Flux de Trésorerie Magnera Corporation

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Textiles et Cuirs

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13,66 ^USD	+3,02%		+1,07%	-9,15%

15/06	Magnera cède ses activités de Caerphilly au Royaume-Uni à Polyart	MT
03/06	Magnera Corporation lance Universa, une gamme consolidée d'essuyeurs industriels	CI

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Données Financières Publiées: MAGNERA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,83 Md	2,8 Md	2,28 Md	2,19 Md	3,2 Md
Total Chiffre d'affaires	2,83 Md	2,8 Md	2,28 Md	2,19 Md	3,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,26 Md	2,42 Md	2 Md	1,95 Md	2,87 Md
Résultat Brut	564 M	378 M	280 M	237 M	337 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	153 M	144 M	136 M	128 M	193 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 M	53 M	51 M	48 M	50 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	209 M	197 M	187 M	176 M	243 M
Résultat d'Exploitation	355 M	181 M	93 M	61 M	94 M
Intérêts payés, total	-	-4 M	-	-3 M	-141 M
Charges d'intérêt nettes	-	-4 M	-	-3 M	-141 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-16 M	3 M	9 M	-30 M
EBT, hors éléments non courants	352 M	161 M	96 M	67 M	-77 M
Charges de restructuration	-2 M	-9 M	-24 M	-30 M	-89 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-171 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	350 M	152 M	72 M	-135 M	-166 M
Charge d'impôt	40 M	33 M	34 M	19 M	-7 M
Résultat des activités poursuivies	310 M	119 M	38 M	-154 M	-159 M
Résultat net part du groupe	310 M	119 M	38 M	-154 M	-159 M
Résultat net	310 M	119 M	38 M	-154 M	-159 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	310 M	119 M	38 M	-154 M	-159 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	310 M	119 M	38 M	-154 M	-159 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-4,48
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-4,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	35,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-4,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-4,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	35,5 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-1,36
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-1,36
Ratio de distribution	-	-	-	-	-698,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	522 M	349 M	262 M	236 M	300 M
EBITA	411 M	234 M	144 M	109 M	144 M
EBIT	355 M	181 M	93 M	61 M	94 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,43	21,71	47,22	-14,07	4,22
Impôts intérieurs courants	6 M	5 M	13 M	9 M	4 M
Impôts étrangers courants	70 M	35 M	30 M	19 M	16 M
Total des impôts courants	76 M	40 M	43 M	28 M	20 M
Impôts intérieurs différés	11 M	-2 M	-7 M	-5 M	-31 M
Impôts étrangers différés	-47 M	-5 M	-2 M	-4 M	4 M
Total des impôts différés	-36 M	-7 M	-9 M	-9 M	-27 M
Résultat net normalisé	220 M	101 M	60 M	41,88 M	-48,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3 M	141 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24 M	24 M	26 M	21 M	3 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	13 M	20 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	6 M	7 M	7 M	7 M	19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6 M	7 M	7 M	7 M	19 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	213 M	185 M	230 M	305 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	14 M	29 M	-	-
Total des liquidités et VMP	-	227 M	214 M	230 M	305 M
Créances clients, total	-	368 M	330 M	359 M	522 M
Total des créances	-	368 M	330 M	359 M	522 M
Stocks	-	281 M	243 M	259 M	474 M
Dépenses payées d'avance	-	43 M	46 M	38 M	122 M
Total de l'actif circulant	-	919 M	833 M	886 M	1,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	1,77 Md	1,91 Md	1,97 Md	2,7 Md
Amortissements cumulés	-	-723 M	-859 M	-970 M	-1,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	1,04 Md	1,05 Md	998 M	1,54 Md
Goodwill	-	782 M	794 M	624 M	663 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	324 M	275 M	226 M	227 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	48 M	54 M	57 M	76 M
Autres actifs à long terme, total	-	27 M	21 M	16 M	62 M
Total des actifs	-	3,14 Md	3,03 Md	2,81 Md	3,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	291 M	265 M	295 M	356 M
Charges à payer, total	-	97 M	84 M	90 M	90 M
Part à court terme des contrats de location	-	12 M	13 M	11 M	18 M
Impôts sur le revenu à payer	-	39 M	44 M	61 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	137 M
Total du passif circulant	-	439 M	406 M	457 M	601 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,95 Md
Contrats de location à long terme	-	33 M	41 M	39 M	45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	88 M	83 M	78 M	46 M
Autres passifs non courants	-	98 M	107 M	94 M	281 M
Total du passif	-	658 M	637 M	668 M	2,92 Md
Actions ordinaires, total	-	2,72 Md	2,56 Md	2,31 Md	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	1,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-159 M
Résultat global et autres	-	-237 M	-171 M	-168 M	-195 M
Total des fonds propres ordinaires	-	2,49 Md	2,39 Md	2,14 Md	1,06 Md
Total des capitaux propres	-	2,49 Md	2,39 Md	2,14 Md	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	3,14 Md	3,03 Md	2,81 Md	3,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	35,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	35,6 M
Actif net par action	-	-	-	-	29,89
Actif corporel net	-	1,38 Md	1,32 Md	1,29 Md	174 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	4,89
Total de la dette	-	45 M	54 M	50 M	2,02 Md
Dette nette	-	-182 M	-160 M	-180 M	1,71 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	128 M	98 M	103 M	171 M
Stocks de produits finis, total	-	153 M	145 M	156 M	303 M
Terres possédées	-	362 M	383 M	376 M	653 M
Machines, total	-	1,37 Md	1,47 Md	1,54 Md	1,99 Md
Employés à temps plein	-	-	44 k	-	8,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6 M	6 M	7 M	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	310 M	119 M	38 M	-154 M	-159 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 M	115 M	118 M	127 M	156 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 M	53 M	51 M	48 M	50 M
Amortissements et dépréciations, Total	167 M	168 M	169 M	175 M	206 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	172 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6 M	7 M	7 M	7 M	19 M
Autres activités d'exploitation, total	-39 M	10 M	-14 M	-7 M	45 M
Variation des créances	45 M	29 M	63 M	-27 M	-
Variation des stocks	-116 M	22 M	49 M	-16 M	31 M
Variation des dettes fournisseurs	4 M	-25 M	-55 M	40 M	-17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	-6 M	-	2 M	-22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	380 M	324 M	257 M	192 M	103 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 M	-104 M	-88 M	-72 M	-67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	37 M
Autres activités d'investissement, total	-10 M	-	-	29 M	22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-141 M	-104 M	-88 M	-39 M	-8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,56 Md
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,56 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 M	-4 M	-4 M	-2 M	-484 M
Total de la dette remboursée	-3 M	-4 M	-4 M	-2 M	-484 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,11 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,11 Md
Autres activités de financement, total	-246 M	-212 M	-206 M	-107 M	18 M
Flux de trésorerie de financement	-249 M	-216 M	-210 M	-109 M	-21 M
Ajustements des taux de change	4 M	-9 M	13 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-6 M	-5 M	-28 M	45 M	75 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	185 M	162 M	-196 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	185 M	164 M	-108 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-39 M	-16 M	325 M
Dette nette émise (remboursée)	-3 M	-4 M	-4 M	-2 M	1,07 Md

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,88	1,31	1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	2,34	1,65	2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	1,56	-6,8	-9,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	1,56	-6,8	-9,93
Analyse des marges
Marge brute %	19,95	13,49	12,31	10,84	10,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,41	5,14	5,98	5,85	6,02
Marge d’EBITDA %	18,46	12,45	11,52	10,79	9,36
Marge EBITA %	14,54	8,35	6,33	4,98	4,49
Marge d'EBIT %	12,56	6,46	4,09	2,79	2,93
Marge des activités poursuivies %	10,97	4,25	1,67	-7,04	-4,96
Marge nette %	10,97	4,25	1,67	-7,04	-4,96
Net Avail. Pour la marge commune %	10,97	4,25	1,67	-7,04	-4,96
Marge nette normalisée %	7,78	3,59	2,64	1,91	-1,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	8,14	7,42	-6,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	8,14	7,5	-3,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,74	0,75	0,94
Rotation des actifs corporels	-	-	2,17	2,14	2,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,52	6,35	7,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,61	7,77	7,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	2,09	2,05	1,94	2,37
Quick Ratio	-	1,36	1,34	1,29	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,74	0,63	0,42	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	55,84	57,34	50,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	47,8	46,85	46,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	51,71	51,84	38,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	51,94	52,35	58,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,81	2,26	2,34	189,38
Dette totale / Capital total	-	1,78	2,21	2,28	65,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,33	1,72	1,82	187,69
Dette à long terme / Capital total	-	1,3	1,68	1,78	64,86
Dette totale / Total de l'actif	-	20,92	21,04	23,8	73,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	45,25	-	20,33	0,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	87,25	-	78,67	2,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	61,25	-	54,67	1,65
Dette totale / EBITDA	-	0,13	0,21	0,21	6,72
Dette nette / EBITDA	-	-0,52	-0,61	-0,76	5,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,18	0,31	0,3	8,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,74	-0,92	-1,1	7,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,85	-18,84	-3,87	46,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-32,98	-25,93	-15,36	42,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,14	-24,93	-9,92	27,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-43,07	-38,46	-24,31	32,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	-49,01	-48,62	-34,41	54,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,61	-68,07	-505,26	3,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,61	-68,07	-505,26	3,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-54,26	-40,37	-30,21	-214,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-7,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-10,33	8,79	45,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-13,52	6,58	83,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0,48	-4,95	54,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-3,75	-7,27	42,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-4,34	-2,42	-86,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-3,9	-10,5	-50,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-14,74	-20,68	-25,29	-46,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,61	-15,38	-18,18	-6,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-12,36	-221,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-11,34	-165,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,29	-11,67	18,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,54	-20,82	9,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-29,15	-17,77	7,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-40,81	-31,75	0
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,82	-41,95	0,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,99	13,76	104,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,99	13,76	104,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,78	-35,49	-10,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	93,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,23	25,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,99	39,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,27	21,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-5,53	14,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,39	-63,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,26	-33,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,76	-23,02	-36,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,04	-16,8	-12,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	2,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-23,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,2	4,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,1	-3,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,25	-4,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,75	-14,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,41	-19,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,8	10,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,8	10,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,48	-21,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	13,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,35	-31,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,09	-13,63