Ratios Financiers Maple Gold Mines Ltd.

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MGM

CA5651276027

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,900 ^CAD	+3,57%		-6,04%	+59,09%

10/08	Maple Gold Mines publie les derniers résultats de forage hivernaux à Joutel et lance une campagne de forage élargie de 25 000 mètres pour l'automne	CI
20/07	Maple Gold Mines Ltd. annonce la nomination d'Alex Rodriguez au poste de vice-président senior, développement corporatif et stratégie, à compter du 20 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAPLE GOLD MINES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,9 M	5,6 M	3,98 M	2,39 M	3,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,44 M	7,65 M	3,8 M	3,47 M	9,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	3,91 k	-	-330 k	-2,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,33 M	13,25 M	7,78 M	5,53 M	11,26 M
Résultat d'Exploitation	-6,33 M	-13,25 M	-7,78 M	-5,53 M	-11,26 M
Intérêts payés, total	-101 k	-112 k	-175 k	-49,61 k	-50,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	502 k	764 k	926 k	199 k	201 k
Charges d'intérêt nettes	401 k	652 k	751 k	150 k	151 k
Autres produits non opérationnels	-	2,64 M	-	925 k	2,93 M
EBT, hors éléments non courants	-5,93 M	-9,96 M	-7,03 M	-4,46 M	-8,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-324 k	-	12,58 k	-
EBT, elements non courants inclus	-5,93 M	-10,28 M	-7,03 M	-4,44 M	-8,19 M
Résultat des activités poursuivies	-5,93 M	-10,28 M	-7,03 M	-4,44 M	-8,19 M
Résultat net part du groupe	-5,93 M	-10,28 M	-7,03 M	-4,44 M	-8,19 M
Résultat net	-5,93 M	-10,28 M	-7,03 M	-4,44 M	-8,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,93 M	-10,28 M	-7,03 M	-4,44 M	-8,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,93 M	-10,28 M	-7,03 M	-4,44 M	-8,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,31	-0,21	-0,12	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,31	-0,21	-0,12	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,22 M	33,62 M	33,91 M	36,92 M	47,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,31	-0,21	-0,12	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,31	-0,21	-0,12	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,22 M	33,62 M	33,91 M	36,92 M	47,67 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,19	-0,13	-0,08	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,19	-0,13	-0,08	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,31 M	-13,22 M	-7,76 M	-5,51 M	-11,25 M
EBITA	-6,33 M	-13,25 M	-7,78 M	-5,53 M	-11,26 M
EBIT	-6,33 M	-13,25 M	-7,78 M	-5,53 M	-11,26 M
Résultat net normalisé	-3,71 M	-6,22 M	-4,4 M	-2,79 M	-5,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	75,77 k	26,16 k	73,22 k	49,61 k	50,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,9 M	5,6 M	3,98 M	2,39 M	3,9 M
Frais d'exploration et de forage	1,38 M	7,46 M	3,74 M	3,45 M	9,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	57 k	184 k	64,64 k	17,94 k	234 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,25 M	1,77 M	528 k	471 k	710 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	27,14 k	18,45 k	288 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,31 M	1,96 M	620 k	508 k	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,91 M	9,76 M	3,33 M	7,87 M	14,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	81,3 k	-	-
Total des liquidités et VMP	21,91 M	9,76 M	3,41 M	7,87 M	14,72 M
Créances clients, total	-	-	517 k	118 k	-
Autres créances	33,51 k	512 k	137 k	419 k	672 k
Total des créances	33,51 k	512 k	654 k	537 k	672 k
Dépenses payées d'avance	161 k	410 k	141 k	305 k	844 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	81,7 k	81,7 k	56,91 k
Total de l'actif circulant	22,1 M	10,68 M	4,29 M	8,79 M	16,29 M
Immobilisations corporelles brutes	1,08 M	1,57 M	1,53 M	1,11 M	1,18 M
Amortissements cumulés	-841 k	-1,05 M	-1,26 M	-806 k	-973 k
Immobilisations corporelles nettes	243 k	515 k	272 k	299 k	205 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,34 M	11,2 M	4,56 M	9,09 M	16,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	970 k	717 k	594 k	285 k	424 k
Charges à payer, total	466 k	584 k	425 k	329 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	40 k	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	195 k	161 k	211 k	114 k	172 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,64 M	-	-	2,93 M	667 k
Autres passifs à court terme	-	-	142 k	-	-
Total du passif circulant	4,31 M	1,5 M	1,41 M	3,66 M	1,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	276 k	65,17 k	175 k	65,16 k
Autres passifs non courants	130 k	115 k	53,29 k	50,38 k	50,38 k
Total du passif	4,44 M	1,89 M	1,53 M	3,88 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	71,15 M	71,69 M	72,13 M	78,38 M	95,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,65 M	-77,93 M	-84,96 M	-89,4 M	-97,59 M
Résultat global et autres	14,39 M	15,54 M	15,86 M	16,23 M	17,43 M
Total des fonds propres ordinaires	17,9 M	9,3 M	3,03 M	5,21 M	15,12 M
Total des capitaux propres	17,9 M	9,3 M	3,03 M	5,21 M	15,12 M
Total du passif et des capitaux propres	22,34 M	11,2 M	4,56 M	9,09 M	16,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,54 M	33,87 M	33,97 M	45,48 M	70,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,51 M	33,76 M	33,97 M	45,48 M	62,21 M
Actif net par action	0,53	0,28	0,09	0,11	0,24
Actif corporel net	17,9 M	9,3 M	3,03 M	5,21 M	15,12 M
Actif corporel net par action	0,53	0,28	0,09	0,11	0,24
Total de la dette	235 k	477 k	316 k	289 k	237 k
Dette nette	-21,67 M	-9,28 M	-3,09 M	-7,58 M	-14,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	241 k	288 k	253 k	277 k	279 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,93 M	-10,28 M	-7,03 M	-4,44 M	-8,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	304 k	213 k	219 k	187 k	167 k
Amortissements et dépréciations, Total	304 k	213 k	219 k	187 k	167 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,81 k	-	15,45 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	816 k	1,42 M	620 k	508 k	1,23 M
Autres activités d'exploitation, total	126 k	-2,52 M	183 k	108 k	-2,78 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-440 k	-253 k	-123 k	-309 k	139 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	874 k	-626 k	-32,72 k	-297 k	-979 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,25 M	-12,04 M	-6,15 M	-4,25 M	-10,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,45 k	-46,49 k	-6,85 k	-23,47 k	-2,7 k
Vente d'immobilisations corporelles	45 k	-	15,5 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-66,46 k	85,38 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-27,45 k	-46,49 k	-57,8 k	61,91 k	-2,7 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	571 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	571 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-349 k	-223 k	-234 k	-245 k	-172 k
Total de la dette remboursée	-349 k	-223 k	-234 k	-245 k	-172 k
Émission d'actions ordinaires	7,16 M	165 k	12,01 k	8,97 M	16,86 M
Autres activités de financement, total	-649 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,16 M	-58,05 k	-222 k	8,72 M	17,26 M
Variation nette de la trésorerie	1,89 M	-12,15 M	-6,43 M	4,54 M	6,85 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	515 k	-9,73 M	-4,24 M	-481 k	-8,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	578 k	-9,66 M	-4,13 M	-450 k	-8,74 M
Variation du fonds de roulement net	-3 M	3,51 M	94,5 k	-2,34 M	3,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-349 k	-223 k	-234 k	-245 k	399 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,04	-49,38	-61,75	-50,66	-55,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,96	-59,33	-74,12	-78,18	-67,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,08	-75,58	-114,04	-107,89	-80,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,08	-75,58	-114,04	-107,89	-80,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,12	7,11	3,04	2,4	12,9
Quick Ratio	5,09	6,84	2,88	2,3	12,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-8,02	-4,36	-1,16	-8,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,31	5,13	10,45	5,54	1,57
Dette totale / Capital total	1,3	4,88	9,46	5,25	1,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,97	2,15	3,36	0,43
Dette à long terme / Capital total	-	2,83	1,95	3,19	0,42
Dette totale / Total de l'actif	19,88	16,91	33,56	42,69	8,35
EBIT / Charges d'intérêt	-62,91	-118,21	-44,46	-111,5	-225,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,89	-116,31	-43,21	-107,73	-221,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-60,61	-116,73	-43,24	-108,2	-221,96
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02
Dette nette / EBITDA	3,59	0,71	0,41	1,42	1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,55	0,71	0,41	1,41	1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,77	109,46	-42,7	-28,91	103,92
EBITA, 1 an Croissance en %	15,71	109,16	-42,66	-28,93	103,65
EBIT, 1 an Croissance %	15,71	109,16	-42,66	-28,93	103,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,77	73,26	-31,59	-36,8	84,17
Résultat net, Croissance 1 an	32,77	73,26	-31,59	-36,8	84,17
Résultat net normalisé sur 1 an	32,77	67,8	-31,59	-36,62	84,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,68	66,04	-32,18	-41,94	42,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	327,15	-77,23	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,91	112,22	-47,18	9,94	-31,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,69	-49,89	-59,28	99,42	82,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,26	-48,02	-67,45	72,01	190,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,26	-48,02	-67,45	72,01	190,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,8	183,57	-48,93	-30,95	144,95
CAPEX, Croissance 1 an	414,42	-35,83	-85,27	242,69	-88,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-121,57	-1,99 k	-57,37	-88,63	1,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-124,74	-1,77 k	-58,17	-89,08	1,84 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,29	56,39	10,89	-36,18	20,4
EBITA, 2 ans CAGR %	26,08	55,57	10,85	-36,16	20,3
EBIT, 2 ans CAGR %	26,08	55,57	10,85	-36,16	20,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,17	51,67	8,87	-34,25	7,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,17	51,67	8,87	-34,25	7,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,26	49,26	8,87	-34,16	7,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,94	32,47	6,12	-37,25	-9,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,85	-4,37	5,87	-23,8	-13,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,66	-27,92	-54,83	-9,89	90,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,2	-30,2	-58,87	-25,17	123,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,2	-30,2	-58,87	-25,17	123,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,05	85,08	20,34	-40,61	30,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,27	81,69	-69,25	-28,94	-37,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,67	101,85	186,68	-77,99	43,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,89	103,3	167,11	-78,63	45,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,28	50,28	12,81	-4,39	-6
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,53	49,25	12,45	-4,42	-6,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,53	49,25	12,45	-4,42	-6,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,45	40,98	16,31	-9,18	-7,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,45	40,98	16,31	-9,18	-7,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,54	39,55	16,31	-9,1	-7,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,41	23,06	5,97	-13,21	-17,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,91	-2,44	-21,54	7,21	-26,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,86	24,26	-40,41	-25,9	13,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	70,9	40,99	-45,87	-33,73	17,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	70,9	40,99	-45,87	-33,73	17,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,21	84,69	20,49	0	-4,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,33	14,17	-21,36	-31,32	-61,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,65	179,74	21,04	-2,24	-4,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,01	240,76	20,85	-7,99	-3,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,8	0,25	0,88	7,21	15,79
EBITA, 5 ans CAGR %	15,88	0,25	0,71	6,78	15,52
EBIT, 5 ans CAGR %	15,88	0,25	0,71	6,78	15,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,42	-3,52	4,36	3,91	12,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,42	-3,52	4,36	3,91	12,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,42	-3,97	4,41	4	12,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,08	-16,85	-6,07	-6	-0,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,36	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	250,99	14,09	7,09	-11,62	-18,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,3	9,84	-3,21	9,27	-5,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,82	24,44	-3,32	9,43	-4,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,82	24,44	-3,32	9,43	-4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,95	2,36	-8,09	17,31	24,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-31,13	-26,19	-5,56	-28,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,82	15,61	-11,59	1,61	29,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,03	15,45	-11,98	13,03	30,19