Bilan Maskeliya Plantations PLC

Actions

MASK.N0000

LK0250N00007

Transformation des aliments

Cours en clôture Colombo S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,00 ^LKR	-0,32%		-4,32%	-23,55%

13/08	Maskeliya Plantations PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Maskeliya Plantations PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

f50d8324f.yC-qUjUeI8M48eQKmfrIvkuVYg0ngMkqdmoN_S92rCU.rUvgO3cnUZRaoYlu1Zem5iH4VFdQ-YhpBl9VqWY4mHehaN1nd2oVunCe1A

Données Financières Publiées: MASKELIYA PLANTATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Chiffre d'affaires	3,97 Md	4,01 Md	6,17 Md	6,33 Md	6,73 Md
Total Chiffre d'affaires	3,97 Md	4,01 Md	6,17 Md	6,33 Md	6,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,75 Md	3,64 Md	4,45 Md	5,33 Md	4,98 Md
Résultat Brut	227 M	361 M	1,72 Md	998 M	1,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,68 M	83,9 M	280 M	195 M	352 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	95,68 M	83,9 M	280 M	195 M	352 M
Résultat d'Exploitation	131 M	277 M	1,44 Md	803 M	1,4 Md
Intérêts payés, total	-172 M	-169 M	-225 M	-166 M	-115 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	23,11 M
Charges d'intérêt nettes	-172 M	-169 M	-225 M	-166 M	-91,72 M
Autres produits non opérationnels	20,16 M	8,48 M	16,59 M	-5,13 M	4,46 M
EBT, hors éléments non courants	-20,92 M	117 M	1,24 Md	632 M	1,31 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	124 M	89,37 M	116 M	129 M	131 M
EBT, elements non courants inclus	103 M	206 M	1,35 Md	761 M	1,44 Md
Charge d'impôt	-213 k	43,62 M	465 M	293 M	482 M
Résultat des activités poursuivies	104 M	163 M	887 M	468 M	958 M
Résultat net part du groupe	104 M	163 M	887 M	468 M	958 M
Résultat net	104 M	163 M	887 M	468 M	958 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	104 M	163 M	887 M	468 M	958 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	104 M	163 M	887 M	468 M	958 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,92	3,01	16,43	8,68	17,76
BPA de base - Activités poursuivies	1,92	3,01	16,43	8,68	17,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M
Bénéfice net par action - dilué	1,92	3,01	16,43	8,68	17,76
BPA dilué - Activités poursuivies	1,92	3,01	16,43	8,68	17,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M
BPA de base normalisé	-0,24	1,35	14,31	7,32	15,17
BPA dilué normalisé	-0,24	1,35	14,31	7,32	15,17
Dividende par action	-	-	-	-	4,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	25,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	240 M	386 M	1,56 Md	927 M	1,52 Md
EBITA	131 M	277 M	1,44 Md	803 M	1,4 Md
EBIT	131 M	277 M	1,44 Md	803 M	1,4 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	21,14	34,39	38,48	33,45
Impôts intérieurs courants	44,62 M	20,94 M	14,01 M	-	-
Total des impôts courants	44,62 M	20,94 M	14,01 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-44,83 M	22,67 M	451 M	293 M	482 M
Total des impôts différés	-44,83 M	22,67 M	451 M	293 M	482 M
Résultat net normalisé	-13,08 M	73,07 M	772 M	395 M	818 M
Intérêts capitalisés	2,93 M	2,96 M	4,12 M	16,64 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	111 M	43,24 M	47,17 M	71,1 M	81,41 M
Provisions de pension	133 M	84,99 M	131 M	155 M	114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	95,68 M	83,9 M	280 M	195 M	352 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,28 M	31,6 M	333 M	157 M	231 M
Total des liquidités et VMP	43,28 M	31,6 M	333 M	157 M	231 M
Créances clients, total	66,45 M	96,78 M	143 M	147 M	135 M
Autres créances	214 M	167 M	215 M	301 M	268 M
Total des créances	281 M	264 M	358 M	448 M	403 M
Stocks	471 M	556 M	988 M	942 M	1,15 Md
Autres actifs à court terme, total	59,67 M	62,2 M	150 M	170 M	122 M
Total de l'actif circulant	855 M	913 M	1,83 Md	1,72 Md	1,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,21 Md	5,35 Md	5,57 Md	6,04 Md	6,4 Md
Amortissements cumulés	-2,13 Md	-2,26 Md	-2,4 Md	-2,56 Md	-2,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,08 Md	3,09 Md	3,17 Md	3,48 Md	3,67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	971 M	1,06 Md	1,17 Md	1,29 Md	1,42 Md
Total des actifs	4,91 Md	5,06 Md	6,17 Md	6,49 Md	6,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	365 M	531 M	661 M	438 M	331 M
Charges à payer, total	683 M	666 M	810 M	902 M	673 M
Emprunts à court terme	548 M	536 M	512 M	374 M	231 M
Part à court terme de la dette à long terme	254 M	256 M	201 M	175 M	72,92 M
Part à court terme des contrats de location	3,98 M	4,59 M	3,32 M	13,7 M	16,93 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	223 M
Autres passifs à court terme	136 M	139 M	85,48 M	63,32 M	61,25 M
Total du passif circulant	1,99 Md	2,13 Md	2,27 Md	1,97 Md	1,61 Md
Dette à long terme	677 M	449 M	248 M	72,92 M	-
Contrats de location à long terme	319 M	325 M	377 M	526 M	604 M
Recettes non acquises Non courantes	168 M	164 M	150 M	145 M	134 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1 Md	905 M	911 M	880 M	1,11 Md
Passif d'impôt différé Non courant	35,18 M	73,47 M	462 M	732 M	842 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	4,19 Md	4,05 Md	4,42 Md	4,32 Md	4,3 Md
Actions ordinaires, total	674 M	674 M	674 M	674 M	674 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-840 M	-634 M	-7,19 M	279 M	670 M
Résultat global et autres	880 M	969 M	1,09 Md	1,21 Md	1,34 Md
Total des fonds propres ordinaires	714 M	1,01 Md	1,75 Md	2,17 Md	2,69 Md
Total des capitaux propres	714 M	1,01 Md	1,75 Md	2,17 Md	2,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,91 Md	5,06 Md	6,17 Md	6,49 Md	6,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M	53,95 M
Actif net par action	13,23	18,71	32,46	40,16	49,83
Actif corporel net	714 M	1,01 Md	1,75 Md	2,17 Md	2,69 Md
Actif corporel net par action	13,23	18,71	32,46	40,16	49,83
Total de la dette	1,8 Md	1,57 Md	1,34 Md	1,16 Md	925 M
Dette nette	1,76 Md	1,54 Md	1,01 Md	1,01 Md	694 M
Dette relative aux PBO non financés	1 Md	905 M	911 M	880 M	1,11 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	50,49 M	93,79 M	351 M	315 M	159 M
Stocks - travaux en cours, total	26,33 M	33,3 M	49,93 M	47,36 M	57,72 M
Stocks de produits finis, total	394 M	429 M	587 M	580 M	931 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	325 M	327 M	397 M	425 M	442 M
Machines, total	1,16 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,35 Md	1,47 Md
Employés à temps plein	8,64 k	7,4 k	6,75 k	5,87 k	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Résultat net	104 M	163 M	887 M	468 M	958 M
Dépréciation et amortissement - CF	131 M	132 M	139 M	162 M	170 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	131 M	132 M	139 M	162 M	170 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,66 M	-56,78 M	-	-90,3 M	-15,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-125 M	-89,49 M	-127 M	-126 M	-137 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	90,13 M	123 M	296 M	243 M	505 M
Variation des créances	-66,27 M	-16,94 M	-186 M	-102 M	101 M
Variation des stocks	-61,15 M	-84,75 M	-421 M	42,88 M	-200 M
Variation des dettes fournisseurs	27,87 M	40,84 M	214 M	-126 M	32,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,84 M	119 M	52,15 M	-53,04 M	-379 M
Flux de trésorerie d'exploitation	49,81 M	330 M	854 M	418 M	1,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,26 M	-128 M	-164 M	-324 M	-264 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,66 M	60,92 M	-	122 M	19,66 M
Autres activités d'investissement, total	10,44 M	9,82 M	1,36 M	10,22 M	4,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,17 M	-57,46 M	-163 M	-192 M	-240 M
Dette à long terme émise, total	725 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	725 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 M	-272 M	-366 M	-265 M	-270 M
Total de la dette remboursée	-150 M	-272 M	-366 M	-265 M	-270 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-243 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-243 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-66,16 M
Flux de trésorerie de financement	575 M	-272 M	-366 M	-265 M	-579 M
Variation nette de la trésorerie	591 M	64 k	325 M	-38,32 M	218 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	131 M	126 M	179 M	95,95 M	36,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-452 k	152 M	343 M	19,2 M	478 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	107 M	258 M	483 M	123 M	550 M
Variation du fonds de roulement net	58,09 M	-80,63 M	394 M	217 M	229 M
Dette nette émise (remboursée)	575 M	-272 M	-366 M	-265 M	-270 M

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,7	3,48	16,07	7,93	12,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,51	6,8	31,82	15,64	25,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,05	18,88	64,22	23,89	39,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,05	18,88	64,22	23,89	39,48
Analyse des marges
Marge brute %	5,7	9,02	27,94	15,77	25,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,41	2,09	4,54	3,08	5,23
Marge d’EBITDA %	6,03	9,64	25,22	14,65	22,63
Marge EBITA %	3,3	6,92	23,4	12,69	20,74
Marge d'EBIT %	3,3	6,92	23,4	12,69	20,74
Marge des activités poursuivies %	2,6	4,06	14,37	7,4	14,23
Marge nette %	2,6	4,06	14,37	7,4	14,23
Net Avail. Pour la marge commune %	2,6	4,06	14,37	7,4	14,23
Marge nette normalisée %	-0,33	1,82	12,51	6,24	12,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,01	3,81	5,56	0,3	7,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,7	6,44	7,84	1,95	8,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,8	1,1	1	1
Rotation des actifs corporels	1,27	1,3	1,97	1,9	1,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	83,62	49,08	51,37	43,59	47,71
Rotation des stocks (stock moyen)	8,52	7,1	5,76	5,53	4,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,43	0,8	0,87	1,18
Quick Ratio	0,16	0,14	0,3	0,31	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,15	0,38	0,21	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,37	7,44	7,11	8,4	7,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,82	51,4	63,36	66,23	76,51
Délais de paiement des fournisseurs	40,25	43,86	44,6	38,06	27,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,93	14,98	25,86	36,56	57,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	252,5	155,58	76,52	53,62	34,41
Dette totale / Capital total	71,63	60,87	43,35	34,9	25,6
Dette à long terme / Capitaux propres	139,59	76,62	35,67	27,66	22,47
Dette à long terme / Capital total	39,6	29,98	20,2	18	16,71
Dette totale / Total de l'actif	85,46	80,04	71,62	66,61	61,55
EBIT / Charges d'intérêt	0,76	1,64	6,42	4,83	12,16
EBITDA / Charges d'intérêt	1,52	2,43	7,04	5,8	13,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,25	1,67	6,31	3,85	11,34
Dette totale / EBITDA	6,89	3,83	0,85	1,2	0,59
Dette nette / EBITDA	6,72	3,76	0,64	1,04	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,4	5,58	0,94	1,81	0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,2	5,47	0,71	1,57	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,96	0,78	54,01	2,58	6,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-163,2	59,29	377,16	-42,1	75,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-170,88	61,12	303	-40,4	64,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,37	111,56	420,6	-44,36	73,88
EBIT, 1 an Croissance %	-129,37	111,56	420,6	-44,36	73,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,97	57,14	445,03	-47,2	104,74
Résultat net, Croissance 1 an	-117,97	57,14	445,03	-47,2	104,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,8	-658,82	956,73	-48,86	107,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,97	57,14	445,03	-47,2	104,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	132,16	45,65	48,2	2,43	-7,9
Stocks, Croissance 1 an	15,25	18,02	77,75	-4,67	21,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,31	0,22	2,66	9,79	5,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,57	3,07	22,02	5,17	7,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	91,18	41,46	73,53	23,72	24,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	91,18	41,46	73,53	23,72	24,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-199,05	561,6	159,26	-51,02	147,69
CAPEX, Croissance 1 an	-27,26	171,24	28,18	97,1	-18,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,77	-33,72 k	124,88	-94,4	2,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,69	140,81	87,36	-74,52	346,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,33	3,82	24,58	25,69	4,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,95	0,34	175,7	66,22	0,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,64	6,87	154,82	54,98	-1,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,04	-21,17	231,87	70,2	-1,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,04	-21,17	231,87	70,2	-1,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	343,44	-46,86	192,65	69,64	3,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	343,44	-46,86	192,65	69,64	3,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,74	-57,7	668,46	132,47	2,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	343,45	-46,86	192,65	69,64	3,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8	83,89	46,92	23,21	-2,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,41	16,63	44,84	30,17	7,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,25	-1,05	1,43	6,16	7,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,48	3,32	12,15	13,28	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,6	64,45	56,67	46,52	23,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,6	64,45	56,67	46,52	23,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,7	155,98	314,16	12,69	10,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,47	40,46	86,46	58,95	26,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,2	61,08	2,65 k	-64,51	18,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,91	14,36	112,41	-30,9	6,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,17	-1,31	18,41	16,77	18,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,43	12,11	68,73	63,88	69,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,1	11,19	66,34	57	58,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,24	16,95	47,9	83	71,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,98	16,95	47,9	83	71,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,6	213,8	15,45	65,37	80,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,6	213,8	15,45	65,37	80,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,52	42,89	23,65	211,41	123,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,6	213,8	15,45	65,37	80,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,82	7,22	71,13	30,27	11,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,54	-2,52	34,22	25,99	27,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,67	0,24	0,17	4,14	5,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,79	2,01	9,21	9,77	11,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,38	-0,54	67,42	44,81	38,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,38	-0,54	67,42	44,81	38,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,2	38,4	157,07	103,29	46,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,66	-9,21	36,25	89,94	27,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-81,83	37,73	80,03	248,55	46,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,19	58,77	34,81	4,76	28,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,96	3	6,43	8,72	12,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,13	13,48	21,71	31,24	37,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,21	11,27	20,26	26,98	35,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,62	17,82	23,34	35,89	25,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,97	19,04	23,64	35,89	25,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,11	11,9	28,67	145,36	10,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,11	11,9	28,67	145,36	10,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-46,46	2,26	29,43	73,6	14,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,11	11,9	28,67	145,36	10,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,66	20,51	22,03	13,35	36,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,54	2,18	9,93	9,43	22,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,55	0,9	0,98	2,57	3,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,17	2,63	5,81	6,38	8,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,04	2,72	10,55	16,13	48,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,04	2,72	10,55	16,13	48,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,91	3,76	16,2	27,47	83,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,44	14,62	-2,45	13,59	32,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-69,53	-1,66	35,42	-19,93	52,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,1	-2,85	24,17	13,82	22,76