Flux de Trésorerie Marmota Limited

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 05:05:46 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	+4,17%		+17,07%	-23,20%

04/08	Marmota va porter son programme de forage sur la découverte d'or en Australie-Méridionale à environ 26 000 mètres	MT
21/04	Marmota lance une campagne de forage sur l'extension d'un gisement d'or en Australie-Méridionale	MT

07a2ff59fa6a5d573.kK3PrOWvRZ6sWqo5i5abMNDl8ekmVu_GjROfqalSo_o.o_mQ89Dcc_j6d5hhx8zuXbiDvIBWHZyy5XfJ7MBrlbj_lKHHs-Mc2NwNng

Données Financières Publiées: MARMOTA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	1,92 k	2,87 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,92 k	2,87 k	-	-
Résultat Brut	-	1,92 k	2,87 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	336 k	408 k	483 k	489 k	667 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,82 k	30,98 k	33,41 k	29,91 k	35,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	11,25 k	-	-	18,54 k	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	375 k	439 k	517 k	538 k	1,84 M
Résultat d'Exploitation	-375 k	-437 k	-514 k	-538 k	-1,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,74 k	4,18 k	111 k	137 k	130 k
Charges d'intérêt nettes	33,74 k	4,18 k	111 k	137 k	130 k
Autres produits non opérationnels	43,06 k	10,37 k	46,77 k	350	-
EBT, hors éléments non courants	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Résultat net part du groupe	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Résultat net	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	961 M	976 M	1,05 Md	1,06 Md	1,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	961 M	976 M	1,05 Md	1,06 Md	1,12 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-360 k	-427 k	-457 k	-454 k	-699 k
EBITA	-375 k	-437 k	-514 k	-538 k	-1,84 M
EBIT	-375 k	-437 k	-514 k	-538 k	-1,84 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	76,8 k	16,46 k	161 k	137 k	130 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-186 k	-264 k	-222 k	-251 k	-1,07 M
Provisions de pension	15,01 k	-7,54 k	18,41 k	-469	57,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	15,46 k	30,51 k	6,85 k	44,64 k	69,61 k
Dépense de marketing	15,46 k	30,51 k	6,85 k	44,64 k	69,61 k
Dépenses générales et administratives	164 k	208 k	281 k	234 k	238 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	11,92 k	1,01 k	5,35 k	5,98 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,92 k	1,01 k	5,35 k	5,98 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,09 M	2,12 M	4,01 M	3,37 M	4,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,5 k	37,5 k	37,5 k	230 k	230 k
Total des liquidités et VMP	4,13 M	2,16 M	4,05 M	3,6 M	4,9 M
Autres créances	40,71 k	91,42 k	34,66 k	70,88 k	39,28 k
Total des créances	40,71 k	91,42 k	34,66 k	70,88 k	39,28 k
Dépenses payées d'avance	28,91 k	36,67 k	33,7 k	48,01 k	22,39 k
Total de l'actif circulant	4,2 M	2,28 M	4,12 M	3,72 M	4,96 M
Immobilisations corporelles brutes	9,52 M	14,44 M	16,13 M	17,65 M	19,5 M
Amortissements cumulés	-789 k	-828 k	-844 k	-879 k	-966 k
Immobilisations corporelles nettes	8,73 M	13,62 M	15,28 M	16,77 M	18,54 M
Investissements à long terme	4 k	2 k	1 k	2,5 k	2,5 k
Autres actifs à long terme, total	2,53 M	99 k	169 k	-	-
Total des actifs	15,46 M	16 M	19,57 M	20,49 M	23,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	256 k	445 k	269 k	319 k	233 k
Charges à payer, total	39,54 k	25,4 k	33,84 k	25,32 k	39,88 k
Part à court terme des contrats de location	32,53 k	36,77 k	37,78 k	42,74 k	42,82 k
Autres passifs à court terme	110 k	321 k	359 k	359 k	342 k
Total du passif circulant	438 k	829 k	699 k	745 k	657 k
Contrats de location à long terme	36,07 k	51,89 k	19,51 k	36,08 k	57,44 k
Autres passifs non courants	14,58 k	21,18 k	31,16 k	39,21 k	75,29 k
Total du passif	488 k	902 k	750 k	821 k	790 k
Actions ordinaires, total	47,27 M	47,83 M	51,89 M	53,14 M	57,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,31 M	-32,72 M	-33,07 M	-33,47 M	-35,18 M
Résultat global et autres	4,77 k	-5,48 k	-1,13 k	-660	-1,67 k
Total des fonds propres ordinaires	14,97 M	15,1 M	18,82 M	19,67 M	22,71 M
Total des capitaux propres	14,97 M	15,1 M	18,82 M	19,67 M	22,71 M
Total du passif et des capitaux propres	15,46 M	16 M	19,57 M	20,49 M	23,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	969 M	980 M	1,06 Md	1,09 Md	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	969 M	980 M	1,06 Md	1,09 Md	1,18 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	14,97 M	15,1 M	18,82 M	19,67 M	22,71 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	68,6 k	88,66 k	57,28 k	78,81 k	100 k
Dette nette	-4,06 M	-2,07 M	-3,99 M	-3,52 M	-4,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	959 k	1,04 M	1,03 M	1,11 M	1,12 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-298 k	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,82 k	35,06 k	84,22 k	90,25 k	35,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	11,25 k	-	-	18,54 k	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,08 k	35,06 k	84,22 k	109 k	1,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,92 k	1,01 k	5,35 k	5,98 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-29,14 k	-120 k	-13,23 k	-36,22 k	31,6 k
Variation des dettes fournisseurs	32,16 k	7,82 k	-139 k	49,76 k	-22,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,16 k	-6,62 k	21,38 k	-14,77 k	83,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-240 k	-505 k	-397 k	-287 k	-444 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,69 M	-1,49 M	-1,72 M	-1,54 M	-2,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,5 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-23,23 k	-23 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,19 M	-1,49 M	-1,74 M	-1,56 M	-2,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,03 k	-33,91 k	-37,15 k	-39,64 k	-46,19 k
Total de la dette remboursée	-39,03 k	-33,91 k	-37,15 k	-39,64 k	-46,19 k
Émission d'actions ordinaires	6,52 M	60 k	4,17 M	1,25 M	5 M
Autres activités de financement, total	-367 k	-4,3 k	-102 k	-	-280 k
Flux de trésorerie de financement	6,11 M	21,79 k	4,03 M	1,21 M	4,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,68 M	-1,97 M	1,89 M	-641 k	1,3 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 M	-1,4 M	-2,02 M	-1,77 M	-2,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,67 M	-1,4 M	-2,02 M	-1,77 M	-2,94 M
Variation du fonds de roulement net	-205 k	-328 k	70,72 k	9,29 k	31,03 k
Dette nette émise (remboursée)	-39,03 k	-33,91 k	-37,15 k	-39,64 k	-46,19 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,89	-1,74	-1,81	-1,68	-5,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,93	-1,81	-1,89	-1,74	-5,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,48	-2,81	-2,1	-2,08	-8,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,48	-2,81	-2,1	-2,08	-8,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	21,26 k	16,82 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-22,25 k	-15,9 k	-	-
Marge EBITA %	-	-22,77 k	-17,88 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-22,77 k	-17,88 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-22,01 k	-12,38 k	-	-
Marge nette %	-	-22,01 k	-12,38 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-22,01 k	-12,38 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-13,76 k	-7,74 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-72,79 k	-70,32 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-72,79 k	-70,32 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,58	2,76	5,89	4,99	7,54
Quick Ratio	9,52	2,71	5,84	4,93	7,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,61	-0,57	-0,39	-0,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,46	0,59	0,3	0,4	0,44
Dette totale / Capital total	0,46	0,58	0,3	0,4	0,44
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,34	0,1	0,18	0,25
Dette à long terme / Capital total	0,24	0,34	0,1	0,18	0,25
Dette totale / Total de l'actif	3,16	5,63	3,83	4	3,36
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,22	-0,13	-0,18	-0,15
Dette nette / EBITDA	12,08	5,15	9,29	8,21	7,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,05	-0,03	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2	1,09	1,86	1,79	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	49,84	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	49,84	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,07	18,4	7,1	-0,74	54,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,9	16,45	17,64	4,69	242,69
EBIT, 1 an Croissance %	-83,9	16,45	17,64	4,69	242,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,87	41,56	-15,76	12,74	327,25
Résultat net, Croissance 1 an	-86,87	41,56	-15,76	12,74	327,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,87	41,56	-15,76	12,74	327,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,13	39,35	-21,53	11,5	304,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,89	56,04	12,22	9,73	10,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,6	3,53	22,29	4,7	14,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,36	0,88	24,62	4,51	15,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,36	0,88	24,62	4,51	15,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,54	110,17	-21,36	-27,56	54,51
CAPEX, Croissance 1 an	66,85	-12,09	15,56	-10,34	90,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	170,45	-16,43	44,76	-12,34	65,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	170,45	-16,43	44,76	-12,34	65,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,56	27,39	12,61	3,1	23,67
EBITA, 2 ans CAGR %	6,38	-56,7	17,04	10,97	89,41
EBIT, 2 ans CAGR %	6,38	-56,7	17,04	10,97	89,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,11	-56,89	9,2	-2,54	119,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,11	-56,89	9,2	-2,54	119,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,11	-56,9	9,2	-2,54	119,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,55	-61,07	4,57	-6,46	112,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,61	40,71	32,32	10,96	10,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,01	30,54	12,52	13,15	9,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,87	28,77	12,13	14,13	9,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,87	28,77	12,13	14,13	9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,87	10,85	28,56	-24,53	5,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,05	21,11	0,79	1,79	30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,33	50,33	9,99	12,65	20,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,33	50,33	9,99	12,65	20,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,25	8,99	20,23	7,97	17,88
EBITA, 3 ans CAGR %	9,16	9,64	-39,58	12,77	61,6
EBIT, 3 ans CAGR %	9,16	9,64	-39,58	12,77	61,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,93	9,94	-46,11	10,37	59,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,93	9,94	-46,11	10,37	59,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,67	9,94	-46,11	10,37	59,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,89	-3,38	-50,83	6,83	52,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,38	20,28	30,49	24,32	10,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,72	19,89	27,73	9,85	13,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,62	19,39	27,37	9,53	14,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,62	19,39	27,37	9,53	14,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,46	24,77	-1,14	6,18	-4,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,13	7,61	19,23	-3,06	25,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,47	5,97	48,45	1,98	28,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,47	5,97	48,45	1,98	28,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,4	4,06	9,97	6,59	21,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,4	2,11	12,25	10,17	-4,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,4	2,11	12,25	10,17	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,72	1,62	3,01	4,77	-5,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,72	1,62	3,01	4,77	-5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,32	1,99	5,23	4,77	-5,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,7	-12,45	-8,89	-4,63	-11,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,39	20,52	18,68	16,46	21,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,34	21,67	19,11	17,15	20,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,2	21,11	18,89	17,25	20,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,2	21,11	18,89	17,25	20,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,4	5,88	12,2	2,04	1,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,47	-0,34	8,6	5,24	23,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,26	-3,86	9,67	8,59	36,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,26	-3,86	9,67	8,59	36,62