Flux de Trésorerie Manas Properties Limited

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MANAS6

INE800W01019

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 11:01:12 02/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
390,00 ^INR	+0,39%		-.--%	-

02/09	Manas Properties Limited approuve la démission de Shailesh Kumar Madanlal Vora de son poste de administrateur indépendant non exécutif à compter du 2 septembre 2026	CI
27/05	Manas Properties Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

5057da2a44b8.61BVrmNnOe1D8kYv6KtZUnlfRDqCBrxjok0FAn6_ymw.xgocmzUrCrp7vBJVjf0RClQVcGu7dcUK7iJAUifokw-IMgKDOQlaoi-TLQ

Données Financières Publiées: MANAS PROPERTIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Autres recettes, total	75 M	350 M	335 M	360 M	370 M
Total Chiffre d'affaires	75 M	350 M	335 M	360 M	370 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24 M	12 M	12 M	12,02 M	12,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	4,15 M	9,89 M	6,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,16 M	30,03 M	40,48 M	31,87 M	33,95 M
Total des dépenses de fonctionnement	71,16 M	42,03 M	56,63 M	53,78 M	52,76 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,84 M	308 M	278 M	306 M	317 M
Intérêts payés, total	-12 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	334 k	1,2 M	20,58 M	37,25 M	71,32 M
Charges d'intérêt nettes	322 k	1,2 M	20,58 M	37,25 M	71,32 M
Autres produits non opérationnels	1,17 M	-5 k	-3 k	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	5,33 M	309 M	299 M	343 M	389 M
EBT, elements non courants inclus	5,33 M	309 M	299 M	343 M	389 M
Charge d'impôt	-252 k	59,43 M	57,72 M	67,3 M	71,05 M
Résultat des activités poursuivies	5,58 M	250 M	241 M	276 M	318 M
Résultat net part du groupe	5,58 M	250 M	241 M	276 M	318 M
Résultat net	5,58 M	250 M	241 M	276 M	318 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,58 M	250 M	241 M	276 M	318 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,58 M	250 M	241 M	276 M	318 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,34	60,08	57,99	66,39	76,32
BPA de base - Activités poursuivies	1,34	60,08	57,99	66,39	76,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M
Bénéfice net par action - dilué	1,34	60,08	57,99	66,39	76,32
BPA dilué - Activités poursuivies	1,34	60,08	57,99	66,39	76,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M
BPA de base normalisé	0,8	46,48	44,92	51,6	58,38
BPA dilué normalisé	0,8	46,48	44,92	51,6	58,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	283 M	316 M	324 M
EBITA	3,84 M	308 M	278 M	306 M	317 M
EBIT	3,84 M	308 M	278 M	306 M	317 M
EBITDAR	-	-	295 M	328 M	336 M
Total des revenus (tels que rapportés)	76,69 M	351 M	356 M	397 M	441 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,73	19,21	19,31	19,59	18,29
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	0	59,18 M	56,41 M	65,93 M	68,38 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	381 k	1,28 M	1,88 M
Résultat net normalisé	3,33 M	193 M	187 M	215 M	243 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4 k	4 k	-	19 k	15 k
Dépense de marketing	4 k	4 k	-	19 k	15 k
Charges locatives nettes, total	24 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	330 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	23,67 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	59 k	59 k	35,83 M	35,83 M	35,83 M
Amortissements cumulés	-56 k	-56 k	-4,15 M	-14,04 M	-20,84 M
Immobilisations corporelles nettes	3 k	3 k	31,67 M	21,78 M	14,98 M
Total des actifs immobiliers	3 k	3 k	31,67 M	21,78 M	14,98 M
Trésorerie et équivalents	76,67 M	254 M	498 M	734 M	1,05 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	35 M
Autres créances	1,23 M	2,09 M	5,34 M	6,99 M	5,19 M
Investissements en titres de créance et de participation	100 k	100 k	100 k	150 M	150 M
Autres actifs à court terme, total	10,08 M	10,09 M	60,01 M	205 k	177 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	531 M	604 M	509 M	485 M	461 M
Total des actifs	620 M	869 M	1,1 Md	1,4 Md	1,72 Md
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	5,15 M	5,15 M	1 M	1 M	1 M
Comptes à payer, total	337 k	176 k	22 k	146 k	184 k
Charges à payer, total	8,06 M	4,68 M	4,51 M	15,28 M	17,29 M
Impôts sur le revenu à payer	-	60 k	-	2,28 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	54,31 M	57,19 M	55,09 M	58,53 M	61,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	381 k	1,66 M	3,54 M
Autres passifs non courants	210 M	210 M	210 M	210 M	210 M
Total du passif	278 M	278 M	272 M	289 M	294 M
Actions ordinaires, total	41,6 M	41,6 M	41,6 M	41,6 M	41,6 M
Primes d'émissions d'actions	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	248 M	498 M	739 M	1,01 Md	1,33 Md
Total des fonds propres ordinaires	342 M	592 M	833 M	1,11 Md	1,43 Md
Total des capitaux propres	342 M	592 M	833 M	1,11 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	620 M	869 M	1,1 Md	1,4 Md	1,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M
Actif net par action	82,14	142,22	200,21	266,6	342,93
Actif corporel net	342 M	592 M	833 M	1,11 Md	1,43 Md
Actif corporel net par action	82,14	142,22	200,21	266,6	342,93
Total de la dette	5,15 M	5,15 M	1 M	1 M	1 M
Dette nette	-71,51 M	-248 M	-497 M	-733 M	-1,05 Md
Dette relative aux contrats de location	192 M	96 M	96 M	96 M	96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	59 k	59 k	35,83 M	35,83 M	35,83 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,58 M	250 M	241 M	276 M	318 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	4,15 M	9,89 M	6,8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	4,15 M	9,89 M	6,8 M
Variation des créances	-	-	-	-	-35 M
Variation des dettes fournisseurs	257 k	-161 k	-154 k	124 k	37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7,78 M	-1,35 M	-5,45 M	12,36 M	6,58 M
Autres activités opérationnelles	-3,86 M	11,64 M	-24,23 M	-20,29 M	-69,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,76 M	260 M	216 M	278 M	227 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-35,82 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-35,82 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-150 M	-19,14 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	69,95 M	-84,13 M	48,76 M	70,25 M	41,53 M
Autres activités d'investissement, total	18 k	935 k	20,58 M	36,95 M	71,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	69,96 M	-83,2 M	33,52 M	-42,8 M	93,71 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-360 k	-	-4,15 M	-	-
Total de la dette remboursée	-360 k	-	-4,15 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	302 k	-4 k	-2 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-58 k	-4 k	-4,16 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	79,67 M	177 M	245 M	235 M	320 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	4 k	3 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,28 M	46,89 M	61,37 M	50,65 M	69,13 M
Dette nette émise / remboursée	-360 k	-	-4,15 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,39 M	191 M	86,65 M	276 M	174 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,4 M	191 M	86,65 M	276 M	174 M
Variation du fonds de roulement net	-12 M	1,45 M	55,67 M	-74,76 M	30,66 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,39	25,87	17,63	15,29	12,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,69	40,82	24,32	19,69	15,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,65	53,56	33,87	28,44	25,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,65	53,56	33,87	28,44	25,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,06	5,71	5,97	5,55	5,48
Marge d’EBITDA %	-	-	84,34	87,81	87,58
Marge EBITA %	5,12	88	83,1	85,06	85,74
Marge d'EBIT %	5,12	88	83,1	85,06	85,74
Marge des activités poursuivies %	7,44	71,37	72,01	76,71	85,81
Marge nette %	7,44	71,37	72,01	76,71	85,81
Net Avail. Pour la marge commune %	7,44	71,37	72,01	76,71	85,81
Marge nette normalisée %	4,44	55,21	55,77	59,63	65,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,19	54,58	25,86	76,68	47,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,2	54,58	25,86	76,68	47,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,47	0,34	0,29	0,24
Rotation des actifs corporels	25 k	117 k	21,15	13,47	20,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	4,28	9,46	9,72	13,9
Quick Ratio	1,24	4,12	8,45	9,72	13,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	4,19	3,62	3,65	2,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,51	0,87	0,12	0,09	0,07
Dette totale / Capital total	1,49	0,86	0,12	0,09	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	1,51	0,87	0,12	0,09	0,07
Dette à long terme / Capital total	1,49	0,86	0,12	0,09	0,07
Dette totale / Total de l'actif	44,85	31,95	24,58	20,69	17,08
EBIT / Charges d'intérêt	319,75	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0	0	0
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,76	-2,32	-3,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,02	-2,32	-3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	366,94	-4,34	7,46	2,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	366,94	-4,34	7,46	2,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	11,89	2,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-135,9	7,93 k	-9,67	10,01	3,6
EBIT, 1 an Croissance %	-135,9	7,93 k	-9,67	10,01	3,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-150,47	4,38 k	-3,48	14,48	14,97
Résultat net, Croissance 1 an	-150,47	4,38 k	-3,48	14,48	14,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-150,38	4,38 k	-3,48	14,48	14,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-154,74	5,71 k	-3,37	14,89	13,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	1,06 M	-31,23	-31,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,74	40,33	27,03	26,63	23,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,66	73,14	40,77	33,16	28,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,66	73,14	40,77	33,16	28,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-882,21	2,48 k	-17,41	29,09	-18,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-205,33	1,23 k	-54,67	218,59	-36,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-205,54	1,23 k	-54,67	218,59	-36,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,18	-	111,35	1,39	5,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,18	-	111,35	1,39	5,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	7,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,98	437	751,77	-0,32	6,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-84,98	437	751,77	-0,32	6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,02	375,49	557,58	5,12	14,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,02	375,49	557,58	5,12	14,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,03	375,25	557,85	5,12	14,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,3	463,85	649,14	5,37	14,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,93	0	10,18 k	8,42 k	-31,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,04	19,48	33,51	26,83	24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,79	32,67	56,12	36,91	30,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,79	32,67	56,12	36,91	30,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,59	1,34 k	362,48	3,25	2,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,97	274,07	145,39	20,17	41,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,96	274,33	145,33	20,17	41,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,66	18,67	-	68,69	1,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,66	18,67	-	68,69	1,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	197,91	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-69,27	21,92	196,43	330,55	0,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-69,27	21,92	196,43	330,55	0,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,88	21,38	179,44	267,18	8,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,88	21,38	179,44	267,18	8,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,89	21,38	179,36	267,28	8,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-65,72	22,07	213,2	300,99	7,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,73	0,62	2,09 k	1,84 k	1,61 k
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,51	11,93	21,95	31,18	25,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,11	19,45	35,32	48,06	34,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,11	19,45	35,32	48,06	34,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,21	29,07	456,91	202,24	-4,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,3	19,93	85,11	167,7	-3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,29	19,93	85,2	167,65	-3,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,52	155,76	14,72	11,43	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,52	155,76	14,72	11,43	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	16,39	13,2	97,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,43	533,94	16,05	12,49	97,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,43	533,94	16,05	12,49	97,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,8	484	17,21	14,59	95,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,8	484	17,21	14,59	95,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,49	469,83	17,2	14,59	95,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,6	548,29	17,73	15,09	109,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,58	-24,01	491,84	494,02	449,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,99	17,67	17,24	17,67	23,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,3	43,17	32,05	26,15	33,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,3	43,17	32,05	26,15	33,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,28	95,68	16,22	18,13	183
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-49,11	84,09	0,8	20,02	66,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-49,11	84,23	0,79	20,02	66,47