Flux de Trésorerie Marmota Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0670 ^AUD	-1,47%		-8,22%	-46,40%

24/09	Marmota Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	Marmota étend son programme de forage en Australie-Méridionale, des résultats d’analyses attendus dès la semaine prochaine ; le titre bondit de 14 %	MT

ec99bb75ef72006f2c.cQ9wsixOY72RaqAcZJzmhuH-4geQ99w8UNqBpa6IXg4.Bngmx1x5PNjgKZlRNa-k6Keok1LmuLR5CbXE0OLxbHwhVwL_Ggol0cUC1w

Données Financières Publiées: MARMOTA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	292 k
Autres recettes, total	1,92 k	2,87 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,92 k	2,87 k	-	-	292 k
Résultat Brut	1,92 k	2,87 k	-	-	292 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	408 k	483 k	489 k	667 k	581 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,98 k	33,41 k	29,91 k	35,74 k	33,48 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	18,54 k	1,14 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	439 k	517 k	538 k	1,84 M	614 k
Résultat d'Exploitation	-437 k	-514 k	-538 k	-1,84 M	-322 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,18 k	111 k	137 k	130 k	-
Charges d'intérêt nettes	4,18 k	111 k	137 k	130 k	-
Autres produits non opérationnels	10,37 k	46,77 k	350	-	736
EBT, hors éléments non courants	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Résultat net part du groupe	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Résultat net	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	976 M	1,05 Md	1,06 Md	1,12 Md	1,22 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	976 M	1,05 Md	1,06 Md	1,12 Md	1,22 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-427 k	-457 k	-454 k	-699 k	-319 k
EBITA	-437 k	-514 k	-538 k	-1,84 M	-322 k
EBIT	-437 k	-514 k	-538 k	-1,84 M	-322 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	16,46 k	161 k	137 k	130 k	293 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-264 k	-222 k	-251 k	-1,07 M	-201 k
Provisions de pension	-7,54 k	18,41 k	-469	57,73 k	23,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	30,51 k	6,85 k	44,64 k	69,61 k	104 k
Dépense de marketing	30,51 k	6,85 k	44,64 k	69,61 k	104 k
Dépenses générales et administratives	208 k	281 k	234 k	238 k	212 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,01 k	5,35 k	5,98 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 k	5,35 k	5,98 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,12 M	4,01 M	3,37 M	4,67 M	14,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,5 k	37,5 k	230 k	230 k	346 k
Total des liquidités et VMP	2,16 M	4,05 M	3,6 M	4,9 M	14,7 M
Autres créances	91,42 k	34,66 k	70,88 k	39,28 k	308 k
Total des créances	91,42 k	34,66 k	70,88 k	39,28 k	308 k
Dépenses payées d'avance	36,67 k	33,7 k	48,01 k	22,39 k	39,23 k
Total de l'actif circulant	2,28 M	4,12 M	3,72 M	4,96 M	15,05 M
Immobilisations corporelles brutes	14,44 M	16,13 M	17,65 M	19,5 M	22,94 M
Amortissements cumulés	-828 k	-844 k	-879 k	-966 k	-
Immobilisations corporelles nettes	13,62 M	15,28 M	16,77 M	18,54 M	22,94 M
Investissements à long terme	2 k	1 k	2,5 k	2,5 k	1,73 k
Autres actifs à long terme, total	99 k	169 k	-	-	-
Total des actifs	16 M	19,57 M	20,49 M	23,5 M	38 M
Passifs
Comptes à payer, total	445 k	269 k	319 k	233 k	545 k
Charges à payer, total	25,4 k	33,84 k	25,32 k	39,88 k	10,08 k
Part à court terme des contrats de location	36,77 k	37,78 k	42,74 k	42,82 k	54,37 k
Autres passifs à court terme	321 k	359 k	359 k	342 k	376 k
Total du passif circulant	829 k	699 k	745 k	657 k	985 k
Contrats de location à long terme	51,89 k	19,51 k	36,08 k	57,44 k	126 k
Autres passifs non courants	21,18 k	31,16 k	39,21 k	75,29 k	95,6 k
Total du passif	902 k	750 k	821 k	790 k	1,21 M
Actions ordinaires, total	47,83 M	51,89 M	53,14 M	57,89 M	72,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,72 M	-33,07 M	-33,47 M	-35,18 M	-35,5 M
Résultat global et autres	-5,48 k	-1,13 k	-660	-1,67 k	-9,76 k
Total des fonds propres ordinaires	15,1 M	18,82 M	19,67 M	22,71 M	36,79 M
Total des capitaux propres	15,1 M	18,82 M	19,67 M	22,71 M	36,79 M
Total du passif et des capitaux propres	16 M	19,57 M	20,49 M	23,5 M	38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	980 M	1,06 Md	1,09 Md	1,18 Md	1,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	980 M	1,06 Md	1,09 Md	1,18 Md	1,3 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Actif corporel net	15,1 M	18,82 M	19,67 M	22,71 M	36,79 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Total de la dette	88,66 k	57,28 k	78,81 k	100 k	180 k
Dette nette	-2,07 M	-3,99 M	-3,52 M	-4,8 M	-14,52 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,04 M	1,03 M	1,11 M	1,12 M	302 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-422 k	-356 k	-401 k	-1,71 M	-321 k
Dépréciation et amortissement - CF	35,06 k	84,22 k	90,25 k	35,74 k	33,48 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	18,54 k	1,14 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,06 k	84,22 k	109 k	1,18 M	33,48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 k	5,35 k	5,98 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-120 k	-13,23 k	-36,22 k	31,6 k	-124 k
Variation des dettes fournisseurs	7,82 k	-139 k	49,76 k	-22,57 k	24,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,62 k	21,38 k	-14,77 k	83,35 k	40,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-505 k	-397 k	-287 k	-444 k	-347 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,49 M	-1,72 M	-1,54 M	-2,93 M	-4,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-23,23 k	-23 k	-	-124 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,49 M	-1,74 M	-1,56 M	-2,93 M	-4,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,91 k	-37,15 k	-39,64 k	-46,19 k	-50,83 k
Total de la dette remboursée	-33,91 k	-37,15 k	-39,64 k	-46,19 k	-50,83 k
Émission d'actions ordinaires	60 k	4,17 M	1,25 M	5 M	14,31 M
Autres activités de financement, total	-4,3 k	-102 k	-	-280 k	-44,82 k
Flux de trésorerie de financement	21,79 k	4,03 M	1,21 M	4,67 M	14,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,97 M	1,89 M	-641 k	1,3 M	9,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,4 M	-2,02 M	-1,77 M	-2,94 M	-4,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,4 M	-2,02 M	-1,77 M	-2,94 M	-4,19 M
Variation du fonds de roulement net	-328 k	70,72 k	9,29 k	31,03 k	-31,54 k
Dette nette émise (remboursée)	-33,91 k	-37,15 k	-39,64 k	-46,19 k	-50,83 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,74	-1,81	-1,68	-5,24	-0,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,81	-1,89	-1,74	-5,41	-0,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,81	-2,1	-2,08	-8,09	-1,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,81	-2,1	-2,08	-8,09	-1,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,26 k	16,82 k	-	-	198,93
Marge d’EBITDA %	-22,25 k	-15,9 k	-	-	-109,42
Marge EBITA %	-22,77 k	-17,88 k	-	-	-110,4
Marge d'EBIT %	-22,77 k	-17,88 k	-	-	-110,4
Marge des activités poursuivies %	-22,01 k	-12,38 k	-	-	-110,15
Marge nette %	-22,01 k	-12,38 k	-	-	-110,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,01 k	-12,38 k	-	-	-110,15
Marge nette normalisée %	-13,76 k	-7,74 k	-	-	-68,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-72,79 k	-70,32 k	-	-	-1,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-72,79 k	-70,32 k	-	-	-1,44 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	5,89	4,99	7,54	15,27
Quick Ratio	2,71	5,84	4,93	7,51	15,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-0,57	-0,39	-0,68	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,59	0,3	0,4	0,44	0,49
Dette totale / Capital total	0,58	0,3	0,4	0,44	0,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,34	0,1	0,18	0,25	0,34
Dette à long terme / Capital total	0,34	0,1	0,18	0,25	0,34
Dette totale / Total de l'actif	5,63	3,83	4	3,36	3,18
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,13	-0,18	-0,15	-0,62
Dette nette / EBITDA	5,15	9,29	8,21	7,19	50,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	1,86	1,79	1,33	3,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	49,84	-	-	124,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,84	-	-	124,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,4	7,1	-0,74	54,09	-43,88
EBITA, 1 an Croissance en %	16,45	17,64	4,69	242,69	-81,19
EBIT, 1 an Croissance %	16,45	17,64	4,69	242,69	-81,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,56	-15,76	12,74	327,25	-81,24
Résultat net, Croissance 1 an	41,56	-15,76	12,74	327,25	-81,24
Résultat net normalisé sur 1 an	41,56	-15,76	12,74	327,25	-81,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,35	-21,53	11,5	304,76	-82,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,04	12,22	9,73	10,54	23,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,53	22,29	4,7	14,67	61,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,88	24,62	4,51	15,44	62,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,88	24,62	4,51	15,44	62,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,17	-21,36	-27,56	54,51	-21,93
CAPEX, Croissance 1 an	-12,09	15,56	-10,34	90,41	38,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,43	44,76	-12,34	65,97	46,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,43	44,76	-12,34	65,97	46,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,39	12,61	3,1	23,67	-16,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,7	17,04	10,97	89,41	-22,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,7	17,04	10,97	89,41	-22,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,89	9,2	-2,54	119,48	-10,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,89	9,2	-2,54	119,48	-10,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,9	9,2	-2,54	119,48	-10,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,07	4,57	-6,46	112,44	-16,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,71	32,32	10,96	10,14	16,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,54	12,52	13,15	9,57	36,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,77	12,13	14,13	9,84	36,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,77	12,13	14,13	9,84	36,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,85	28,56	-24,53	5,8	9,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,11	0,79	1,79	30,66	62,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,33	9,99	12,65	20,62	53,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,33	9,99	12,65	20,62	53,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	366,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	366,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,99	20,23	7,97	17,88	-11,26
EBITA, 3 ans CAGR %	9,64	-39,58	12,77	61,6	-14,41
EBIT, 3 ans CAGR %	9,64	-39,58	12,77	61,6	-14,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,94	-46,11	10,37	59,5	-3,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,94	-46,11	10,37	59,5	-3,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,94	-46,11	10,37	59,5	-3,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,38	-50,83	6,83	52,43	-8,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,28	30,49	24,32	10,82	14,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,89	27,73	9,85	13,66	24,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,39	27,37	9,53	14,56	25,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,39	27,37	9,53	14,56	25,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,77	-1,14	6,18	-4,17	-4,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,61	19,23	-3,06	25,42	33,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,97	48,45	1,98	28,19	27,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,97	48,45	1,98	28,19	27,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,06	9,97	6,59	21,6	-2,39
EBITA, 5 ans CAGR %	2,11	12,25	10,17	-4,58	-2,99
EBIT, 5 ans CAGR %	2,11	12,25	10,17	-4,58	-2,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,62	3,01	4,77	-5,49	1,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,62	3,01	4,77	-5,49	1,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,99	5,23	4,77	-5,49	1,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,45	-8,89	-4,63	-11,7	-3,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,52	18,68	16,46	21,93	21,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,67	19,11	17,15	20,13	19,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,11	18,89	17,25	20,05	19,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,11	18,89	17,25	20,05	19,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,88	12,2	2,04	1,58	7,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,34	8,6	5,24	23,68	19,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,86	9,67	8,59	36,62	20,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,86	9,67	8,59	36,62	20,2