Compte de Résultat Magenta Lifecare Limited

Actions

544188

INE0QZ901011

Mobiliers de maison

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,400 ^INR	+5,00%		-1,18%	-32,31%

01/09	Magenta Lifecare Limited annonce la démission de Nidhi Bansal de son poste de administratrice non exécutive et indépendante, effective au 1er septembre 2026	CI
07/07	Magenta Lifecare Limited annonce la nomination d'Aditya Gautambhai Chhunchha au poste de secrétaire général et responsable de la conformité, à compter du 7 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAGENTA LIFECARE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	92,44 M	90,66 M	87,63 M	102 M	144 M
Total Chiffre d'affaires	92,44 M	90,66 M	87,63 M	102 M	144 M
Coût des marchandises vendues, total	65,95 M	60,33 M	53,8 M	82,85 M	115 M
Résultat Brut	26,49 M	30,33 M	33,83 M	18,99 M	29,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,94 M	9,63 M	8,5 M	9,24 M	11,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,02 M	2,04 M	2,03 M	2,02 M	5,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,82 M	11,96 M	10,34 M	6,72 M	7,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,78 M	23,62 M	20,88 M	17,98 M	24,07 M
Résultat d'Exploitation	8,71 M	6,71 M	12,95 M	1,01 M	5,2 M
Intérêts payés, total	-7,58 M	-8,13 M	-5,31 M	-2,6 M	-3,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	234 k	-
Charges d'intérêt nettes	-7,58 M	-8,13 M	-5,31 M	-2,36 M	-3,34 M
Autres produits non opérationnels	1,13 M	4,58 M	2,57 M	2,03 M	584 k
EBT, hors éléments non courants	2,26 M	3,16 M	10,21 M	672 k	2,44 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-529 k
EBT, elements non courants inclus	2,26 M	3,16 M	10,21 M	672 k	1,91 M
Charge d'impôt	375 k	700 k	2,83 M	-156 k	778 k
Résultat des activités poursuivies	1,89 M	2,46 M	7,38 M	828 k	1,14 M
Résultat net part du groupe	1,89 M	2,46 M	7,38 M	828 k	1,14 M
Résultat net	1,89 M	2,46 M	7,38 M	828 k	1,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,89 M	2,46 M	7,38 M	828 k	1,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,89 M	2,46 M	7,38 M	828 k	1,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,33	1,59	1,52	0,12	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	1,33	1,59	1,52	0,12	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,42 M	1,54 M	4,86 M	6,9 M	6,87 M
Bénéfice net par action - dilué	1,33	1,59	1,52	0,12	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	1,33	1,59	1,52	0,12	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,42 M	1,54 M	4,86 M	6,9 M	6,87 M
BPA de base normalisé	1	1,28	1,31	0,06	0,22
BPA dilué normalisé	1	1,28	1,31	0,06	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,73 M	8,75 M	14,98 M	3,03 M	10,33 M
EBITA	8,71 M	6,71 M	12,95 M	1,01 M	5,2 M
EBIT	8,71 M	6,71 M	12,95 M	1,01 M	5,2 M
EBITDAR	12,17 M	9,81 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	93,85 M	95,53 M	90,46 M	108 M	152 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,56	22,19	27,7	-23,21	40,67
Total des impôts courants	375 k	700 k	2,66 M	175 k	1,7 M
Total des impôts différés	-	-	175 k	-331 k	-922 k
Résultat net normalisé	1,42 M	1,97 M	6,38 M	420 k	1,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	111 k	79 k	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	274 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,6 M	841 k	696 k	26 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	106 k
Dépense de marketing	1,6 M	841 k	696 k	26 k	106 k
Charges locatives nettes, total	1,44 M	1,06 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1 M	1,14 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	437 k	-79,61 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	113 k	189 k	29 k	118 k	235 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,37 M	3,42 M	1,81 M	14,43 M	9,3 M
Total des liquidités et VMP	3,37 M	3,42 M	1,81 M	14,43 M	9,3 M
Créances clients, total	26,22 M	14,08 M	20,7 M	44,72 M	84,83 M
Autres créances	382 k	682 k	683 k	693 k	885 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	26,6 M	14,76 M	21,39 M	45,41 M	85,71 M
Stocks	65,35 M	67,54 M	73,07 M	75,26 M	78,67 M
Autres actifs à court terme, total	39 k	-	-	-	3,31 M
Total de l'actif circulant	95,36 M	85,71 M	96,26 M	135 M	177 M
Immobilisations corporelles brutes	27,74 M	27,96 M	18,96 M	-	43,58 M
Amortissements cumulés	-7,4 M	-9,44 M	-2,03 M	-	-11,22 M
Immobilisations corporelles nettes	20,34 M	18,52 M	16,93 M	18,95 M	32,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	9,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	156 k	1,08 M
Charges différées à long terme	5 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20,86 M	20,86 M	17,39 M	26,97 M	20,79 M
Total des actifs	142 M	125 M	131 M	181 M	241 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,76 M	24,77 M	23,97 M	19,62 M	46,1 M
Charges à payer, total	10,74 M	1,57 M	2,81 M	1,71 M	306 k
Emprunts à court terme	35,96 M	35,3 M	19,87 M	16,43 M	33,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,87 M	2,64 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	375 k	700 k	2,66 M	174 k	1,7 M
Autres passifs à court terme	755 k	669 k	26 k	470 k	7,1 M
Total du passif circulant	71,47 M	65,64 M	49,33 M	38,4 M	89,15 M
Dette à long terme	33,92 M	7,37 M	12,72 M	3,58 M	18,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	783 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	175 k	-	-
Autres passifs non courants	1 k	1 k	-	-	1 k
Total du passif	105 M	73,01 M	62,22 M	41,98 M	109 M
Actions ordinaires, total	14,2 M	15,42 M	48,7 M	68,7 M	68,7 M
Primes d'émissions d'actions	18 M	30,23 M	5,86 M	55,86 M	47,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,97 M	6,43 M	13,81 M	14,64 M	15,65 M
Total des fonds propres ordinaires	36,17 M	52,08 M	68,37 M	139 M	132 M
Total des capitaux propres	36,17 M	52,08 M	68,37 M	139 M	132 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	125 M	131 M	181 M	241 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,54 M	4,87 M	6,87 M	6,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,54 M	4,87 M	6,87 M	6,87 M
Actif net par action	25,47	33,77	14,04	20,26	19,2
Actif corporel net	36,17 M	52,08 M	68,36 M	139 M	132 M
Actif corporel net par action	25,47	33,76	14,04	20,26	19,2
Total de la dette	75,75 M	45,3 M	32,59 M	20,01 M	52,91 M
Dette nette	72,38 M	41,88 M	30,78 M	5,58 M	43,61 M
Dette relative aux contrats de location	11,52 M	8,51 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	78,67 M
Stocks de produits finis, total	65,35 M	67,54 M	73,07 M	75,26 M	-
Bâtiments, total	75 k	247 k	549 k	-	673 k
Machines, total	19,49 M	19,55 M	12,57 M	-	17,99 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,89 M	2,46 M	7,38 M	828 k	1,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,02 M	2,04 M	2,03 M	2,02 M	5,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,02 M	2,04 M	2,03 M	2,02 M	5,13 M
Autres activités d'exploitation, total	7,75 M	8,4 M	5,57 M	2,73 M	-2,66 M
Variation des créances	7,38 M	12,14 M	-6,63 M	-24,02 M	-40,11 M
Variation des stocks	-3,74 M	-2,19 M	-5,53 M	-2,19 M	-3,41 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-801 k	-4,35 M	26,48 M
Variation des impôts différés	-	-	175 k	-331 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,7 M	-1,08 M	-12,01 M	-16,17 M	24,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,61 M	21,76 M	-9,81 M	-41,47 M	11,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-229 k	-225 k	-442 k	-4,04 M	-18,53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-36 k	-	-9,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-229 k	-225 k	-478 k	-4,04 M	-28,05 M
Dette à long terme émise, total	-	-	5,35 M	-	15,38 M
Total de la dette émise	-	-	5,35 M	-	15,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,95 M	-26,55 M	-	-9,13 M	-
Total de la dette remboursée	-24,95 M	-26,55 M	-	-9,13 M	-
Émission d'actions ordinaires	20 M	13,45 M	33,28 M	20 M	-
Autres activités de financement, total	-7,75 M	-8,4 M	-29,94 M	47,27 M	-3,77 M
Flux de trésorerie de financement	-12,7 M	-21,49 M	8,68 M	58,14 M	11,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	685 k	43 k	-1,61 M	12,62 M	-5,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,58 M	8,13 M	5,31 M	2,6 M	3,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	375 k	700 k	2,66 M	175 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,61 M	8,69 M	-4,04 M	-36,71 M	-26,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,34 M	13,78 M	-726 k	-35,09 M	-23,94 M
Variation du fonds de roulement net	-106 k	-7,77 M	10,41 M	33,7 M	13,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-24,95 M	-26,55 M	5,35 M	-9,13 M	15,38 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,79	3,14	6,33	0,4	1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,85	4,01	8,16	0,48	1,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,49	5,56	12,26	0,8	0,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,49	5,56	12,26	0,8	0,84
Analyse des marges
Marge brute %	28,66	33,46	38,6	18,65	20,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,75	10,62	9,7	9,07	8,11
Marge d’EBITDA %	11,61	9,65	17,1	2,97	7,16
Marge EBITA %	9,42	7,4	14,78	0,99	3,61
Marge d'EBIT %	9,42	7,4	14,78	0,99	3,61
Marge des activités poursuivies %	2,04	2,71	8,43	0,81	0,79
Marge nette %	2,04	2,71	8,43	0,81	0,79
Net Avail. Pour la marge commune %	2,04	2,71	8,43	0,81	0,79
Marge nette normalisée %	1,53	2,17	7,28	0,41	1,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,82	9,59	-4,62	-36,05	-18,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,95	15,19	-0,83	-34,46	-16,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,68	0,69	0,65	0,68
Rotation des actifs corporels	4,35	4,67	4,94	5,68	5,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,09	4,5	5,04	3,11	2,23
Rotation des stocks (stock moyen)	1,04	0,91	0,77	1,12	1,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,31	1,95	3,52	1,99
Quick Ratio	0,42	0,28	0,47	1,56	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,33	-0,2	-1,08	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,1	81,12	72,64	117,25	163,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	351,36	402	478,26	326,73	244,35
Délais de paiement des fournisseurs	107,61	124,15	150,32	93,54	101,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	361,84	358,97	400,58	350,45	306,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	209,42	86,98	47,67	14,38	40,11
Dette totale / Capital total	67,68	46,52	32,28	12,57	28,63
Dette à long terme / Capitaux propres	93,77	14,15	18,6	2,58	14,38
Dette à long terme / Capital total	30,31	7,57	12,6	2,25	10,26
Dette totale / Total de l'actif	74,45	58,37	47,65	23,17	45,22
EBIT / Charges d'intérêt	1,15	0,82	2,44	0,39	1,56
EBITDA / Charges d'intérêt	1,42	1,08	2,82	1,17	3,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,39	1,05	2,74	-0,39	-2,45
Dette totale / EBITDA	7,06	5,18	2,17	6,61	5,12
Dette nette / EBITDA	6,74	4,79	2,05	1,84	4,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,21	5,32	2,24	-19,74	-6,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,89	4,92	2,12	-5,51	-5,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,18	-1,92	-3,35	16,21	41,64
Résultat brut, Croissance 1 an	7,6	14,49	11,52	-43,87	54,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,24	-18,51	71,15	-79,8	240,33
EBITA, 1 an Croissance en %	2,34	-22,98	92,82	-92,23	412,82
EBIT, 1 an Croissance %	2,36	-22,98	92,82	-92,23	412,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,83	29,96	200,77	-88,79	37,08
Résultat net, Croissance 1 an	-2,83	29,96	200,77	-88,79	37,08
Résultat net normalisé sur 1 an	28,86	39,36	222,79	-93,42	263,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,35	19,55	186,79	-92,11	37,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,97	-46,31	47,08	116	89,68
Stocks, Croissance 1 an	6,06	3,34	8,19	2,99	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,12	-8,92	-8,6	11,94	70,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,03	-11,63	4,39	38,74	32,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,25	43,98	31,27	103,6	-5,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	153,22	43,98	31,27	103,6	-5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,93	59,89	-145,2	322,61	-127,53
CAPEX, Croissance 1 an	-92,76	-1,75	96,44	814,25	358,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	233,06	-146,5	807,48	-29,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	87,57	-105,27	4,73 k	-31,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,06	-2,64	5,98	28,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	10,99	13	-20,88	-6,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-8,73	18,16	-41,2	-16,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-11,22	21,95	-61,3	-36,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-11,21	21,95	-61,3	-36,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	12,38	97,71	-41,92	-60,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	12,38	97,71	-41,92	-60,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	34	112,39	-53,91	-51,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	0	6,9	-52,42	-67,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-35,27	-11,14	78,24	102,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	4,7	5,74	5,56	3,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-8,52	-8,76	1,15	38,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-7,43	-3,95	20,35	35,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	90,95	37,48	63,48	38,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	90,94	37,48	63,48	38,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	41,33	-15,09	38,22	7,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-73,34	38,93	323,79	547,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	24,49	105,44	153,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,55	59,57	473,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,16	3,28	16,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,17	-10,51	-1,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	12,59	-34,42	5,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	15,03	-51,3	-8,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	15,04	-51,3	-8,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	56,03	-24,04	-22,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	56,03	-24,04	-22,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	79,8	-33,29	-8,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-1,49	-55,15	-32,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,9	19,48	81,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	5,85	4,82	5,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-8,55	-2,33	20,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-3,65	8,57	24,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	68,53	56,71	36,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	68,52	56,7	36,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,43	44,97	-19,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,12	160,35	335,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,39	44,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,43	20,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,4