Flux de Trésorerie Mailpac Group Limited

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MAILPAC

JME201900235

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,370 ^JMD	+2,16%		+3,04%	-7,06%

14/08	Mailpac Group Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/07	Mailpac Group Limited publie ses resultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAILPAC GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Chiffre d'affaires	1,82 Md	1,69 Md	1,67 Md	2,56 Md	2,98 Md
Total Chiffre d'affaires	1,82 Md	1,69 Md	1,67 Md	2,56 Md	2,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	929 M	883 M	885 M	1,33 Md	1,38 Md
Résultat Brut	891 M	804 M	789 M	1,23 Md	1,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	442 M	445 M	470 M	857 M	1,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	442 M	445 M	470 M	857 M	1,08 Md
Résultat d'Exploitation	449 M	359 M	319 M	374 M	528 M
Intérêts payés, total	-4,18 M	-6,42 M	-3,78 M	-7,73 M	-14,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	3,4 M	1,41 M	1,24 M	1,56 M
Charges d'intérêt nettes	-2,19 M	-3,02 M	-2,37 M	-6,49 M	-13,35 M
Gains (pertes) de change	-4,36 M	-2,06 M	-3,77 M	756 k	-3,76 M
Autres produits non opérationnels	-43,77 M	-44,85 M	-51,4 M	-109 M	-200 M
EBT, hors éléments non courants	399 M	309 M	262 M	259 M	311 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-876 k	-	-13,75 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-21,4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	902 M
EBT, elements non courants inclus	399 M	308 M	262 M	259 M	1,19 Md
Charge d'impôt	801 k	201 k	1,54 M	10,34 M	51,99 M
Résultat des activités poursuivies	398 M	308 M	260 M	249 M	1,14 Md
Résultat net part du groupe	398 M	308 M	260 M	249 M	1,14 Md
Résultat net	398 M	308 M	260 M	249 M	1,14 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	902 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	398 M	308 M	260 M	249 M	237 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	398 M	308 M	260 M	249 M	237 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,12	0,1	0,1	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,12	0,1	0,1	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,12	0,1	0,1	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,12	0,1	0,1	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
BPA de base normalisé	0,1	0,08	0,07	0,06	0,08
BPA dilué normalisé	0,1	0,08	0,07	0,06	0,08
Dividende par action	0,09	-	0,14	-	0,09
Ratio de distribution	37,09	104,2	65,22	26,12	5,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	455 M	368 M	328 M	388 M	584 M
EBITA	451 M	361 M	321 M	376 M	565 M
EBIT	449 M	359 M	319 M	374 M	528 M
EBITDAR	463 M	384 M	351 M	422 M	625 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,2	0,07	0,59	3,99	4,36
Total des impôts courants	-	-	-	3,87 M	46,65 M
Total des impôts différés	801 k	201 k	1,54 M	6,47 M	5,33 M
Résultat net normalisé	249 M	193 M	164 M	162 M	194 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,79 M	3,74 M	3,57 M	7,73 M	14,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46,35 M	41,2 M	42,92 M	46,8 M	48,03 M
Dépense de marketing	68,9 M	66,77 M	66,41 M	96,91 M	128 M
Dépenses générales et administratives	366 M	361 M	380 M	726 M	911 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	83,63 M
Charges locatives nettes, total	7,69 M	16,9 M	23,05 M	34,08 M	41,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,04 M	17,15 M	13,86 M	17,31 M	26,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	644 k	-256 k	9,19 M	16,78 M	14,85 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	17,48 M	21,01 M	21,78 M	31,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	364 M	209 M	199 M	254 M	362 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,41 M	3,18 M	3,67 M	9,1 M	11,5 M
Total des liquidités et VMP	366 M	213 M	203 M	263 M	374 M
Créances clients, total	54,85 M	47,3 M	47,02 M	82,32 M	110 M
Autres créances	547 k	1,63 M	1,96 M	81,08 M	118 M
Total des créances	55,4 M	48,93 M	48,98 M	163 M	228 M
Dépenses payées d'avance	8,52 M	6,64 M	391 k	1,02 M	4,56 M
Autres actifs à court terme, total	8,02 M	590 k	731 k	1,4 M	2,97 M
Total de l'actif circulant	438 M	269 M	253 M	429 M	609 M
Immobilisations corporelles brutes	165 M	222 M	236 M	529 M	652 M
Amortissements cumulés	-19,35 M	-41,56 M	-50,94 M	-102 M	-143 M
Immobilisations corporelles nettes	145 M	180 M	186 M	428 M	509 M
Goodwill	171 M	171 M	171 M	1,33 Md	861 M
Autres immobilisations incorporelles, total	69,44 M	67,6 M	65,76 M	63,92 M	504 M
Total des actifs	824 M	688 M	675 M	2,25 Md	2,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	76,54 M	38,48 M	32,31 M	56,71 M	48,49 M
Charges à payer, total	-	11,01 M	12,65 M	22,59 M	25,21 M
Emprunts à court terme	550 k	3 M	5,25 M	2,21 M	1,52 M
Part à court terme des contrats de location	19,49 M	17,89 M	21,43 M	55,05 M	66,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,87 M	46,65 M
Autres passifs à court terme	-	9,38 M	13,43 M	17,8 M	421 M
Total du passif circulant	96,58 M	79,76 M	85,06 M	158 M	610 M
Contrats de location à long terme	31,41 M	28,85 M	24,11 M	136 M	113 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,3 M	1,5 M	3,04 M	9,51 M	14,84 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,21 Md	121 M
Total du passif	129 M	110 M	112 M	1,51 Md	858 M
Actions ordinaires, total	267 M	277 M	277 M	277 M	277 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	427 M	310 M	295 M	469 M	1,36 Md
Résultat global et autres	-	-10,04 M	-10,04 M	-10,04 M	-10,04 M
Total des fonds propres ordinaires	695 M	578 M	563 M	737 M	1,62 Md
Total des capitaux propres	695 M	578 M	563 M	737 M	1,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	824 M	688 M	675 M	2,25 Md	2,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 Md	2,25 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 Md	2,25 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Actif net par action	0,28	0,26	0,23	0,29	0,65
Actif corporel net	454 M	339 M	326 M	-657 M	260 M
Actif corporel net par action	0,18	0,15	0,13	-0,26	0,1
Total de la dette	51,45 M	49,74 M	50,78 M	193 M	181 M
Dette nette	-315 M	-163 M	-152 M	-69,94 M	-193 M
Dette relative aux contrats de location	61,49 M	135 M	184 M	273 M	328 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	32,47 M	43,25 M	52,35 M	114 M	158 M
Employés à temps plein	115	94	96	223	238
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,06 M	6,52 M	6,02 M	19,16 M	44,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Résultat net	398 M	308 M	260 M	249 M	1,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	17,43 M	23,82 M	27,5 M	57,23 M	94,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,84 M	1,84 M	1,84 M	1,84 M	37,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,27 M	25,66 M	29,34 M	59,07 M	131 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	876 k	-	13,75 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	21,4 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-16,13 k	1,46 M	-507 k	13,14 M	25,75 M
Autres activités d'exploitation, total	7,96 M	8,59 M	8,87 M	15,71 M	-836 M
Variation des créances	-10,27 M	6,12 M	6,22 M	-116 M	-96,36 M
Variation des dettes fournisseurs	11,53 M	-22,89 M	-12,98 M	29,02 M	-3,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,17 M	7,43 M	-141 k	-669 k	-1,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	419 M	335 M	291 M	249 M	380 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,95 M	-50,76 M	-13,49 M	-76,32 M	-119 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	163 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,95 M	-50,6 M	-13,49 M	-76,32 M	-119 M
Dette à court terme émise, total	-	2,45 M	2,25 M	-	-
Total de la dette émise	-	2,45 M	2,25 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,1 M	-	-	-3,03 M	-696 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,34 M	-20,55 M	-23,49 M	-48,1 M	-84,38 M
Total de la dette remboursée	-20,45 M	-20,55 M	-23,49 M	-51,13 M	-85,08 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-148 M	-321 M	-170 M	-64,97 M	-66,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-148 M	-321 M	-170 M	-64,97 M	-66,94 M
Dividende spécial versé	-123 M	-98,76 M	-96,95 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-291 M	-438 M	-288 M	-116 M	-152 M
Ajustements des taux de change	-4,36 M	-1,18 M	-253 k	-1,47 M	-457 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	79,82 M	-154 M	-10,63 M	54,92 M	109 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	3,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	252 M	193 M	219 M	138 M	703 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	255 M	197 M	221 M	143 M	712 M
Variation du fonds de roulement net	828 k	1,88 M	-5,57 M	73,13 M	-370 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,45 M	-18,1 M	-21,24 M	-51,13 M	-85,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,96	29,69	29,28	15,97	13,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,9	32,68	32,16	30,28	24,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	62,84	48,43	45,63	38,3	97,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	62,84	48,43	45,63	38,3	20,34
Analyse des marges
Marge brute %	48,97	47,65	47,12	47,99	53,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,3	26,36	28,06	33,42	36,18
Marge d’EBITDA %	25	21,79	19,56	15,13	19,57
Marge EBITA %	24,77	21,4	19,17	14,65	18,95
Marge d'EBIT %	24,67	21,29	19,06	14,58	17,71
Marge des activités poursuivies %	21,86	18,26	15,54	9,7	38,19
Marge nette %	21,86	18,26	15,54	9,7	38,19
Net Avail. Pour la marge commune %	21,86	18,26	15,54	9,7	7,96
Marge nette normalisée %	13,69	11,45	9,77	6,32	6,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,87	11,47	13,05	5,4	23,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,02	11,7	13,19	5,59	23,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,46	2,23	2,46	1,75	1,25
Rotation des actifs corporels	16,81	10,36	9,15	8,36	6,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,85	33,02	35,5	39,64	31,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,54	3,37	2,97	2,71	1
Quick Ratio	4,37	3,28	2,96	2,69	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,34	4,2	3,42	1,57	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,4	11,05	10,28	9,23	11,76
Délais de paiement des fournisseurs	26,95	20,1	14,59	12,22	13,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,41	8,61	9,02	26,19	11,15
Dette totale / Capital total	6,9	7,93	8,28	20,76	10,03
Dette à long terme / Capitaux propres	4,52	5	4,28	18,42	6,94
Dette à long terme / Capital total	4,21	4,6	3,93	14,6	6,24
Dette totale / Total de l'actif	15,69	16,01	16,62	67,27	34,56
EBIT / Charges d'intérêt	107,32	55,92	84,47	48,33	35,43
EBITDA / Charges d'intérêt	111,93	59,91	92,23	55,97	44,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	101,42	52,01	88,66	46,1	36,22
Dette totale / EBITDA	0,11	0,13	0,15	0,45	0,27
Dette nette / EBITDA	-0,67	-0,42	-0,44	-0,16	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,15	0,15	0,54	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	-0,49	-0,45	-0,2	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,42	-7,32	-0,72	53,12	16,37
Résultat brut, Croissance 1 an	8,75	-8,44	-1,83	55,97	30,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,95	-19,19	-10,88	18,4	40,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,33	-19,95	-11,04	17	40,65
EBIT, 1 an Croissance %	-6,35	-20,03	-11,09	17,1	41,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,21	-22,57	-15,55	-4,37	412,43
Résultat net, Croissance 1 an	-10,21	-22,57	-15,55	-4,37	412,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,02	-22,46	-15,35	-0,97	33,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,21	-22,57	-15,55	-4,37	6,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,24	-13,78	-0,58	75,07	33,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	103,93	24,13	2,92	130,56	18,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,9	-16,52	-1,86	233,43	8,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,84	-25,35	-3,84	-301,69	-136,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,49	-16,84	-2,57	30,88	128,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,13	-20,01	-13,22	-14,48	52,89
CAPEX, Croissance 1 an	60,19	15,51	-73,42	465,68	56,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,29	-23,4	13,01	-36,67	326,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,66	-22,61	11,91	-35,16	319,94
Dividende par action, 1 an de croissance	-10	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,06	-1,16	-4,08	23,29	33,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,35	-0,97	-5,2	23,74	42,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,45	-12,82	-15,14	2,72	33,52
EBITA, 2 ans CAGR %	1,19	-13,4	-15,61	2,02	32,71
EBIT, 2 ans CAGR %	1,2	-13,46	-15,68	2,03	28,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,36	-16,62	-19,14	-10,13	109,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,36	-16,62	-19,14	-10,13	109,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,48	-16,47	-18,98	-8,44	9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,68	-16,62	-19,14	-10,13	-4,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,91	10,35	-7,41	31,93	52,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	79,45	59,1	13,03	54,04	65,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,09	2,51	-9,49	80,9	91,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	103,63	1,44	-15,28	39,26	-10,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,14	0,51	-9,99	12,92	69,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,14	-13,81	-16,68	-13,85	14,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,37	36,03	-44,59	22,61	197,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,15	-16,64	-6,96	-15,4	79,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,83	-15,93	-6,94	-14,82	79,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	24,72	-	-19,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,37	5,19	-1,01	12,1	20,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,72	0,66	-1,26	11,92	26,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,52	-5,96	-12,18	-5,17	16,69
EBITA, 3 ans CAGR %	28,55	-6,41	-12,62	-5,9	16,15
EBIT, 3 ans CAGR %	28,37	-6,44	-12,68	-5,92	13,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,12	-3,72	-16,26	-14,49	54,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,12	-3,72	-16,26	-14,49	54,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,21	-7,23	-16,1	-13,37	0,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,87	-5,93	-16,26	-14,49	-8,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,34	1,98	6,58	14,49	32,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,04	58,7	37,6	43,35	41,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,16	15,63	1,04	39,79	53,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	159,48	45,73	-0,35	13,13	-8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	98,86	17,77	-0,53	1,97	41,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,3	-5,85	-13,61	-15,96	4,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,88	-27,34	-21,07	20,2	32,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-37,95	-7,74	-18,16	53,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-37,5	-7,52	-17,5	53,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	11,87	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,55	12,09	11,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	8,72	9,32	14,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	8,35	-2,58	3,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	8,63	-3,12	3,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,51	-3,14	1,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	4,07	-6,34	20,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	4,07	-6,34	20,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	4,19	-7,71	-6,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	1,9	-7,64	-11,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	1,74	13,04	23,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	36,1	56,82	48,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	26,99	38,3	30,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	65,83	43,11	-4,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	44,83	15,8	23,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	8,46	-9,14	-3,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	11,93	-10,42	34,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,76	20,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,26	20,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,09