Flux de Trésorerie Mask Investments Limited

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MASKINVEST

INE885F01015

Services financiers aux entreprises

Temps Différé NSE India S.E. 09:28:17 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
156,84 ^INR	+3,02%		+3,18%	+10,33%

13/08	Mask Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Mask Investments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

5a.Afs48m-zqciY3zneKxhztt8gHwIxrUkt1chXYXcdMwg.QrQMnD7w5vHWtHWraXYF4e1nXl0C1DhdnI8VWUFLWkdQsQqAMIDTstqpXg

Données Financières Publiées: MASK INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,34 M	2,2 M	3,08 M	7,43 M	4,1 M
Autres recettes, total	-	80	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,34 M	2,2 M	3,08 M	7,43 M	4,1 M
Résultat Brut	1,34 M	2,2 M	3,08 M	7,43 M	4,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	552 k	679 k	1,36 M	6,25 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	694 k	636 k	697 k	732 k	685 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	1,32 M	2,06 M	6,98 M	3,66 M
Résultat d'Exploitation	89,51 k	883 k	1,03 M	448 k	436 k
Intérêts payés, total	-8,73 k	-470	-245 k	-172 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,17 k	4,94 k	37 k
Charges d'intérêt nettes	-8,73 k	-470	-239 k	-167 k	37 k
Autres produits non opérationnels	-654	-650	-660	-700	0
EBT, hors éléments non courants	80,12 k	882 k	788 k	280 k	473 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	80,12 k	882 k	788 k	280 k	473 k
Charge d'impôt	22,34 k	858 k	198 k	70,56 k	128 k
Résultat des activités poursuivies	57,78 k	24,17 k	590 k	210 k	345 k
Résultat net part du groupe	57,78 k	24,17 k	590 k	210 k	345 k
Résultat net	57,78 k	24,17 k	590 k	210 k	345 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57,78 k	24,17 k	590 k	210 k	345 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	57,78 k	24,17 k	590 k	210 k	345 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	0,19	0,07	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,19	0,07	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	0,19	0,07	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,19	0,07	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
BPA de base normalisé	0,02	0,18	0,16	0,06	0,1
BPA dilué normalisé	0,02	0,18	0,16	0,06	0,1
Éléments supplémentaires
EBITA	89,51 k	883 k	1,03 M	448 k	436 k
EBIT	89,51 k	883 k	1,03 M	448 k	436 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,34 M	2,2 M	3,09 M	7,43 M	4,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,89	97,26	25,18	25,17	27,06
Total des impôts courants	22,34 k	858 k	198 k	70,56 k	128 k
Résultat net normalisé	50,07 k	551 k	493 k	175 k	296 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	47,98 k	40,56 k	53,65 k	72,07 k	64 k
Dépense de marketing	47,98 k	40,56 k	53,65 k	72,07 k	64 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	294 k	624 k	250 k	456 k	944 k
Total des liquidités et VMP	294 k	624 k	250 k	456 k	944 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	9,83 M	13,77 M	14,42 M	14,27 M	13,99 M
Total des créances	9,83 M	13,77 M	14,42 M	14,27 M	13,99 M
Autres actifs à court terme, total	759 k	305 k	333 k	743 k	410 k
Total de l'actif circulant	10,88 M	14,7 M	15,01 M	15,47 M	15,34 M
Investissements à long terme	180 M	717 M	975 M	1,54 Md	975 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	10	-	-
Total des actifs	191 M	731 M	990 M	1,55 Md	990 M
Passifs
Comptes à payer, total	440 k	923 k	1,73 M	1,55 M	2,42 M
Charges à payer, total	8,72 k	12,96 k	81,78 k	80,2 k	4 k
Emprunts à court terme	5,75 M	8,85 M	7,72 M	8,28 M	6,95 M
Impôts sur le revenu à payer	20,16 k	222 k	198 k	70,56 k	128 k
Autres passifs à court terme	-	-	10	-	-
Total du passif circulant	6,22 M	10,01 M	9,73 M	9,99 M	9,51 M
Autres passifs non courants	31,4 k	31,4 k	31,4 k	31,4 k	31 k
Total du passif	6,25 M	10,04 M	9,76 M	10,02 M	9,54 M
Actions ordinaires, total	30,52 M	30,52 M	30,52 M	30,52 M	30,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,16 M	10,18 M	10,77 M	10,98 M	11,33 M
Résultat global et autres	144 M	681 M	939 M	1,5 Md	939 M
Total des fonds propres ordinaires	184 M	721 M	981 M	1,54 Md	980 M
Total des capitaux propres	184 M	721 M	981 M	1,54 Md	980 M
Total du passif et des capitaux propres	191 M	731 M	990 M	1,55 Md	990 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Actif net par action	60,45	236,41	321,39	506,19	321,3
Actif corporel net	184 M	721 M	981 M	1,54 Md	980 M
Actif corporel net par action	60,45	236,41	321,39	506,19	321,3
Total de la dette	5,75 M	8,85 M	7,72 M	8,28 M	6,95 M
Dette nette	5,46 M	8,23 M	7,47 M	7,83 M	6,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	1

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	57,78 k	24,17 k	590 k	210 k	345 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-365 k	-1,39 M	-1,37 M	-6,4 M	-2,62 M
Variation des créances	365 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	363 k	487 k	874 k	-177 k	797 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	903 k	-3,02 M	-837 k	175 k	288 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,32 M	-3,9 M	-747 k	-6,2 M	-1,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,5 M	6,01 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,5 M	6,01 M	3 M
Dette à court terme émise, total	-	3,1 M	-	560 k	-
Total de la dette émise	-	3,1 M	-	560 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 M	-	-1,13 M	-	-1,33 M
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-	-1,13 M	-	-1,33 M
Autres activités de financement, total	376 k	1,13 M	-	-170 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,12 M	4,23 M	-1,13 M	389 k	-1,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	200 k	330 k	-373 k	205 k	488 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	170 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,09 k	1,12 M	68,51 k	633 k	-262 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,69 M	-2,25 M	656 k	-392 k	1,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,7 M	-2,25 M	809 k	-285 k	1,75 M
Variation du fonds de roulement net	-1,64 M	2,8 M	-166 k	565 k	-1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,5 M	3,1 M	-1,13 M	560 k	-1,33 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,04	0,12	0,07	0,02	0,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,04	0,12	0,07	0,02	0,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,05	0,01	0,07	0,02	0,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,05	0,01	0,07	0,02	0,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,33	30,87	44,06	84,11	72,66
Marge EBITA %	6,7	40,18	33,33	6,03	10,63
Marge d'EBIT %	6,7	40,18	33,33	6,03	10,63
Marge des activités poursuivies %	4,32	1,1	19,12	2,83	8,41
Marge nette %	4,32	1,1	19,12	2,83	8,41
Net Avail. Pour la marge commune %	4,32	1,1	19,12	2,83	8,41
Marge nette normalisée %	3,75	25,08	15,97	2,36	7,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	126,64	-102,15	21,26	-5,28	42,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	127,05	-102,13	26,23	-3,83	42,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,47	1,54	1,55	1,61
Quick Ratio	0,05	0,06	0,03	0,05	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,39	-0,08	-0,62	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,12	1,23	0,79	0,54	0,71
Dette totale / Capital total	3,02	1,21	0,78	0,53	0,7
Dette totale / Total de l'actif	3,28	1,37	0,99	0,64	0,96
EBIT / Charges d'intérêt	10,25	1,88 k	4,19	2,61	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,56	64,51	40,28	140,79	-44,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,56	64,51	40,28	140,79	-44,79
EBITA, 1 an Croissance en %	73,24	886,85	16,39	-56,45	-2,68
EBIT, 1 an Croissance %	73,24	886,85	16,39	-56,45	-2,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,83	-58,17	2,34 k	-64,42	64,29
Résultat net, Croissance 1 an	38,83	-58,17	2,34 k	-64,42	64,29
Résultat net normalisé sur 1 an	30,21	1 k	-10,66	-64,43	68,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,84	-58,17	2,3 k	-63,82	59,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	217,82	283,52	35,41	56,96	-36,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	250,49	291,07	35,94	57,5	-36,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	250,49	291,07	35,94	57,5	-36,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	379,99	-394,59	-80,86	1,14 k	-80,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	559,78	-232,69	-129,2	-159,8	-546,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	561,91	-232,24	-136,03	-135,2	-713,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,8	19,25	51,91	83,79	15,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,8	19,25	51,91	83,79	15,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,88	313,46	238,91	-28,8	-34,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,88	313,46	238,91	-28,8	-34,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,62	-23,79	219,45	194,61	-23,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,62	-23,79	219,45	194,61	-23,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,27	278,63	213,63	-43,62	-22,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,62	-23,79	216,78	194,63	-23,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,14	249,13	127,89	45,79	-0,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,12	270,23	130,57	46,32	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,12	270,23	130,57	46,32	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	197,45	276,03	-24,9	26,03	53,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	186,83	195,88	-37,76	-58,22	63,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	187,3	195,86	-30,97	-64,39	46,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,88	9,39	25,89	77,12	23,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,88	9,39	25,89	77,12	23,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-64,68	95,66	170,97	71,03	-20,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-64,68	95,66	170,97	71,03	-20,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,76	-36,42	141,98	53,7	142,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,76	-36,42	141,98	53,7	142,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,01	96,05	133,97	51,82	-18,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,76	-36,42	140,63	53,7	140,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,8	116,04	154,61	101,25	10,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,87	123,64	165,11	103,06	10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,87	123,64	165,11	103,06	10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,25	196,49	39,37	67,26	-32,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,8	121,84	36,73	-38,58	-8,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,91	121,83	46,65	-44,85	-8,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,21	-12,42	-6,12	34,62	21,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,21	-12,42	-6,12	34,62	21,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,67	-15,15	-12,73	30,58	53,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,67	-15,15	-12,73	30,58	53,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,46	-59,37	-19,31	17,4	52,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,46	-59,37	-19,31	17,4	52,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,17	-16,59	-17,33	19,08	50,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,46	-59,37	-19,58	17,4	51,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,18	72,83	27,17	84,59	75,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,23	79,47	27,71	88,74	79,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,23	79,47	27,71	88,74	79,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,47	-16,02	-29,4	110,57	33,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,7	-26,78	-15,9	13,77	46,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,78	-26,79	-12,28	6,72	46,76