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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,520 USD | -3,16% |
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-9,66% | -22,58% |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Trésorerie et équivalents | 196 M | 146 M | 117 M | 148 M |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 7,67 M | 12,09 M | 12,56 M | 11,77 M |
Total des liquidités et VMP | 204 M | 158 M | 130 M | 159 M |
Créances clients, total | 4,09 M | 9,03 M | 3,32 M | 3,4 M |
Autres créances | 130 k | 116 k | 17,39 M | 17,88 M |
Total des créances | 4,22 M | 9,14 M | 20,71 M | 21,28 M |
Stocks | 31,23 M | 25,79 M | 20,35 M | 23,46 M |
Dépenses payées d'avance | 5,09 M | 3,44 M | 5,43 M | 6,09 M |
Autres actifs à court terme, total | - | 31,48 M | - | - |
Total de l'actif circulant | 245 M | 228 M | 176 M | 210 M |
Immobilisations corporelles brutes | 333 M | 353 M | 374 M | 348 M |
Amortissements cumulés | -141 M | -203 M | -262 M | -274 M |
Immobilisations corporelles nettes | 191 M | 150 M | 112 M | 73,47 M |
Actifs d'impôts différés à long terme | 5,42 M | 4,16 M | 8,97 M | 7,66 M |
Autres actifs à long terme, total | 14,49 M | 10,89 M | 10,9 M | 12,59 M |
Total des actifs | 456 M | 393 M | 308 M | 304 M |
Passifs | ||||
Comptes à payer, total | 17,78 M | 16,2 M | 16,66 M | 12,57 M |
Charges à payer, total | 17,38 M | 17,91 M | 19,34 M | 18,04 M |
Emprunts à court terme | 105 M | 92,92 M | 85,86 M | 62,16 M |
Part à court terme des contrats de location | 43,46 M | 37,98 M | 38,15 M | 31,49 M |
Impôts sur le revenu à payer | 5,5 M | 4,3 M | 1,71 M | - |
Autres passifs à court terme | 116 M | 146 M | 51 M | 11,2 M |
Total du passif circulant | 305 M | 315 M | 213 M | 135 M |
Dette à long terme | 48,84 M | 38,71 M | 28 M | 88,95 M |
Contrats de location à long terme | 64,64 M | 39 M | 36,27 M | 28,57 M |
Autres passifs non courants | 4,1 M | 4,64 M | 2,78 M | 3,63 M |
Total du passif | 423 M | 397 M | 280 M | 257 M |
Actions ordinaires, total | 10 | 10 | 58,5 k | 66,92 k |
Primes d'émissions d'actions | - | - | - | 59,67 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 33,06 M | -4,38 M | 28,52 M | -24,01 M |
Résultat global et autres | 136 k | -4,55 k | -32,58 k | 11,69 M |
Total des fonds propres ordinaires | 33,2 M | -4,39 M | 28,54 M | 47,42 M |
Total des capitaux propres | 33,2 M | -4,39 M | 28,54 M | 47,42 M |
Total du passif et des capitaux propres | 456 M | 393 M | 308 M | 304 M |
Éléments supplémentaires | ||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | - | - | 17 M | 17,16 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | - | - | 15 M | 17,16 M |
Actif net par action | - | - | 1,9 | 2,76 |
Actif corporel net | 33,2 M | -4,39 M | 28,54 M | 47,42 M |
Actif corporel net par action | - | - | 1,9 | 2,76 |
Total de la dette | 262 M | 209 M | 188 M | 211 M |
Dette nette | 58,21 M | 50,31 M | 58,38 M | 51,68 M |
Dette relative aux contrats de location | 25,24 M | 22,13 M | 450 M | 400 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 6 | 6 |
Stocks de produits finis, total | 31,23 M | 25,79 M | 20,35 M | 23,46 M |
Machines, total | 29,48 M | 25,61 M | 26,05 M | 26,13 M |
Employés à temps plein | - | - | 363 | 336 |
Salariés à temps partiel | - | - | 176 | 170 |
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