Flux de Trésorerie Magnetite Mines Limited OTC Markets

Actions

RRSXF

AU000000MGT5

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

26/05	Magnetite Mines nomme Scott Lowe au poste de PDG ; Tim Dobson quitte ses fonctions	RE
13/03	Magnetite Mines Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MAGNETITE MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	195 k	213 k	214 k	1,22 k
Total Chiffre d'affaires	-	195 k	213 k	214 k	1,22 k
Résultat Brut	-	195 k	213 k	214 k	1,22 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	2,31 M	3,64 M	3,73 M	2,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	323 k	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,18 k	107 k	256 k	399 k	282 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	7,72 k	7,27 k	14,58 k	15,29 k	3,26 k
Autres dépenses de fonctionnement	155 k	331 k	437 k	429 k	218 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	3,79 M	5,68 M	5,12 M	4,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,69 M	-3,6 M	-5,47 M	-4,91 M	-4,1 M
Intérêts payés, total	-99,8 k	-108 k	-133 k	-93,04 k	-28,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,14 k	47,66 k	274 k	157 k	55,02 k
Charges d'intérêt nettes	-79,66 k	-59,84 k	141 k	64,32 k	26,49 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,07 k	-1,87 k	-4,19 k	-4,17 k	-3,73 k
EBT, hors éléments non courants	-1,77 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,3 k	-998	-2,05 k	-	-53
Autres éléments non courants	37,5 k	-	-	-	-107 k
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M
Résultat net	-1,73 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,58 M	64,48 M	75,84 M	89,77 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,58 M	64,48 M	75,84 M	89,77 M	113 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	-3,55 M	-5,4 M	-4,85 M	-4,06 M
EBITA	-1,69 M	-3,6 M	-5,47 M	-4,91 M	-4,1 M
EBIT	-1,69 M	-3,6 M	-5,47 M	-4,91 M	-4,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	486 k	372 k	226 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,1 M	-2,29 M	-3,33 M	-3,03 M	-2,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	133 k	24,64 k	28,53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	412 k	873 k	1,23 M	1,47 M	924 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	323 k	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	323 k	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,59 M	19,35 M	5,13 M	1,21 M	1,49 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,59 M	19,35 M	5,13 M	1,21 M	1,49 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	164 k	717 k	246 k	117 k	110 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	69,18 k
Total des créances	164 k	717 k	246 k	117 k	179 k
Dépenses payées d'avance	9,76 k	21,59 k	28,72 k	39,93 k	7,87 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,76 M	20,09 M	5,41 M	1,37 M	1,67 M
Immobilisations corporelles brutes	13,2 M	25,98 M	33,82 M	36,98 M	39,9 M
Amortissements cumulés	-289 k	-388 k	-373 k	-420 k	-464 k
Immobilisations corporelles nettes	12,91 M	25,59 M	33,45 M	36,56 M	39,43 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	54	27	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	32,59 k	113 k	113 k	299 k	196 k
Total des actifs	29,7 M	45,79 M	38,97 M	38,23 M	41,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	327 k	3,53 M	402 k	420 k	245 k
Charges à payer, total	407 k	692 k	831 k	841 k	852 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,98 M	-	2,86 M
Part à court terme des contrats de location	-	101 k	314 k	73,44 k	190 k
Autres passifs à court terme	100 k	10 k	4 k	4 k	20,5 k
Total du passif circulant	835 k	4,33 M	3,53 M	1,34 M	4,16 M
Dette à long terme	1,98 M	1,98 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	137 k	135 k	43,9 k	149 k
Total du passif	2,81 M	6,44 M	3,66 M	1,38 M	4,31 M
Actions ordinaires, total	74,55 M	89,55 M	89,51 M	95,35 M	98,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,61 M	-62,27 M	-67,6 M	-72,45 M	-76,64 M
Résultat global et autres	10,95 M	12,07 M	13,4 M	13,95 M	15,14 M
Total des fonds propres ordinaires	26,89 M	39,35 M	35,31 M	36,84 M	36,99 M
Total des capitaux propres	26,89 M	39,35 M	35,31 M	36,84 M	36,99 M
Total du passif et des capitaux propres	29,7 M	45,79 M	38,97 M	38,23 M	41,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,84 M	75,84 M	76,77 M	102 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,84 M	75,84 M	75,96 M	98,43 M	121 M
Actif net par action	0,43	0,52	0,46	0,37	0,31
Actif corporel net	26,89 M	39,35 M	35,31 M	36,84 M	36,99 M
Actif corporel net par action	0,43	0,52	0,46	0,37	0,31
Total de la dette	1,98 M	2,21 M	2,42 M	117 k	3,2 M
Dette nette	-14,61 M	-17,13 M	-2,71 M	-1,1 M	1,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	334 k	454 k	481 k	533 k	545 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,73 M	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,13 k	107 k	256 k	399 k	282 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	7,72 k	7,27 k	14,58 k	15,29 k	3,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,86 k	114 k	270 k	414 k	286 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	53	27	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,3 k	998	2,05 k	-	53
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	323 k	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k
Autres activités d'exploitation, total	-	8,75 k	-	-	167 k
Variation des créances	-141 k	-565 k	464 k	118 k	-30,62 k
Variation des dettes fournisseurs	397 k	766 k	-609 k	102 k	236 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,13 M	-2,29 M	-3,87 M	-3,67 M	-2,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,18 M	-9,97 M	-9,99 M	-3,59 M	-3,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	3,91 k	4,75 k	-	500
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-80 k	-	-187 k	102 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,17 M	-10,04 M	-9,98 M	-3,77 M	-2,91 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,54 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-69,62 k	-234 k	-2,31 M	-244 k
Total de la dette remboursée	-100 k	-69,62 k	-234 k	-2,31 M	-244 k
Émission d'actions ordinaires	21,02 M	16,12 M	833	6,5 M	3,58 M
Autres activités de financement, total	-855 k	-956 k	-125 k	-668 k	-885 k
Flux de trésorerie de financement	20,06 M	15,1 M	-358 k	3,52 M	5,99 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,76 M	2,76 M	-14,21 M	-3,92 M	273 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	102 k	98,75 k	133 k	175 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,47 M	-8,3 M	-14,41 M	-5,61 M	-4,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,4 M	-8,23 M	-14,33 M	-5,55 M	-4,75 M
Variation du fonds de roulement net	-485 k	-2,83 M	2,53 M	-146 k	179 k
Dette nette émise (remboursée)	-100 k	-69,62 k	-234 k	-2,31 M	3,3 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,25	-5,96	-8,06	-7,95	-6,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,39	-6,39	-8,62	-8,21	-6,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,89	-11,06	-14,28	-13,44	-11,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,89	-11,06	-14,28	-13,44	-11,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,18 k	1,71 k	1,74 k	236 k
Marge d’EBITDA %	-	-1,81 k	-2,54 k	-2,26 k	-332 k
Marge EBITA %	-	-1,84 k	-2,57 k	-2,29 k	-336 k
Marge d'EBIT %	-	-1,84 k	-2,57 k	-2,29 k	-336 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,87 k	-2,51 k	-2,26 k	-342 k
Marge nette %	-	-1,87 k	-2,51 k	-2,26 k	-342 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,87 k	-2,51 k	-2,26 k	-342 k
Marge nette normalisée %	-	-1,17 k	-1,57 k	-1,41 k	-209 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,24 k	-6,78 k	-2,61 k	-390 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,21 k	-6,74 k	-2,59 k	-388 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,01	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,08	4,64	1,53	1,02	0,4
Quick Ratio	20,07	4,63	1,53	0,99	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-0,53	-1,1	-2,74	-0,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,34	5,62	6,87	0,32	8,64
Dette totale / Capital total	6,84	5,32	6,42	0,32	7,95
Dette à long terme / Capitaux propres	7,34	5,37	0,38	0,12	0,4
Dette à long terme / Capital total	6,84	5,08	0,36	0,12	0,37
Dette totale / Total de l'actif	9,46	14,07	9,39	3,62	10,44
EBIT / Charges d'intérêt	-16,9	-33,48	-41,08	-52,75	-143,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,73	-32,42	-39,05	-48,3	-133,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,54	-125,13	-114,11	-86,87	-239,26
Dette totale / EBITDA	-1,18	-0,63	-0,47	-0,03	-0,84
Dette nette / EBITDA	8,75	4,92	0,52	0,24	-0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,16	-0,16	-0,01	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,02	1,27	0,18	0,14	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	8,77	0,9	-99,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	8,77	0,9	-99,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,95	112,47	52,23	-10,26	-16,32
EBITA, 1 an Croissance en %	29,95	113,42	51,87	-10,21	-16,39
EBIT, 1 an Croissance %	29,95	113,42	51,87	-10,21	-16,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	363,93	111,31	45,6	-9,07	-13,62
Résultat net, Croissance 1 an	363,93	111,31	45,6	-9,07	-13,62
Résultat net normalisé sur 1 an	283,54	107,16	45,58	-9,03	-15,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,35	79,56	23,33	-23,18	-31,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,47	98,27	30,69	9,29	7,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	184,93	54,17	-14,9	-1,91	8,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	230,41	46,32	-10,27	4,34	0,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	230,41	46,32	-10,27	4,34	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,21	102,28	68,18	-5,36	-23,37
CAPEX, Croissance 1 an	840,19	213,89	0,19	-64,07	-16,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	233,27	139,34	73,74	-61,11	-15,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	252,4	141,75	74,15	-61,29	-14,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,76	-92,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,76	-92,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,68	79,09	79,85	16,88	-13,34
EBITA, 2 ans CAGR %	20,78	66,54	80,04	16,78	-13,35
EBIT, 2 ans CAGR %	20,78	66,54	80,04	16,78	-13,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,52	213,1	75,4	15,06	-11,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,52	213,1	75,4	15,06	-11,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,9	181,88	73,66	15,08	-12,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,64	86,81	48,81	-2,66	-27,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,73	63,89	60,98	19,51	8,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,46	109,59	14,54	-8,63	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,82	119,88	14,59	-3,24	2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,81	119,88	14,59	-3,24	2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,63	61,67	84,79	26,16	-14,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	279,48	443,25	77,34	-40	-45,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,91	182,43	103,92	-17,8	-42,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,79	191,88	105,18	-17,9	-42,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-81,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-81,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,47	46,53	69,65	42,65	4,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,03	46,02	61,5	42,78	4,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,03	46,02	61,5	42,78	4,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,07	39,64	142,57	40,91	4,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,07	39,64	142,57	40,91	4,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,56	39,85	126,16	39,99	3,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,22	-14,15	62,66	19,38	-13,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,01	40,86	51,98	41,48	15,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,93	69,33	55,2	8,77	-3,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,72	80,7	63,09	11,06	-2,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,72	80,7	63,09	11,06	-2,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,4	15,58	64,02	47,85	6,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	79,81	256,22	209,23	4,16	-32,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,53	85,96	140,2	17,38	-16,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,56	91,01	145,72	17,68	-16,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,64	-3,15	15,95	33,86	29,68
EBITA, 5 ans CAGR %	0,06	-3,13	15,54	33,54	25,89
EBIT, 5 ans CAGR %	0,06	-3,13	15,54	33,54	25,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1	-3,76	8,63	29,24	62,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1	-3,76	8,63	29,24	62,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,66	-5,2	7,79	29,36	54,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33	-34,87	-25,68	-9,73	17,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,94	23,82	30,19	31,9	32,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,42	32,15	29,16	32,3	31,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,11	37,65	35,61	40,76	35,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,07	37,63	35,6	40,75	35,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,56	6,56	14,81	19,79	26,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,17	85,85	78,82	74,7	54,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,18	62,82	53,14	34,15	35,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,85	67,96	55	36,26	37,49