Flux de Trésorerie Malwatte Valley Plantations PLC

Actions

MAL.N0000

LK0313N00003

Transformation des aliments

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,00 ^LKR	-3,11%		-3,11%	-6,04%

18/06	Malwatte Valley Plantations PLC : Chamindra De Silva, administrateur non indépendant et non exécutif, renonce à solliciter un nouveau mandat	CI
29/05	Malwatte Valley Plantations PLC annonce le versement d'un dividende annuel le 16 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,79 Md	9,33 Md	9,8 Md	10,06 Md	8,61 Md
Total Chiffre d'affaires	4,79 Md	9,33 Md	9,8 Md	10,06 Md	8,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,31 Md	7,11 Md	9,13 Md	8,82 Md	7,83 Md
Résultat Brut	483 M	2,22 Md	670 M	1,24 Md	772 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	306 M	449 M	446 M	522 M	609 M
Autres dépenses de fonctionnement	-120 M	-63,29 M	-45,64 M	-48,87 M	-125 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	187 M	386 M	401 M	473 M	484 M
Résultat d'Exploitation	296 M	1,83 Md	269 M	771 M	288 M
Intérêts payés, total	-105 M	-138 M	-167 M	-122 M	-126 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40,73 M	611 M	42,93 M	66,02 M	104 M
Charges d'intérêt nettes	-63,98 M	472 M	-124 M	-56,39 M	-22 M
Gains (pertes) de change	5,82 M	-	-136 M	-71,01 M	21,73 M
Autres produits non opérationnels	-2,68 M	-11,24 M	-19,82 M	-9,24 M	-6,37 M
EBT, hors éléments non courants	235 M	2,29 Md	-9,74 M	635 M	281 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	57,64 M	11,44 M	11,14 M	15,77 M	11,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	94,43 M	199 M	38,08 M	119 M	216 M
EBT, elements non courants inclus	387 M	2,51 Md	39,48 M	769 M	508 M
Charge d'impôt	88,63 M	348 M	217 M	236 M	157 M
Résultat des activités poursuivies	299 M	2,16 Md	-178 M	533 M	351 M
Résultat net part du groupe	299 M	2,16 Md	-178 M	533 M	351 M
Résultat net	299 M	2,16 Md	-178 M	533 M	351 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	299 M	2,16 Md	-178 M	533 M	351 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	299 M	2,16 Md	-178 M	533 M	351 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,34	9,67	-0,8	2,39	1,57
BPA de base - Activités poursuivies	1,34	9,67	-0,8	2,39	1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	1,34	9,67	-0,8	2,39	1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	1,34	9,67	-0,8	2,39	1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
BPA de base normalisé	0,66	6,43	-0,03	1,78	0,79
BPA dilué normalisé	0,66	6,43	-0,03	1,78	0,79
Dividende par action	0,12	0,16	-	0,2	0,12
Ratio de distribution	-	1,98	-20,09	-	12,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	415 M	1,95 Md	397 M	916 M	432 M
EBITA	296 M	1,83 Md	269 M	771 M	288 M
EBIT	296 M	1,83 Md	269 M	771 M	288 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,88	13,9	549,95	30,73	30,9
Total des impôts courants	-	-	19,57 M	119 M	-3,1 M
Total des impôts différés	88,63 M	348 M	198 M	117 M	160 M
Résultat net normalisé	147 M	1,43 Md	-6,09 M	397 M	176 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,56 M	41,12 M	49,73 M	63,54 M	68,99 M
Provisions de pension	59,8 M	118 M	189 M	99,47 M	113 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	11,93 M	22,07 M	12,81 M	36,06 M	42,05 M
Dépenses générales et administratives	294 M	427 M	434 M	486 M	567 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	180 M	386 M	1 Md	507 M	904 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	414 M	285 M	311 M	1,4 Md	1,29 Md
Total des liquidités et VMP	593 M	671 M	1,31 Md	1,91 Md	2,2 Md
Créances clients, total	493 M	2,22 Md	1,77 Md	1,59 Md	1,7 Md
Autres créances	231 M	150 M	141 M	220 M	178 M
Total des créances	724 M	2,37 Md	1,92 Md	1,81 Md	1,88 Md
Stocks	463 M	1,02 Md	1,08 Md	1,12 Md	807 M
Autres actifs à court terme, total	30,18 M	43,52 M	131 M	57,96 M	54,68 M
Total de l'actif circulant	1,81 Md	4,11 Md	4,44 Md	4,9 Md	4,94 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,7 Md	5,96 Md	6,85 Md	7,36 Md	7,87 Md
Amortissements cumulés	-1,92 Md	-2,06 Md	-2,19 Md	-2,35 Md	-2,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,78 Md	3,9 Md	4,66 Md	5,02 Md	5,52 Md
Investissements à long terme	246 k	205 k	191 k	274 k	419 k
Goodwill	22,17 M	22,17 M	14,78 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,48 Md	1,67 Md	1,71 Md	1,82 Md	2,03 Md
Total des actifs	7,09 Md	9,7 Md	10,83 Md	11,73 Md	12,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	64,25 M	66,68 M	65,29 M	80,89 M	24,17 M
Charges à payer, total	600 M	629 M	689 M	584 M	589 M
Emprunts à court terme	348 M	4,41 M	3,32 M	106 M	202 M
Part à court terme de la dette à long terme	635 M	1,21 Md	1,21 Md	900 M	765 M
Part à court terme des contrats de location	20,08 M	5,3 M	7,14 M	7,77 M	5,57 M
Autres passifs à court terme	56,49 M	73,1 M	737 M	1,19 Md	1,53 Md
Total du passif circulant	1,72 Md	1,98 Md	2,71 Md	2,87 Md	3,12 Md
Dette à long terme	4,5 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	303 M	226 M	352 M	449 M	489 M
Recettes non acquises Non courantes	129 M	126 M	121 M	130 M	125 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,07 Md	1 Md	737 M	981 M	1,05 Md
Passif d'impôt différé Non courant	368 M	723 M	1,09 Md	1,13 Md	1,55 Md
Autres passifs non courants	1	-	-	1	-
Total du passif	3,6 Md	4,06 Md	5,01 Md	5,56 Md	6,33 Md
Actions ordinaires, total	373 M	373 M	373 M	373 M	373 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	886 M	2,84 Md	2,77 Md	3,02 Md	3,06 Md
Résultat global et autres	2,24 Md	2,42 Md	2,68 Md	2,79 Md	2,72 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,49 Md	5,64 Md	5,82 Md	6,18 Md	6,16 Md
Total des capitaux propres	3,49 Md	5,64 Md	5,82 Md	6,18 Md	6,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,09 Md	9,7 Md	10,83 Md	11,73 Md	12,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
Actif net par action	15,67	25,29	26,11	27,7	27,6
Actif corporel net	3,47 Md	5,62 Md	5,81 Md	6,18 Md	6,16 Md
Actif corporel net par action	15,57	25,19	26,04	27,7	27,6
Total de la dette	1,31 Md	1,44 Md	1,57 Md	1,46 Md	1,46 Md
Dette nette	717 M	771 M	257 M	-445 M	-736 M
Dette relative aux PBO non financés	1,07 Md	1 Md	737 M	981 M	1,05 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	52,02 M	178 M	330 M	152 M	157 M
Stocks de produits finis, total	403 M	829 M	734 M	952 M	585 M
Stocks - Autres	57,8 M	67,72 M	20,08 M	22,71 M	68,21 M
Terres possédées	1,24 Md	1,24 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Bâtiments, total	627 M	629 M	754 M	805 M	806 M
Machines, total	865 M	914 M	980 M	1,01 Md	1,13 Md
Employés à temps plein	5,08 k	4,27 k	3,55 k	3,02 k	2,82 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	815 k	-	3,2 M	17,08 M	42,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	299 M	2,16 Md	-178 M	533 M	351 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 M	152 M	160 M	180 M	173 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	155 M	152 M	160 M	180 M	173 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-57,64 M	-11,44 M	-3,77 M	-995 k	-11,18 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-94,43 M	-195 M	-31,35 M	-105 M	-215 M
Autres activités d'exploitation, total	75,71 M	-210 M	220 M	96,04 M	-59,94 M
Variation des créances	-400 M	-1,71 Md	403 M	247 M	31,99 M
Variation des stocks	12,64 M	-555 M	-119 M	-33,78 M	314 M
Variation des dettes fournisseurs	-38,18 M	48,7 M	619 M	326 M	457 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-18,78 k	1,62 M	-	421 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,09 M	-329 M	1,07 Md	1,24 Md	1,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 M	-345 M	-631 M	-547 M	-689 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,13 M	-	-	8,07 M	3,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	287 M	129 M	-25,75 M	-1,09 Md	107 M
Autres activités d'investissement, total	93,53 M	632 M	57,82 M	89,14 M	126 M
Flux de trésorerie d'investissement	192 M	415 M	-599 M	-1,54 Md	-452 M
Dette à long terme émise, total	1,93 Md	2,98 Md	3,35 Md	3,58 Md	3,28 Md
Total de la dette émise	1,93 Md	2,98 Md	3,35 Md	3,58 Md	3,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,89 Md	-2,47 Md	-3,17 Md	-3,88 Md	-3,53 Md
Total de la dette remboursée	-1,89 Md	-2,47 Md	-3,17 Md	-3,88 Md	-3,53 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-42,61 M	-35,69 M	-	-44,61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-42,61 M	-35,69 M	-	-44,61 M
Autres activités de financement, total	-	1	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	38,76 M	464 M	144 M	-301 M	-287 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	182 M	550 M	618 M	-599 M	301 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66,83 M	89,6 M	186 M	132 M	133 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	50 M	85,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-354 M	-1,31 Md	629 M	539 M	129 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-289 M	-1,22 Md	733 M	615 M	208 M
Variation du fonds de roulement net	422 M	2,18 Md	-1,03 Md	-500 M	-544 M
Dette nette émise (remboursée)	38,76 M	506 M	179 M	-301 M	-243 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,66	13,65	1,64	4,27	1,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,87	19,28	2,33	6,41	2,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,68	47,23	-3,1	8,88	5,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,68	47,23	-3,1	8,88	5,82
Analyse des marges
Marge brute %	10,07	23,78	6,84	12,37	8,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,39	4,81	4,55	5,19	7,08
Marge d’EBITDA %	8,67	20,95	4,05	9,1	5,02
Marge EBITA %	6,18	19,65	2,75	7,66	3,34
Marge d'EBIT %	6,18	19,65	2,75	7,66	3,34
Marge des activités poursuivies %	6,23	23,12	-1,81	5,3	4,08
Marge nette %	6,23	23,12	-1,81	5,3	4,08
Net Avail. Pour la marge commune %	6,23	23,12	-1,81	5,3	4,08
Marge nette normalisée %	3,07	15,37	-0,06	3,94	2,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,39	-14,03	6,41	5,35	1,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,03	-13,1	7,48	6,12	2,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	1,11	0,95	0,89	0,71
Rotation des actifs corporels	1,28	2,43	2,29	2,08	1,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,81	6,87	4,91	5,98	5,23
Rotation des stocks (stock moyen)	9,17	9,56	8,67	8,01	8,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	2,07	1,64	1,71	1,58
Quick Ratio	0,76	1,53	1,19	1,3	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,17	0,4	0,43	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,64	53,12	74,39	61,18	69,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,82	38,17	42,11	45,72	44,92
Délais de paiement des fournisseurs	7,83	3,11	2,62	3,02	2,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	56,63	88,17	113,88	103,88	112,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,51	25,56	26,97	23,68	23,75
Dette totale / Capital total	27,28	20,36	21,24	19,15	19,19
Dette à long terme / Capitaux propres	8,79	4,01	6,05	7,27	7,95
Dette à long terme / Capital total	6,39	3,2	4,76	5,88	6,42
Dette totale / Total de l'actif	50,74	41,87	46,25	47,35	50,71
EBIT / Charges d'intérêt	2,83	13,26	1,62	6,3	2,28
EBITDA / Charges d'intérêt	4,31	14,36	2,58	7,77	3,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,34	11,86	-1,2	3,31	-1,8
Dette totale / EBITDA	2,9	0,73	3,65	1,54	3,17
Dette nette / EBITDA	1,59	0,39	0,6	-0,47	-1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,36	0,88	-7,82	3,61	-6,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,93	0,47	-1,28	-1,1	3,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,16	94,73	5,07	2,64	-14,48
Résultat brut, Croissance 1 an	47,35	359,78	-69,8	85,68	-37,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,13	370,69	-79,67	130,49	-52,88
EBITA, 1 an Croissance en %	72,42	519,31	-85,3	186,2	-62,7
EBIT, 1 an Croissance %	72,42	519,31	-85,3	186,2	-62,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,88	622,18	-108,24	-399,97	-34,15
Résultat net, Croissance 1 an	50,88	622,18	-108,24	-399,97	-34,15
Résultat net normalisé sur 1 an	102,7	875,58	-100,42	-6,61 k	-55,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,88	622,19	-108,24	-399,97	-34,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	220,97	350,61	-20,19	-10,33	6,86
Stocks, Croissance 1 an	-3,13	121,51	5,63	3,53	-27,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,55	3,1	19,6	7,56	10,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,28	36,76	11,65	8,32	6,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,08	61,79	3,39	6,35	4,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,07	61,4	3,24	6,08	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-112,85	583,26	-426,47	15,87	-16,77
CAPEX, Croissance 1 an	-35,02	66,94	82,89	-13,3	25,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,23 k	269,4	-148,04	-14,3	-76,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-364,31	323,18	-159,96	-16,04	-66,4
Dividende par action, 1 an de croissance	20	33,33	-	-	-40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,68	35,18	43,04	3,85	-6,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	136,18	160,28	17,84	-25,11	7,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,52	164,94	-2,17	-31,54	4,22
EBITA, 2 ans CAGR %	17,76	226,77	-4,6	-35,14	3,32
EBIT, 2 ans CAGR %	17,76	226,77	-4,6	-35,14	3,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,4	230,09	-22,88	-50,3	40,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,4	230,09	-22,88	-50,3	40,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,71	344,69	-79,65	-47,41	437,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,4	230,09	-22,88	-50,3	40,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	108,91	280,31	89,64	-15,4	-2,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,12	46,48	52,97	4,57	-13,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,41	2,32	11,05	13,42	8,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,66	19,42	23,57	9,97	7,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,43	29,14	29,33	4,86	2,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,77	28,98	29,09	4,66	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,66	-6,31	372,29	94,49	-1,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,66	4,15	74,73	25,92	4,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,82	545,96	33,22	-35,84	-54,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,54	234,44	59,29	-29,05	-46,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	26,49	-	11,8	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,26	24,31	24,29	28,06	-2,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,77	194,9	26,95	37,13	-29,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,85	156,65	12,59	30,17	-39,56
EBITA, 3 ans CAGR %	58,31	104,79	16,21	37,6	-46,07
EBIT, 3 ans CAGR %	58,31	104,79	16,21	37,6	-46,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,92	111,43	-3,55	21,28	-45,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,92	111,43	-3,55	21,28	-45,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,65	104,01	-56,21	39,21	-50,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,92	111,43	-3,55	21,28	-45,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	55,97	169,92	126	47,74	-8,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,82	16,86	31,36	34,3	-7,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,19	5,95	7,79	9,87	12,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,56	15,88	16,77	18,26	8,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,53	23,9	19,91	21,17	3,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,75	24,06	19,75	20,91	2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,23	30,97	42,04	195,66	46,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,4	25,38	25,65	38,33	25,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,82	87,72	171,65	15	-53,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,89	123,6	88,58	28,67	-44,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,56	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,28	15,19	15,57	15,68	11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	192,77	31,83	31,1	70,44	18,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,04	25,24	15,95	51,28	9,16
EBITA, 5 ans CAGR %	47,75	28,9	29,28	29,29	10,87
EBIT, 5 ans CAGR %	43,4	29,25	29,28	29,29	10,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,73	31,25	10,73	18,48	12,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,73	31,25	10,73	18,48	12,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,52	37,11	-24,57	18,62	19,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,73	31,25	10,73	18,48	12,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	108,5	83,38	68,65	69,7	61,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,42	12,43	12,15	11,78	11,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,91	4,39	8,11	8,88	8,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,83	10,27	11,78	13,48	12,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,52	9,95	11,85	15,9	12,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,65	10,03	11,91	15,9	12,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,89	6,43	58,79	53,41	22,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,15	11,41	33,38	25,6	16,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,73	61,81	23,76	22,19	32,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,25	92,54	19,83	41,28	13,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	1,3	-	-	3,71