Flux de Trésorerie Mandala Capital Inc.

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MAN.P

CA56256W1023

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Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	+500,00%

30/04	Mandala Capital Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/12	Mandala Capital Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MANDALA CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54 k	135 k	156 k	31,18 k	24,94 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	4,74 k	184	128
Autres dépenses de fonctionnement, total	54 k	135 k	160 k	31,36 k	25,07 k
Résultat d'Exploitation	-54 k	-135 k	-160 k	-31,36 k	-25,07 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	12,12 k	11,58 k	6,09 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	12,12 k	11,58 k	6,09 k
Autres produits non opérationnels	-244	-16,06 k	-20,38 k	-12 k	-11,71 k
EBT, hors éléments non courants	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
EBT, elements non courants inclus	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
Résultat des activités poursuivies	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
Résultat net part du groupe	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
Résultat net	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	3,65 M	3,65 M	3,65 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-54 k	-135 k	-160 k	-31,36 k	-25,07 k
EBIT	-54 k	-135 k	-160 k	-31,36 k	-25,07 k
Résultat net normalisé	-33,9 k	-94,6 k	-105 k	-19,86 k	-19,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	48,86 k	4,61 k	2,84 k
Dépense de marketing	-	-	48,86 k	4,61 k	2,84 k
Dépenses générales et administratives	54 k	135 k	107 k	26,57 k	22,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	157 k	65,65 k	5,8 k	8,68 k	1,17 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	290 k	258 k	234 k
Total des liquidités et VMP	157 k	65,65 k	296 k	267 k	235 k
Autres créances	-	-	-	1,93 k	1,42 k
Total des créances	-	-	-	1,93 k	1,42 k
Total de l'actif circulant	157 k	65,65 k	296 k	269 k	236 k
Total des actifs	157 k	65,65 k	296 k	269 k	236 k
Passifs
Comptes à payer, total	32 k	64,22 k	10,26 k	14,46 k	13 k
Total du passif circulant	32 k	64,22 k	10,26 k	14,46 k	13 k
Total du passif	32 k	64,22 k	10,26 k	14,46 k	13 k
Actions ordinaires, total	170 k	198 k	612 k	612 k	612 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,2 k	-197 k	-365 k	-397 k	-428 k
Résultat global et autres	-	-	39,41 k	39,41 k	39,41 k
Total des fonds propres ordinaires	125 k	1,43 k	286 k	254 k	223 k
Total des capitaux propres	125 k	1,43 k	286 k	254 k	223 k
Total du passif et des capitaux propres	157 k	65,65 k	296 k	269 k	236 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	3,65 M	3,65 M	3,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Actif net par action	-	-	0,08	0,07	0,06
Actif corporel net	125 k	1,43 k	286 k	254 k	223 k
Actif corporel net par action	-	-	0,08	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-157 k	-65,65 k	-296 k	-267 k	-235 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-54,24 k	-151 k	-169 k	-31,78 k	-30,69 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-10,38 k	-8 k	-2,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38,4 k	32,22 k	-53,96 k	2,28 k	-957
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,84 k	-119 k	-233 k	-37,5 k	-33,88 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-280 k	40,38 k	26,38 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-280 k	40,38 k	26,38 k
Émission d'actions ordinaires	204 k	28 k	453 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	204 k	28 k	453 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	188 k	-91,15 k	-59,84 k	2,88 k	-7,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-52,35 k	-154 k	-17,32 k	-16,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-52,35 k	-154 k	-17,32 k	-16,62 k
Variation du fonds de roulement net	-	-32,22 k	53,96 k	-2,28 k	957

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-76,03	-55,36	-6,94	-6,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-133,99	-69,71	-7,26	-6,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-239,84	-117,29	-11,77	-12,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-239,84	-117,29	-11,77	-12,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,9	1,02	28,87	18,57	18,19
Quick Ratio	4,9	1,02	28,87	18,57	18,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-1,86	-22,7	-2,59	-2,61
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	20,41	97,82	3,46	5,38	5,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	150,56	18,22	-80,43	-20,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	150,56	18,22	-80,43	-20,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	179,05	11,32	-81,14	-3,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	179,05	11,32	-81,14	-3,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	179,05	11,32	-81,14	-3,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-81,14	-3,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-58,13	351,16	-9,31	-11,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-98,86	19,91 k	-11,11	-12,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-98,86	19,91 k	-11,11	-12,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	652,01	95,42	-83,9	-9,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	193,55	-88,76	-4,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	193,55	-88,76	-4,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	72,26	-51,9	-60,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	72,26	-51,9	-60,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	76,25	-54,18	-57,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	76,25	-54,18	-57,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	76,25	-54,18	-57,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-57,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,44	102,28	-10,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,36	1,23 k	-11,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,36	1,23 k	-11,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	283,35	-43,9	-61,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,56	-67,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,56	-67,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,57	-43,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,57	-43,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,33	-41,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,33	-41,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,33	-41,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,65	53,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,75	438,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,75	438,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,26	-34,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,84