Flux de Trésorerie Mangalam Industrial Finance Limited

Actions

MANGIND6

INE717C01025

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5300 ^INR	0,00%		-1,85%	-51,82%

30/09	Mangalam Industrial Finance Limited annonce la nomination de Bhavika Dhaval Makadia au poste d’administratrice supplémentaire indépendante non exécutive, avec effet au 30 septembre 2026	CI
05/09	Mangalam Industrial Finance Limited annonce la démission de Mansi Jayendra Bhatt de son poste de administratrice indépendante non exécutive, effective au 4 septembre 2026	CI

6a1.glneQdfXsOPrQnqWvtyhTCzvRos1NrLt-9QRurjL1K0.yxq_bJui4NTdD0_A1bHtIHbZA8Bdd8aosqElicutl-a6NZwom7zYt7sSCQ

Données Financières Publiées: MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	20,45 M	11,07 M	13,12 M	25,83 M	35,15 M
Intérêts payés, total	270	2 k	1,05 M	34 k	39 k
Revenus nets d'intérêts	20,45 M	11,07 M	12,08 M	25,79 M	35,11 M
Commission et honoraires	-	464 k	-	-	-
Revenus de la gestion des prêts	-	-	72 k	314 k	446 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	94 k	6 k	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	20,45 M	11,53 M	12,24 M	26,11 M	35,56 M
Provision pour pertes sur prêts	-	13,84 M	52,43 M	3,03 M	497 k
Total Chiffre d'affaires	20,45 M	-2,3 M	-40,19 M	23,08 M	35,06 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,01 M	925 k	2,74 M	6,06 M	3,7 M
Coût des services fournis, total	48,32 k	152 k	700 k	404 k	129 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	158 k	340 k	454 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,45 M	3,53 M	5,13 M	13,72 M	10,63 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,51 M	4,6 M	8,73 M	20,52 M	14,9 M
Résultat d'Exploitation	8,95 M	-6,91 M	-48,92 M	2,56 M	20,16 M
Autres produits non opérationnels	75,38 k	158 k	21 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	9,02 M	-6,75 M	-48,9 M	2,56 M	20,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	30 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,02 M	23,25 M	-48,9 M	2,56 M	20,15 M
Charge d'impôt	2,35 M	9,88 M	1,19 M	687 k	7,84 M
Résultat des activités poursuivies	6,68 M	13,37 M	-50,09 M	1,88 M	12,32 M
Résultat net part du groupe	6,68 M	13,37 M	-50,09 M	1,88 M	12,32 M
Résultat net	6,68 M	13,37 M	-50,09 M	1,88 M	12,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,68 M	13,37 M	-50,09 M	1,88 M	12,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,68 M	13,37 M	-50,09 M	1,88 M	12,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0,05	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,05	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	954 M	962 M	962 M	962 M	962 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0,05	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,05	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	954 M	962 M	962 M	962 M	962 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	-0,03	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0	-0,03	0	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	27,9
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	20,53 M	11,69 M	13,31 M	26,14 M	35,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	42,48	-2,44	26,79	38,88
Total des impôts courants	2,35 M	9,88 M	1,12 M	666 k	7,84 M
Total des impôts différés	-	-	73 k	21 k	-7 k
Résultat net normalisé	5,64 M	-4,22 M	-30,56 M	1,6 M	12,6 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,74 M	84,54 M	123 M	8,54 M	644 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	102 M	110 M	-	4,9 M	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	171 M	128 M	159 M	269 M	295 M
Autres créances	-	-	305 k	275 k	335 k
Immobilisations corporelles brutes	14,87 k	15 k	375 k	867 k	867 k
Amortissements cumulés	-10,68 k	-11 k	-31 k	-159 k	-424 k
Immobilisations corporelles nettes	4,19 k	4 k	344 k	708 k	443 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,56 M	1,03 M	865 k
Autres actifs à court terme, total	3,49 M	2,27 M	1,05 M	2,72 M	3,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	497 k	497 k	423 k	403 k	409 k
Autres actifs à long terme, total	48,19 M	21,87 M	409 k	1,18 M	2,5 M
Total des actifs	329 M	347 M	287 M	288 M	303 M
Passifs
Charges à payer, total	34,96 k	98 k	482 k	13 k	11 k
Impôts sur le revenu à payer	2,48 M	12,36 M	1,27 M	813 k	5,53 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	786	73 k	170 k	432 k	319 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,1 M	666 k	1,23 M	1,76 M	3,09 M
Total du passif	8,62 M	13,2 M	3,14 M	3,02 M	8,95 M
Actions ordinaires, total	962 M	962 M	962 M	962 M	962 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,32 M	-21,95 M	-72,39 M	-71,81 M	-76,34 M
Résultat global et autres	-606 M	-606 M	-606 M	-605 M	-591 M
Total des fonds propres ordinaires	320 M	334 M	283 M	285 M	294 M
Total des capitaux propres	320 M	334 M	283 M	285 M	294 M
Total du passif et des capitaux propres	329 M	347 M	287 M	288 M	303 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	962 M	962 M	962 M	962 M	962 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	962 M	962 M	962 M	962 M	962 M
Actif net par action	0,33	0,35	0,29	0,3	0,31
Actif corporel net	320 M	334 M	282 M	284 M	293 M
Actif corporel net par action	0,33	0,35	0,29	0,3	0,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,74 M	-84,54 M	-123 M	-8,54 M	-644 k
Employés à temps plein	-	2	8	7	6

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	6,68 M	13,37 M	-50,09 M	1,88 M	12,32 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	19 k	128 k	266 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	19 k	128 k	266 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	139 k	212 k	188 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-26,62 M	-30 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	13,84 M	52,43 M	3,03 M	497 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	667 k	559 k	194 k	1,34 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	1,22 M	-11,33 M	-2,79 M	-1,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,51 M	-86,96 M	47,6 M	-118 M	-23,22 M
Autres activités opérationnelles	0	9,81 M	1,1 M	677 k	5,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,45 M	-78,05 M	40,43 M	-114 M	-4,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,06 M	-170 k	-27 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-70,17 M	159 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	93,55 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,07 M	61 k	90 k	10 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	26,45 M	159 M	-1,97 M	-160 k	-27 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-3,44 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-3,44 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-3,44 M
Variation nette de la trésorerie	3 M	80,8 M	38,46 M	-114 M	-7,9 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,35 M	-	-	-	2,32 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,97	3,99	-15,81	0,65	4,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,02	4,09	-16,23	0,66	4,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,02	4,09	-16,23	0,66	4,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,19	-46,74	-8,56	27,99	10,91
Marge des activités poursuivies %	32,64	-580,38	124,64	8,13	35,14
Marge nette %	32,64	-580,38	124,64	8,13	35,14
Net Avail. Pour la marge commune %	32,64	-580,38	124,64	8,13	35,14
Marge nette normalisée %	27,57	183,13	76,04	6,94	35,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-0,01	-0,13	0,08	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	70,65	17,13	147,98	222,67	51,04
Quick Ratio	69,26	16,95	147,44	220,5	50,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,31	-6,23	21,08	-90,85	-0,76
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,62	3,8	1,1	1,05	2,95
Ratio de capital total %	-	-	149,57	100,85	96,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,05	-111,26	1,64 k	-157,43	51,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,05	-111,26	1,64 k	-157,43	51,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-603,52	100,3	-474,62	-103,75	556,31
Résultat net, Croissance 1 an	-603,52	100,3	-474,62	-103,75	556,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-799,22	-174,83	624,35	-105,24	686,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-800	100,3	-474,63	-103,75	556,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,79	4,17	-15,11	0,66	3,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,05	7,45	-17,43	0,61	5,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,79	4,17	-15,58	0,86	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,08 k	-210,05	-151,8	-382,72	-96,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-91,75	-84,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,56	-67,64	40,18	216,52	-6,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,56	-67,64	40,18	216,52	-6,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	404,33	217,58	173,93	-62,53	-50,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	404,33	217,58	173,93	-62,53	-50,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	404,45	128,75	132,81	-38,37	-35,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	407,3	272,89	173,93	-62,54	-50,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,13	-0,94	-5,96	-7,56	1,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,74	-0,46	-5,81	-8,85	2,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,13	-0,94	-6,22	-7,72	2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	920,36	470,23	-24,5	21,01	-66,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-88,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,67	-53,18	22,24	4,11	147,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,92	-53,18	22,24	4,11	147,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,67	270,72	235,56	-34,49	-2,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,67	270,72	235,56	-34,49	-2,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,82	167,04	235,91	-34,25	43,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,64	271,14	273,47	-34,5	-2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,69	-0,76	-5,9	-3,8	-4,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,22	-0,08	-6,48	-3,72	-4,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,69	-0,76	-6,08	-3,92	-4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,64	602,36	156,33	17,24	-61,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,2	-50,84	-10,53	0,56	9,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,61	-19,87	43,6	0,56	9,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,17	33,16	76,5	48,21	56,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,17	33,16	76,5	48,21	56,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,22	8,19	65,5	48,54	73,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,88	35,9	76,98	48,3	66,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,73	-19,12	-21,69	-3,53	-2,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,34	-18,51	-21,62	-3,69	-2,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,73	-19,12	-21,78	-3,6	-2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,85	40,68	4,93	247,59	13,07