Ratios Financiers Marimaca Copper Corp. OTC Markets

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MARIF

CA56783M1068

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé OTC Markets 19:37:51 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,780 ^USD	-0,52%		-6,17%	-28,20%

10/09	Marimaca Copper : les forages renforcent le potentiel du projet chilien en tant qu'actif de croissance 'significatif', selon Euroz Hartleys	MT
09/09	Marimaca Copper identifie une minéralisation de cuivre et d'argent sur son gisement au Chili ; l'action grimpe de 11%	MT

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Données Financières Publiées: MARIMACA COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,73 M	2,84 M	3,7 M	4,96 M	13,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,38 M	-	-	1,42 M	2,05 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	3,1 M	2,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	8,08 M	3,94 M	2,14 M	4,77 M	10,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48 k	46 k	54 k	173 k	205 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,24 M	6,82 M	5,89 M	14,41 M	29,15 M
Résultat d'Exploitation	-17,24 M	-6,82 M	-5,89 M	-14,41 M	-29,15 M
Intérêts payés, total	-442 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	217 k	597 k	1,13 M	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	-442 k	217 k	597 k	1,13 M	1,13 M
Gains (pertes) de change	197 k	976 k	49 k	-682 k	990 k
Autres produits non opérationnels	-	779 k	-1,87 M	209 k	751 k
EBT, hors éléments non courants	-17,48 M	-4,85 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,48 M	-4,85 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Résultat des activités poursuivies	-17,48 M	-4,85 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Résultat des activités abandonnées	-1,33 M	2,69 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-18,81 M	-2,16 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-18,81 M	-2,16 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,81 M	-2,16 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,48 M	-4,85 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,02	-0,08	-0,14	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,05	-0,08	-0,14	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,48 M	88,18 M	90,48 M	96,54 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,03	-0,08	-0,14	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,06	-0,08	-0,14	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,48 M	88,18 M	90,48 M	96,54 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,03	-0,05	-0,09	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,03	-0,05	-0,09	-0,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,63 M	-6,77 M	-5,84 M	-14,24 M	-29,01 M
EBITA	-16,67 M	-6,82 M	-5,89 M	-14,41 M	-29,15 M
EBIT	-17,24 M	-6,82 M	-5,89 M	-14,41 M	-29,15 M
Résultat net normalisé	-10,92 M	-3,03 M	-4,45 M	-8,6 M	-16,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	442 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	668 k	1,14 M	1,58 M	2,83 M	10,55 M
Frais d'exploration et de forage	6,38 M	-	-	1,42 M	2,05 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,08 M	3,94 M	2,14 M	4,77 M	10,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,08 M	3,94 M	2,14 M	4,77 M	10,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,79 M	14,64 M	16,69 M	22,65 M	66,78 M
Total des liquidités et VMP	26,79 M	14,64 M	16,69 M	22,65 M	66,78 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	450 k	4,83 M	6,97 M	2,31 M	-
Total des créances	450 k	4,83 M	6,97 M	2,31 M	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	512 k	610 k
Autres actifs à court terme, total	11,36 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	38,6 M	19,47 M	23,67 M	25,47 M	67,39 M
Immobilisations corporelles brutes	54,58 M	61,42 M	71,7 M	84,49 M	95,18 M
Amortissements cumulés	-382 k	-	-	-	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	54,2 M	61,42 M	71,7 M	84,49 M	94,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,94 M	237 k	2,43 M	17 M
Total des actifs	92,8 M	84,82 M	95,6 M	112 M	179 M
Passifs
Comptes à payer, total	397 k	179 k	423 k	1,56 M	1,76 M
Charges à payer, total	1,01 M	382 k	653 k	1,2 M	2,9 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,96 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	36 k	-	85 k	45 k	146 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,08 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	9,49 M	561 k	1,16 M	2,8 M	4,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	43 k	-	788 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,49 M	561 k	1,2 M	2,8 M	5,59 M
Actions ordinaires, total	192 M	193 M	206 M	231 M	318 M
Primes d'émissions d'actions	27,39 M	30,55 M	34,34 M	38,3 M	41,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-137 M	-139 M	-146 M	-160 M	-186 M
Résultat global et autres	936 k	112 k	65 k	418 k	74 k
Total des fonds propres ordinaires	83,31 M	84,26 M	94,4 M	110 M	173 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	83,31 M	84,26 M	94,4 M	110 M	173 M
Total du passif et des capitaux propres	92,8 M	84,82 M	95,6 M	112 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,12 M	88,23 M	93,24 M	101 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,03 M	88,23 M	93,2 M	101 M	119 M
Actif net par action	0,95	0,96	1,01	1,08	1,45
Actif corporel net	83,31 M	84,26 M	94,4 M	110 M	173 M
Actif corporel net par action	0,95	0,96	1,01	1,08	1,45
Total de la dette	3 M	0	128 k	45 k	934 k
Dette nette	-23,79 M	-14,64 M	-16,56 M	-22,6 M	-65,85 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	3,26 M
Employés à temps plein	23	23	23	-	46

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-18,81 M	-2,16 M	-7,11 M	-13,75 M	-26,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	48 k	46 k	54 k	173 k	205 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	561 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	609 k	46 k	54 k	173 k	205 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,08 M	3,94 M	2,14 M	4,77 M	10,73 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	3,1 M	2,91 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,37 M	-175 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,53 M	-4,05 M	2,09 M	367 k	-1,94 M
Variation des créances	-	244 k	-513 k	-1,13 M	-99 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-793 k	-849 k	214 k	743 k	768 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-5,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,74 M	-3,01 M	-3,13 M	-5,74 M	-18,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,7 M	-21,78 M	-9,85 M	-12,02 M	-16,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	500 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	15,5 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-40 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,74 M	-5,78 M	-9,85 M	-12,02 M	-16,41 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 M	-3,04 M	-52 k	-83 k	-45 k
Total de la dette remboursée	-3 M	-3,04 M	-52 k	-83 k	-45 k
Émission d'actions ordinaires	36,75 M	-	15,15 M	23,81 M	79,26 M
Autres activités de financement, total	-336 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	33,41 M	-3,04 M	15,1 M	23,73 M	79,21 M
Ajustements des taux de change	7 k	-333 k	-65 k	-14 k	150 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	12,93 M	-12,15 M	2,06 M	5,96 M	44,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	216 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,13 M	-5,5 M	-12,97 M	-10,25 M	-19,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,86 M	-5,5 M	-12,97 M	-10,25 M	-19,59 M
Variation du fonds de roulement net	7,08 M	-1,05 M	1,63 M	-5,84 M	-4,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-3 M	-3,04 M	-52 k	-83 k	-45 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,24	-4,8	-4,08	-8,66	-12,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,45	-5	-4,12	-8,83	-12,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,88	-5,79	-7,96	-13,48	-18,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,88	-5,79	-7,96	-13,48	-18,61
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,07	34,7	20,38	9,08	14,03
Quick Ratio	2,87	34,7	20,38	8,9	13,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,13	-5,36	-2,69	-2,05	-3,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,6	-	0,14	0,04	0,54
Dette totale / Capital total	3,47	-	0,14	0,04	0,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,05	-	0,46
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,05	-	0,45
Dette totale / Total de l'actif	10,22	0,66	1,26	2,5	3,13
EBIT / Charges d'intérêt	-38,99	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,62	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,56	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,18	-	-0,02	-0	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,43	2,16	2,84	1,59	2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-	-0,01	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9	0,51	1,06	0,86	1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	166,78	-60,59	-13,8	143,88	102,67
EBITA, 1 an Croissance en %	161,14	-60,43	-13,59	144,58	102,25
EBIT, 1 an Croissance %	146,71	-60,43	-13,59	144,58	102,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-627,78	-72,27	46,72	93,34	91,12
Résultat net, Croissance 1 an	-1,03 k	-88,51	229,15	93,34	91,12
Résultat net normalisé sur 1 an	86,43	-72,27	46,72	93,34	91,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-509,01	-70,66	33,33	78,06	70,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,63	13,33	16,72	17,84	11,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,64	-8,59	12,7	17,56	58,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,66	1,14	12,02	16,08	57,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,66	1,14	12,02	16,08	57,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,51	-72,02	4,06	83,41	227,91
CAPEX, Croissance 1 an	-13,76	124,53	-54,78	22,12	36,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,11	-72,08	135,75	-20,91	91,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,94	-71,68	135,75	-20,91	91,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,53	4,26	-41,71	44,99	122,9
EBITA, 2 ans CAGR %	26,27	3,35	-41,53	45,37	122,41
EBIT, 2 ans CAGR %	27,48	-1,2	-41,53	45,37	122,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,63	20,99	-36,21	68,42	92,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,72	3,46	-38,5	152,26	92,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,63	-28,09	-36,21	68,42	92,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,17	9,54	-37,45	54,08	74,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,38	5,05	15,01	17,28	14,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,42	10,11	1,5	15,1	36,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,56	21,38	6,44	14,04	35,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,56	21,38	6,44	14,04	35,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,43	-26,23	-46,05	38,15	145,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,67 k	39,16	0,76	-25,69	29,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,48	-38,38	-18,86	36,55	22,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,92	-34,76	-18,29	36,55	22,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,34	-12,82	-2,15	-6,08	62,4
EBITA, 3 ans CAGR %	15,36	-13,28	-2,64	-5,79	62,29
EBIT, 3 ans CAGR %	16,08	-13,68	-5,51	-5,79	62,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,02	-30,66	29,02	-7,68	75,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,17	-47,03	52,16	-9,91	129,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,89	-30,66	-8,8	-7,68	75,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,15	-37,22	16,96	-11,36	59,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,04	10,68	8,8	15,95	15,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,36	13,47	10,97	6,59	28,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,17	38,78	18,18	9,57	27,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,17	38,78	18,18	9,57	27,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,42	-34,41	-17,27	-18,87	84,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,6	788,93	-4,33	7,43	-8,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,67	-17,62	-3,62	-19,55	52,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,24	-11,21	0,11	-19,17	52,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,1	18,1	-2,3	6,85	36,02
EBITA, 5 ans CAGR %	33,1	16,38	-11,51	6,63	35,49
EBIT, 5 ans CAGR %	33,88	15,63	-11,77	6,33	33,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,27	-24,07	-22,11	-1,11	51,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,5	-30,8	-21,78	-1,11	67,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,59	-2,18	-11,6	-1,11	22,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,35	-36,71	-36,08	-10,09	37,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,98	12,09	9,54	13,28	11,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,25	14,67	8,46	14,12	20,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,12	26	23,39	28,3	24,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,12	26	23,39	28,3	24,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,08	-0,93	-15,29	-11,64	27,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,75	-4,77	-21,55	229,41	7,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,05	-25,6	-19,49	0,84	6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,73	-25,6	-18,99	5,47	8,68