Ratios Financiers Magna Mining Inc.

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Sociétés minières intégrées

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2,680 ^CAD	+2,68%		-0,74%	-7,90%

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31/08	Magna Mining lève 140 millions de dollars canadiens via un investissement stratégique d'Alpayana	MT

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Données Financières Publiées: MAGNA MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	58,83 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	58,83 M
Coût des marchandises vendues, total	200 k	228 k	504 k	162 k	53,53 M
Résultat Brut	-200 k	-228 k	-504 k	-162 k	5,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	931 k	1,47 M	2,92 M	7,26 M	18,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,77 M	19,81 M	7,78 M	10,12 M	8,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	643 k	742 k	1,46 M	1,84 M	4,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,82 k	32,44 k	62,08 k	83,1 k	7,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	17,18 k	17,62 k	26,5 k	23,11 k	-5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,38 M	22,08 M	12,25 M	19,32 M	38,52 M
Résultat d'Exploitation	-5,58 M	-22,31 M	-12,76 M	-19,48 M	-33,22 M
Intérêts payés, total	-	-64,81 k	-358 k	-173 k	-4,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,81 k	96,99 k	857 k	401 k	-
Charges d'intérêt nettes	1,81 k	32,18 k	499 k	228 k	-4,73 M
Gains (pertes) de change	270	-27,56 k	4,81 k	37,4 k	-737 k
Autres produits non opérationnels	-1,19 M	333 k	2,39 M	2,94 M	-3,49 M
EBT, hors éléments non courants	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-42,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,5 k	-	5,5 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	19,31 M
EBT, elements non courants inclus	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-22,87 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-5,89 M
Résultat des activités poursuivies	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-16,98 M
Résultat net part du groupe	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-16,98 M
Résultat net	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-16,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-16,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-16,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,26	-0,06	-0,1	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,26	-0,06	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,7 M	83,67 M	161 M	171 M	215 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,26	-0,06	-0,1	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,26	-0,06	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,7 M	83,67 M	161 M	171 M	215 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,16	-0,04	-0,06	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,16	-0,04	-0,06	-0,12
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,56 M	-22,28 M	-12,6 M	-19,42 M	-21,33 M
EBITA	-5,56 M	-22,29 M	-12,64 M	-19,46 M	-32,83 M
EBIT	-5,58 M	-22,31 M	-12,76 M	-19,48 M	-33,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	25,74
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	10 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	10 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-5,9 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-5,9 M
Résultat net normalisé	-4,23 M	-13,73 M	-6,16 M	-10,17 M	-26,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	5,42 k	4,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	133 k	35 k	175 k	261 k	-
Dépense de marketing	133 k	35 k	175 k	261 k	-
Dépenses générales et administratives	798 k	1,44 M	2,74 M	7 M	18,85 M
Frais d'exploration et de forage	3,77 M	19,81 M	7,78 M	10,12 M	8,23 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	200 k	228 k	504 k	162 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	643 k	842 k	1,46 M	1,84 M	4,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	643 k	842 k	1,46 M	1,84 M	4,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,68 M	6,18 M	10,89 M	17,54 M	55,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	41,02 k	41,02 k	-
Total des liquidités et VMP	5,68 M	6,18 M	10,93 M	17,58 M	55,9 M
Créances clients, total	-	-	-	1,37 M	21,68 M
Autres créances	503 k	622 k	890 k	1,65 M	1,01 M
Total des créances	503 k	622 k	890 k	3,03 M	22,69 M
Stocks	-	-	-	-	4,99 M
Dépenses payées d'avance	45,52 k	108 k	111 k	213 k	1,05 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	198 k	4,04 M
Total de l'actif circulant	6,23 M	6,91 M	11,93 M	21,02 M	88,66 M
Immobilisations corporelles brutes	132 k	185 k	258 k	17,85 M	115 M
Amortissements cumulés	-31,11 k	-60,71 k	-123 k	-201 k	-11,74 M
Immobilisations corporelles nettes	101 k	124 k	135 k	17,65 M	103 M
Autres actifs à long terme, total	658 k	666 k	700 k	903 k	1,95 M
Total des actifs	6,99 M	7,7 M	12,77 M	39,57 M	194 M
Passifs
Comptes à payer, total	349 k	979 k	827 k	1,26 M	1,34 M
Charges à payer, total	524 k	673 k	787 k	2,35 M	16,6 M
Emprunts à court terme	-	30 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	21,2 k	28,45 k	35,94 k	140 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	333 k	-	2,94 M	-	8,14 M
Autres passifs à court terme	261 k	2,65 M	-	-	1,94 M
Total du passif circulant	1,47 M	4,35 M	4,59 M	3,64 M	28,17 M
Dette à long terme	28,71 k	-	-	-	15,68 M
Contrats de location à long terme	49,47 k	9,67 k	13,6 k	10,12 k	76 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	21,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	8,41 M
Autres passifs non courants	698 k	716 k	832 k	875 k	21,56 M
Total du passif	2,24 M	5,07 M	5,43 M	4,53 M	95,25 M
Actions ordinaires, total	13,29 M	32,47 M	45,78 M	71,28 M	141 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	7,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,03 M	-33 M	-42,86 M	-41,62 M	-58,6 M
Résultat global et autres	2,49 M	3,16 M	4,41 M	5,37 M	7,98 M
Total des fonds propres ordinaires	4,75 M	2,62 M	7,33 M	35,04 M	98,67 M
Total des capitaux propres	4,75 M	2,62 M	7,33 M	35,04 M	98,67 M
Total du passif et des capitaux propres	6,99 M	7,7 M	12,77 M	39,57 M	194 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,75 M	161 M	163 M	204 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,75 M	147 M	163 M	195 M	250 M
Actif net par action	0,07	0,02	0,04	0,18	0,39
Actif corporel net	4,75 M	2,62 M	7,33 M	35,04 M	98,67 M
Actif corporel net par action	0,07	0,02	0,04	0,18	0,39
Total de la dette	78,17 k	60,86 k	42,05 k	46,06 k	15,9 M
Dette nette	-5,6 M	-6,11 M	-10,89 M	-17,53 M	-40 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	237 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	4,75 M
Machines, total	27,49 k	80,87 k	116 k	134 k	55,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,76 M	-21,97 M	-9,86 M	-16,27 M	-16,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,82 k	32,44 k	62,08 k	83,1 k	11,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,18 k	17,62 k	116 k	23,11 k	389 k
Amortissements et dépréciations, Total	33,01 k	50,06 k	178 k	106 k	11,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-5,5 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	643 k	842 k	1,46 M	1,58 M	4,06 M
Autres activités d'exploitation, total	743 k	2,3 M	-2,05 M	-2,97 M	-24,17 M
Variation des créances	-438 k	-108 k	-268 k	-2,14 M	-23,45 M
Variation des stocks	-	-	-	-	173 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,79 k	779 k	-37,77 k	1,99 M	14,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,2 k	-62,42 k	-3,36 k	-102 k	-841 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,77 M	-18,17 M	-10,58 M	-17,81 M	-35,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,94 k	-317 k	-34,3 k	-24,37 k	-7,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,07 k	666 k
Acquisitions en espèces	75,44 k	9,88 k	-	-	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-40,25 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	282 k	-	-	-168 k	-74 k
Flux de trésorerie d'investissement	320 k	-307 k	-74,55 k	-187 k	-12,21 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	22,64 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	22,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,19 k	-22,52 k	-60,15 k	-44,64 k	-
Total de la dette remboursée	-13,19 k	-22,52 k	-60,15 k	-44,64 k	-
Émission d'actions ordinaires	9,49 M	20,24 M	19,73 M	26,4 M	70,95 M
Autres activités de financement, total	128 k	-1,25 M	-4,3 M	-1,71 M	-7,92 M
Flux de trésorerie de financement	9,61 M	18,97 M	15,37 M	24,64 M	85,67 M
Variation nette de la trésorerie	4,16 M	493 k	4,72 M	6,65 M	38,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,28 M	-10,76 M	-6,6 M	-13,75 M	-20,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,28 M	-10,72 M	-6,38 M	-13,64 M	-17,47 M
Variation du fonds de roulement net	-573 k	-2,65 M	9,94 k	3,39 M	4,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,19 k	-22,52 k	-60,15 k	-44,64 k	22,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,65	-189,89	-77,92	-34,87	-17,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-115,88	-371,43	-158,49	-40,6	-27,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-228,77	-596,3	-198,03	-54,32	-25,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-228,77	-596,3	-198,03	-54,32	-25,4
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	9,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	32,04
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-36,26
Marge EBITA %	-	-	-	-	-55,79
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-56,46
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-28,87
Marge nette %	-	-	-	-	-28,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-28,87
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-44,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-34,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-29,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,5
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	5,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,25	1,59	2,6	5,77	3,15
Quick Ratio	4,22	1,56	2,58	5,66	2,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,93	-4,18	-2,31	-4,89	-1,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	71,51
Délais de paiement des fournisseurs	493,52	1,06 k	653,68	2,36 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,65	2,32	0,57	0,13	16,11
Dette totale / Capital total	1,62	2,27	0,57	0,13	13,88
Dette à long terme / Capitaux propres	1,65	0,37	0,19	0,03	15,97
Dette à long terme / Capital total	1,62	0,36	0,18	0,03	13,75
Dette totale / Total de l'actif	32,09	65,93	42,55	11,44	49,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-344,19	-35,65	-112,54	-7,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-343,42	-35,15	-111,93	-4,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-348,31	-35,25	-112,07	-6,15
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0	-0	-0,75
Dette nette / EBITDA	1,01	0,27	0,87	0,9	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-0	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	0,27	0,86	0,9	1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	43,46	14,4	120,66	-67,89	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	366,06	300,85	-43,43	54,68	9,83
EBITA, 1 an Croissance en %	365,39	300,77	-43,3	54,55	68,68
EBIT, 1 an Croissance %	360,37	299,85	-42,82	54,41	70,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	519,84	224,85	-55,12	67,33	4,4
Résultat net, Croissance 1 an	519,84	224,85	-55,12	67,33	4,4
Résultat net normalisé sur 1 an	519,85	224,87	-55,13	67,39	159,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	310,12	127,91	-76,67	57,73	-17,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	1,48 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	146,62	23,65	8,42	0,02	485,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	154,72	10,12	65,9	30,68	390,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	307,05	-44,75	179,71	41,03	181,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	307,05	-44,75	179,71	41,03	181,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,36 k	214,96	-41,75	69,04	97,07
CAPEX, Croissance 1 an	2,65 k	735,15	-89,18	-70,2	32,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	430,48	372,87	-38,62	106,66	48,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	430,48	371,09	-40,48	112,16	28,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,44	28,11	58,89	-15,82	224,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	152,63	332,23	50,59	-6,63	30,34
EBITA, 2 ans CAGR %	151,92	331,88	50,74	-6,56	61,46
EBIT, 2 ans CAGR %	149,99	329,05	51,2	-6,55	62,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	188,24	348,73	20,74	-13,95	32,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	188,24	348,73	20,74	-13,95	32,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	188,24	348,74	20,74	-13,94	108,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,28	205,73	-27,09	-39,77	14,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,71	74,63	15,78	1,09 k	141,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	177,12	67,48	35,16	126,76	153,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	214,44	49,96	24,31	265,56	99,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	214,44	49,96	24,31	265,56	99,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	155,37	578,14	35,45	-0,99	82,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,42 k	-4,92	-72,27	876,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,96	400,85	70,36	13,06	75,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,96	399,9	67,45	12,83	64,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,65	32,41	53,57	-6,76	185,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,7	194,66	119,45	51,75	-1,44
EBITA, 3 ans CAGR %	63,76	194,09	119,5	51,81	13,77
EBIT, 3 ans CAGR %	65,72	192,36	119,15	51,72	14,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,32	199,96	108,29	33,99	-8,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,32	199,96	108,29	33,99	-8,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,32	199,97	108,29	34	24,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,52	93,49	29,67	-6,14	-33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,33	43,57	48,97	459,92	840,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,47	103,73	66,95	78,23	193,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	403,44	76,12	84,6	94,72	235,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	403,44	76,12	84,6	94,72	235,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,36	173,86	199,21	45,61	24,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,31	-	191,92	-13,72	190,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	142,78	148,77	82,16	23,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	142,47	145,93	81,68	17,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	29,95	10,46	107,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	59,48	86,06	78,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	58,42	85,9	93,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	59,76	85,26	93,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	51,02	82,03	73,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	51,02	82,03	73,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	51,02	82,04	107,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-1,92	21,32	22,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	23,16	234,72	379,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	54,26	112,65	134,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	187,72	135,86	142,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	187,72	135,86	142,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	57,06	82,3	145,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,15	-	462,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,83	116,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,55	109,9