Flux de Trésorerie Marlin Global Limited

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MLN

NZMLNE0001S0

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture New Zealand S.E. 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7200 ^NZD	+1,27%		+0,98%	-23,08%

04/08	NZX : les actions les plus actives	MT
17/07	Les plus fortes hausses du NZX	MT

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Données Financières Publiées: MARLIN GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	77,69 M	-59,17 M	26,92 M	41,6 M	4,58 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	618 k	658 k	762 k	1,19 M	1,22 M
Total Chiffre d'affaires	78,31 M	-58,51 M	27,69 M	42,79 M	5,8 M
Résultat Brut	78,31 M	-58,51 M	27,69 M	42,79 M	5,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,56 M	2,78 M	3,24 M	4,55 M	3,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	-198 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,36 M	2,78 M	3,24 M	4,55 M	3,38 M
Résultat d'Exploitation	71,95 M	-61,29 M	24,45 M	38,24 M	2,42 M
Gains (pertes) de change	-442 k	38 k	-49 k	149 k	76 k
EBT, hors éléments non courants	71,51 M	-61,25 M	24,4 M	38,39 M	2,5 M
EBT, elements non courants inclus	71,51 M	-61,25 M	24,4 M	38,39 M	2,5 M
Charge d'impôt	2,33 M	-821 k	799 k	1,2 M	2,17 M
Résultat des activités poursuivies	69,18 M	-60,43 M	23,6 M	37,19 M	331 k
Résultat net part du groupe	69,18 M	-60,43 M	23,6 M	37,19 M	331 k
Résultat net	69,18 M	-60,43 M	23,6 M	37,19 M	331 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,18 M	-60,43 M	23,6 M	37,19 M	331 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,18 M	-60,43 M	23,6 M	37,19 M	331 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	-0,31	0,12	0,18	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	-0,31	0,12	0,18	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	175 M	193 M	203 M	211 M	219 M
Bénéfice net par action - dilué	0,39	-0,31	0,12	0,18	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,39	-0,31	0,12	0,18	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	179 M	193 M	203 M	211 M	219 M
BPA de base normalisé	0,26	-0,2	0,08	0,11	0,01
BPA dilué normalisé	0,25	-0,2	0,08	0,11	0,01
Dividende par action	0,1	0,09	0,07	0,08	0,08
Ratio de distribution	13,88	-19,07	37,77	27,12	3,31 k
Éléments supplémentaires
EBITA	71,95 M	-61,29 M	24,45 M	38,24 M	2,42 M
EBIT	71,95 M	-61,29 M	24,45 M	38,24 M	2,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	78,06 M	-58,47 M	27,64 M	42,94 M	5,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,25	1,34	3,27	3,12	86,75
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,33 M	50 k	56 k	1,06 M	2,17 M
Total des impôts différés	-	-871 k	743 k	138 k	-
Résultat net normalisé	44,69 M	-38,28 M	15,25 M	23,99 M	1,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,56 M	2,78 M	3,24 M	4,55 M	3,38 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,1 M	2,61 M	16,25 M	7,18 M	3,18 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	247 M	176 M	183 M	217 M	207 M
Total des liquidités et VMP	252 M	178 M	200 M	225 M	211 M
Créances clients, total	-	1,13 M	2,55 M	13 k	26 k
Autres créances	111 k	108 k	78 k	43 k	476 k
Total des créances	111 k	1,24 M	2,62 M	56 k	502 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 k	76 k	-	766 k	3,88 M
Total de l'actif circulant	252 M	179 M	202 M	225 M	215 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	880 k	137 k	-	-
Total des actifs	252 M	180 M	202 M	225 M	215 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	46 k	7,84 M	-	46 k
Charges à payer, total	3,15 M	201 k	210 k	1,14 M	232 k
Impôts sur le revenu à payer	2,18 M	-	-	993 k	2,03 M
Autres passifs à court terme	2,35 M	2,01 M	1,56 M	398 k	550 k
Total du passif circulant	7,68 M	2,25 M	9,61 M	2,53 M	2,86 M
Total du passif	7,68 M	2,25 M	9,61 M	2,53 M	2,86 M
Actions ordinaires, total	173 M	186 M	191 M	200 M	207 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	71,37 M	-7,76 M	1,42 M	22,52 M	5,34 M
Total des fonds propres ordinaires	244 M	178 M	193 M	223 M	212 M
Total des capitaux propres	244 M	178 M	193 M	223 M	212 M
Total du passif et des capitaux propres	252 M	180 M	202 M	225 M	215 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	201 M	207 M	216 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	190 M	201 M	207 M	216 M	224 M
Actif net par action	1,28	0,89	0,93	1,03	0,95
Actif corporel net	244 M	178 M	193 M	223 M	212 M
Actif corporel net par action	1,28	0,89	0,93	1,03	0,95
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-252 M	-178 M	-200 M	-225 M	-211 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	69,18 M	-60,43 M	23,6 M	37,19 M	331 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-79,52 M	88,76 M	-40,81 M	-28,28 M	26,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,89 M	-17,83 M	32,57 M	-7,74 M	-19,55 M
Variation des créances	1,48 M	-1,13 M	-1,38 M	2,57 M	-445 k
Variation des dettes fournisseurs	-82 k	-2,95 M	7,87 M	-6,89 M	-893 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,24 M	-3,06 M	741 k	1,13 M	1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,58 M	3,37 M	22,58 M	-2,02 M	7,16 M
Émission d'actions ordinaires	28,65 M	5,67 M	-	3,47 M	976 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-409 k	-1,18 M
Dividendes ordinaires payés	-9,6 M	-11,53 M	-8,91 M	-10,09 M	-10,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,6 M	-11,53 M	-8,91 M	-10,09 M	-10,96 M
Autres activités de financement, total	-14 k	-	-28 k	-11 k	-
Flux de trésorerie de financement	19,04 M	-5,86 M	-8,94 M	-7,04 M	-11,16 M
Ajustements des taux de change	9 k	-2 k	-4 k	-4 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	2,46 M	-2,49 M	13,64 M	-9,07 M	-4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88 k	2,24 M	57 k	64 k	1,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	50,43 M	-44,93 M	21,33 M	18,62 M	-1,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	50,43 M	-44,93 M	21,33 M	18,62 M	-1,72 M
Variation du fonds de roulement net	-5,47 M	6,63 M	-6,05 M	5,28 M	3,23 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,83	-17,72	7,98	11,17	0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,45	-18,13	8,24	11,5	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,54	-28,61	12,73	17,9	0,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,54	-28,61	12,73	17,9	0,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,37	-4,74	11,7	10,64	58,23
Marge EBITA %	91,88	104,74	88,3	89,36	41,77
Marge d'EBIT %	91,88	104,74	88,3	89,36	41,77
Marge des activités poursuivies %	88,35	103,27	85,23	86,91	5,71
Marge nette %	88,35	103,27	85,23	86,91	5,71
Net Avail. Pour la marge commune %	88,35	103,27	85,23	86,91	5,71
Marge nette normalisée %	57,07	65,42	55,08	56,07	26,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,41	76,79	77,04	43,51	-29,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,41	76,79	77,04	43,51	-29,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	-0,27	0,14	0,2	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,81	79,66	21,03	89,14	75,15
Quick Ratio	32,81	79,62	21,03	88,84	73,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,16	1,5	2,35	-0,8	2,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,05	1,25	4,75	1,12	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	189,25	-174,72	-147,32	54,56	-86,45
Résultat brut, Croissance 1 an	189,25	-174,72	-147,32	54,56	-86,45
EBITA, 1 an Croissance en %	216,62	-185,18	-139,89	56,42	-93,67
EBIT, 1 an Croissance %	216,62	-185,18	-139,89	56,42	-93,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	206,69	-187,35	-139,05	57,6	-99,11
Résultat net, Croissance 1 an	206,69	-187,35	-139,05	57,6	-99,11
Résultat net normalisé sur 1 an	216,54	-185,65	-139,83	57,34	-93,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	155,8	-181,19	-137,1	51,28	-99,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	125,4	-99,49	100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,61	-28,45	12,21	11,4	-4,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,49	-27,12	8,23	15,64	-4,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,49	-27,12	8,23	15,64	-4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-348,38	-120,31	570,26	-108,96	-454,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	195,23	-189,09	-147,47	-12,72	-109,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	195,23	-189,09	-147,47	-12,72	-109,22
Dividende par action, 1 an de croissance	21,35	-7,54	-21,09	10,73	-0,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	160,01	47,01	-40,54	-14,48	-54,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	160,01	47,01	-40,54	-14,48	-54,23
EBITA, 2 ans CAGR %	179,41	64,22	-41,71	-21,01	-68,52
EBIT, 2 ans CAGR %	179,41	64,22	-41,71	-21,01	-68,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	187,49	63,67	-41,6	-21,55	-88,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	187,49	63,67	-41,6	-21,55	-88,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	175,46	64,66	-41,59	-20,83	-68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	143,88	44,11	-45,12	-25,09	-88,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-11,51	-	-89,27	-89,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,6	6,19	-10,4	11,8	3,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,83	6,79	-11,19	11,88	4,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,83	6,79	-11,19	11,88	4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,05	-28,97	16,69	-22,51	-43,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	750,63	62,18	-34,97	-35,63	-71,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	750,63	62,18	-34,97	-35,63	-71,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,13	5,93	-14,58	-6,72	5,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,33	71,58	0,75	-18,24	-53,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,33	71,58	0,75	-18,24	-53,72
EBITA, 3 ans CAGR %	45,21	88,05	2,46	-19	-65,94
EBIT, 3 ans CAGR %	45,21	88,05	2,46	-19	-65,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,67	93,27	1,52	-18,69	-82,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,67	93,27	1,52	-18,69	-82,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,43	86,62	2,6	-18,73	-65,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,34	69,03	-8,33	-23,05	-83,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	313,35	20,85	-	-71,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,98	8,49	8,16	-3,65	6,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,26	8,2	7,27	-3,02	5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,26	8,2	7,27	-3,02	5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,84	-34,71	50,1	-50,41	28,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,26	300,97	7,68	-28,27	-66,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,26	300,97	7,68	-28,27	-66,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,66	5,15	-3,97	-6,99	-4,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	84,89	23,59	0,81	29,87	-26,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	84,89	23,59	0,81	29,87	-26,52
EBITA, 5 ans CAGR %	68,63	30,15	0,79	32,92	-36,09
EBIT, 5 ans CAGR %	68,63	30,15	0,79	32,92	-36,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,57	30,96	-0,19	34,75	-57,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,57	30,96	-0,19	34,75	-57,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	67,43	30,12	0,55	32,43	-35,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,08	18,33	-10,35	22,07	-60,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	111,03	209,28	-4,07	-55,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,11	10,75	9,93	9,81	6,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,99	10,95	9,69	9,65	6,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,99	10,95	9,69	9,65	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,73	7,04	23,84	-30,08	1,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,24	33,31	4,89	92,9	-36,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,24	33,31	4,89	92,9	-36,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,46	5,42	-1,86	0,23	-0,53