Notations Marathon Oil Corporation

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MRO

US5658491064

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,85 ^USD	-3,90%		-3,49%	+11,13%

12:05	La prime du matin : Le jour de mai pour les obligations alors que les espoirs d'une réduction de la Fed en 2024 s'amenuisent	RE
30/04	MARATHON OIL CORPORATION : Goldman Sachs conserve son opinion neutre	ZM

Synthèse

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La société présente des multiples de résultat très attrayants.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
MARATHON OIL CORPORATION	+11,13%	15,34 Md	B+
CHEVRON CORPORATION	+8,12%	297 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+8,23%	147 Md	C
CNOOC LIMITED	+56,15%	128 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,17%	81,38 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+9,24%	76 Md	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,76%	62,92 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+10,77%	58,63 Md	C+
HESS CORPORATION	+9,25%	48,36 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,69%	35,87 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux