Compte de Résultat MADN METANPV Canadian Securities Exchange

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CA55658R2081

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:15:30 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9700 ^CAD	+1,04%		-15,65%	+3,19%

07/07	Critical One Energy annonce une minéralisation d'antimoine à haute teneur et une extension visuelle de stibine massive sur le projet Howells Lake	CI
16/06	Critical One Energy étend la zone inférieure d'antimoine et identifie une minéralisation d'or et de zinc à Howells Lake	CI

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Données Financières Publiées: MADN METANPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	350 k	647 k	1,7 M	783 k	897 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	144 k	172 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	945 k	458 k	343 k	1,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	375	2,36 k	1,7 k	1,36 k	1,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,8 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	350 k	1,74 M	4,13 M	1,13 M	2,07 M
Résultat d'Exploitation	-350 k	-1,74 M	-4,13 M	-1,13 M	-2,07 M
Gains (pertes) de change	16,92 k	30,84 k	3,32 k	-9,88 k	7,19 k
Autres produits non opérationnels	-19,19 k	-391 k	-670 k	-545 k	-711 k
EBT, hors éléments non courants	-353 k	-2,1 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17,45 k	-28,5 k	-7,5 k	-1,12 k	-102 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	66,52 k
EBT, elements non courants inclus	-335 k	-2,13 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,81 M
Charge d'impôt	-615 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	279 k	-2,13 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,81 M
Résultat net part du groupe	279 k	-2,13 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,81 M
Résultat net	279 k	-2,13 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	279 k	-2,13 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	279 k	-2,13 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,12	-0,2	-0,06	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,12	-0,2	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,82 M	17,11 M	24,42 M	30,46 M	42,17 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,12	-0,2	-0,06	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,12	-0,2	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,82 M	17,11 M	24,42 M	30,46 M	42,17 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,08	-0,12	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,08	-0,12	-0,03	-0,04
Ratio de distribution	0,34	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-350 k	-1,74 M	-2,33 M	-1,13 M	-2,07 M
EBITA	-350 k	-1,74 M	-4,13 M	-1,13 M	-2,07 M
EBIT	-350 k	-1,74 M	-4,13 M	-1,13 M	-2,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	183,33	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-220 k	-1,31 M	-3 M	-1,05 M	-1,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	350 k	647 k	1,7 M	783 k	897 k
Frais d'exploration et de forage	-	144 k	172 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	945 k	1,36 M	343 k	1,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	945 k	1,36 M	343 k	1,22 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	679 k	18,65 k	41,51 k	11,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39 k	10,5 k	3 k	3,12 k	780 k
Total des liquidités et VMP	1,3 M	689 k	21,65 k	44,64 k	12,37 M
Autres créances	20,02 k	119 k	264 k	43,93 k	33,2 k
Total des créances	20,02 k	119 k	264 k	43,93 k	33,2 k
Dépenses payées d'avance	11,86 k	187 k	12,51 k	56,22 k	54,14 k
Total de l'actif circulant	1,33 M	995 k	298 k	145 k	12,46 M
Immobilisations corporelles brutes	198 k	2,68 M	2,1 M	2,86 M	3,35 M
Immobilisations corporelles nettes	198 k	2,68 M	2,1 M	2,86 M	3,35 M
Total des actifs	1,53 M	3,68 M	2,4 M	3 M	15,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,66 k	36,45 k	508 k	531 k	514 k
Charges à payer, total	-	5,79 k	24,46 k	17,22 k	4,32 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	40,75 k	203 k	203 k
Total du passif circulant	30,66 k	42,24 k	573 k	752 k	721 k
Total du passif	30,66 k	42,24 k	573 k	752 k	721 k
Actions ordinaires, total	4,97 M	8,23 M	10,96 M	12,42 M	25,91 M
Primes d'émissions d'actions	-	905 k	1,44 M	1,91 M	2,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,78 M	-5,9 M	-10,71 M	-12,39 M	-15,2 M
Résultat global et autres	300 k	408 k	128 k	309 k	1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	1,5 M	3,64 M	1,83 M	2,25 M	15,08 M
Total des capitaux propres	1,5 M	3,64 M	1,83 M	2,25 M	15,08 M
Total du passif et des capitaux propres	1,53 M	3,68 M	2,4 M	3 M	15,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,29 M	23,48 M	30,94 M	35,13 M	63,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,24 M	19,84 M	26,62 M	31,8 M	60,28 M
Actif net par action	0,16	0,18	0,07	0,07	0,25
Actif corporel net	1,5 M	3,64 M	1,83 M	2,25 M	15,08 M
Actif corporel net par action	0,16	0,18	0,07	0,07	0,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,3 M	-689 k	-21,65 k	-44,64 k	-12,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	6,81 k	5,44 k	4,36 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	279 k	-2,13 M	-4,8 M	-1,68 M	-2,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	375	2,36 k	1,7 k	1,36 k	1,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,8 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	375	2,36 k	1,8 M	1,36 k	1,09 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-17,45 k	28,5 k	7,5 k	1,12 k	102 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	945 k	1,36 M	343 k	1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-66,52 k
Variation des créances	-20,02 k	-99,31 k	-145 k	220 k	10,73 k
Variation des dettes fournisseurs	110 k	11,58 k	490 k	227 k	219 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	40,75 k	162 k	-449
Variation de l'impôt sur le revenu	-615 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,86 k	-175 k	174 k	-43,71 k	2,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-274 k	-1,41 M	-1,08 M	-772 k	-1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-198 k	-193 k	-855 k	-757 k	-985 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	567 k	-	-	-	9,7 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	50 k	-	122 k
Flux de trésorerie d'investissement	369 k	-193 k	-805 k	-757 k	-854 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,18 M	1,08 M	1,22 M	1,66 M	14,66 M
Dividendes ordinaires payés	-963	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-963	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-19,15 k	-52,24 k	-	-113 k	-938 k
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	1,03 M	1,22 M	1,55 M	13,72 M
Variation nette de la trésorerie	1,26 M	-581 k	-660 k	22,86 k	11,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,08 M	-595 k	284 k	-762 k	-1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	-595 k	284 k	-762 k	-1,07 M
Variation du fonds de roulement net	662 k	263 k	-560 k	-355 k	17,82 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,39	-41,73	-84,92	-26,08	-13,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,9	-42,32	-94,48	-34,56	-14,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,04	-82,87	-175,85	-82,56	-32,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,04	-82,87	-175,85	-82,56	-32,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	43,38	23,56	0,52	0,19	17,27
Quick Ratio	42,99	19,14	0,5	0,12	17,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,95	-33,48	-1,88	-1,03	-1,83
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,01	1,15	23,87	25,05	4,56
Dette nette / EBITDA	3,71	0,4	0,01	0,04	5,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,37	0,36	0,01	0,02	4,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	395,74	34,13	-51,64	83,81
EBITA, 1 an Croissance en %	203,73	395,88	137,65	-72,71	83,69
EBIT, 1 an Croissance %	203,73	395,88	137,65	-72,71	83,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,23	-861,3	125,87	-64,97	66,96
Résultat net, Croissance 1 an	-91,23	-861,3	125,87	-64,97	66,96
Résultat net normalisé sur 1 an	157,93	494,9	128,58	-64,94	64,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,43	-359,1	58,21	-71,92	20,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,26 k	-21,67	35,87	17,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,69	140,83	-34,75	25,02	426,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	669,68	142,94	-49,75	23,09	570,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	669,68	142,94	-49,75	23,09	570,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	515,4	415,47	-23,87	-28,29	70,97
CAPEX, Croissance 1 an	32,79	-2,32	342,05	-11,48	30,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-44,81	-147,73	-368,25	40,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-44,81	-147,73	-368,25	40,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	157,86	-19,47	-5,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	288,09	243,28	-19,47	-29,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	288,09	243,28	-19,47	-29,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-18,28	314,67	-11,05	-23,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-18,28	314,67	-11,05	-23,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	291,72	268,76	-10,48	-23,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-65,58	102,47	-33,34	-41,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	226,17	3,17	26,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	107,45	25,36	-9,68	156,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	332,42	10,49	-21,35	187,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	332,42	10,49	-21,35	187,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	463,22	98,1	-26,11	10,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	13,89	107,8	97,81	7,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,67	13,16	94,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,67	13,16	94,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,59	6,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	229,56	47,6	6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	229,56	47,6	6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	14,68	81,95	9,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	14,68	81,95	9,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	227,34	68,3	9,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-42,77	4,81	-18,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	143,6	7,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	41,08	25,24	62,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	111,02	14,54	60,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	111,02	14,54	60,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	189,05	41,18	-2,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	78,98	56,35	72,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,93	21,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,93	21,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,88