Flux de Trésorerie Magontec Limited

Actions

MGL

AU000000MGL2

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 06:26:52 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^AUD	-7,14%		-18,75%	-17,02%

28/08	Magontec Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	Magontec Limited annonce la démission de Li Zhong Jun de son poste de administrateur non exécutif indépendant, effective au 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAGONTEC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	115 M	159 M	102 M	57,09 M	64,12 M
Total Chiffre d'affaires	115 M	159 M	102 M	57,09 M	64,12 M
Coût des marchandises vendues, total	95,92 M	120 M	84,38 M	47,54 M	52,57 M
Résultat Brut	19,24 M	38,6 M	17,97 M	9,55 M	11,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,4 M	14,04 M	15,33 M	13,99 M	15,65 M
Provision pour créances douteuses	-	25 k	20 k	45 k	-44 k
Dépenses de R&D	880 k	825 k	1,12 M	814 k	665 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	642 k	605 k	730 k	671 k	651 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,93 M	15,49 M	17,2 M	15,52 M	16,92 M
Résultat d'Exploitation	5,31 M	23,1 M	771 k	-5,97 M	-5,37 M
Intérêts payés, total	-525 k	-650 k	-495 k	-330 k	-400 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	30 k	179 k	193 k	98 k
Charges d'intérêt nettes	-490 k	-620 k	-316 k	-137 k	-302 k
Gains (pertes) de change	198 k	-66 k	-772 k	278 k	-1,57 M
Autres produits non opérationnels	1,24 M	989 k	2,38 M	467 k	1,05 M
EBT, hors éléments non courants	6,26 M	23,41 M	2,06 M	-5,36 M	-6,19 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	126 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-200 k	0	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	468 k	430 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,73 M	23,84 M	1,98 M	-5,36 M	-6,19 M
Charge d'impôt	1,72 M	7,32 M	1,52 M	-178 k	-929 k
Résultat des activités poursuivies	5,01 M	16,52 M	466 k	-5,19 M	-5,26 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-135 k
Résultat net part du groupe	5,01 M	16,52 M	466 k	-5,19 M	-5,4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-4,33 M	-
Résultat net	5,01 M	16,52 M	466 k	-9,52 M	-5,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,01 M	16,52 M	466 k	-9,52 M	-5,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,01 M	16,52 M	466 k	-9,52 M	-5,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,21	0,01	-0,12	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,21	0,01	-0,12	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,73 M	76,85 M	78,09 M	79,41 M	59,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,2	0	-0,12	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,2	0	-0,12	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,34 M	83,89 M	86,52 M	79,41 M	66,61 M
BPA de base normalisé	0,05	0,19	0,02	-0,1	-0,07
BPA dilué normalisé	0,05	0,17	0,01	-0,1	-0,06
Dividende par action	-	0,01	0,01	-	-
Ratio de distribution	-	1,16	120,82	-4,05	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,8 M	25,59 M	3,53 M	-3,51 M	-3,69 M
EBITA	5,52 M	23,3 M	1 M	-5,85 M	-5,27 M
EBIT	5,31 M	23,1 M	771 k	-5,97 M	-5,37 M
EBITDAR	7,81 M	25,62 M	3,56 M	-3,5 M	-3,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,59	30,72	76,52	3,32	15,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,01 M	7,8 M	1 M	-199 k	-446 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-287 k	-480 k	519 k	20 k	-483 k
Résultat net normalisé	3,91 M	14,63 M	1,29 M	-7,68 M	-3,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	12 k	14 k	15 k	30 k	36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	65 k	180 k	77 k	123 k	167 k
Dépense de marketing	65 k	180 k	77 k	123 k	167 k
Dépenses générales et administratives	4,2 M	4,3 M	5,34 M	4,33 M	4,72 M
Dépense en recherche et de développement	880 k	825 k	1,12 M	814 k	665 k
Charges locatives nettes, total	13 k	23 k	27 k	11 k	15 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,74 k	10,99 k	14,65 k	7,37 k	8,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,26 k	12,01 k	12,35 k	3,63 k	6,81 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	237 k	253 k	555 k	673 k	585 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	237 k	253 k	555 k	673 k	585 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,64 M	11,26 M	13,14 M	7,75 M	7,15 M
Total des liquidités et VMP	4,64 M	11,26 M	13,14 M	7,75 M	7,15 M
Créances clients, total	18,44 M	17,67 M	10,04 M	7,66 M	10,34 M
Autres créances	666 k	225 k	314 k	304 k	535 k
Notes à recevoir	2,07 M	6,85 M	5,59 M	4,56 M	5,49 M
Total des créances	21,18 M	24,74 M	15,94 M	12,52 M	16,37 M
Stocks	23,69 M	35,93 M	32,8 M	29,27 M	28 M
Dépenses payées d'avance	8,84 M	2,02 M	532 k	1,47 M	1,02 M
Autres actifs à court terme, total	141 k	60 k	99 k	483 k	58 k
Total de l'actif circulant	58,48 M	74 M	62,52 M	51,49 M	52,6 M
Immobilisations corporelles brutes	58,4 M	59,74 M	58,44 M	61,26 M	64,4 M
Amortissements cumulés	-40,65 M	-42,64 M	-40,66 M	-47,07 M	-49,24 M
Immobilisations corporelles nettes	17,75 M	17,1 M	17,79 M	14,19 M	15,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,24 M	3,06 M	2,98 M	3,02 M	2,94 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,72 M	1,83 M	1,58 M	1,6 M	1,81 M
Autres actifs à long terme, total	316 k	334 k	307 k	293 k	216 k
Total des actifs	82,51 M	96,32 M	85,17 M	70,59 M	72,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,74 M	7,84 M	5,13 M	4,17 M	4,03 M
Charges à payer, total	581 k	548 k	650 k	549 k	611 k
Emprunts à court terme	7,31 M	9,3 M	4,42 M	1,36 M	8,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	240 k	190 k	222 k	252 k	202 k
Impôts sur le revenu à payer	2,17 M	7,96 M	5,45 M	-	-
Autres passifs à court terme	4,33 M	4,74 M	1,99 M	2,28 M	2,6 M
Total du passif circulant	28,37 M	30,58 M	17,86 M	8,61 M	15,65 M
Dette à long terme	4,22 M	-	-	908 k	-
Contrats de location à long terme	255 k	254 k	221 k	501 k	312 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,11 M	9,02 M	10,05 M	10,31 M	9,85 M
Autres passifs non courants	285 k	336 k	392 k	266 k	199 k
Total du passif	46,24 M	40,19 M	28,52 M	20,59 M	26,01 M
Actions ordinaires, total	58,92 M	59,17 M	59,52 M	59,72 M	59,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,8 M	-11,74 M	-12,21 M	-22,2 M	-27,6 M
Résultat global et autres	5,15 M	8,7 M	9,33 M	12,48 M	14,6 M
Total des fonds propres ordinaires	36,28 M	56,13 M	56,65 M	50 M	46,72 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	36,28 M	56,13 M	56,65 M	50 M	46,72 M
Total du passif et des capitaux propres	82,51 M	96,32 M	85,17 M	70,59 M	72,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,73 M	77,52 M	78,52 M	56,96 M	56,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,73 M	77,52 M	78,52 M	79,64 M	56,96 M
Actif net par action	0,47	0,72	0,72	0,63	0,82
Actif corporel net	33,03 M	53,07 M	53,67 M	46,98 M	43,78 M
Actif corporel net par action	0,43	0,68	0,68	0,59	0,77
Total de la dette	12,02 M	9,74 M	4,86 M	3,02 M	8,71 M
Dette nette	7,38 M	-1,52 M	-8,28 M	-4,73 M	1,56 M
Dette relative aux PBO non financés	13,11 M	9,02 M	10,05 M	10,31 M	9,85 M
Dette relative aux contrats de location	104 k	184 k	216 k	88 k	120 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	8,1 M	13,02 M	13,4 M	11,19 M	11,82 M
Stocks - travaux en cours, total	5,74 M	6,42 M	8,63 M	8,96 M	5,2 M
Stocks de produits finis, total	10,39 M	16,67 M	12,35 M	10,76 M	12,49 M
Terres possédées	19,25 M	19,5 M	19,73 M	21,4 M	22,01 M
Machines, total	38,49 M	39,6 M	37,3 M	39,5 M	41,84 M
Employés à temps plein	339	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	306 k	658 k	342 k	403 k	353 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	5,01 M	16,52 M	466 k	-9,52 M	-5,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,62 M	2,58 M	2,76 M	2,63 M	1,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	207 k	197 k	232 k	121 k	106 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,82 M	2,78 M	2,99 M	2,75 M	1,96 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,48 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	237 k	253 k	555 k	673 k	585 k
Autres activités d'exploitation, total	1,38 M	5,58 M	-1,84 M	-5,57 M	1,19 M
Variation des créances	-6,32 M	2,35 M	10,73 M	3,49 M	-4,25 M
Variation des stocks	-1,81 M	-11,54 M	3,79 M	4,87 M	2,35 M
Variation des dettes fournisseurs	4,51 M	-5,19 M	-5,3 M	-1,17 M	49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,82 M	10,75 M	11,4 M	-996 k	-3,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-878 k	-1,89 M	-3,82 M	-1,8 M	-2,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 k	-20 k	-143 k	-118 k	-12 k
Autres activités d'investissement, total	43 k	135 k	-30 k	-23 k	150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-844 k	-1,78 M	-4 M	-1,94 M	-2,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5,38 M	-	-
Dette à long terme émise, total	16,9 M	19,39 M	-	5,46 M	7,72 M
Total de la dette émise	16,9 M	19,39 M	5,38 M	5,46 M	7,72 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10,12 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,57 M	-21,54 M	-219 k	-7,93 M	-2,13 M
Total de la dette remboursée	-22,57 M	-21,54 M	-10,34 M	-7,93 M	-2,13 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-191 k	-563 k	-385 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-191 k	-563 k	-385 k	-
Autres activités de financement, total	1 k	-13 k	-21 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,66 M	-2,35 M	-5,54 M	-2,85 M	5,59 M
Ajustements des taux de change	360 k	7 k	21 k	402 k	-215 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-322 k	6,62 M	1,88 M	-5,39 M	-603 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	522 k	2,28 M	3,7 M	5,88 M	-815 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,39 M	6,53 M	5,24 M	-3,02 M	-5,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,72 M	6,94 M	5,55 M	-2,81 M	-4,89 M
Variation du fonds de roulement net	2,77 M	8,62 M	-5,49 M	582 k	1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,66 M	-2,15 M	-4,96 M	-2,46 M	5,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,21	16,15	0,53	-4,79	-4,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,03	25,3	0,76	-6,52	-6,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,37	35,75	0,83	-9,73	-10,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,37	35,75	0,83	-17,85	-10,88
Analyse des marges
Marge brute %	16,7	24,33	17,56	16,73	18,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,77	8,85	14,98	24,51	24,4
Marge d’EBITDA %	6,77	16,14	3,45	-6,15	-5,75
Marge EBITA %	4,79	14,69	0,98	-10,25	-8,21
Marge d'EBIT %	4,61	14,57	0,75	-10,46	-8,38
Marge des activités poursuivies %	4,35	10,41	0,46	-9,09	-8,21
Marge nette %	4,35	10,41	0,46	-16,67	-8,42
Net Avail. Pour la marge commune %	4,35	10,41	0,46	-16,67	-8,21
Marge nette normalisée %	3,4	9,22	1,26	-13,46	-6,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,08	4,12	5,12	-5,28	-8,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,36	4,37	5,42	-4,92	-7,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,77	1,13	0,73	0,89
Rotation des actifs corporels	6,25	9,1	5,87	3,57	4,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,93	8,78	7,39	6,45	7,13
Rotation des stocks (stock moyen)	4,23	4,03	2,46	1,53	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	2,42	3,5	5,98	3,36
Quick Ratio	0,84	0,95	1,32	1,82	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,35	0,64	-0,12	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,7	41,55	49,4	56,71	51,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,34	90,66	148,65	238,94	198,83
Délais de paiement des fournisseurs	44,6	29,78	29,13	38,68	29,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,45	102,43	168,92	256,98	220,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,14	17,35	8,58	6,03	18,64
Dette totale / Capital total	24,89	14,79	7,9	5,69	15,71
Dette à long terme / Capitaux propres	12,33	0,45	0,39	2,82	0,67
Dette à long terme / Capital total	9,26	0,39	0,36	2,66	0,56
Dette totale / Total de l'actif	56,04	41,73	33,49	29,17	35,76
EBIT / Charges d'intérêt	10,11	35,54	1,56	-18,1	-13,43
EBITDA / Charges d'intérêt	15,49	39,82	7,6	-9,76	-8,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,82	36,91	-0,13	-15,22	-15,05
Dette totale / EBITDA	1,48	0,38	1,29	-0,94	-2,55
Dette nette / EBITDA	0,91	-0,06	-2,2	1,47	-0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,66	0,41	-78,4	-0,6	-1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,02	-0,06	133,47	0,94	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,12	37,73	-35,46	-28,15	12,3
Résultat brut, Croissance 1 an	58,2	100,68	-53,43	-43,18	20,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	167,66	228,23	-86,21	-215,8	5,04
EBITA, 1 an Croissance en %	1,45 k	322,43	-95,66	-1,26 k	-10,01
EBIT, 1 an Croissance %	3,8 k	335,19	-96,66	-2,29 k	-10,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-798,47	229,77	-97,18	2,14 k	1,45
Résultat net, Croissance 1 an	-798,47	229,77	-97,18	-2,14 k	-43,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-808,37	289,21	-91,36	-616,77	15,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-773,5	212,7	-97,46	-2,5 k	36,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,48	-4,2	-43,17	-23,75	35,08
Stocks, Croissance 1 an	9,22	51,67	-8,69	-10,78	-4,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,9	-3,68	4,02	-20,23	6,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,97	16,74	-11,58	-17,12	3,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,81	60,65	1,13	-12,47	-6,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,55	54,73	0,92	-11,74	-6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,26	84,54	6,05	-108,74	253,01
CAPEX, Croissance 1 an	37,19	115,38	102,17	-52,84	44,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-51,76	172,98	-19,77	-160,56	70,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,83	154,99	-20,01	-153,68	74,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,11	29,16	-5,72	-40	-10,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,87	78,16	-3,33	-50,25	-17,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,72	196,4	-32,72	-62,97	10,29
EBITA, 2 ans CAGR %	161,12	709,03	-57,36	-49,67	222,92
EBIT, 2 ans CAGR %	128,37	1,2 k	-61,89	-49,15	343,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,19	379,93	-69,5	-43,96	376,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,19	379,93	-69,5	-24,09	240,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	138,27	414,57	-41,49	-28,19	61,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,95	358,92	-71,83	-22	321,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,8	9,2	-26,22	-34,17	1,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,39	28,7	17,68	-9,74	-7,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,47	-5,31	0,09	-8,91	-7,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,77	13,31	1,6	-14,39	-7,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,76	44,41	27,46	-5,92	-9,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,11	39,38	24,96	-5,62	-9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,38	53,85	39,9	-69,56	-44,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,66	71,89	108,67	-2,35	-17,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,19	14,75	47,99	-32,02	1,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,69	14,22	42,81	-36,34	-3,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,16	6,68	2,49	-20,85	-26,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,67	43,12	13,91	-20,81	-33,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,79	141,94	6,6	-23,36	-47,58
EBITA, 3 ans CAGR %	89,31	206,53	41,24	1,99	-38,92
EBIT, 3 ans CAGR %	89,84	183,13	78,31	4,01	-38,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,18	129,29	-13,38	1,18	-31,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,18	129,29	-13,38	23,86	-31,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,92	176,86	32,56	26,91	-36,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,22	121,92	-18,85	23,91	-23,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,05	-3,27	-12,16	-25,4	-16,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,99	13,06	14,79	7,31	-7,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,58	-7,58	-2,3	-7,2	-3,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,84	4,76	4,32	-5,07	-8,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,55	24,62	28,24	12,45	-6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,89	21,83	25,16	11,29	-5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,63	9,74	35,9	-44,49	-31,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,02	3,11	81,44	27,11	11,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,42	-11,02	1,84	8,05	-7,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,45	-7,95	1,43	1,1	-10,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,11	4,01	-4,78	-15,25	-7,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,92	25,2	4,27	-6,22	-1,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,96	70,45	0,71	14,2	4,83
EBITA, 5 ans CAGR %	22,29	171,48	4,29	48,55	71,4
EBIT, 5 ans CAGR %	23,49	183,57	-0,13	42,46	108,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,86	59,22	-9,7	30,51	48,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,86	59,22	-9,7	47,35	49,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,63	92,96	8,08	61,96	47,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50,24	56,05	-12,23	46,07	56,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,78	-2,12	-9,32	-17,07	-6,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,21	8,07	6,1	3,32	5,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,88	-5,62	-4,58	-8,11	-4,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,91	3,25	-1,09	-3,37	-0,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,25	12,68	11,87	11,37	11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,36	11,67	10,56	10	10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,92	24,31	-5,8	-34,29	-4,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,38	-9,48	26,81	0,89	32,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,78	0,91	-14,27	-20,1	0,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,12	4,12	-13,82	-20,57	-1,65