Flux de Trésorerie Marechale Capital Plc

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GB0005401087

Services de banque d'investissement et de courtage

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12:08	GAGNANTS ET PERDANTS : reprise de la cotation de MobilityOne ; incertitudes sur le financement de Beowulf	AN
24/08	Marechale Capital salue son pipeline de projets malgré le creusement de ses pertes et la hausse des coûts	AN

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Données Financières Publiées: MARECHALE CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Intérêts payés, total	876	912	428	-	-
Revenus nets d'intérêts	-876	-912	-428	-	-
Commission de courtage	622 k	376 k	669 k	409 k	341 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	621 k	375 k	668 k	409 k	341 k
Total Chiffre d'affaires	621 k	375 k	668 k	409 k	341 k
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	775 k	748 k	965 k	635 k	523 k
Total des dépenses de fonctionnement	775 k	748 k	965 k	635 k	523 k
Résultat d'Exploitation	-154 k	-373 k	-297 k	-226 k	-182 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1	-	976	165
EBT, hors éléments non courants	-154 k	-373 k	-297 k	-225 k	-181 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,72 M	-52,12 k	223 k	-123 k	-731 k
Autres éléments non courants	-	-	-109 k	10,32 k	600
EBT, elements non courants inclus	2,56 M	-426 k	-183 k	-337 k	-912 k
Résultat des activités poursuivies	2,56 M	-426 k	-183 k	-337 k	-912 k
Résultat net part du groupe	2,56 M	-426 k	-183 k	-337 k	-912 k
Résultat net	2,56 M	-426 k	-183 k	-337 k	-912 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,56 M	-426 k	-183 k	-337 k	-912 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,56 M	-426 k	-183 k	-337 k	-912 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,95 M	95,42 M	104 M	106 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,78 M	95,42 M	104 M	106 M	119 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
Résultat net normalisé	-96,52 k	-233 k	-185 k	-141 k	-113 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,6 k	21,68 k	66,18 k	28,15 k	1,25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,6 k	21,68 k	66,18 k	28,15 k	1,25 k

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	414 k	283 k	248 k	212 k	234 k
Créances clients, total	14,59 k	46,53 k	4,8 k	76,22 k	7,28 k
Autres créances	9,24 k	12,29 k	11,86 k	9,61 k	8,76 k
Investissements en titres de créance et de participation	2	2	2	2	2
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,27 M	2,99 M	3,15 M	2,87 M	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	19,94 k	17,11 k	17,92 k	18,6 k	23,19 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,73 M	3,35 M	3,43 M	3,18 M	2,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,49 k	35,19 k	12,99 k	82,92 k	31,8 k
Part à court terme de la dette à long terme	10 k	10 k	10 k	10 k	2,5 k
Dette à long terme	32,5 k	22,5 k	12,5 k	2,5 k	-
Impôts sur le revenu à payer	8,5 k	7,33 k	8,39 k	8,27 k	7,95 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	30,38 k	49,04 k	40,65 k	42,31 k	37,23 k
Autres passifs non courants	-	-1	-1	-	-
Total du passif	99,87 k	124 k	84,53 k	146 k	79,48 k
Actions ordinaires, total	763 k	764 k	848 k	848 k	956 k
Primes d'émissions d'actions	328 k	329 k	481 k	481 k	576 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,53 M	2,1 M	1,92 M	1,58 M	668 k
Actions détenues en propre	-50,25 k	-50,25 k	-50,25 k	-50,25 k	-50,25 k
Résultat global et autres	62,31 k	83,99 k	150 k	178 k	180 k
Total des fonds propres ordinaires	3,63 M	3,23 M	3,35 M	3,04 M	2,33 M
Total des capitaux propres	3,63 M	3,23 M	3,35 M	3,04 M	2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	3,73 M	3,35 M	3,43 M	3,18 M	2,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,15 M	95,23 M	106 M	106 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,15 M	95,23 M	106 M	106 M	119 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	3,63 M	3,23 M	3,35 M	3,04 M	2,33 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	42,5 k	32,5 k	22,5 k	12,5 k	2,5 k
Dette nette	-3,64 M	-3,24 M	-3,37 M	-3,07 M	-2,37 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	2,56 M	-426 k	-183 k	-337 k	-912 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,72 M	34,59 k	-223 k	132 k	731 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,6 k	21,68 k	66,18 k	28,15 k	1,25 k
Variation des créances	6,82 k	-32,16 k	3,54 k	-59,52 k	65,8 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,84 k	34,19 k	-29,52 k	71,46 k	-56,5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	876	911	110 k	-20,14 k	-765
Flux de trésorerie d'exploitation	-131 k	-366 k	-256 k	-186 k	-171 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-42,46 k	227 k	-3,91 k	159 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1	-	272	1,39 k	363
Flux de trésorerie d'investissement	-42,46 k	227 k	-3,64 k	160 k	363
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,5 k	-10 k	-10 k	-10 k	-10 k
Total de la dette remboursée	-7,5 k	-10 k	-10 k	-10 k	-10 k
Émission d'actions ordinaires	368 k	1,58 k	236 k	-	202 k
Autres activités de financement, total	-5,88 k	-912	-699	-415	-198
Flux de trésorerie de financement	354 k	-9,33 k	225 k	-10,42 k	192 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	1
Variation nette de la trésorerie	181 k	-149 k	-34,6 k	-36,05 k	21,59 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	876	912	699	415	198
Dette nette émise / remboursée	-7,5 k	-10 k	-10 k	-10 k	-10 k

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	113,19	-12,02	-5,4	-10,2	-32,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	118,73	-12,41	-5,57	-10,57	-34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	118,73	-12,41	-5,57	-10,57	-34
Analyse des marges
Marge brute %	53,02	30,48	29,47	67,09	81,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,9	130,1	73,86	122,24	134,96
Marge des activités poursuivies %	412,73	-113,53	-27,38	-82,39	-267,44
Marge nette %	412,73	-113,53	-27,38	-82,39	-267,44
Net Avail. Pour la marge commune %	412,73	-113,53	-27,38	-82,39	-267,44
Marge nette normalisée %	-15,55	-62,26	-27,74	-34,32	-33,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,11	0,2	0,12	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	55,36	33	47,63	22,18	30,3
Quick Ratio	55,06	32,83	47,38	22,05	30,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-3,61	-3,55	-1,29	-2,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,17	1,01	0,67	0,41	0,11
Dette totale / Capital total	1,16	1	0,67	0,41	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,9	0,7	0,37	0,08	-
Dette à long terme / Capital total	0,88	0,69	0,37	0,08	-
Dette totale / Total de l'actif	2,68	3,7	2,46	4,59	3,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,62	-39,61	78,33	-38,75	-16,69
Résultat brut, Croissance 1 an	29,38	-65,29	72,42	39,46	1,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	941,87	-116,61	-57	84,34	170,41
Résultat net, Croissance 1 an	941,87	-116,61	-57	84,34	170,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,19	141,78	-20,54	-24,22	-19,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	671,4	-116,52	-60,01	77,88	156,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	429,29	-11,08	3,69	-9,24	-23,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	367,96	-10,14	2,37	-7,22	-24,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	429,29	-11,08	3,69	-9,24	-23,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,33	179,67	-30,1	-27,47	-7,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,14	-3,06	3,77	4,51	-28,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,68	-32,98	-22,64	55,07	18,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	726,2	31,55	-73,27	-10,96	123,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	726,2	31,55	-73,27	-10,96	123,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,76	50,6	38,61	-22,4	-21,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	521,05	12,87	-74,19	-15,66	113,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	378,35	116,94	-3,98	-2,99	-16,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	270,19	105,07	-4,09	-2,54	-16,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	378,35	116,94	-3,98	-2,99	-16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	193,66	38,59	39,82	-28,8	-18,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,66	-7,69	18,78	-12,95	-3,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,31	-35,3	-8,17	-5,84	34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,85	124,65	-9,38	-49,13	28,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,85	124,65	-9,38	-49,13	28,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,82	145,75	21,69	13,33	-21,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,16	85,37	-19,9	-50,88	22,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	172,62	173	69,62	-5,77	-10,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	121,5	130,93	62,68	-5,14	-10,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	172,62	173	69,62	-5,77	-10,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,54	188,92	10,32	12,34	-22,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,47	-11,09	5,5	-2,99	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,48	-28,11	-13,22	-8,22	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	104,45	16,48	-9,29	55,14	29,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	104,45	16,48	-9,29	55,14	29,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	219,7	10,83	3,5	54,96	1,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	85,09	5,33	-19,13	35,52	18,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,69	47,31	79,59	80,48	27,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,07	41,7	58,48	63,54	24,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,69	47,31	79,59	80,48	27,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,17	17,62	13,29	64,99	-2,15