Flux de Trésorerie MAS Financial Services Limited Bombay S.E.
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INE348L01012
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Temps Différé
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 300,00 INR | +1,06% |
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-6,33% | -8,12% |
| 30/07 | Transcript : MAS Financial Services Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 30, 2026 | |
| 29/07 | MAS Financial Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1,44 Md | 1,59 Md | 2,03 Md | 2,51 Md | 3,1 Md | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 25,16 M | 20,13 M | 24,9 M | 37,7 M | 49,7 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 1 k | 1 k | - | - | - | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 25,16 M | 20,13 M | 24,9 M | 37,7 M | 49,7 M | |||||
Amortissement des charges différées, total | 567 k | 587 k | 2,3 M | 5,2 M | 6,3 M | |||||
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF) | - | 24,86 M | 74 M | - | - | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | 35,26 M | -16 k | -1 M | 155 M | 304 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 422 M | 2,94 M | -16,6 M | -1,27 Md | -1,5 Md | |||||
Total des dépréciations d'actifs | -283 k | -28,56 M | -28,3 M | -25,2 M | -7,9 M | |||||
Provision pour pertes sur créances | 357 M | 323 M | 463 M | 752 M | 972 M | |||||
Variation des créances | - | 11,87 M | - | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 1,6 M | 78,54 M | 3,8 M | 65,2 M | 268 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -8,4 Md | -9,47 Md | -17,04 Md | -15,2 Md | -14,23 Md | |||||
Autres activités opérationnelles | 334 M | -580 M | -390 M | -691 M | -299 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -5,78 Md | -8,02 Md | -14,88 Md | -13,66 Md | -11,33 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -20,14 M | -53,36 M | -110 M | -223 M | -295 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 10 k | 39 k | 2,4 M | 1,1 M | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -1,97 Md | -2,89 Md | -2,93 Md | 723 M | -7,99 Md | |||||
Autres activités d'investissement, total | -7,64 M | -5,25 Md | 620 M | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -1,99 Md | -8,2 Md | -2,42 Md | 501 M | -8,28 Md | |||||
Dette à court terme émise, total | 2,28 Md | 594 M | - | - | 1,82 Md | |||||
Dette à long terme émise, total | 12,91 Md | 20,61 Md | 31,93 Md | 38,42 Md | 41,5 Md | |||||
Total de la dette émise | 15,2 Md | 21,2 Md | 31,93 Md | 38,42 Md | 43,32 Md | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | -2,06 Md | -2,1 Md | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -8,01 Md | -11,83 Md | -12,84 Md | -23,2 Md | -25,96 Md | |||||
Total de la dette remboursée | -8,01 Md | -11,83 Md | -14,9 Md | -25,31 Md | -25,96 Md | |||||
Émission d'actions ordinaires | - | - | 100 k | 50 M | 4,84 Md | |||||
Émission d'actions privilégiées | - | - | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires payés | -465 k | -151 M | -194 M | -266 M | -274 M | |||||
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -465 k | -151 M | -194 M | -266 M | -274 M | |||||
Autres activités de financement, total | - | - | - | - | 49,9 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 7,19 Md | 9,23 Md | 16,84 Md | 12,9 Md | 21,98 Md | |||||
Variation nette de la trésorerie | -587 M | -7 Md | -460 M | -260 M | 2,36 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 2,86 Md | 3,55 Md | 4,85 Md | 6,99 Md | 7,8 Md | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 509 M | 653 M | 615 M | 802 M | 999 M | |||||
Dette nette émise / remboursée | 7,19 Md | 9,38 Md | 17,03 Md | 13,12 Md | 17,36 Md |
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