Flux de Trésorerie Manilam Industries India Limited

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MANILAM

INE1ERK01013

Sylviculture

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,00 ^INR	0,00%		0,00%	-

29/05	Manilam Industries India Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
25/02	Manilam Industries India Limited finalise une introduction en bourse de 399,51 millions INR	CI

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Données Financières Publiées: MANILAM INDUSTRIES INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,48 Md	1,38 Md	1,4 Md	1,04 Md
Total Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,48 Md	1,38 Md	1,4 Md	1,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	949 M	1,22 Md	1,08 Md	1 Md	719 M
Résultat Brut	205 M	260 M	302 M	398 M	324 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,99 M	42,54 M	58,15 M	72,63 M	97,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,06 M	24,68 M	27,31 M	26,77 M	29 M
Autres dépenses de fonctionnement	79,65 M	119 M	101 M	148 M	109 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	153 M	186 M	186 M	247 M	235 M
Résultat d'Exploitation	52,26 M	74,04 M	116 M	151 M	88,59 M
Intérêts payés, total	-38,32 M	-51,44 M	-56,81 M	-58,36 M	-52,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	70 k	69 k	111 k	194 k
Charges d'intérêt nettes	-38,32 M	-51,37 M	-56,74 M	-58,25 M	-51,99 M
Gains (pertes) de change	36 k	36 k	-147 k	3,69 M	-
Autres produits non opérationnels	-1,26 M	-244 k	-3,5 M	-8,28 M	-10,24 M
EBT, hors éléments non courants	12,72 M	22,47 M	55,14 M	87,86 M	26,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-895 k	-	398 k	234 k	61 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	474 k	-	-	-	3,81 M
Autres éléments non courants	-	-	-	17,32 M	-
EBT, elements non courants inclus	12,29 M	22,47 M	55,54 M	105 M	30,22 M
Charge d'impôt	5,05 M	3,51 M	17,76 M	30,72 M	9,63 M
Résultat des activités poursuivies	7,24 M	18,96 M	37,78 M	74,7 M	20,59 M
Résultat net part du groupe	7,24 M	18,96 M	37,78 M	74,7 M	20,59 M
Résultat net	7,24 M	18,96 M	37,78 M	74,7 M	20,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,24 M	18,96 M	37,78 M	74,7 M	20,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,24 M	18,96 M	37,78 M	74,7 M	20,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	1,18	2,35	4,64	1,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	1,18	2,35	4,64	1,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,12 M	16,1 M	16,1 M	16,1 M	17,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	1,18	2,35	4,64	1,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	1,18	2,35	4,64	1,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,12 M	16,1 M	16,1 M	16,1 M	17,57 M
BPA de base normalisé	0,56	0,87	2,14	3,41	0,94
BPA dilué normalisé	0,56	0,87	2,14	3,41	0,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	73,31 M	98,72 M	143 M	177 M	115 M
EBITA	52,89 M	74,71 M	116 M	151 M	88,62 M
EBIT	52,26 M	74,04 M	116 M	151 M	88,59 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,15 Md	1,49 Md	1,38 Md	1,42 Md	1,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,09	15,61	31,98	29,14	31,87
Total des impôts courants	0	223 k	345 k	27,47 M	9,47 M
Total des impôts différés	4,91 M	3,28 M	17,42 M	3,25 M	164 k
Résultat net normalisé	7,95 M	14,04 M	34,46 M	54,92 M	16,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	379 k	636 k	831 k	501 k	204 k
Provisions de pension	-	479 k	598 k	77 k	93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,34 M	6,32 M	4,3 M	1,51 M	3,23 M
Dépense de marketing	3,34 M	6,32 M	4,3 M	1,51 M	3,23 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,16 M	15,64 M	8,46 M	5,44 M	2,94 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	321 k	2,11 M	1,83 M	97 M
Total des liquidités et VMP	1,07 M	321 k	2,11 M	1,83 M	97 M
Créances clients, total	467 M	586 M	673 M	800 M	637 M
Autres créances	1,5 M	-	-	-	-
Total des créances	469 M	586 M	673 M	800 M	637 M
Stocks	394 M	393 M	470 M	482 M	648 M
Dépenses payées d'avance	3,57 M	1,71 M	1,67 M	1,86 M	1,31 M
Autres actifs à court terme, total	4,12 M	2,25 M	21,94 M	1,62 M	36,43 M
Total de l'actif circulant	871 M	983 M	1,17 Md	1,29 Md	1,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	375 M	426 M	438 M	371 M	365 M
Amortissements cumulés	-53,77 M	-77,78 M	-104 M	-71,69 M	-76,46 M
Immobilisations corporelles nettes	321 M	348 M	334 M	299 M	289 M
Investissements à long terme	2,55 M	2,55 M	2,55 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,8 M	5,15 M	4,51 M	249 k	211 k
Autres actifs à long terme, total	14,55 M	12,83 M	21,98 M	2,88 M	3,88 M
Total des actifs	1,22 Md	1,35 Md	1,53 Md	1,59 Md	1,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	429 M	417 M	392 M	485 M	369 M
Charges à payer, total	17,79 M	21,97 M	28,7 M	56,6 M	53,64 M
Emprunts à court terme	123 M	311 M	470 M	421 M	475 M
Part à court terme de la dette à long terme	51,72 M	59,56 M	62,67 M	73,68 M	2,21 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	2,34 M
Impôts sur le revenu à payer	1,5 M	2,68 M	8,23 M	15,17 M	4,56 M
Autres passifs à court terme	33,49 M	23,31 M	32,67 M	43,16 M	33,17 M
Total du passif circulant	657 M	836 M	994 M	1,09 Md	940 M
Dette à long terme	303 M	237 M	202 M	130 M	32,05 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	3,36 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	479 k	1,08 M	1,28 M	1,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,18 M	14,46 M	31,88 M	24,82 M	29,41 M
Autres passifs non courants	22 M	22 M	23 M	-	-
Total du passif	992 M	1,11 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,01 Md
Actions ordinaires, total	23 M	23 M	23 M	23 M	218 M
Primes d'émissions d'actions	165 M	165 M	165 M	165 M	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,51 M	53,45 M	91,23 M	150 M	316 M
Résultat global et autres	232 k	232 k	232 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	223 M	242 M	280 M	339 M	705 M
Total des capitaux propres	223 M	242 M	280 M	339 M	705 M
Total du passif et des capitaux propres	1,22 Md	1,35 Md	1,53 Md	1,59 Md	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,1 M	16,1 M	16,1 M	21,85 M	21,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,1 M	16,1 M	16,1 M	16,1 M	21,85 M
Actif net par action	13,85	15,03	17,38	21,04	32,28
Actif corporel net	217 M	237 M	275 M	338 M	705 M
Actif corporel net par action	13,49	14,71	17,1	21,02	32,27
Total de la dette	477 M	608 M	735 M	625 M	515 M
Dette nette	476 M	607 M	733 M	623 M	418 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,42 M	2,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,55 M	2,55 M	2,55 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	5	5
Stocks - matières premières, total	119 M	99,83 M	153 M	65,4 M	78,97 M
Stocks de produits finis, total	275 M	293 M	317 M	408 M	567 M
Stocks - Autres	-	-	-	8,74 M	1,9 M
Terres possédées	15,62 M	15,62 M	15,62 M	14,51 M	14,51 M
Bâtiments, total	54,58 M	54,58 M	54,58 M	48,31 M	46,47 M
Machines, total	292 M	355 M	368 M	307 M	295 M
Employés à temps plein	-	-	-	133	140

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	7,24 M	18,96 M	37,78 M	74,7 M	20,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,41 M	24,01 M	26,65 M	26,71 M	28,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	635 k	665 k	646 k	45 k	30 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,05 M	24,68 M	27,3 M	26,76 M	28,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11 k	-	11 k	11 k	11 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	895 k	-	-398 k	-234 k	-61 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	15,21 M	-
Autres activités d'exploitation, total	43,1 M	52,47 M	73,99 M	66,39 M	69,64 M
Variation des créances	-126 M	-119 M	-87,48 M	-142 M	164 M
Variation des stocks	-202 M	834 k	-77,04 M	-11,72 M	-166 M
Variation des dettes fournisseurs	200 M	-14,08 M	-25,26 M	111 M	-116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,47 M	1,23 M	-3,54 M	25,45 M	-61,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-52,06 M	-34,48 M	-54,66 M	165 M	-60,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,9 M	-50,55 M	-13,01 M	-9,22 M	-10,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	-	700 k	17,22 M	500 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	10,75 M	5,32 M	77 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	108 k	194 k
Flux de trésorerie d'investissement	-35,14 M	-45,23 M	-12,23 M	8,11 M	-9,48 M
Dette à court terme émise, total	48,71 M	196 M	162 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	62,05 M	-
Total de la dette émise	48,71 M	196 M	162 M	62,05 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-39,15 M	-16,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,14 M	-65,79 M	-35,17 M	-130 M	-101 M
Total de la dette remboursée	-6,14 M	-65,79 M	-35,17 M	-169 M	-118 M
Émission d'actions ordinaires	83,29 M	-	-	-	346 M
Autres activités de financement, total	-39,58 M	-51,13 M	-58,64 M	-66,65 M	-62,42 M
Flux de trésorerie de financement	86,28 M	78,96 M	68,68 M	-173 M	165 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-925 k	-753 k	1,79 M	-76 k	95,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,58 M	51,68 M	60,31 M	66,65 M	62,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,54 M	2,64 M	4,02 M	9,86 M	2,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-142 M	-	-137 M	63,14 M	-135 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-118 M	-	-101 M	99,61 M	-102 M
Variation du fonds de roulement net	124 M	-	188 M	12,12 M	176 M
Dette nette émise (remboursée)	42,57 M	130 M	127 M	-107 M	-118 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,13	-	5,01	6,11	3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,15	-	7,75	9,6	5,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,07	-	14,48	24,8	3,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,07	-	14,48	24,8	3,94
Analyse des marges
Marge brute %	17,76	17,57	21,88	28,41	31,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,5	2,87	4,22	5,19	9,32
Marge d’EBITDA %	6,35	6,66	10,36	12,67	11,04
Marge EBITA %	4,58	5,04	8,42	10,77	8,5
Marge d'EBIT %	4,53	5	8,38	10,76	8,5
Marge des activités poursuivies %	0,63	1,28	2,74	5,33	1,97
Marge nette %	0,63	1,28	2,74	5,33	1,97
Net Avail. Pour la marge commune %	0,63	1,28	2,74	5,33	1,97
Marge nette normalisée %	0,69	0,95	2,5	3,92	1,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,29	-	-9,92	4,51	-12,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,21	-	-7,34	7,11	-9,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	-	0,96	0,91	0,63
Rotation des actifs corporels	3,73	-	4,05	4,42	3,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,86	-	2,19	1,9	1,45
Rotation des stocks (stock moyen)	3,24	-	2,5	2,11	1,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,18	1,18	1,18	1,51
Quick Ratio	0,72	0,7	0,68	0,73	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,04	-0,05	0,15	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	127,75	-	167,06	192,05	251,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	112,69	-	146,62	173,3	286,79
Délais de paiement des fournisseurs	104,35	-	128,21	157,86	176,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	136,1	-	185,46	207,5	362,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	214,07	251,08	262,69	184,46	72,99
Dette totale / Capital total	68,16	71,52	72,43	64,85	42,19
Dette à long terme / Capitaux propres	135,71	97,9	72,11	38,51	5,02
Dette à long terme / Capital total	43,21	27,89	19,88	13,54	2,9
Dette totale / Total de l'actif	81,65	82,09	81,74	78,7	58,8
EBIT / Charges d'intérêt	1,36	1,44	2,03	2,58	1,7
EBITDA / Charges d'intérêt	1,91	1,92	2,51	3,04	2,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,66	0,94	2,28	2,88	2,06
Dette totale / EBITDA	6,51	6,15	5,15	3,52	4,38
Dette nette / EBITDA	6,5	6,15	5,13	3,51	3,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,79	12,61	5,66	3,71	4,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,75	12,61	5,64	3,7	3,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,76	-	-6,92	1,55	-25,53
Résultat brut, Croissance 1 an	42,89	-	15,87	31,9	-18,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,65	-	44,68	24,95	-35,1
EBITA, 1 an Croissance en %	44,41	-	55,5	30,68	-41,22
EBIT, 1 an Croissance %	44,61	-	56,03	30,67	-41,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,02	-	99,24	137,93	-67,65
Résultat net, Croissance 1 an	-7,02	-	99,24	137,93	-67,65
Résultat net normalisé sur 1 an	213,64	-	145,45	100,1	-65,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,89	-	99,28	137,93	-68,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,08	-	14,94	18,89	-20,47
Stocks, Croissance 1 an	104,87	-	19,6	2,49	34,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,27	-	-4,01	-10,33	-3,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,96	-	13,36	6,35	7,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	72,25	-	16,22	28,4	108,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,33	-	15,61	28,4	108,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-548,9	-	58,53	-493,9	-134,64
CAPEX, Croissance 1 an	-38,35	-	-74,27	-29,11	10,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-147,09	-313,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-208,68	-202,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,76	-13,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,74	3,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	38,38	-9,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	48,18	-12,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	48,19	-12,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	116,53	-19,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	116,53	-19,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	127,02	-22,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	116,53	-22,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,9	-2,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,72	17,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-7,23	-7,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	9,17	7,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,72	63,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,72	63,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	140,69	20,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,29	-11,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,39	0,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,65	5,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,65	-11,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,74	7,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,27	7,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,78	8,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,34	8,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,68	8,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,68	8,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,47	15,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	108,36	5,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,66	2,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,95	18,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,33	-6,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,37	8,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,93	44,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,94	44,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,95	28,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,26	-41,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,65	3,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,46	3,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,41