Ratios Financiers Mahube Infrastructure Limited

Actions

MHB

ZAE000290763

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Johannesburg S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,400 ^ZAR	0,00%		0,00%	-22,94%

30/06	Mahube Infrastructure Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
29/05	Mahube Infrastructure affiche une perte de base et une perte par action de 38,46 cents au titre de l'exercice	RE

d2d3426.JgWl4gDHroSAmRh8UrHTFRvwrQXsHRx6Y29RYta0Qyk.REjPj1a_7P7F2Hc1Y-6xcVfGz3SJMHg1EBckWqznLnFra5KBboPh5cH-IA

Données Financières Publiées: MAHUBE INFRASTRUCTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,53 M	13,17 M	14 M	15,62 M	17,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	678 k	504 k	17,57 k	18,05 k	21,72 k
Autres dépenses de fonctionnement	764 k	1,72 M	1,08 M	314 k	550 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,97 M	15,39 M	15,1 M	15,96 M	18,21 M
Résultat d'Exploitation	-12,97 M	-15,39 M	-15,1 M	-15,96 M	-18,21 M
Intérêts payés, total	-117 k	-30,18 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	56,72 M	19,05 M	51 M	21,26 M	23,41 M
Charges d'intérêt nettes	56,6 M	19,02 M	51 M	21,26 M	23,41 M
Autres produits non opérationnels	-10	-	-	-	-1,93 M
EBT, hors éléments non courants	43,63 M	3,63 M	35,9 M	5,3 M	3,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	22,16 M	-33,11 M	17,17 M	28,51 M	-24,45 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	65,79 M	-29,48 M	53,07 M	33,81 M	-21,17 M
Charge d'impôt	200 k	128 k	211 k	26,07 k	35,48 k
Résultat des activités poursuivies	65,59 M	-29,61 M	52,86 M	33,78 M	-21,21 M
Résultat net part du groupe	65,59 M	-29,61 M	52,86 M	33,78 M	-21,21 M
Résultat net	65,59 M	-29,61 M	52,86 M	33,78 M	-21,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	65,59 M	-29,61 M	52,86 M	33,78 M	-21,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	65,59 M	-29,61 M	52,86 M	33,78 M	-21,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,19	-0,54	0,96	0,61	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	1,19	-0,54	0,96	0,61	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M
Bénéfice net par action - dilué	1,19	-0,54	0,96	0,61	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	1,19	-0,54	0,96	0,61	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M
BPA de base normalisé	0,49	0,04	0,41	0,06	0,04
BPA dilué normalisé	0,49	0,04	0,41	0,06	0,04
Dividende par action	0,6	0,45	0,55	0,35	-
Ratio de distribution	50,45	-143,43	36,52	65,3	-39,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,86 M	-15,31 M	-15,08 M	-15,94 M	-18,19 M
EBITA	-12,97 M	-15,39 M	-15,1 M	-15,96 M	-18,21 M
EBIT	-12,97 M	-15,39 M	-15,1 M	-15,96 M	-18,21 M
EBITDAR	-	-	-14,04 M	-14,87 M	-17,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	78,88 M	-14,06 M	68,17 M	49,77 M	-1,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,3	-0,43	0,4	0,08	-0,17
Impôts intérieurs courants	204 k	55,16 k	204 k	25,04 k	258 k
Total des impôts courants	204 k	55,16 k	204 k	25,04 k	258 k
Total des impôts différés	-4,1 k	73,04 k	6,9 k	1,03 k	-222 k
Résultat net normalisé	27,27 M	2,27 M	22,44 M	3,31 M	2,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	117 k	30,18 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,78 M	6,2 M	5,22 M	4,55 M	5,85 M
Charges locatives nettes, total	-	-	1,05 M	1,07 M	738 k

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,16 M	2,04 M	4,8 M	8,6 M	13,17 M
Total des liquidités et VMP	26,16 M	2,04 M	4,8 M	8,6 M	13,17 M
Créances clients, total	25,68 M	9,96 M	27,06 M	8,85 M	61,48 k
Autres créances	635 k	507 k	163 k	205 k	1,68 M
Total des créances	26,32 M	10,47 M	27,23 M	9,05 M	1,74 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	52,48 M	12,51 M	32,03 M	17,65 M	14,9 M
Immobilisations corporelles brutes	976 k	566 k	600 k	396 k	427 k
Amortissements cumulés	-462 k	-543 k	-561 k	-343 k	-365 k
Immobilisations corporelles nettes	513 k	23,41 k	39,02 k	53,65 k	62,42 k
Investissements à long terme	562 M	529 M	546 M	574 M	550 M
Prêts à long terme	5,21 M	6,02 M	3,37 M	562 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	118 k	45,06 k	38,17 k	37,14 k	259 k
Total des actifs	620 M	547 M	581 M	593 M	565 M
Passifs
Comptes à payer, total	805 k	477 k	824 k	756 k	1,41 M
Charges à payer, total	173 k	481 k	597 k	277 k	1,44 M
Part à court terme des contrats de location	561 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	175 k	-	20,73 k	-	135 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,72 M	958 k	1,44 M	1,03 M	2,99 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	1,72 M	958 k	1,44 M	1,03 M	2,99 M
Actions ordinaires, total	546 M	546 M	546 M	546 M	546 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,64 M	564 k	34,12 M	45,85 M	16,36 M
Total des fonds propres ordinaires	618 M	546 M	580 M	592 M	562 M
Total des capitaux propres	618 M	546 M	580 M	592 M	562 M
Total du passif et des capitaux propres	620 M	547 M	581 M	593 M	565 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M	55,15 M
Actif net par action	11,21	9,91	10,52	10,73	10,19
Actif corporel net	618 M	546 M	580 M	592 M	562 M
Actif corporel net par action	11,21	9,91	10,52	10,73	10,19
Total de la dette	561 k	0	0	0	0
Dette nette	-25,6 M	-2,04 M	-4,8 M	-8,6 M	-13,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	8,38 M	8,54 M	5,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	317 k	331 k	364 k	396 k	427 k

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Résultat net	65,59 M	-29,61 M	52,86 M	33,78 M	-21,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	678 k	504 k	17,57 k	18,05 k	21,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	678 k	504 k	17,57 k	18,05 k	21,72 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-22,16 M	33,11 M	-17,17 M	-28,49 M	24,45 M
Autres activités d'exploitation, total	-813 k	-1,15 M	-849 k	-438 k	111 k
Variation des créances	9,21 M	15,88 M	-16,79 M	18,38 M	7,11 M
Variation des dettes fournisseurs	25,55 k	-21,45 k	464 k	-389 k	1,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	52,53 M	18,72 M	18,53 M	22,87 M	12,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-13,64 k	-33,18 k	-32,68 k	-30,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-105 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,12 M	208 k	3,56 M	3,02 M	569 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,02 M	195 k	3,53 M	2,99 M	538 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-633 k	-561 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-633 k	-561 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-33,09 M	-42,47 M	-19,3 M	-22,06 M	-8,27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33,09 M	-42,47 M	-19,3 M	-22,06 M	-8,27 M
Flux de trésorerie de financement	-33,72 M	-43,03 M	-19,3 M	-22,06 M	-8,27 M
Variation nette de la trésorerie	19,82 M	-24,12 M	2,76 M	3,8 M	4,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	117 k	30,18 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	151 k	265 k	149 k	250 k	-82,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,78 M	6,5 M	-25,72 M	7,78 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,85 M	6,52 M	-25,72 M	7,78 M	-2,12 M
Variation du fonds de roulement net	-9,28 M	-15,65 M	16,27 M	-17,77 M	-9,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-633 k	-561 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,34	-1,65	-1,67	-1,7	-1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,34	-1,65	-1,68	-1,7	-1,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,89	-5,08	9,39	5,77	-3,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,89	-5,08	9,39	5,77	-3,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,6	13,07	22,21	17,1	4,99
Quick Ratio	30,6	13,07	22,21	17,1	4,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	30,62	19,55	12,85	22,16	4,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,09	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,28	0,17	0,25	0,17	0,53
EBIT / Charges d'intérêt	-111,34	-510,04	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-105,52	-493,35	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-105,52	-493,81	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,08	0,14	0,32	0,54	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,08	0,14	0,32	0,54	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,62	19,06	-1,48	5,66	14,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,56	18,64	-1,88	5,66	14,11
EBIT, 1 an Croissance %	-9,56	18,64	-1,88	5,66	14,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	447,72	-145,14	-278,54	-36,09	-162,78
Résultat net, Croissance 1 an	447,72	-145,14	-278,54	-36,09	-162,78
Résultat net normalisé sur 1 an	4,17	-91,68	888,57	-85,24	-38,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	447,72	-145,14	-278,54	-36,09	-162,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,44	-61,2	171,62	-67,51	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,9	-95,44	66,67	37,5	16,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,43	-11,74	6,22	1,95	-4,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,55	-11,65	6,14	2,02	-4,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,55	-11,65	6,14	2,02	-4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,2 k	-64,37	-0,96	23,38	-46,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	143,24	-1,49	-6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,83	265,01	-495,69	-130,24	-127,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,04	251,69	-494,54	-130,24	-127,3
Dividende par action, 1 an de croissance	20	-25	22,22	-36,36	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,76	3,74	8,3	2,03	9,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,69	3,58	7,89	1,82	9,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,69	3,58	7,89	1,82	9,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,85	57,24	-10,23	6,82	-36,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,85	57,24	-10,23	6,82	-36,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	255,42	-70,55	-9,29	20,81	-69,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,85	57,24	-10,23	6,82	-36,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-46,94	2,65	-5,78	-95,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47	-85,98	-72,43	51,38	26,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,07	-3,54	-3,18	4,06	-1,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,19	-3,44	-3,16	4,06	-1,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,19	-3,44	-3,16	4,06	-1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,35	98,05	-40,6	10,54	-18,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-44,94	-	54,79	-4,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,16	-58,01	280,04	9,38	-71,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,74	-57,88	272,5	9,23	-71,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,47	-5,13	-4,26	-11,81	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,7	1,87	1,97	7,42	5,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,6	1,8	1,73	7,14	5,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,6	1,8	1,73	7,14	5,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,47	-9,17	64,04	-19,84	-10,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,47	-9,17	64,04	-19,84	-10,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,64	1,69	-5,01	-50,47	-3,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,47	-9,17	64,04	-19,84	-10,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,56	-29,9	-81,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,72	-76,6	-68,01	-52,9	38,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,47	-2,76	-0,39	-1,5	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,48	-2,65	-0,34	-1,47	0,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,48	-2,65	-0,34	-1,47	0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,46	-24,3	57,2	-24,21	-13,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-18,13	-9,66	-	30,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,4	-40,8	-11,31	63,46	-31,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,62	-40,84	-11,22	61,29	-31,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,82	4	3,23	-16,45	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	0,23	-2,89	1,94	5,03
EBITA, 5 ans CAGR %	8,07	0,3	-2,97	1,81	4,89
EBIT, 5 ans CAGR %	8,07	0,3	-2,97	1,81	4,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,64	-7,28	11,31	-3,08	12,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,64	-7,28	11,31	-3,08	12,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,86	-39,86	15,99	8,94	-39,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,64	-7,28	11,31	-3,08	12,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	0,1	-	-	-71,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-43,99	-35,82	-50,62	-44,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,06	-1,38	0,17	-0,09	-0,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,08	-1,21	0,18	-0,02	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,08	-1,21	0,18	-0,02	-0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,04	35,17	-0,02	-11,92	20,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-50,38	2,45	5,62	-7,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,82	-35,72	22,51	-24,32	-43,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,16	-35,68	22,51	-24,4	-43,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,13	-7,61	6,77	-2,64	-