Flux de Trésorerie Manor Estates and Industries Limited

Actions

526115

INE327D01013

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,100 ^INR	0,00%		-9,55%	-40,59%

06/08	Manor Estates and Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Manor Estates and Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MANOR ESTATES AND INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	14,17 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	14,17 M	-
Coût des marchandises vendues, total	1,37 M	-	-	1,24 M	-
Résultat Brut	-1,37 M	-	-	12,92 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	5,44 M	5,43 M	5,66 M	5,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 k	16 k	16 k	101 k	143 k
Autres dépenses de fonctionnement	627 k	543 k	147 k	1,47 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 M	6 M	5,59 M	7,23 M	7,96 M
Résultat d'Exploitation	-3,83 M	-6 M	-5,59 M	5,7 M	-7,96 M
Intérêts payés, total	-	-3 k	-1 k	-	-16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	849 k	762 k
Charges d'intérêt nettes	-	-3 k	-1 k	849 k	746 k
Autres produits non opérationnels	15 k	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,82 M	-6 M	-5,6 M	6,54 M	-7,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-13,7 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,51 M	-6 M	-5,6 M	6,54 M	-7,21 M
Charge d'impôt	70 k	-	-	565 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-17,58 M	-6 M	-5,6 M	5,98 M	-7,22 M
Résultat net part du groupe	-17,58 M	-6 M	-5,6 M	5,98 M	-7,22 M
Résultat net	-17,58 M	-6 M	-5,6 M	5,98 M	-7,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,58 M	-6 M	-5,6 M	5,98 M	-7,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,58 M	-6 M	-5,6 M	5,98 M	-7,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,14	-0,73	-0,68	0,73	-0,88
BPA de base - Activités poursuivies	-2,14	-0,73	-0,68	0,73	-0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,14	-0,73	-0,68	0,73	-0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,14	-0,73	-0,68	0,73	-0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,46	-0,42	0,5	-0,55
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,46	-0,42	0,5	-0,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,82 M	-5,98 M	-5,58 M	5,8 M	-7,82 M
EBITA	-3,83 M	-6 M	-5,59 M	5,7 M	-7,96 M
EBIT	-3,83 M	-6 M	-5,59 M	5,7 M	-7,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16 k	287 k	425 k	15,02 M	762 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,4	-	-	8,64	-0,01
Total des impôts courants	-	-	-	560 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	5 k	1 k
Résultat net normalisé	-2,38 M	-3,75 M	-3,5 M	4,09 M	-4,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	24 k	39 k	31 k	17 k	30 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	129 k
Dépense de marketing	24 k	39 k	31 k	17 k	159 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	300 k	16 k	9 k	15,09 M	10,45 M
Total des liquidités et VMP	300 k	16 k	9 k	15,09 M	10,45 M
Autres créances	-	-	-	85 k	160 k
Total des créances	-	-	-	85 k	160 k
Stocks	1,31 M	1,31 M	1,31 M	20,82 M	20,82 M
Dépenses payées d'avance	-	10 k	-	13 k	9 k
Autres actifs à court terme, total	90 k	113 k	159 k	770 k	4 k
Total de l'actif circulant	1,7 M	1,45 M	1,48 M	36,78 M	31,45 M
Immobilisations corporelles brutes	82 k	82 k	81 k	1,16 M	1,16 M
Amortissements cumulés	-6 k	-22 k	-37 k	-139 k	-282 k
Immobilisations corporelles nettes	76 k	60 k	44 k	1,02 M	876 k
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,78 M	1,51 M	1,52 M	37,8 M	32,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	10 k	5 k	-	-
Charges à payer, total	1,75 M	7,23 M	12,7 M	24,06 M	26,76 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	121 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,88 M	7,24 M	12,71 M	24,06 M	26,76 M
Dette à long terme	6,55 M	6,92 M	7,06 M	6,01 M	5,04 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	4 k	5 k
Autres passifs non courants	10 M	10 M	10 M	30 M	30 M
Total du passif	18,43 M	24,16 M	29,77 M	60,07 M	61,81 M
Actions ordinaires, total	82,35 M	82,35 M	82,35 M	82,35 M	82,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-107 M	-113 M	-107 M	-114 M
Résultat global et autres	2,25 M	2,25 M	2,25 M	2,25 M	2,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-16,65 M	-22,65 M	-28,25 M	-22,27 M	-29,48 M
Total des capitaux propres	-16,65 M	-22,65 M	-28,25 M	-22,27 M	-29,48 M
Total du passif et des capitaux propres	1,78 M	1,51 M	1,52 M	37,8 M	32,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M	8,24 M
Actif net par action	-2,02	-2,75	-3,43	-2,7	-3,58
Actif corporel net	-16,65 M	-22,65 M	-28,25 M	-22,27 M	-29,48 M
Actif corporel net par action	-2,02	-2,75	-3,43	-2,7	-3,58
Total de la dette	6,55 M	6,92 M	7,06 M	6,01 M	5,04 M
Dette nette	6,25 M	6,91 M	7,05 M	-9,09 M	-5,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	14,17 M	14,17 M
Stocks de produits finis, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	6,65 M	6,66 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	82 k	82 k	81 k	1,16 M	1,16 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-17,58 M	-6 M	-5,6 M	5,98 M	-7,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 k	16 k	16 k	101 k	143 k
Amortissements et dépréciations, Total	6 k	16 k	16 k	101 k	143 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13,7 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,44 M	-	-	-846 k	-835 k
Variation des stocks	-	-	-	-19,51 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-14 k	10 k	-5 k	-5 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,87 M	5,32 M	5,44 M	-3,5 M	8,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-582 k	-654 k	-144 k	-17,79 M	562 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-	-	-1,08 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	700 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	762 k
Flux de trésorerie d'investissement	618 k	-	-	-1,08 M	762 k
Dette à long terme émise, total	-	370 k	137 k	18,95 M	-
Total de la dette émise	-	370 k	137 k	18,95 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-175 k	-	-	-	-965 k
Total de la dette remboursée	-175 k	-	-	-	-965 k
Flux de trésorerie de financement	-175 k	370 k	137 k	18,95 M	-965 k
Variation nette de la trésorerie	-139 k	-284 k	-7 k	83 k	359 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	562 k	75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-482 k	1,6 M	1,95 M	-6,29 M	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-482 k	1,6 M	1,95 M	-6,29 M	-1,44 M
Variation du fonds de roulement net	-1,99 M	-5,33 M	-5,44 M	8,87 M	-3,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-175 k	370 k	137 k	18,95 M	-965 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,63	-228,3	-230,7	18,1	-14,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	196,02	29,03	18,94	-19,01	24,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	223,69	30,54	21,98	-23,67	27,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	223,69	30,54	21,98	-23,67	27,88
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	91,23	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	39,94	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	40,91	-
Marge EBITA %	-	-	-	40,2	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	40,2	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	42,2	-
Marge nette %	-	-	-	42,2	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	42,2	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	28,87	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-44,38	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-44,38	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,72	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	26,65	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,02	-	-	0,11	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,2	0,12	1,53	1,18
Quick Ratio	0,16	0	0	0,63	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,09	-0,01	-0,74	0,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	356,5	-	-	3,25 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-39,34	-30,56	-24,99	-26,97	-17,1
Dette totale / Capital total	-64,86	-44	-33,32	-36,93	-20,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-39,34	-30,56	-24,99	-26,97	-17,1
Dette à long terme / Capital total	-64,86	-44	-33,32	-36,93	-20,62
Dette totale / Total de l'actif	1,04 k	1,6 k	1,96 k	158,91	191,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2 k	-5,59 k	-	-497,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,99 k	-5,58 k	-	-488,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,99 k	-5,58 k	-	-488,56
Dette totale / EBITDA	-1,71	-1,16	-1,27	1,04	-0,64
Dette nette / EBITDA	-1,63	-1,15	-1,26	-1,57	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,68	-1,16	-1,27	1,27	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	-1,15	-1,26	-1,92	0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,96	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	508,11	56,39	-6,75	-203,89	-234,92
EBITA, 1 an Croissance en %	62,54	56,56	-6,74	-201,79	-239,85
EBIT, 1 an Croissance %	62,54	56,56	-6,74	-201,79	-239,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	361,95	-65,87	-6,77	-206,85	-220,69
Résultat net, Croissance 1 an	361,95	-65,87	-6,77	-206,85	-220,69
Résultat net normalisé sur 1 an	83,64	57,26	-6,77	-216,94	-210,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	361,96	-65,81	-6,85	-206,75	-221,22
Stocks, Croissance 1 an	-4,66	0	0	1,49 k	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,52	-21,05	-26,67	2,22 k	-14,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-89,96	-14,99	0,86	2,38 k	-14,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,89 k	36,04	24,7	-21,16	32,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,89 k	36,04	24,7	-21,16	32,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,62	12,37	-77,98	12,17 k	-103,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,62	-430,94	22,41	-421,71	-76,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,62	-431,33	22,31	-421,71	-77,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,95 k	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,01	208,39	20,76	-1,57	18,37
EBITA, 2 ans CAGR %	183,8	59,52	20,84	-2,56	19,28
EBIT, 2 ans CAGR %	183,8	59,52	20,84	-2,56	19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	156,46	25,57	-43,59	-0,19	13,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	156,46	25,57	-43,59	-0,19	13,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,96	69,94	21,09	4,42	13,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,46	25,68	-43,56	-0,28	13,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-35,83	-2,36	0	298,67	298,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-93,55	-93,82	-23,91	312,11	346,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-75,8	-70,78	-7,4	400,5	360,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,49	393,26	30,25	-0,85	2,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,49	393,26	30,25	-0,85	2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,38	20,69	-50,26	421,52	96,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,97	-7,92	101,27	98,45	-13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,03	-7,86	101,3	98,33	-14,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,1	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,78	6,58	106,99	14,86	9,33
EBITA, 3 ans CAGR %	116,52	132,76	33,39	14,13	9,89
EBIT, 3 ans CAGR %	116,52	132,76	33,39	14,13	9,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	101,8	30,94	13,7	-30,2	6,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	101,8	30,94	13,7	-30,2	6,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,81	132,64	39,12	19,69	6,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	101,75	31,02	13,74	-30,2	6,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-25,6	-25,6	-1,58	151,43	151,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,52	-85,14	-85,9	137,57	144,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-58,45	-63,21	-55,84	177,18	177,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,1	68,48	211,89	10,18	9,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,1	68,48	211,89	10,18	9,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,23	-22,29	-31,55	212,66	-4,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,53	45,05	1,25	135,33	-3,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,53	45,05	1,26	135,33	-3,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	137,6	-	-	424,38	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,15	-	2,05	3,24	65,53
EBITA, 5 ans CAGR %	59,86	37,52	71,47	64,3	27,56
EBIT, 5 ans CAGR %	59,86	37,52	71,47	64,3	27,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	117,91	35,38	21,2	17,46	13,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	117,91	35,38	21,2	17,46	13,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,66	68,23	71,75	68,86	28,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	121,55	35,47	21,2	17,46	13,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,41	-16,36	-16,26	45,61	72,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-67,57	-67,26	-70,73	-43,86	-43,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-41,63	-40,45	-42,75	4,52	12,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,7	14,95	25,29	36,28	99,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,7	14,95	25,29	36,28	99,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,94	-41,06	-21,14	66,42	4,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,52	-25,72	-17,56	64,43	-5,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39,52	-25,71	-17,55	64,39	-5,26