Flux de Trésorerie Mask Investments Limited

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MASKINVEST

INE885F01015

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
143,55 ^INR	+4,78%		-1,25%	+0,98%

13/08	Mask Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Mask Investments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MASK INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	1,54 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,2 M	3,08 M	7,43 M	4,1 M	998 k
Autres recettes, total	80	-10	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,2 M	3,08 M	7,43 M	4,1 M	2,54 M
Résultat Brut	2,2 M	3,08 M	7,43 M	4,1 M	2,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	679 k	1,36 M	6,25 M	2,98 M	1,46 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	5 k
Autres dépenses de fonctionnement	636 k	697 k	732 k	685 k	932 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	2,06 M	6,98 M	3,66 M	2,39 M
Résultat d'Exploitation	883 k	1,03 M	448 k	436 k	150 k
Intérêts payés, total	-470	-245 k	-172 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,17 k	4,94 k	37 k	16 k
Charges d'intérêt nettes	-470	-239 k	-167 k	37 k	16 k
Autres produits non opérationnels	-650	-660	-700	0	664 k
EBT, hors éléments non courants	882 k	788 k	280 k	473 k	830 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	882 k	788 k	280 k	473 k	830 k
Charge d'impôt	858 k	198 k	70,56 k	128 k	241 k
Résultat des activités poursuivies	24,17 k	590 k	210 k	345 k	589 k
Résultat net part du groupe	24,17 k	590 k	210 k	345 k	589 k
Résultat net	24,17 k	590 k	210 k	345 k	589 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,17 k	590 k	210 k	345 k	589 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,17 k	590 k	210 k	345 k	589 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,19	0,07	0,11	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,19	0,07	0,11	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,19	0,07	0,11	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,19	0,07	0,11	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
BPA de base normalisé	0,18	0,16	0,06	0,1	0,17
BPA dilué normalisé	0,18	0,16	0,06	0,1	0,17
Éléments supplémentaires
EBITA	883 k	1,03 M	448 k	436 k	150 k
EBIT	883 k	1,03 M	448 k	436 k	150 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,2 M	3,09 M	7,43 M	4,14 M	3,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	97,26	25,18	25,17	27,06	29,04
Total des impôts courants	858 k	198 k	70,56 k	128 k	249 k
Résultat net normalisé	551 k	493 k	175 k	296 k	519 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	40,56 k	53,65 k	72,07 k	64 k	82 k
Dépense de marketing	40,56 k	53,65 k	72,07 k	64 k	82 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	5 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	624 k	250 k	456 k	944 k	3,52 M
Total des liquidités et VMP	624 k	250 k	456 k	944 k	3,52 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	13,77 M	14,42 M	14,27 M	13,99 M	10,9 M
Total des créances	13,77 M	14,42 M	14,27 M	13,99 M	10,9 M
Autres actifs à court terme, total	305 k	333 k	743 k	410 k	100 k
Total de l'actif circulant	14,7 M	15,01 M	15,47 M	15,34 M	14,52 M
Investissements à long terme	717 M	975 M	1,54 Md	975 M	603 M
Autres actifs à long terme, total	-	10	-	-	-
Total des actifs	731 M	990 M	1,55 Md	990 M	617 M
Passifs
Comptes à payer, total	923 k	1,73 M	1,55 M	2,42 M	603 k
Charges à payer, total	12,96 k	81,78 k	80,2 k	4 k	-
Emprunts à court terme	8,85 M	7,72 M	8,28 M	6,95 M	7,25 M
Impôts sur le revenu à payer	222 k	198 k	70,56 k	128 k	249 k
Autres passifs à court terme	-	10	-	-	-
Total du passif circulant	10,01 M	9,73 M	9,99 M	9,51 M	8,11 M
Autres passifs non courants	31,4 k	31,4 k	31,4 k	31 k	31 k
Total du passif	10,04 M	9,76 M	10,02 M	9,54 M	8,14 M
Actions ordinaires, total	30,52 M	30,52 M	30,52 M	30,52 M	30,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,18 M	10,77 M	10,98 M	11,33 M	11,92 M
Résultat global et autres	681 M	939 M	1,5 Md	939 M	567 M
Total des fonds propres ordinaires	721 M	981 M	1,54 Md	980 M	609 M
Total des capitaux propres	721 M	981 M	1,54 Md	980 M	609 M
Total du passif et des capitaux propres	731 M	990 M	1,55 Md	990 M	617 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Actif net par action	236,41	321,39	506,19	321,3	199,63
Actif corporel net	721 M	981 M	1,54 Md	980 M	609 M
Actif corporel net par action	236,41	321,39	506,19	321,3	199,63
Total de la dette	8,85 M	7,72 M	8,28 M	6,95 M	7,25 M
Dette nette	8,23 M	7,47 M	7,83 M	6,01 M	3,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	24,17 k	590 k	210 k	345 k	589 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,39 M	-1,37 M	-6,4 M	-2,62 M	431 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	487 k	874 k	-177 k	797 k	-1,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,02 M	-837 k	175 k	288 k	3,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,9 M	-747 k	-6,2 M	-1,19 M	2,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,5 M	6,01 M	3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,5 M	6,01 M	3 M	-
Dette à court terme émise, total	3,1 M	-	560 k	-	300 k
Total de la dette émise	3,1 M	-	560 k	-	300 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,13 M	-	-1,33 M	-
Total de la dette remboursée	-	-1,13 M	-	-1,33 M	-
Autres activités de financement, total	1,13 M	-	-170 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,23 M	-1,13 M	389 k	-1,33 M	300 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	330 k	-373 k	205 k	488 k	2,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	170 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,12 M	68,51 k	633 k	-262 k	-190 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,25 M	656 k	-392 k	1,75 M	1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,25 M	809 k	-285 k	1,75 M	1,79 M
Variation du fonds de roulement net	2,8 M	-166 k	565 k	-1,47 M	-1,69 M
Dette nette émise (remboursée)	3,1 M	-1,13 M	560 k	-1,33 M	300 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,12	0,07	0,02	0,02	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,12	0,07	0,02	0,02	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,01	0,07	0,02	0,03	0,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,01	0,07	0,02	0,03	0,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,87	44,06	84,11	72,66	57,26
Marge EBITA %	40,18	33,33	6,03	10,63	5,9
Marge d'EBIT %	40,18	33,33	6,03	10,63	5,9
Marge des activités poursuivies %	1,1	19,12	2,83	8,41	23,16
Marge nette %	1,1	19,12	2,83	8,41	23,16
Net Avail. Pour la marge commune %	1,1	19,12	2,83	8,41	23,16
Marge nette normalisée %	25,08	15,97	2,36	7,21	20,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-102,15	21,26	-5,28	42,6	70,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-102,13	26,23	-3,83	42,6	70,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,54	1,55	1,61	1,79
Quick Ratio	0,06	0,03	0,05	0,1	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,08	-0,62	-0,12	0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23	0,79	0,54	0,71	1,19
Dette totale / Capital total	1,21	0,78	0,53	0,7	1,18
Dette totale / Total de l'actif	1,37	0,99	0,64	0,96	1,32
EBIT / Charges d'intérêt	1,88 k	4,19	2,61	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,51	40,28	140,79	-44,79	-37,98
Résultat brut, Croissance 1 an	64,51	40,28	140,79	-44,79	-37,98
EBITA, 1 an Croissance en %	886,85	16,39	-56,45	-2,68	-65,6
EBIT, 1 an Croissance %	886,85	16,39	-56,45	-2,68	-65,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,17	2,34 k	-64,42	64,29	70,72
Résultat net, Croissance 1 an	-58,17	2,34 k	-64,42	64,29	70,72
Résultat net normalisé sur 1 an	1 k	-10,66	-64,43	68,33	75,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,17	2,3 k	-63,82	59,84	72,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	283,52	35,41	56,96	-36,32	-37,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	291,07	35,94	57,5	-36,53	-37,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	291,07	35,94	57,5	-36,53	-37,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-394,59	-80,86	1,14 k	-80,86	-292,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-232,69	-129,2	-159,8	-546,06	2,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-232,24	-136,03	-135,2	-713,54	2,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,25	51,91	83,79	15,3	-41,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,25	51,91	83,79	15,3	-41,48
EBITA, 2 ans CAGR %	313,46	238,91	-28,8	-34,87	-42,14
EBIT, 2 ans CAGR %	313,46	238,91	-28,8	-34,87	-42,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,79	219,45	194,61	-23,51	67,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,79	219,45	194,61	-23,51	67,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	278,63	213,63	-43,62	-22,53	71,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,79	216,78	194,63	-23,91	66,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	249,13	127,89	45,79	-0,03	-36,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	270,23	130,57	46,32	-0,01	-37,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	270,23	130,57	46,32	-0,01	-37,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	276,03	-24,9	26,03	53,81	-39,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	195,88	-37,76	-58,22	63,22	113,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	195,86	-30,97	-64,39	46,93	150,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,39	25,89	77,12	23,09	-6,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,39	25,89	77,12	23,09	-6,23
EBITA, 3 ans CAGR %	95,66	170,97	71,03	-20,97	-47,35
EBIT, 3 ans CAGR %	95,66	170,97	71,03	-20,97	-47,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,42	141,98	53,7	142,58	-0,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,42	141,98	53,7	142,58	-0,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,05	133,97	51,82	-18,76	1,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,42	140,63	53,7	140,37	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	116,04	154,61	101,25	10,61	-14,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,64	165,11	103,06	10,77	-14,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,64	165,11	103,06	10,77	-14,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	196,49	39,37	67,26	-32,75	65,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	121,84	36,73	-38,58	-8,04	39,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	121,83	46,65	-44,85	-8,03	30,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,42	-6,12	34,62	21,54	13,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,42	-6,12	34,62	21,54	13,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,15	-12,73	30,58	53,2	10,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,15	-12,73	30,58	53,2	10,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-59,37	-19,31	17,4	52,66	59,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-59,37	-19,31	17,4	52,66	59,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,59	-17,33	19,08	50,37	59,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,37	-19,58	17,4	51,82	58,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,83	27,17	84,59	75,18	26,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	79,47	27,71	88,74	79,49	26,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	79,47	27,71	88,74	79,49	26,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,02	-29,4	110,57	33,87	11,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,78	-15,9	13,77	46,76	1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,79	-12,28	6,72	46,76	1,08