Flux de Trésorerie M R Maniveni Foods Limited

Actions

544768

INE0YD301010

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,66 ^INR	-3,83%		-9,85%	-

30/06	M R Maniveni Foods Limited annonce des démissions au sein de sa direction, effectives au 30 juin 2026	CI
22/06	M R Maniveni Foods Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: M R MANIVENI FOODS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	630 M	715 M	1,2 Md	1,55 Md	2,03 Md
Total Chiffre d'affaires	630 M	715 M	1,2 Md	1,55 Md	2,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	579 M	655 M	1,11 Md	1,43 Md	1,85 Md
Résultat Brut	50,96 M	60,19 M	84,97 M	115 M	184 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,63 M	14,49 M	14,34 M	22,78 M	22,65 M
Provision pour créances douteuses	-	-	2,2 M	-	210 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,79 M	7,39 M	10,07 M	10,16 M	10,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,16 M	20,08 M	30,1 M	41,61 M	83,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,58 M	41,96 M	56,71 M	74,55 M	117 M
Résultat d'Exploitation	18,39 M	18,23 M	28,26 M	40,63 M	66,96 M
Intérêts payés, total	-1,85 M	-5,09 M	-8,09 M	-10,48 M	-12,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	500	-	44,79 k	81,57 k	250 k
Charges d'intérêt nettes	-1,85 M	-5,09 M	-8,05 M	-10,4 M	-12,28 M
Autres produits non opérationnels	-19,07 k	-396 k	-354 k	-65,76 k	-365 k
EBT, hors éléments non courants	16,52 M	12,74 M	19,86 M	30,16 M	54,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-424 k	-719 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,09 M	12,02 M	19,86 M	30,16 M	54,31 M
Charge d'impôt	4,14 M	3,54 M	3,6 M	8,63 M	15,14 M
Résultat des activités poursuivies	11,96 M	8,48 M	16,26 M	21,53 M	39,16 M
Résultat net part du groupe	11,96 M	8,48 M	16,26 M	21,53 M	39,16 M
Résultat net	11,96 M	8,48 M	16,26 M	21,53 M	39,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,96 M	8,48 M	16,26 M	21,53 M	39,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,96 M	8,48 M	16,26 M	21,53 M	39,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,87	0,62	70,82	93,8	2,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,87	0,62	70,82	93,8	2,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,77 M	13,77 M	230 k	230 k	14,4 M
Bénéfice net par action - dilué	0,87	0,62	70,82	93,8	2,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,87	0,62	70,82	93,8	2,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,77 M	13,77 M	230 k	230 k	14,4 M
BPA de base normalisé	0,75	0,58	54,07	82,13	2,36
BPA dilué normalisé	0,75	0,58	54,07	82,13	2,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,17 M	25,62 M	38,33 M	50,78 M	77,87 M
EBITA	18,39 M	18,23 M	28,26 M	40,63 M	66,96 M
EBIT	18,39 M	18,23 M	28,26 M	40,63 M	66,96 M
EBITDAR	21,84 M	29,19 M	38,91 M	54,54 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	630 M	716 M	1,2 Md	1,55 Md	2,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,69	29,46	18,13	28,62	27,88
Total des impôts courants	4,14 M	3,54 M	3,6 M	8,63 M	16,29 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,15 M
Résultat net normalisé	10,32 M	7,96 M	12,41 M	18,85 M	33,94 M
Provisions de pension	-	-	-	-	1,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	665 k	3,57 M	586 k	3,76 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	414 k	2,09 M	363 k	2,53 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	251 k	1,48 M	223 k	1,23 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,58 M	4,91 M	2,88 M	2,84 M	3,48 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	292 k	188 k	0	2,46 M	6,55 M
Total des liquidités et VMP	292 k	188 k	0	2,46 M	6,55 M
Créances clients, total	43,86 M	55,15 M	63,29 M	81,36 M	64,43 M
Autres créances	-	-	-	-	229 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	8 k
Total des créances	43,86 M	55,15 M	63,29 M	81,36 M	64,67 M
Stocks	13,84 M	68,93 M	67,53 M	91,72 M	147 M
Dépenses payées d'avance	-	33,04 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,06 M	3,63 M	6,86 M	10,54 M	1,13 M
Total de l'actif circulant	64,05 M	128 M	138 M	186 M	219 M
Immobilisations corporelles brutes	81,25 M	-	137 M	139 M	235 M
Amortissements cumulés	-12,94 M	-	-29,57 M	-39,72 M	-50,64 M
Immobilisations corporelles nettes	68,31 M	115 M	108 M	99,54 M	184 M
Autres actifs à long terme, total	6,31 M	2,66 M	2,77 M	8,92 M	2,18 M
Total des actifs	139 M	245 M	248 M	295 M	406 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,11 M	45,3 M	36,28 M	3,38 M	9,64 M
Charges à payer, total	-	794 k	72,38 k	1,86 M	710 k
Emprunts à court terme	29,59 M	45,61 M	69,66 M	123 M	134 M
Impôts sur le revenu à payer	4,14 M	2,08 M	3,6 M	8,89 M	-
Autres passifs à court terme	644 k	888 k	497 k	644 k	992 k
Total du passif circulant	60,48 M	94,68 M	110 M	138 M	145 M
Dette à long terme	-	64,05 M	29,63 M	26,75 M	70,69 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	1,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	243 k	243 k	243 k	243 k	5,01 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	60,72 M	159 M	140 M	165 M	222 M
Actions ordinaires, total	22,95 M	22,95 M	22,95 M	22,95 M	144 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55 M	63,48 M	85,03 M	107 M	22,04 M
Total des fonds propres ordinaires	77,95 M	86,43 M	108 M	130 M	184 M
Total des capitaux propres	77,95 M	86,43 M	108 M	130 M	184 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	245 M	248 M	295 M	406 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,77 M	13,77 M	230 k	13,77 M	14,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,77 M	13,77 M	230 k	13,77 M	14,37 M
Actif net par action	5,66	6,28	470,43	9,4	12,79
Actif corporel net	77,95 M	86,43 M	108 M	130 M	184 M
Actif corporel net par action	5,66	6,28	470,43	9,4	12,79
Total de la dette	29,59 M	110 M	99,29 M	150 M	205 M
Dette nette	29,29 M	109 M	99,29 M	148 M	198 M
Dette relative aux contrats de location	5,32 M	28,55 M	4,69 M	30,07 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	5	3
Stocks - matières premières, total	11,87 M	51,11 M	26,35 M	43,54 M	74,01 M
Stocks de produits finis, total	1,96 M	17,82 M	41,18 M	48,18 M	65,12 M
Terres possédées	22,58 M	-	22,58 M	22,58 M	89,31 M
Bâtiments, total	32,6 M	-	34,93 M	34,93 M	38,23 M
Machines, total	26,07 M	-	79,57 M	81,75 M	107 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	39,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	10,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	10,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	11,88 M
Variation des créances	-	-	-	-	16,93 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-47,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	6,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	52,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	90,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-95,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-95,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	22 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-13,03 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	8,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	4,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	12,53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	16,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-83,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-75,41 M
Variation du fonds de roulement net	16,02 M	45,81 M	18,56 M	71,61 M	32,69 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,41	5,93	7,16	9,36	12,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	12	7,51	8,76	10,43	12,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,61	10,32	16,72	18,13	25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,61	10,32	16,72	18,13	25
Analyse des marges
Marge brute %	8,09	8,42	7,11	7,43	9,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,32	2,03	1,2	1,47	1,11
Marge d’EBITDA %	3,36	3,58	3,21	3,28	3,83
Marge EBITA %	2,92	2,55	2,36	2,62	3,29
Marge d'EBIT %	2,92	2,55	2,36	2,62	3,29
Marge des activités poursuivies %	1,9	1,19	1,36	1,39	1,92
Marge nette %	1,9	1,19	1,36	1,39	1,92
Net Avail. Pour la marge commune %	1,9	1,19	1,36	1,39	1,92
Marge nette normalisée %	1,64	1,11	1,04	1,22	1,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-4,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-3,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,61	3,72	4,85	5,71	5,89
Rotation des actifs corporels	9,41	7,81	10,76	14,97	14,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,96	14,44	20,19	21,43	27,92
Rotation des stocks (stock moyen)	33,18	15,82	16,28	18,02	15,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,35	1,25	1,35	1,51
Quick Ratio	0,73	0,58	0,57	0,61	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,52	25,28	18,08	17,08	13,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11	23,08	22,42	20,31	24,01
Délais de paiement des fournisseurs	19,15	18,36	13,42	4,97	1,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,37	29,99	27,08	32,42	35,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,95	126,87	91,95	115,82	111,33
Dette totale / Capital total	27,51	55,92	47,9	53,67	52,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	74,1	27,44	20,65	38,47
Dette à long terme / Capital total	-	32,66	14,3	9,57	18,2
Dette totale / Total de l'actif	43,79	64,78	56,45	56,03	54,71
EBIT / Charges d'intérêt	9,94	3,58	3,49	3,88	5,34
EBITDA / Charges d'intérêt	11,45	5,03	4,74	4,85	6,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,45	5,03	4,74	4,85	-1,41
Dette totale / EBITDA	1,4	4,28	2,59	2,95	2,63
Dette nette / EBITDA	1,38	4,27	2,59	2,91	2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,4	4,28	2,59	2,95	-11,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,38	4,27	2,59	2,91	-11,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,79	13,46	67,3	29,61	31,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,4	18,65	41,17	35,55	60,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,37	20,99	49,6	32,5	53,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,87	-0,83	54,99	43,76	64,81
EBIT, 1 an Croissance %	-1,87	-0,83	54,99	43,76	64,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,77	-29,07	91,67	32,44	81,9
Résultat net, Croissance 1 an	52,77	-29,07	91,67	32,44	81,9
Résultat net normalisé sur 1 an	56,35	-22,85	55,82	51,9	80,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,77	-29,07	11,4 k	32,44	-97,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,18	25,72	14,77	28,54	-20,8
Stocks, Croissance 1 an	-34,31	398,22	-2,04	35,84	52,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,27	68,08	-6,36	-7,42	84,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,1	76,97	1,04	18,78	42,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,12	10,88	24,93	19,94	41,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,12	10,88	24,93	19,94	41,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	496,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	4,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	85,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	97,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	13,63	37,77	47,25	30,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-7,4	29,42	38,33	47,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	8,68	34,54	40,79	42,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-1,35	23,98	49,27	53,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-1,35	23,98	49,27	53,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	4,1	16,6	59,33	55,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	4,1	16,6	59,33	55,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,83	9,64	53,85	65,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	4,1	803,16	1,13 k	-80,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	34,64	20,12	21,46	0,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	80,91	120,92	15,36	47,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	32,38	25,45	-6,89	30,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	35,08	33,72	9,55	27,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	14,44	17,7	22,41	30,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,44	17,7	22,41	30,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,27	35	41,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	6,57	31,43	45,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	20,9	33,85	44,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	14,68	30,25	54,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	14,68	30,25	54,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	27,59	21,66	66,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,59	21,66	66,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	23,41	22,23	62,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	399,49	376,27	64,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	27,66	22,87	5,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	47,46	87,86	28,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	17,95	13,37	17,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	22,62	28,54	18,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,84	18,44	28,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,84	18,44	28,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,73