	51,81	47,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,18	-12,2	-27,26	51,81	47,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	-0,03	0,06	0,25	0,64
Rotation des actifs corporels	4,35	-0,99	8,07	69,01	826,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,59	1,53	4,21	1,51	95,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,61	4,82	4,52	6,26	64,5
Quick Ratio	6,61	4,82	4,52	6,26	64,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,12	-0,19	-0,06	2,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	140,89	238,47	86,74	242,79	3,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,91	17,9	23,38	16,55	-
Dette totale / Capital total	11,44	15,19	18,95	14,2	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,75	0,28	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,63	0,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,59	17,83	20,19	16,59	4,29
Dette totale / EBITDA	0,51	-1,53	12,15	0,71	-
Dette nette / EBITDA	-3,07	7,08	-45,86	-4,05	-2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	-1,53	12,15	0,71	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,11	7,08	-45,86	-4,05	-2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,44	-113,2	-295,41	360,34	242,28
Résultat brut, Croissance 1 an	14,44	-113,2	-295,41	360,34	242,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,66	-145,31	-112,7	1,86 k	233,05
EBITA, 1 an Croissance en %	20,22	-146,4	-108,81	2,64 k	237,12
EBIT, 1 an Croissance %	20,22	-146,4	-108,81	2,64 k	237,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,61	-141,21	-122,16	1,17 k	206,86
Résultat net, Croissance 1 an	3,61	-141,21	-122,16	1,17 k	206,86
Résultat net normalisé sur 1 an	20,22	-146,4	-108,81	2,64 k	237,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,61	-141,21	-120	1,17 k	184,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,75	-85,64	77,94	85,96	9,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,2	-82,79	-37,5	-60	-99,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,81	-1,92	5,16	21,07	46,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,22	-5,64	2,13	26,54	68,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,22	-5,64	2,13	26,54	68,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88,51	668,7	-301,24	-71,68	-762,49
CAPEX, Croissance 1 an	14,99	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,3	-97,08	-536,49	-974,87	216,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,3	-97,08	-536,49	-974,87	216,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,23	-61,13	-49,21	199,92	296,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,23	-61,13	-49,21	199,92	296,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,02	-27,3	-76,01	57,71	707,63
EBITA, 2 ans CAGR %	32,14	-25,31	-79,78	55,24	860,35
EBIT, 2 ans CAGR %	32,14	-25,31	-79,78	55,24	860,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,97	-34,66	-69,78	67,91	524,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,97	-34,66	-69,78	67,91	524,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,14	-25,31	-79,78	55,24	860,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,97	-34,66	-70,59	63,91	491,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-57,24	-56,51	-49,46	81,91	42,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,91	-58,77	-67,21	-50	-99,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,65	12,4	1,56	12,84	33,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,75	10	-1,83	13,68	46,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,75	10	-1,83	13,68	46,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,05	-6,01	293,31	-24,51	36,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,74	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	75,93	-82,94	-64,3	517,96	426,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,93	-82,94	-64,3	517,96	426,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	71,95	-40,84	-33,42	5,89	213,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	71,95	-40,84	-33,42	5,89	213,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,63	-7,57	-59,36	4,06	102,34
EBITA, 3 ans CAGR %	33,64	-6,77	-63,37	3,8	101,03
EBIT, 3 ans CAGR %	33,64	-6,77	-63,37	3,8	101,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,57	-11,37	-54,43	5,13	105,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,57	-11,37	-54,43	5,13	105,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,64	-6,77	-63,37	3,8	101,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,57	-11,37	-55,25	5,13	94,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,16	-70,28	-30,44	-21,97	53,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,55	-45,09	-52,64	-64,96	-97,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,77	16,91	9,93	7,69	23,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,76	18,47	7,31	6,84	29,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,76	18,47	7,31	6,84	29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,95	27,54	21,14	63,63	55,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,78	-55,13	-49,73	3,69	394,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,78	-55,13	-49,73	3,69	394,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,75	-22,12	5,57	13,24	35,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,75	-22,12	5,57	13,24	35,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,3	3,42	-31,87	14,46	34,36
EBITA, 5 ans CAGR %	5,84	6,39	-37,22	14,32	35,29
EBIT, 5 ans CAGR %	5,84	6,39	-37,22	14,32	35,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,43	6,71	-28,63	14,44	29,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,43	6,71	-28,63	14,44	29,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,84	6,39	-37,22	14,32	35,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,94	6,71	-29,4	14,44	27,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,32	-24,8	-29,58	-38,66	-7,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,71	-30,23	-35,77	-47,11	-92,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,08	9,93	17,11	15,27	18,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,81	11,58	17,13	16,53	21,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,81	11,58	17,13	16,53	21,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,96	-25,96	23,49	3,4	27,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,03	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,01	-39,87	-24,36	28,11	28,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,01	-39,87	-24,36	28,11	28,63