Compte de Résultat Malita Investments p.l.c.

Actions

MLT

MT0000610106

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Malta S.E. 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^EUR	+2,70%		+2,70%	-5,00%

07/05	Malita Investments p.l.c. annonce la démission de David Mallia de son poste d'administrateur, effective au 6 mai 2026	CI
28/08/25	Malita Investments p.l.c. : Résultats semestriels en hausse au 30 juin 2025	CI

306fef069df8.K3RnjDwBG8gyPOTXxjrP5X1zLiIoOZ8sWP2Jfi1HOzs.biYi9W5nYYJgWImvtnWn1Qc6HHtRet5uarTvKGUzbH1IM1_oCWtqgVFLkw

Données Financières Publiées: MALITA INVESTMENTS P.L.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Revenus de location	8,51 M	8,23 M	8,3 M	9,21 M	9,56 M
Autres recettes, total	8,49 M	12,1 M	17,29 M	14,78 M	15,55 M
Total Chiffre d'affaires	16,99 M	20,34 M	25,59 M	23,99 M	25,11 M
Dépenses immobilières	8,24 M	11,75 M	16,78 M	14,28 M	14,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	628 k	476 k	623 k	902 k	1,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	8,87 M	12,23 M	17,4 M	15,19 M	15,98 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	8,12 M	8,11 M	8,19 M	8,8 M	9,13 M
Intérêts payés, total	-1,62 M	-362 k	-1,56 M	-1,62 M	-3,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	48	-	1,29 M	3,13 M	4,22 M
Charges d'intérêt nettes	-1,62 M	-362 k	-264 k	1,51 M	673 k
Autres produits non opérationnels	387 k	-524 k	-121 k	-407 k	-454 k
EBT, hors éléments non courants	6,9 M	7,22 M	7,81 M	9,91 M	9,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,51 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	4,6 M	-27,84 M	2,85 M	18,11 M	-4,72 M
EBT, elements non courants inclus	11,5 M	-20,62 M	10,66 M	28,02 M	6,14 M
Charge d'impôt	1,96 M	-597 k	1,88 M	3,36 M	-266 k
Résultat des activités poursuivies	9,54 M	-20,02 M	8,78 M	24,65 M	6,4 M
Résultat net part du groupe	9,54 M	-20,02 M	8,78 M	24,65 M	6,4 M
Résultat net	9,54 M	-20,02 M	8,78 M	24,65 M	6,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,54 M	-20,02 M	8,78 M	24,65 M	6,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,54 M	-20,02 M	8,78 M	24,65 M	6,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,14	0,06	0,17	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,14	0,06	0,17	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	148 M	148 M	148 M	189 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,14	0,06	0,17	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,14	0,06	0,17	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	148 M	148 M	148 M	189 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	8,36	-28,13	57,71	13,62	88,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,13 M	8,12 M	8,21 M	8,83 M	9,15 M
EBITA	8,12 M	8,11 M	8,19 M	8,8 M	9,13 M
EBIT	8,12 M	8,11 M	8,19 M	8,8 M	9,13 M
EBITDAR	8,14 M	8,13 M	8,21 M	8,85 M	9,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,02	2,9	17,66	12,01	-4,34
Total des impôts courants	1,61 M	1,59 M	1,65 M	1,96 M	2,27 M
Total des impôts différés	351 k	-2,19 M	232 k	1,4 M	-2,53 M
Résultat net normalisé	4,31 M	4,51 M	4,88 M	6,19 M	5,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	141 k	142 k	143 k	144 k	146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	620 k	469 k	614 k	882 k	1,06 M
Charges locatives nettes, total	7,5 k	7,5 k	8,54 k	20 k	20 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,9 k	335	1,24 k	2,75 k	6,28 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,6 k	7,16 k	7,31 k	17,25 k	13,72 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	228 M	200 M	203 M	221 M	253 M
Amortissements cumulés	-28,33 k	-38,55 k	-53,24 k	-73,63 k	-92,24 k
Immobilisations corporelles nettes	228 M	200 M	203 M	221 M	253 M
Total des actifs immobiliers	228 M	200 M	203 M	221 M	253 M
Trésorerie et équivalents	202 k	10,96 M	17,36 M	4,79 M	3,61 M
Créances clients, total	1,32 M	405 k	93,38 k	259 k	204 k
Autres créances	66,6 k	21,1 k	110 k	64,24 k	237 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	10,68 M
Autres actifs à court terme, total	17,02 k	23,84 k	2,1 M	452 k	277 k
Autres actifs à long terme, total	18,87 M	31,81 M	49,51 M	66,28 M	78,58 M
Total des actifs	248 M	243 M	272 M	293 M	346 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	13,1 M	2,16 M	2,32 M	3,7 M	4,21 M
Part à court terme des contrats de location	113 k	57,88 k	57,88 k	122 k	131 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	36,05 M	71,29 M	89,58 M	85,89 M	80,16 M
Contrats de location à long terme	3,28 M	3,31 M	3,33 M	3,36 M	3,37 M
Comptes à payer, total	116 k	1,82 k	45,41 k	129 k	195 k
Charges à payer, total	814 k	677 k	946 k	999 k	923 k
Impôts sur le revenu à payer	1,38 M	404 k	379 k	667 k	1,06 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	199 k	211 k	273 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,27 M	3,87 M	5,86 M	6,52 M	5,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,76 M	15,57 M	15,81 M	17,21 M	46,49 M
Autres passifs non courants	5,1 M	5,32 M	7,97 M	7,18 M	1,81 M
Total du passif	83,98 M	103 M	126 M	126 M	144 M
Actions ordinaires, total	74,05 M	74,05 M	74,05 M	74,05 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,41 M	14,28 M	16,68 M	21,25 M	10,49 M
Résultat global et autres	78,04 M	52,39 M	55,01 M	71,72 M	87,29 M
Total des fonds propres ordinaires	165 M	141 M	146 M	167 M	202 M
Total des capitaux propres	165 M	141 M	146 M	167 M	202 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	243 M	272 M	293 M	346 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	148 M	148 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	148 M	148 M	208 M
Actif net par action	1,11	0,95	0,98	1,13	0,97
Actif corporel net	165 M	141 M	146 M	167 M	202 M
Actif corporel net par action	1,11	0,95	0,98	1,13	0,97
Total de la dette	52,54 M	76,82 M	95,28 M	93,07 M	87,88 M
Dette nette	52,34 M	65,86 M	77,92 M	88,28 M	84,26 M
Dette relative aux contrats de location	60 k	60 k	68,34 k	160 k	160 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	125 M	115 M	132 M	139 M	136 M
Machines, total	-	-	99,18 k	119 k	120 k
Employés à temps plein	4	4	4	5	7

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	9,54 M	-20,02 M	8,78 M	24,65 M	6,4 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,26 k	10,22 k	14,68 k	20,4 k	18,61 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,26 k	10,22 k	14,68 k	20,4 k	18,61 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	-968 k	957 k	-1,76 M	1,72 M	56,52 k
Variation des dettes fournisseurs	-694 k	-153 k	242 k	201 k	-520 k
Autres activités opérationnelles	-2,36 M	25,03 M	-3,01 M	-18,07 M	-978 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,52 M	5,82 M	4,26 M	8,52 M	4,98 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-6,77 M	-12,51 M	-8,84 M	-12,98 M	-14,29 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-6,77 M	-12,51 M	-8,84 M	-12,98 M	-14,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-10,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	207 k	1,14 M	3,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,77 M	-12,51 M	-8,63 M	-11,84 M	-21,15 M
Dette à long terme émise, total	5 M	39,9 M	20,6 M	-	-
Total de la dette émise	5 M	39,9 M	20,6 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,03 M	-15,59 M	-2,16 M	-2,31 M	-5,21 M
Total de la dette remboursée	-2,03 M	-15,59 M	-2,16 M	-2,31 M	-5,21 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	30,05 M
Dividendes ordinaires payés	-798 k	-5,63 M	-5,07 M	-3,36 M	-5,64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-798 k	-5,63 M	-5,07 M	-3,36 M	-5,64 M
Autres activités de financement, total	-1,44 M	-1,22 M	-2,6 M	-3,59 M	-4,2 M
Flux de trésorerie de financement	730 k	17,45 M	10,77 M	-9,25 M	15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-515 k	10,76 M	6,4 M	-12,58 M	-1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,44 M	1,22 M	2,72 M	3,4 M	3,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	608 k	2,56 M	1,68 M	1,67 M	1,87 M
Dette nette émise / remboursée	2,97 M	24,31 M	18,44 M	-2,31 M	-5,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,06 M	2,17 M	4,74 M	7,12 M	3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,07 M	2,4 M	5,71 M	8,13 M	5,55 M
Variation du fonds de roulement net	-3,99 M	2,67 M	-614 k	-2,63 M	169 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,1	2,06	1,99	1,95	1,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,39	2,33	2,23	2,2	2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,9	-13,12	6,13	15,76	3,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,9	-13,12	6,13	15,76	3,43
Analyse des marges
Marge brute %	51,51	42,21	34,44	40,46	40,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,69	2,34	2,43	3,76	4,31
Marge d’EBITDA %	47,87	39,92	32,06	36,79	36,43
Marge EBITA %	47,82	39,87	32,01	36,7	36,36
Marge d'EBIT %	47,82	39,87	32,01	36,7	36,36
Marge des activités poursuivies %	56,16	-98,46	34,3	102,76	25,5
Marge nette %	56,16	-98,46	34,3	102,76	25,5
Net Avail. Pour la marge commune %	56,16	-98,46	34,3	102,76	25,5
Marge nette normalisée %	25,37	22,2	19,07	25,81	23,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,43	10,68	18,51	29,69	13,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,38	11,8	22,31	33,9	22,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,1	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	0,08	0,09	0,13	0,11	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,43	9,53	33,32	52,33	41,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	1,59	2,01	0,45	0,34
Quick Ratio	0,07	1,59	1,79	0,41	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,81	0,43	0,69	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,01	38,31	10,95	6,98	8,85
Délais de paiement des fournisseurs	5	1,83	0,51	2,23	3,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,94	54,59	65,38	55,72	43,53
Dette totale / Capital total	24,21	35,31	39,53	35,78	30,33
Dette à long terme / Capitaux propres	23,91	53,01	63,75	53,43	41,38
Dette à long terme / Capital total	18,12	34,29	38,55	34,31	28,83
Dette totale / Total de l'actif	33,8	42,18	46,46	42,99	41,71
EBIT / Charges d'intérêt	5,03	22,43	5,27	5,44	2,57
EBITDA / Charges d'intérêt	5,03	22,46	5,28	5,45	2,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,03	22,42	5,25	5,44	2,58
Dette totale / EBITDA	6,46	9,46	11,61	10,55	9,61
Dette nette / EBITDA	6,44	8,11	9,5	10	9,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,47	9,48	11,67	10,57	9,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,44	8,12	9,54	10,03	9,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,03	19,68	25,85	-6,26	16,55
Résultat brut, Croissance 1 an	5,04	-1,92	2,68	10,13	7,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,51	-0,18	1,08	7,55	5,8
EBITA, 1 an Croissance en %	2,48	-0,21	1,03	7,49	5,83
EBIT, 1 an Croissance %	2,48	-0,21	1,03	7,49	5,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,31	-309,84	-143,84	180,88	-67,5
Résultat net, Croissance 1 an	-74,31	-309,84	-143,84	180,88	-67,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,31	-309,84	-143,84	180,88	-74,52
Résultat net normalisé sur 1 an	3,41	4,74	8,09	26,89	15,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,06	-12,21	1,44	8,92	-1,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	702,75	-69,4	-76,93	177,02	-21,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,02	-2,05	11,85	7,63	7,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,48	-14,46	3,56	14,6	17,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,48	-14,46	3,56	14,6	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,97	5,36	-26,86	94,59	-32,06
CAPEX, Croissance 1 an	16,6	44,32	199,26	-48,62	-93,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,69	-75,44	232,82	50,32	-42,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,64	-73,55	138,05	42,44	-30,76
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,62	8,83	22,73	8,62	-0,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,52	1,5	0,35	6,34	7,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,09	1,15	0,45	4,26	5,58
EBITA, 2 ans CAGR %	4,06	1,13	0,41	4,21	5,57
EBIT, 2 ans CAGR %	4,06	1,13	0,41	4,21	5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,59	-26,58	-4,09	10,96	-14,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,59	-26,58	-4,09	10,96	-14,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,6	-26,58	-4,09	10,96	-24,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,52	4,07	6,4	17,11	9,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,34	-5,34	-5,63	5,11	11,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69,47	56,73	-73,43	-20,06	47,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,28	1,9	4,67	9,72	12,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,19	-5,92	-5,88	8,94	17,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,19	-5,92	-5,88	8,94	17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,77	-7,6	-12,21	20,98	6,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,22	29,72	107,82	24	-81,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,29	-32,36	-26,83	123,68	-16,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,76	-35,63	-20,65	84,14	-1,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,5	36,41	14,23	12,19	7,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,91	2,32	1,89	3,51	5,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,71	2,65	1,13	2,76	4,06
EBITA, 3 ans CAGR %	4,69	2,62	1,1	2,72	4,03
EBIT, 3 ans CAGR %	4,69	2,62	1,1	2,72	4,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,76	19,7	-38,18	37,22	-31,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,76	19,7	-38,18	37,22	-31,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,76	19,7	-38,18	37,22	-36,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,87	5,92	5,39	12,84	8,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,96	2,86	-3,14	-1,01	8,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,57	-4,22	-17,25	-41,96	-20,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,37	8,56	5,12	5,65	12,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,86	3,1	-2,86	0,51	12,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,86	3,1	-2,86	0,51	12,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,73	-4,98	-14,53	15,53	-5,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,51	-8,57	71,41	30,43	-53,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,35	-3,6	-0,08	-6,98	32,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,72	-9,73	-0,46	-3,56	32,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,63	23,86	27,92	24,53	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,07	4,55	3,65	3,91	4,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,42	4,45	2,99	3,29	2,89
EBITA, 5 ans CAGR %	4,41	4,43	2,96	3,25	2,86
EBIT, 5 ans CAGR %	4,41	4,43	2,96	3,25	2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,46	25,53	-7,53	16,13	-29,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,46	25,53	-7,53	16,13	-29,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,46	25,53	-7,53	16,13	-32,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,6	6,6	6,08	10,26	6,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,8	5,58	2,87	3,76	2,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,67	3,79	-34,82	-10,9	4,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,98	9,25	8,64	9,02	8,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,73	4,8	3,83	5,4	4,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,73	4,8	3,83	5,4	4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,67	3,25	-4,66	4,66	-6,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,68	110,47	73,28	3,28	-29,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,36	-7,93	-7,22	24,04	-6,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,49	-10,1	-5,74	20,06	-0,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,78	-0,34	0	0	0