Flux de Trésorerie ManyDev Studio SE

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Jouets et produits pour enfants

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:56 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6160 ^PLN	0,00%		0,00%	-

29/05/25	ManyDev Studio SE publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI
02/12/24	ManyDev Studio SE annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: MANYDEV STUDIO SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	284 k	20 k	4 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	284 k	20 k	4 k
Coût des marchandises vendues, total	-	127 k	755 k	733 k	-
Résultat Brut	-	-127 k	-471 k	-713 k	4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	182 k	436 k	702 k	384 k	382 k
Autres dépenses de fonctionnement	19 k	-	-	-99 k	-1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	201 k	436 k	702 k	285 k	381 k
Résultat d'Exploitation	-201 k	-563 k	-1,17 M	-998 k	-377 k
Intérêts payés, total	-1 k	-8 k	-	-490 k	-642 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	13 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-8 k	13 k	-490 k	-642 k
Gains (pertes) de change	-	73 k	155 k	-14 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-	-66 k	-2,51 M	-	-24 k
EBT, hors éléments non courants	-202 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-385 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-30 k
EBT, elements non courants inclus	-202 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,46 M
Charge d'impôt	2 k	-	-1 k	1 k	-
Résultat des activités poursuivies	-204 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-204 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,46 M
Résultat net	-204 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-204 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-204 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,08	-0,16	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,16	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,3 M	7,35 M	22,21 M	22,6 M	25,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,08	-0,16	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,16	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,3 M	7,35 M	22,21 M	22,6 M	25,23 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,1	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,1	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-959 k	-309 k
EBITA	-201 k	-563 k	-1,17 M	-998 k	-377 k
EBIT	-201 k	-563 k	-1,17 M	-998 k	-377 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,99	-	0,03	-0,07	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-126 k	-352 k	-2,2 M	-939 k	-653 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	182 k	436 k	702 k	384 k	382 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	12 k	154 k	452 k	5 k	71 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12 k	154 k	452 k	5 k	71 k
Créances clients, total	-	-	-	-	10 k
Autres créances	-	98 k	145 k	53 k	104 k
Total des créances	-	98 k	145 k	53 k	114 k
Stocks	-	417 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	4 k	4 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	14 k	673 k	601 k	58 k	186 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	636 k	481 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1 k	-	-
Total des actifs	14 k	673 k	1,24 M	539 k	186 k
Passifs
Comptes à payer, total	13 k	24 k	100 k	147 k	67 k
Charges à payer, total	29 k	22 k	2,5 M	3,22 M	3,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	147 k	158 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	125 k	136 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	11 k	13 k	17 k
Autres passifs à court terme	3 k	16 k	7 k	37 k	36 k
Total du passif circulant	45 k	187 k	2,76 M	3,56 M	4,15 M
Dette à long terme	121 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	166 k	187 k	2,76 M	3,56 M	4,16 M
Actions ordinaires, total	601 k	1,8 M	1,94 M	1,94 M	2,45 M
Primes d'émissions d'actions	2,24 M	2,24 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,74 M	-11,3 M	-14,82 M	-16,33 M	-17,78 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	7,75 M	7,75 M	7,75 M	7,75 M	7,75 M
Total des fonds propres ordinaires	-152 k	486 k	-1,52 M	-3,02 M	-3,97 M
Total des capitaux propres	-152 k	486 k	-1,52 M	-3,02 M	-3,97 M
Total du passif et des capitaux propres	14 k	673 k	1,24 M	539 k	186 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	21 M	22,6 M	22,6 M	28,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	21 M	22,6 M	-	28,5 M
Actif net par action	-0,02	0,02	-0,07	-0,13	-0,14
Actif corporel net	-152 k	486 k	-2,16 M	-3,5 M	-3,97 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,02	-0,1	-0,16	-0,14
Total de la dette	121 k	125 k	136 k	147 k	158 k
Dette nette	109 k	-29 k	-316 k	142 k	87 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	-	3
Stocks - Autres	-	544 k	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-204 k	-564 k	-3,52 M	-1,5 M	-1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-1 k	39 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-1 k	39 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	4 k	-	65 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	733 k	29 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3 k	8 k	620 k	11 k	396 k
Variation des créances	5 k	-98 k	-47 k	97 k	-31 k
Variation des stocks	-	-417 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 k	14 k	2,56 M	793 k	552 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-190 k	-1,06 M	-380 k	170 k	-449 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-979 k	-617 k	-2 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	0	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	13 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-966 k	-617 k	-2 k
Dette à court terme émise, total	-	-	130 k	-	70 k
Dette à long terme émise, total	120 k	350 k	-	-	-
Total de la dette émise	120 k	350 k	130 k	-	70 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-130 k	-	-70 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-350 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-350 k	-130 k	-	-70 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,2 M	1,64 M	-	514 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 k	-3 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	119 k	1,2 M	1,64 M	-	514 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	3 k
Variation nette de la trésorerie	-71 k	142 k	297 k	-447 k	66 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-115 k	-857 k	803 k	-618 k	-54,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-115 k	-852 k	803 k	-312 k	346 k
Variation du fonds de roulement net	-11 k	500 k	-2,51 M	-890 k	-519 k
Dette nette émise (remboursée)	120 k	0	0	-	0

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-241,59	-102,44	-76,73	-70,2	-65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,14 k	-121,34	189,93	29,29	7,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	412,12	-337,72	680,74	66,18	41,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	412,12	-337,72	680,74	66,18	41,76
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-165,84	-3,56 k	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	247,18	1,92 k	9,55 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-4,8 k	-7,72 k
Marge EBITA %	-	-	-413,03	-4,99 k	-9,42 k
Marge d'EBIT %	-	-	-413,03	-4,99 k	-9,42 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,24 k	-7,52 k	-36,5 k
Marge nette %	-	-	-1,24 k	-7,52 k	-36,5 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,24 k	-7,52 k	-36,5 k
Marge nette normalisée %	-	-	-773,99	-4,69 k	-16,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	282,7	-3,09 k	-1,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	282,7	-1,56 k	8,66 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,3	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	3,6	0,22	0,02	0,04
Quick Ratio	0,27	1,35	0,22	0,02	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,22	-5,65	-0,14	0,05	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	29,97	61,5	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-79,61	25,72	-8,95	-4,86	-3,98
Dette totale / Capital total	-390,32	20,46	-9,83	-5,11	-4,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-79,61	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-390,32	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,19 k	27,79	222,7	660,85	2,23 k
EBIT / Charges d'intérêt	-201	-70,38	-	-2,04	-0,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,96	-0,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,22	-0,48
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,15	-0,51
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,15	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-92,96	-80
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	270,87	51,38	-100,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-67,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-156,78	180,1	108,35	-14,92	-62,22
EBIT, 1 an Croissance %	-156,78	180,1	108,35	-14,92	-62,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-157,3	176,47	523,4	-57,25	-2,86
Résultat net, Croissance 1 an	-157,3	176,47	523,4	-57,25	-2,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-157,06	179,21	523,58	-57,29	-30,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-181,94	225,42	100	-58,44	-12,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-84,44	4,71 k	83,95	-56,46	-65,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-386,79	-419,74	-3,22 k	62,6	13,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-386,79	-419,74	-412,55	99,01	31,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-114,72	456,32	-26,07	-144,74	-364,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	80,29	-36,98	-99,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,61	643,49	-181,69	-176,97	-91,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,56	643,18	-182,1	-138,83	-211,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-88,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-57,88	-	136,94	-90,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	7,79	26,11	141,57	33,14	-43,31
EBIT, 2 ans CAGR %	7,79	26,11	141,57	33,14	-43,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,9	25,87	315,15	63,24	-35,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,9	25,87	315,15	63,24	-35,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,13	26,22	317,26	63,19	-45,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,48	63,3	155,12	-8,82	-39,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-88,93	173,46	840,36	-10,51	-61,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,22	202,82	276,53	612,62	35,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,22	202,82	216,12	149,4	61,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,08	-9,52	41,42	-42,49	8,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,6	-95,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,87	-20,01	163,94	-20,71	-73,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,95	-20,25	164,66	-43,54	-34,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,22	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-4,76	-13,03	-	-68,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,55	48,19	49,08	70,6	-12,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,55	48,19	49,08	70,6	-12,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,49	-16,25	114,55	94,59	37,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,49	-16,25	114,55	94,59	37,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,31	47,43	114,98	95,18	22,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,47	14,05	74,72	39,34	-10,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-25,59	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-87,77	-16,16	139,6	237,67	-34,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-72,59	-18,99	243,87	184,6	286,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-72,59	-18,99	206,03	170,93	101,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,16	137,4	-33,48	-3,64	-4,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-84,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-66,63	-10,35	-15,68	75,03	-61,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-66,76	-10,52	-15,68	39,59	-29,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,9	-70,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,14	-64,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,77	21,69	39,25	41,98	1,27
EBIT, 5 ans CAGR %	8,77	21,69	39,25	41,98	1,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,78	78,64	76,2	9,38	32,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-53,39	78,64	76,2	9,38	32,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	119,11	52,67	81,61	53,54	24,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,71	80,58	85,11	4,28	14,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-68,84	-41,52	-30,52	-13,94	15,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-49,69	-45,08	-21,83	30,83	137,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-49,69	-45,08	-27,11	27,03	137,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,24	-21,27	7,72	16,56	-19,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-51,09	-24,17	-23,69	-12,27	-47,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,17	-24,26	-23,77	-23,49	-23,7