Ratios Financiers Mag Mile Capital, Inc.

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US6286352033

Marché Fermé - OTC Markets 18:26:04 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^USD	+33,33%		+33,33%	-11,11%

14/08	Mag Mile Capital, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Mag Mile Capital, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAG MILE CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,1 M	3,32 M	1,92 M	2,05 M	4,06 M
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	3,32 M	1,92 M	2,05 M	4,06 M
Coût des marchandises vendues, total	667 k	1,72 M	1,48 M	1,39 M	2,68 M
Résultat Brut	436 k	1,6 M	438 k	658 k	1,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	636 k	681 k	1,96 M	933 k	1,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,58 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,9 k	25,9 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	662 k	707 k	3,54 M	933 k	1,5 M
Résultat d'Exploitation	-226 k	897 k	-3,1 M	-275 k	-115 k
Intérêts payés, total	-	-	-11,06 k	-8,77 k	-8,77 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-11,06 k	-8,77 k	-8,77 k
EBT, hors éléments non courants	-226 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-33,33 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	82,34 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-177 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Résultat des activités poursuivies	-177 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Résultat net part du groupe	-177 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Résultat net	-177 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-177 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-177 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01	-0,04	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01	-0,04	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	100 M	77,91 M	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01	-0,04	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01	-0,04	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	100 M	82,91 M	100 M	100 M
BPA de base normalisé	-	0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-	0,01	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-200 k	923 k	-3,08 M	-259 k	-99,01 k
EBITA	-226 k	897 k	-3,1 M	-275 k	-115 k
EBIT	-226 k	897 k	-3,1 M	-275 k	-115 k
EBITDAR	-	-	-3,03 M	-184 k	-23,76 k
Résultat net normalisé	-141 k	561 k	-1,95 M	-177 k	-77,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	636 k	681 k	1,6 M	651 k	1,09 M
Charges locatives nettes, total	-	-	51,51 k	74,52 k	75,26 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	11,69 k	7,79 k	7,02 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	39,82 k	66,73 k	68,24 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	139 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,48 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,48 M	-	139 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	105 k	374 k	56,22 k	484	514 k
Total des liquidités et VMP	105 k	374 k	56,22 k	484	514 k
Créances clients, total	33,87 k	212 k	208 k	265 k	145 k
Autres créances	1,18 k	510 k	-	-	-
Notes à recevoir	12,5 k	12,5 k	-	-	-
Total des créances	47,55 k	735 k	208 k	265 k	145 k
Dépenses payées d'avance	-	-	185 k	185 k	87,46 k
Total de l'actif circulant	152 k	1,11 M	450 k	451 k	746 k
Immobilisations corporelles brutes	191 k	191 k	509 k	454 k	395 k
Amortissements cumulés	-124 k	-149 k	-175 k	-191 k	-191 k
Immobilisations corporelles nettes	67,78 k	41,87 k	334 k	262 k	203 k
Prêts à long terme	155 k	155 k	-	-	-
Total des actifs	375 k	1,31 M	784 k	713 k	949 k
Passifs
Comptes à payer, total	45,99 k	82,13 k	74,32 k	130 k	483 k
Emprunts à court terme	150 k	148 k	90 k	245 k	300 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	10,64 k	10,64 k	8,77 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	55,04 k	125 k	97,82 k
Total du passif circulant	196 k	230 k	230 k	511 k	890 k
Dette à long terme	-	-	139 k	139 k	141 k
Contrats de location à long terme	-	-	298 k	230 k	208 k
Total du passif	196 k	230 k	667 k	880 k	1,24 M
Actions ordinaires, total	616 k	616 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,8 M	2,8 M	2,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-437 k	460 k	-2,69 M	-2,97 M	-3,1 M
Total des fonds propres ordinaires	179 k	1,08 M	117 k	-167 k	-290 k
Total des capitaux propres	179 k	1,08 M	117 k	-167 k	-290 k
Total du passif et des capitaux propres	375 k	1,31 M	784 k	713 k	949 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	100 M	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	100 M	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	-	0,01	0	-0	-0
Actif corporel net	179 k	1,08 M	117 k	-167 k	-290 k
Actif corporel net par action	-	0,01	0	-0	-0
Total de la dette	150 k	148 k	593 k	750 k	756 k
Dette nette	45,19 k	-226 k	536 k	749 k	242 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	412 k	596 k	602 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	159 k	159 k	159 k	159 k	159 k
Employés à temps plein	-	1	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-177 k	897 k	-3,12 M	-283 k	-124 k
Dépréciation et amortissement - CF	25,9 k	25,9 k	25,9 k	15,97 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	25,9 k	25,9 k	25,9 k	15,97 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	33,33 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,48 M	-	139 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	34,45 k	57,77 k	10,41 k
Variation des créances	-54,82 k	-178 k	-33,24 k	-56,96 k	121 k
Variation des dettes fournisseurs	32,05 k	36,14 k	31,82 k	55,82 k	353 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56,18 k	-509 k	42,5 k	-	13,79 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-197 k	272 k	-538 k	-211 k	513 k
Dette à court terme émise, total	36,7 k	-	50 k	245 k	-
Total de la dette émise	36,7 k	-	50 k	245 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,19 k	-	-90 k	-
Total de la dette remboursée	-	-2,19 k	-	-90 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	170 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	36,7 k	-2,19 k	220 k	155 k	-
Variation nette de la trésorerie	-160 k	269 k	-318 k	-55,74 k	513 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	8,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-64,9 k	861 k	-162 k	633 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-64,9 k	868 k	-157 k	639 k
Variation du fonds de roulement net	-	652 k	-306 k	1,14 k	-572 k
Dette nette émise (remboursée)	36,7 k	-2,19 k	50 k	155 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	66,71	-207,54	-22,93	-8,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	72,21	-221,66	-26,56	-13,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	142,93	-642,11	1,14 k	54,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	142,93	-642,11	1,14 k	54,17
Analyse des marges
Marge brute %	39,51	48,29	22,82	32,09	34,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,63	20,5	102,14	45,47	36,88
Marge d’EBITDA %	-18,12	27,79	-160,4	-12,61	-2,44
Marge EBITA %	-20,47	27,01	-161,75	-13,38	-2,83
Marge d'EBIT %	-20,47	27,01	-161,75	-13,38	-2,83
Marge des activités poursuivies %	-16,03	27,01	-162,33	-13,81	-3,05
Marge nette %	-16,03	27,01	-162,33	-13,81	-3,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,03	27,01	-162,33	-13,81	-3,05
Marge nette normalisée %	-12,79	16,88	-101,46	-8,63	-1,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,95	44,87	-7,91	15,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,95	45,23	-7,64	15,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,95	2,05	2,74	4,89
Rotation des actifs corporels	-	60,59	10,21	6,88	17,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	26,99	10,01	8,66	19,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	4,83	1,95	0,88	0,84
Quick Ratio	0,71	4,77	1,15	0,52	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	1,18	-2,34	-0,41	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,53	36,46	42,25	18,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,61	14,67	26,86	41,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,68	13,72	507,47	-450,03	-260,36
Dette totale / Capital total	45,56	12,07	83,54	128,57	162,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	374,15	-221,54	-120,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	61,59	63,29	75,03
Dette totale / Total de l'actif	52,23	17,6	85,1	123,36	130,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-280,56	-31,3	-13,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-273,57	-20,99	-2,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-273,57	-20,99	-2,71
Dette totale / EBITDA	-0,75	0,16	-0,2	-4,07	-31,82
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,25	-0,18	-4,07	-10,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,75	0,16	-0,2	-4,07	-31,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,25	-0,18	-4,07	-10,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	201,05	-42,22	6,89	98,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	267,92	-72,19	50,28	110,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-561,67	-445,87	-91,6	-61,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-497,26	-459,23	-91,16	-58,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	-497,26	-459,23	-91,16	-58,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-607,32	-460,51	-90,91	-56,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	-607,32	-460,51	-90,91	-56,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-497,26	-460,51	-90,91	-56,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-126,74	-92,92	-56,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	526,91	18,98	27,34	-45,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-38,22	697,87	-21,45	-22,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	248,3	-27,85	-8,99	33,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	500,88	-86,32	-242,66	74,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	500,88	-86,32	-242,66	74,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-238,15	-332,26	-60,82	-1,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,59 k	-118,84	-490,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,6 k	-118,06	-507,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,89	-21,41	45,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,24	-35,36	77,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	292,37	-46,1	-82,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	270,73	-43,63	-80,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	270,73	-43,63	-80,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	319,7	-42,74	-80,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	319,7	-42,74	-80,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	271,39	-42,74	-80,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-86,24	-82,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	148,03	23,09	-16,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	122,02	150,35	-22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	44,55	-18,96	10,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,26	-55,83	57,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,26	-55,83	57,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,41	-4,61	-2,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,57	-14,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	64,71	-14,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,96	6,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,72	-4,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,95	-51,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,73	-48,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,73	-48,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,01	-47,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,01	-47,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,85	-47,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-79,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,6	-6,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,03	69,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,89	-4,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,39	-30,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,39	-30,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,34	30,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	122,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	122,73