Bilan Maguro Group Thailand S.E.

Actions

MAGURO-F

THC136010012

Restaurants et bars

Cours en clôture Thailand S.E. 26/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,20 ^THB	+0,38%		-.--%	-

14/08	Maguro Group Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Maguro Group Public Company Limited annonce un dividende intérimaire en numéraire pour la période d'exploitation du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, payable le 11 septembre 2026	CI

a0b29b312a214eb94258a.VPeOfyW90juntrUny1oMZvlcqf5HWVjFQmcpZQeZMu8.Lo_nUlzruX_Pw4xfmhhPH4FqhLZqF2-WMw9uDVbAa4gmouIPSO_laeHzwg

Données Financières Publiées: MAGURO GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	664 M	1,04 Md	1,37 Md	1,98 Md
Total Chiffre d'affaires	664 M	1,04 Md	1,37 Md	1,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	386 M	572 M	743 M	1,04 Md
Résultat Brut	278 M	471 M	630 M	943 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	230 M	364 M	482 M	723 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,53 M	-2,26 M	-4,94 M	-8,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	228 M	361 M	477 M	715 M
Résultat d'Exploitation	50,37 M	110 M	153 M	228 M
Intérêts payés, total	-10,61 M	-19,25 M	-32,84 M	-43,3 M
Charges d'intérêt nettes	-10,61 M	-19,25 M	-32,84 M	-43,3 M
Autres produits non opérationnels	-	-	875 k	-
EBT, hors éléments non courants	39,75 M	90,65 M	121 M	184 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,3 M
EBT, elements non courants inclus	39,75 M	90,65 M	121 M	186 M
Charge d'impôt	8 M	18,17 M	24,14 M	37,16 M
Résultat des activités poursuivies	31,76 M	72,48 M	96,64 M	149 M
Résultat net part du groupe	31,76 M	72,48 M	96,64 M	149 M
Résultat net	31,76 M	72,48 M	96,64 M	149 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,76 M	72,48 M	96,64 M	149 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,76 M	72,48 M	96,64 M	149 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,69	0,82	1,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,69	0,82	1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	105 M	117 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,69	0,82	1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,69	0,82	1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	105 M	117 M	126 M
BPA de base normalisé	0,24	0,54	0,64	0,91
BPA dilué normalisé	0,24	0,54	0,64	0,91
Dividende par action	-	0,61	0,3	0,71
Ratio de distribution	94,46	118,19	42,98	46,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	69,65 M	146 M	208 M	322 M
EBITA	50,37 M	110 M	153 M	228 M
EBIT	50,37 M	110 M	153 M	228 M
EBITDAR	74,95 M	158 M	218 M	353 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,11	20,04	19,98	20,01
Total des impôts courants	8,36 M	21,12 M	29,05 M	44,37 M
Total des impôts différés	-359 k	-2,96 M	-4,91 M	-7,21 M
Résultat net normalisé	24,85 M	56,65 M	75,49 M	115 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,85 M	18,76 M	32,49 M	42,82 M
Provisions de pension	119 k	169 k	214 k	1,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	159 M	269 M	357 M	559 M
Dépenses générales et administratives	70,85 M	94,53 M	125 M	164 M
Charges locatives nettes, total	5,3 M	11,65 M	10,01 M	30,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,45 M	5,53 M	15,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,2 M	4,48 M	14,57 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 M	94,19 M	255 M	300 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	101 M	-
Total des liquidités et VMP	198 M	94,19 M	356 M	300 M
Créances clients, total	18,5 M	16,54 M	19,42 M	16,38 M
Autres créances	227 k	138 k	61,78 k	32,5 k
Total des créances	18,73 M	16,68 M	19,48 M	16,41 M
Stocks	19,69 M	41,19 M	39,04 M	55,85 M
Dépenses payées d'avance	2,65 M	2,67 M	4,88 M	8 M
Autres actifs à court terme, total	3,55 M	3,18 M	5,94 M	5,04 M
Total de l'actif circulant	243 M	158 M	425 M	385 M
Immobilisations corporelles brutes	418 M	696 M	1,04 Md	1,5 Md
Amortissements cumulés	-72,93 M	-108 M	-161 M	-249 M
Immobilisations corporelles nettes	345 M	588 M	880 M	1,25 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	12,95 M	22,96 M	26,31 M	47,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,42 M	7,24 M	12,49 M	19,76 M
Autres actifs à long terme, total	25,67 M	38,02 M	47,78 M	79,82 M
Total des actifs	631 M	814 M	1,39 Md	1,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44,85 M	70,42 M	83,03 M	110 M
Charges à payer, total	16,23 M	20,18 M	29,29 M	31,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,66 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	50,02 M	73,03 M	103 M	166 M
Impôts sur le revenu à payer	5,32 M	10,01 M	15,97 M	25,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,33 M	2,56 M	1,74 M	1,46 M
Autres passifs à court terme	16,82 M	20,44 M	33,37 M	58,33 M
Total du passif circulant	143 M	197 M	267 M	392 M
Dette à long terme	5,33 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	191 M	331 M	443 M	618 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,41 M	5,67 M	10,56 M	16,3 M
Autres passifs non courants	7,21 M	13,68 M	18,99 M	27 M
Total du passif	351 M	547 M	739 M	1,05 Md
Actions ordinaires, total	52,27 M	52,27 M	63 M	63 M
Primes d'émissions d'actions	187 M	187 M	508 M	508 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40,35 M	27,71 M	81,45 M	160 M
Total des fonds propres ordinaires	280 M	267 M	653 M	732 M
Total des capitaux propres	280 M	267 M	653 M	732 M
Total du passif et des capitaux propres	631 M	814 M	1,39 Md	1,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	105 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	105 M	126 M	126 M
Actif net par action	2,68	2,55	5,18	5,81
Actif corporel net	267 M	244 M	626 M	684 M
Actif corporel net par action	2,55	2,34	4,97	5,43
Total de la dette	254 M	404 M	546 M	784 M
Dette nette	55,9 M	310 M	190 M	484 M
Dette relative aux PBO non financés	4,41 M	5,67 M	10,56 M	16,3 M
Dette relative aux contrats de location	42,38 M	93,23 M	80,09 M	243 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	5	5
Stocks - matières premières, total	15,14 M	35,35 M	31,52 M	46,03 M
Stocks de produits finis, total	519 k	910 k	1,39 M	3,33 M
Stocks - Autres	4,31 M	5,08 M	6,94 M	7,83 M
Bâtiments, total	93,91 M	172 M	324 M	458 M
Machines, total	75,53 M	122 M	186 M	285 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	31,76 M	72,48 M	96,64 M	149 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,13 M	107 M	156 M	245 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,75 k	746 k
Amortissements et dépréciations, Total	64,13 M	107 M	156 M	245 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,3 M	1,7 M	2,3 M	5,97 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,02 k	109 k	-2,26 k	-58,37 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-875 k	-1,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	428 k	438 k	12,75 k	10,32 M
Autres activités d'exploitation, total	1,94 M	3,3 M	4,08 M	2,68 M
Variation des créances	-15,16 M	2,03 M	-5,01 M	-51,25 k
Variation des stocks	-10,77 M	-21,38 M	1,5 M	-17,34 M
Variation des dettes fournisseurs	26,17 M	25,35 M	25,77 M	38,81 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,9 M	235 k	-821 k	-275 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,83 M	-11,73 M	-10,65 M	-26,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	88,86 M	179 M	269 M	406 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,7 M	-115 M	-215 M	-253 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,02 k	4,56 k	10 k	233 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,26 M	-11,71 M	-5,65 M	-23,49 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-100 M	102 M
Autres activités d'investissement, total	825 k	544 k	1,63 M	2,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-90,13 M	-126 M	-319 M	-171 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,16 M	-71,06 M	-77,11 M	-121 M
Total de la dette remboursée	-43,16 M	-71,06 M	-77,11 M	-121 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	341 M	-
Dividendes ordinaires payés	-30 M	-85,66 M	-41,53 M	-69,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-30 M	-85,66 M	-41,53 M	-69,3 M
Autres activités de financement, total	-	-509 k	-11,25 M	-
Flux de trésorerie de financement	-73,16 M	-157 M	211 M	-190 M
Variation nette de la trésorerie	-74,43 M	-104 M	161 M	44,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,55 M	19,07 M	32,49 M	42,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,62 M	16,34 M	20,83 M	34,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	57,64 M	46,61 M	137 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	69,67 M	67,13 M	164 M
Variation du fonds de roulement net	-	-18,96 M	-34,18 M	-46,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-43,16 M	-71,06 M	-77,11 M	-121 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,51	8,65	8,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,4	10,21	10,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,51	21,02	21,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,51	21,02	21,46
Analyse des marges
Marge brute %	41,9	45,17	45,87	47,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,55	34,86	35,1	36,5
Marge d’EBITDA %	10,48	14,03	15,17	16,27
Marge EBITA %	7,58	10,53	11,12	11,53
Marge d'EBIT %	7,58	10,53	11,12	11,49
Marge des activités poursuivies %	4,78	6,95	7,04	7,5
Marge nette %	4,78	6,95	7,04	7,5
Net Avail. Pour la marge commune %	4,78	6,95	7,04	7,5
Marge nette normalisée %	3,74	5,43	5,5	5,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,52	3,39	6,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,68	4,89	8,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,44	1,24	1,25
Rotation des actifs corporels	-	2,24	1,87	1,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	59,56	76,38	110,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,8	18,53	21,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	0,8	1,6	0,98
Quick Ratio	1,51	0,56	1,41	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	0,91	1,01	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,13	4,79	3,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,42	19,75	16,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,44	37,88	33,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-9,89	-13,34	-13,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	90,77	151,4	83,72	107,16
Dette totale / Capital total	47,58	60,22	45,57	51,73
Dette à long terme / Capitaux propres	70,15	124,05	67,9	84,41
Dette à long terme / Capital total	36,77	49,35	36,96	40,75
Dette totale / Total de l'actif	55,66	67,2	53,11	59,01
EBIT / Charges d'intérêt	4,75	5,71	4,65	5,26
EBITDA / Charges d'intérêt	10,79	11,26	9,39	10,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,9	5,29	2,85	5,09
Dette totale / EBITDA	2,22	1,87	1,77	1,66
Dette nette / EBITDA	0,49	1,43	0,62	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,24	3,97	5,84	3,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,81	3,04	2,03	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	57,09	31,6	44,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	69,35	33,62	49,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	110,25	42,29	54,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	118,19	38,99	49,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	118,19	38,99	49,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	128,22	33,34	53,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	128,22	33,34	53,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	128,01	33,24	53,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	128,22	18,99	42,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10,58	17,37	-15,65
Stocks, Croissance 1 an	-	109,23	-5,22	43,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	70,44	49,57	42,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	29,1	70,92	28,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-8,49	156,56	9,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,52	144,36	12,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	101,89	49,71	51,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	37,19	87,05	17,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-19,14	193,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,64	144,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-51,1	136,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,78	37,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	50,43	41,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	72,97	48,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	74,14	44,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,14	43,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	74,44	43,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	74,44	43,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	74,3	42,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	64,79	30,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,45	-0,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	40,82	16,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	59,67	45,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	48,55	48,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,23	67,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,75	65,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	73,86	50,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	60,19	48,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	7,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	57,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,55