Ratios Financiers M3 Mining Limited

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M3M

AU0000157661

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 01:59:02 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0240 ^AUD	0,00%		-4,00%	-4,00%

26/02	M3 Mining Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Résultats financiers annuels de M3 Mining Limited pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: M3 MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	46,67 k	47,5 k	62,58 k	196 k	21,7 k
Résultat Brut	-46,67 k	-47,5 k	-62,58 k	-196 k	-21,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	145 k	515 k	645 k	849 k	941 k
Coûts d'exploration / de forage, total	48,07 k	779 k	1,19 M	654 k	530 k
Rémunération à base d'actions (IS)	739 k	-	276 k	490 k	367 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	8,4 k	11,28 k	11,98 k	13,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	932 k	1,3 M	2,12 M	2 M	1,85 M
Résultat d'Exploitation	-978 k	-1,35 M	-2,18 M	-2,2 M	-1,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	176	1,05 k	67,97 k	86,93 k	70,34 k
Charges d'intérêt nettes	176	1,05 k	67,97 k	86,93 k	70,34 k
EBT, hors éléments non courants	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-1,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,58 k
EBT, elements non courants inclus	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-1,81 M
Résultat des activités poursuivies	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-1,81 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-538 k
Résultat net part du groupe	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-2,34 M
Résultat net	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-2,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-2,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-1,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,34 M	35,29 M	43,19 M	51,16 M	82,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,04	-0,05	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,34 M	35,29 M	43,19 M	51,16 M	82,36 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,34 M	-2,17 M	-2,19 M	-1,86 M
EBITA	-978 k	-1,35 M	-2,18 M	-2,2 M	-1,87 M
EBIT	-978 k	-1,35 M	-2,18 M	-2,2 M	-1,87 M
EBITDAR	-	-	-2,17 M	-2,17 M	-1,84 M
Résultat net normalisé	-611 k	-843 k	-1,32 M	-1,32 M	-1,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	145 k	365 k	349 k	530 k	660 k
Frais d'exploration et de forage	36,05 k	779 k	1,19 M	654 k	530 k
Charges locatives nettes, total	-	-	4,5 k	18 k	15 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	759 k	-	276 k	490 k	367 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	759 k	-	276 k	490 k	367 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 M	3,57 M	2,84 M	1,95 M	836 k
Total des liquidités et VMP	1,96 M	3,57 M	2,84 M	1,95 M	836 k
Autres créances	5,01 k	17,34 k	21,54 k	14,67 k	22,83 k
Total des créances	5,01 k	17,34 k	21,54 k	14,67 k	22,83 k
Dépenses payées d'avance	-	-	28,09 k	30,31 k	27,63 k
Autres actifs à court terme, total	-	26,98 k	15,15 k	15 k	15 k
Total de l'actif circulant	1,96 M	3,61 M	2,9 M	2,01 M	902 k
Immobilisations corporelles brutes	15 k	70,5 k	139 k	139 k	160 k
Amortissements cumulés	-	-8,4 k	-19,68 k	-31,66 k	-41,28 k
Immobilisations corporelles nettes	15 k	62,09 k	119 k	107 k	119 k
Total des actifs	1,98 M	3,67 M	3,02 M	2,12 M	1,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,06 k	147 k	180 k	73,69 k	111 k
Charges à payer, total	-	15,63 k	14,17 k	21,09 k	12,35 k
Autres passifs à court terme	1,37 M	67,85 k	73,57 k	184 k	48,59 k
Total du passif circulant	1,43 M	230 k	267 k	279 k	172 k
Autres passifs non courants	-	-	-	12,44 k	-
Total du passif	1,43 M	230 k	267 k	291 k	172 k
Actions ordinaires, total	920 k	4,62 M	5,78 M	6,57 M	7,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-734 k	-2,08 M	-4,2 M	-5,09 M	-7,41 M
Résultat global et autres	358 k	900 k	1,18 M	345 k	746 k
Total des fonds propres ordinaires	544 k	3,44 M	2,75 M	1,82 M	849 k
Total des capitaux propres	544 k	3,44 M	2,75 M	1,82 M	849 k
Total du passif et des capitaux propres	1,98 M	3,67 M	3,02 M	2,12 M	1,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,93 M	36,93 M	46,51 M	83,81 M	96,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,93 M	36,93 M	46,51 M	59,83 M	83,81 M
Actif net par action	0,04	0,09	0,06	0,03	0,01
Actif corporel net	544 k	3,44 M	2,75 M	1,82 M	849 k
Actif corporel net par action	0,04	0,09	0,06	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,96 M	-3,57 M	-2,84 M	-1,95 M	-836 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	36 k	144 k	120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	52,04 k	59,88 k	59,88 k	81,71 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-978 k	-1,35 M	-2,12 M	-2,11 M	-2,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,4 k	11,28 k	11,98 k	13,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	8,4 k	11,28 k	11,98 k	13,5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-6,46 k
Rémunération à base d'actions (CF)	759 k	-	276 k	490 k	367 k
Variation des dettes fournisseurs	89,41 k	163 k	38,39 k	-149 k	55,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,68 k	-39,32 k	-6,93 k	24,18 k	-26,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-137 k	-1,22 M	-1,8 M	-1,74 M	-1,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-55,5 k	-28,13 k	-	-29,29 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	10,04 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-15 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-55,5 k	-43,13 k	-	-19,25 k
Émission d'actions ordinaires	1,19 M	3,24 M	1,12 M	751 k	926 k
Autres activités de financement, total	1,56 M	-352 k	-4,56 k	96,8 k	-77,75 k
Flux de trésorerie de financement	2,74 M	2,88 M	1,11 M	848 k	848 k
Variation nette de la trésorerie	2,61 M	1,61 M	-729 k	-889 k	-1,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,13 M	-1,09 M	-857 k	-932 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,13 M	-1,09 M	-857 k	-932 k
Variation du fonds de roulement net	-	1,24 M	-16,47 k	-16,21 k	112 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,87	-40,8	-53,54	-74,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-42,32	-44,07	-60,07	-87,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-67,67	-68,32	-92,31	-135,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-67,67	-68,32	-92,31	-135,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	15,68	10,86	7,21	5,25
Quick Ratio	1,37	15,56	10,7	7,05	5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-5,28	-6,73	-6,23	-11,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	783,42	951,87	236,46	1,55 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	72,46	6,27	8,85	13,76	16,83
Dette nette / EBITDA	-	2,66	1,31	0,89	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,55	1,29	0,89	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,71	31,74	213,17	-88,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	62,02	0,68	-15,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	81,69	61,85	0,71	-14,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	81,69	61,85	0,71	-14,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	81,59	56,93	-0,16	-14,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	81,59	56,93	-0,16	10,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	81,59	56,93	-0,16	-14,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,21	28,22	-15,72	-46,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	313,94	91,57	-10,07	11,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	85,97	-17,75	-29,96	-51,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	532,87	-20,01	-33,74	-53,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	532,87	-20,01	-33,74	-53,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,09 k	47,78	-3,42	11,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-49,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-48,87	-21,32	8,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-48,87	-21,32	8,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	33,71	103,12	-41,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	27,72	-7,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	71,48	27,67	-7,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	71,48	27,67	-7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	68,81	25,17	-7,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	68,81	25,17	5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	68,81	25,17	-7,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-40,31	3,95	-33,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	181,6	31,26	0,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,68	-24,1	-41,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	125	-27,2	-44,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	125	-27,2	-44,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	318,7	19,47	3,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	2,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,57	-7,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,57	-7,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,57	-22,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,61	11,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,61	11,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,7	10,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,7	20,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,7	10,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-33,04	-16,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,48	24,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,32	-34,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,7	-37,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,7	-37,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,79	16,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,1