Flux de Trésorerie Mammoth Resources Corp. OTC Markets

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MMMR.F

CA5616073006

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:43:00 13/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0335 ^USD	-23,86%		-.--%	+6,35%

02/06	Mammoth Resources Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI
02/06	Mammoth Resources Corp. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

b728ecbf30814.rH4ZwYlRmQDWYD9ofQdxV-bhH2kKdSgP3xTLMArvpkI.n0pJud4aqGSuEFRZP0FHEZPYKSxdNERemVmBZkCqxQbCT06U7zzodqUiUA

Données Financières Publiées: MAMMOTH RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	303 k	161 k	135 k	116 k	455 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	286 k	300 k	163 k
Rémunération à base d'actions (IS)	181 k	115 k	-	-	228 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	484 k	277 k	421 k	415 k	846 k
Résultat d'Exploitation	-484 k	-277 k	-421 k	-415 k	-846 k
Intérêts payés, total	-9,69 k	-1,11 k	-293	-5,8 k	-5,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,56 k	4,92 k	3,27 k	267	3,59 k
Charges d'intérêt nettes	-7,14 k	3,81 k	2,98 k	-5,54 k	-1,93 k
Gains (pertes) de change	-13,17 k	89,56 k	-8,16 k	-32,11 k	-58,74 k
EBT, hors éléments non courants	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-907 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-48,6 k
EBT, elements non courants inclus	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-955 k
Résultat des activités poursuivies	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-955 k
Résultat net part du groupe	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-955 k
Résultat net	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-955 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-955 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-955 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,03 M	67,33 M	67,33 M	67,33 M	86,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,03 M	67,33 M	67,33 M	67,33 M	86,93 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-484 k	-277 k	-421 k	-415 k	-846 k
EBIT	-484 k	-277 k	-421 k	-415 k	-846 k
Résultat net normalisé	-315 k	-115 k	-266 k	-283 k	-567 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	303 k	161 k	135 k	116 k	455 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	286 k	300 k	163 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	181 k	115 k	-	-	228 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	181 k	115 k	-	-	228 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	710 k	26,26 k	10,04 k	4,59 k	75,13 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	400 k	195 k	21,52 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,11 M	221 k	31,56 k	4,59 k	75,13 k
Autres créances	61,68 k	2,88 k	5,89 k	7,13 k	38,83 k
Total des créances	61,68 k	2,88 k	5,89 k	7,13 k	38,83 k
Dépenses payées d'avance	8,35 k	18,31 k	-	-	40,16 k
Total de l'actif circulant	1,18 M	242 k	37,45 k	11,72 k	154 k
Immobilisations corporelles brutes	3,7 M	4,5 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,7 M	4,5 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	178 k	136 k	-	-	-
Total des actifs	5,05 M	4,88 M	37,45 k	11,72 k	154 k
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	52,96 k	360 k	541 k	311 k
Charges à payer, total	14 k	265	-	197 k	-
Emprunts à court terme	11,55 k	13,96 k	11,41 k	61,69 k	329 k
Total du passif circulant	173 k	67,19 k	372 k	799 k	639 k
Passif d'impôt différé Non courant	50 k	50 k	-	-	-
Total du passif	223 k	117 k	372 k	799 k	639 k
Actions ordinaires, total	6,17 M	6,17 M	6,1 M	6,1 M	6,75 M
Primes d'émissions d'actions	405 k	2,25 M	473 k	392 k	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,47 M	-3,66 M	-6,91 M	-7,28 M	-8,23 M
Résultat global et autres	1,73 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,83 M	4,76 M	-334 k	-788 k	-485 k
Total des capitaux propres	4,83 M	4,76 M	-334 k	-788 k	-485 k
Total du passif et des capitaux propres	5,05 M	4,88 M	37,45 k	11,72 k	154 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,33 M	67,33 M	67,33 M	67,33 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,33 M	67,33 M	67,33 M	67,33 M	107 M
Actif net par action	0,07	0,07	-0	-0,01	-0
Actif corporel net	4,83 M	4,76 M	-334 k	-788 k	-485 k
Actif corporel net par action	0,07	0,07	-0	-0,01	-0
Total de la dette	11,55 k	13,96 k	11,41 k	61,69 k	329 k
Dette nette	-1,1 M	-207 k	-20,15 k	57,1 k	253 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-504 k	-183 k	-426 k	-453 k	-955 k
Rémunération à base d'actions (CF)	181 k	115 k	-	-	228 k
Autres activités d'exploitation, total	22,86 k	46,78 k	-2,51 k	-	-
Variation des créances	1,38 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	11,85 k	-94,61 k	224 k	377 k	-427 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	52,83 k	-58,89 k	14,09 k	-1,24 k	114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-234 k	-175 k	-191 k	-77,25 k	-1,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,28 M	-806 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-400 k	205 k	178 k	21,52 k	-
Autres activités d'investissement, total	49,62 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,63 M	-601 k	178 k	21,52 k	-
Dette à court terme émise, total	156 k	53,78 k	35,56 k	50,28 k	267 k
Total de la dette émise	156 k	53,78 k	35,56 k	50,28 k	267 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-395 k	-53,04 k	-38,19 k	-	-
Total de la dette remboursée	-395 k	-53,04 k	-38,19 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,78 M	-	-	-	844 k
Autres activités de financement, total	-289 k	-1,03 k	-478	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,26 M	-292	-3,11 k	50,28 k	1,11 M
Ajustements des taux de change	-	92,02 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	388 k	-684 k	-16,22 k	-5,45 k	70,54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,18 k	1,03 k	478	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-924 k	-25,16 k	113 k	-803 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 M	-923 k	-24,98 k	116 k	-799 k
Variation du fonds de roulement net	189 k	59,5 k	-238 k	-376 k	499 k
Dette nette émise (remboursée)	-239 k	736	-2,63 k	50,28 k	267 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,42	-3,48	-188,08	-1,06 k	-637,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,15	-3,6	242,78	49,52	119,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,07	-3,82	351,66	80,78	150,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,07	-3,82	351,66	80,78	150,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,82	3,61	0,1	0,01	0,24
Quick Ratio	6,77	3,34	0,1	0,01	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,35	-2,6	-0,51	-0,1	-1,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,29	-3,41	-7,83	-67,73
Dette totale / Capital total	0,24	0,29	-3,53	-8,5	-209,93
Dette totale / Total de l'actif	4,41	2,4	993,02	6,82 k	414,71
EBIT / Charges d'intérêt	-49,89	-248,63	-1,44 k	-71,57	-153,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	102,83	-42,77	-59,47	-1,35	103,62
EBIT, 1 an Croissance %	102,83	-42,77	-59,47	-1,35	103,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,64	-63,61	-56,63	6,29	110,82
Résultat net, Croissance 1 an	95,64	-63,61	-56,63	6,29	110,82
Résultat net normalisé sur 1 an	83,99	-63,61	-56,63	6,29	100,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,56	-67,55	-56,63	6,29	63,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,19	21,8	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,75	-3,44	-84,56	-68,7	1,22 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,59	-1,41	-463,75	135,5	-38,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,59	-1,41	-463,75	135,5	-38,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-311,13	-25,34	-78,6	-59,47	1,25 k
CAPEX, Croissance 1 an	250,91	-37,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,5	-42,26	-95,48	-547,34	-812,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	133,74	-42,08	-95,51	-565,14	-787,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	76,41	7,74	-6,67	-36,76	41,73
EBIT, 2 ans CAGR %	76,41	7,74	-6,67	-36,76	41,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	188,09	-15,62	-8,01	-32,1	49,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	188,09	-15,62	-8,01	-32,1	49,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,52	-18,17	-8,01	-32,1	45,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,28	-37,46	-13,14	-32,11	31,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,9	36,6	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,04	25,75	-91,39	-78,01	102,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,56	43,06	-73,69	192,69	20,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,56	43,06	-73,69	192,69	20,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,33	25,55	-9,73	-70,55	133,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	401,16	48,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	178,93	14,62	-87,46	-55,06	464,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	192,76	16,35	-87,48	-54,31	465,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	43,46	21,22	20,89	-4,93	-6,62
EBIT, 3 ans CAGR %	43,46	21,22	20,89	-4,93	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,45	44,55	18,3	-3,47	-0,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,45	44,55	18,3	-3,47	-0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,89	-3,34	15,9	-3,47	-2,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,45	13,14	-3,11	-7,1	-9,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,31	25,83	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,13	26,06	-77,02	-86,77	-14,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,79	44,29	-47,62	-45,38	74,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,79	44,29	-47,62	-45,38	74,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,07	36,88	19,82	-30,88	5,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,79	150,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,83	65	-67,04	-58,71	12,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,82	70,59	-66,78	-58,22	12,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	30,52	-7,9	20,79	21,74	28,83
EBIT, 5 ans CAGR %	30,52	-7,9	20,79	21,74	28,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,02	-14,22	19,08	49,49	29,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,02	-14,22	19,08	49,49	29,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,02	-15,82	15,74	17,42	27,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,52	-32,25	0,87	29,05	9,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,11	18,5	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,89	16,07	-56,7	-65,61	-45,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,83	23,27	-26,5	-13,06	-26,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,83	23,27	-26,5	-13,06	-26,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,2	8,29	4,42	2,55	56,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,54	3,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,66	2,58	-42,9	-11,35	2,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,51	2,72	-42,51	-8,97	3,23