Flux de Trésorerie Marble Design Factory Company

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9575

SA15S0S4LJH9

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,200 ^SAR	-1,59%		0,00%	+6,90%

12/08	Marble Design Factory Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	La Bourse de Riyad finit en hausse lundi portée par les résultats d'entreprises ; la production industrielle saoudienne recule en juin	MT

8566be9a8ee9704f3a151473483a.O2JIXDtGtWvBuIRd0J7Xz6IWZBadPpJFQAu0AQ3PgvE.XlZ6ZQ8W2AL53MMKm9KRkPYlMU_RZth1ECbOT2-m4cNPEn8-dg30B6mP9w

Données Financières Publiées: MARBLE DESIGN FACTORY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	59,07 M	55,17 M	51,18 M	44,53 M	41,41 M
Total Chiffre d'affaires	59,07 M	55,17 M	51,18 M	44,53 M	41,41 M
Coût des marchandises vendues, total	21,38 M	18,79 M	19,06 M	25,31 M	16,69 M
Résultat Brut	37,7 M	36,38 M	32,12 M	19,22 M	24,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,44 M	9,19 M	9,63 M	11,76 M	12,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,58 M	1,7 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,02 M	10,89 M	9,63 M	11,76 M	12,92 M
Résultat d'Exploitation	26,67 M	25,49 M	22,5 M	7,46 M	11,8 M
Intérêts payés, total	-96,65 k	-48,03 k	-119 k	-167 k	-91,88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	222 k	376 k	838 k
Charges d'intérêt nettes	-96,65 k	-48,03 k	103 k	209 k	746 k
Autres produits non opérationnels	-274 k	-627 k	178 k	153 k	62,12 k
EBT, hors éléments non courants	26,3 M	24,81 M	22,78 M	7,82 M	12,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	83,07 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-83,29 k	63,97 k	1,03 M	4,35 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-422 k
EBT, elements non courants inclus	26,22 M	24,88 M	23,81 M	7,91 M	12,19 M
Charge d'impôt	1,45 M	2,25 M	1,9 M	1,44 M	1,57 M
Résultat des activités poursuivies	24,77 M	22,62 M	21,91 M	6,47 M	10,62 M
Résultat net part du groupe	24,77 M	22,62 M	21,91 M	6,47 M	10,62 M
Résultat net	24,77 M	22,62 M	21,91 M	6,47 M	10,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,77 M	22,62 M	21,91 M	6,47 M	10,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,77 M	22,62 M	21,91 M	6,47 M	10,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	0,3	0,29	0,09	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	0,3	0,29	0,09	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Bénéfice net par action - dilué	0,33	0,3	0,29	0,09	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,33	0,3	0,29	0,09	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
BPA de base normalisé	0,22	0,21	0,19	0,07	0,11
BPA dilué normalisé	0,22	0,21	0,19	0,07	0,11
Dividende par action	-	0,28	0,27	-	-
Ratio de distribution	30,35	92,83	46,55	315,26	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,04 M	28,33 M	25,29 M	10,39 M	14,96 M
EBITA	26,67 M	25,49 M	22,5 M	7,46 M	11,8 M
EBIT	26,67 M	25,49 M	22,5 M	7,46 M	11,8 M
EBITDAR	29,08 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	5,54	9,06	7,96	18,22	12,88
Résultat net normalisé	16,44 M	15,51 M	14,24 M	4,89 M	7,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	36,13 k	20,77 k	66,3 k	6 k	16,53 k
Provisions de pension	-	-	52,45 k	65,8 k	75,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	782 k	529 k	-	571 k	502 k
Dépense de marketing	5,03 M	3,39 M	1,3 M	2,95 M	3,45 M
Dépenses générales et administratives	566 k	738 k	8,33 M	8,81 M	9,48 M
Charges locatives nettes, total	34,35 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	854 k	239 k	320 k	463 k	650 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,35 M	4,9 M	15,41 M	4,51 M	1,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	10,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2,58 M	10 k
Total des liquidités et VMP	5,35 M	4,9 M	15,41 M	7,09 M	11,28 M
Créances clients, total	3,42 M	3,38 M	2,52 M	5,36 M	3,9 M
Autres créances	433 k	2,24 M	772 k	619 k	1,78 M
Total des créances	3,86 M	5,62 M	3,29 M	5,98 M	5,68 M
Stocks	45,31 M	53,87 M	49,83 M	43,43 M	50,52 M
Dépenses payées d'avance	-	132 k	52,55 k	80,57 k	177 k
Autres actifs à court terme, total	2,93 M	4 M	6,38 M	5,05 M	1,09 M
Total de l'actif circulant	57,44 M	68,53 M	74,97 M	61,63 M	68,75 M
Immobilisations corporelles brutes	52,52 M	44,7 M	48,76 M	49,32 M	58,01 M
Amortissements cumulés	-9,39 M	-12,17 M	-13,98 M	-16,85 M	-19,8 M
Immobilisations corporelles nettes	43,14 M	32,54 M	34,78 M	32,46 M	38,2 M
Total des actifs	101 M	101 M	110 M	94,09 M	107 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,73 M	742 k	273 k	119 k	636 k
Charges à payer, total	2,58 M	2,1 M	747 k	1,19 M	1,34 M
Part à court terme des contrats de location	583 k	182 k	518 k	61,79 k	41,26 k
Impôts sur le revenu à payer	1,21 M	1,72 M	1,9 M	1,44 M	1,57 M
Autres passifs à court terme	6,47 M	7,17 M	4,19 M	4,49 M	5,81 M
Total du passif circulant	12,58 M	11,92 M	7,62 M	7,31 M	9,4 M
Contrats de location à long terme	841 k	255 k	1,5 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,72 M	1,82 M	1,51 M	1,53 M	1,71 M
Total du passif	15,14 M	14 M	10,63 M	8,83 M	11,11 M
Actions ordinaires, total	11 M	60 M	60 M	60 M	75 M
Primes d'émissions d'actions	24,3 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,15 M	27,07 M	38,78 M	24,85 M	20,47 M
Résultat global et autres	-	-	333 k	407 k	377 k
Total des fonds propres ordinaires	85,44 M	87,07 M	99,11 M	85,26 M	95,84 M
Total des capitaux propres	85,44 M	87,07 M	99,11 M	85,26 M	95,84 M
Total du passif et des capitaux propres	101 M	101 M	110 M	94,09 M	107 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Actif net par action	1,14	1,16	1,32	1,14	1,28
Actif corporel net	85,44 M	87,07 M	99,11 M	85,26 M	95,84 M
Actif corporel net par action	1,14	1,16	1,32	1,14	1,28
Total de la dette	1,42 M	437 k	2,02 M	61,79 k	41,26 k
Dette nette	-3,93 M	-4,46 M	-13,39 M	-7,03 M	-11,24 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,51 M	1,53 M	1,71 M
Dette relative aux contrats de location	275 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	45,31 M	53,87 M	49,83 M	48,84 M	52,31 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,99 M
Terres possédées	19,67 M	10,52 M	13,44 M	13,44 M	13,44 M
Bâtiments, total	14,27 M	14,27 M	13,27 M	13,27 M	18,26 M
Machines, total	16,01 M	17,44 M	18,99 M	19,35 M	25,45 M
Employés à temps plein	-	103	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	553 k	553 k	553 k	553 k	553 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,77 M	22,62 M	21,91 M	6,47 M	10,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,95 M	3,55 M	3,78 M	4,03 M	5,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,95 M	3,55 M	3,78 M	4,03 M	5,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	83,29 k	-63,97 k	-1,03 M	-4,35 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-83,07 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	422 k
Autres activités d'exploitation, total	-21,36 k	757 k	894 k	5,39 M	-229 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-10,12 M
Variation des créances	-109 k	43,36 k	902 k	-2,88 M	1,47 M
Variation des stocks	-13,75 M	-8,57 M	4,04 M	994 k	-6,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,6 M	-988 k	-470 k	-154 k	517 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,45 M	-2,92 M	-5,47 M	2,02 M	4,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,12 M	14,44 M	24,56 M	15,78 M	5,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,79 M	-1,99 M	-7,02 M	-2,68 M	-9,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,21 M	4,09 M	4,35 k	3,29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-716 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,79 M	7,22 M	-2,93 M	-5,17 M	-6,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-501 k	-1,12 M	-917 k	-1,1 M	-1,85 M
Total de la dette remboursée	-501 k	-1,12 M	-917 k	-1,1 M	-1,85 M
Émission d'actions ordinaires	20,02 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,52 M	-21 M	-10,2 M	-20,4 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,52 M	-21 M	-10,2 M	-20,4 M	-
Autres activités de financement, total	4,27 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,27 M	-22,12 M	-11,12 M	-21,5 M	-1,85 M
Variation nette de la trésorerie	-13,65 M	-454 k	10,51 M	-10,9 M	-3,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,67 M	10,17 M	11,07 M	2,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,7 M	10,24 M	11,18 M	2,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	11,79 M	569 k	-5,16 M	817 k
Dette nette émise (remboursée)	-501 k	-1,12 M	-917 k	-1,1 M	-1,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,8	13,34	4,58	7,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,27	14,91	5	8,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,23	23,54	7,02	11,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,23	23,54	7,02	11,73
Analyse des marges
Marge brute %	63,81	65,94	62,77	43,17	59,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,98	16,65	18,81	26,41	31,21
Marge d’EBITDA %	49,16	51,36	49,41	23,32	36,14
Marge EBITA %	45,15	46,2	43,95	16,76	28,5
Marge d'EBIT %	45,15	46,2	43,95	16,76	28,5
Marge des activités poursuivies %	41,92	41	42,81	14,53	25,64
Marge nette %	41,92	41	42,81	14,53	25,64
Net Avail. Pour la marge commune %	41,92	41	42,81	14,53	25,64
Marge nette normalisée %	27,83	28,11	27,81	10,98	19,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,28	19,87	24,87	5,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,33	20,02	25,1	5,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,49	0,44	0,41
Rotation des actifs corporels	-	1,46	1,52	1,32	1,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,22	17,35	11,3	8,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,38	0,37	0,54	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,57	5,75	9,84	8,44	7,31
Quick Ratio	0,73	0,88	2,45	1,79	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	1,21	3,22	2,16	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,51	21,04	32,39	40,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	963,18	993,11	674,26	1,03 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,5	12,34	3,79	5,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	969,19	1 k	702,86	1,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,67	0,5	2,04	0,07	0,04
Dette totale / Capital total	1,64	0,5	2	0,07	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,98	0,29	1,52	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,97	0,29	1,49	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,05	13,85	9,69	9,39	10,39
EBIT / Charges d'intérêt	275,96	530,63	189,44	44,68	128,45
EBITDA / Charges d'intérêt	306,51	604,56	221,25	68,8	183,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	112,06	563,19	162,1	52,77	81,04
Dette totale / EBITDA	0,05	0,02	0,08	0,01	0
Dette nette / EBITDA	-0,13	-0,15	-0,51	-0,61	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,02	0,11	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,16	-0,7	-0,8	-1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,61	-7,23	-12,99	-7,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,5	-11,95	-40,16	28,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,44	-7,53	-58,93	44,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,44	-8,19	-66,83	58,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,44	-8,19	-66,83	58,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-8,66	-3,14	-70,47	64,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	-8,66	-3,14	-70,47	64,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,66	-8,21	-65,65	61,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-8,66	-3,14	-70,47	64,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,27	-25,44	112,77	-27,35
Stocks, Croissance 1 an	-	18,91	-7,5	-12,85	16,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,57	6,89	-6,66	17,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,48	8,59	-14,27	13,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,9	13,84	-13,98	12,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,9	13,84	-13,98	12,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-229,82	70,05	-35,76	-65,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,43	253,51	-61,89	253,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	101,23	8,89	-80,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	101,51	9,12	-80,29
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-2,86	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,92	-10,15	-10,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,68	-27,41	-12,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,69	-38,38	-23,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,16	-44,81	-27,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,16	-44,81	-27,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,94	-46,52	-30,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,94	-46,52	-30,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,94	-43,84	-25,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,94	-46,52	-30,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,2	25,96	24,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,87	-10,22	0,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,21	-0,11	4,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,46	-3,51	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,7	-1,04	-1,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,7	-1,04	-1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	48,58	4,52	-53,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,87	16,07	16,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,03	-54,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,28	-53,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,99	-9,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,11	-12,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,02	-18,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,6	-21,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,6	-21,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,07	-22,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,07	-22,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,24	-20,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,07	-22,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,14	4,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,4	-2,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,04	5,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,2	1,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,07	3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,07	3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,35	-28,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,78	68,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,33