Flux de Trésorerie M.L.R.N Projects and Trading Ltd

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23/08	M.L.R.N Projects and Trading Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	M.L.R.N Projects and Trading Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: M.L.R.N PROJECTS AND TRADING LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	87,93 M	181 M	150 M	138 M	172 M
Intérêts payés, total	20,06 M	43,83 M	38,39 M	34,11 M	54,75 M
Revenus nets d'intérêts	67,87 M	137 M	111 M	104 M	117 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	67,87 M	137 M	111 M	104 M	117 M
Provision pour pertes sur prêts	1,92 M	32,66 M	23,97 M	17,05 M	4,58 M
Total Chiffre d'affaires	65,95 M	104 M	87,21 M	86,78 M	113 M
Coût des services fournis, total	21,95 M	48,38 M	31,91 M	36,55 M	36,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	859 k	914 k	1,33 M	2,24 M	2,28 M
Total des dépenses de fonctionnement	22,81 M	49,3 M	33,24 M	38,79 M	38,71 M
Résultat d'Exploitation	43,14 M	54,73 M	53,97 M	47,99 M	74,17 M
Autres produits non opérationnels	-1,73 M	-	-	518 k	568 k
EBT, hors éléments non courants	41,41 M	54,73 M	53,97 M	48,51 M	74,74 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-572 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-23,61 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-426 k	11,32 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-27 k	-6 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	10,19 M	568 k	-
EBT, elements non courants inclus	40,38 M	42,43 M	64,16 M	49,08 M	74,74 M
Charge d'impôt	9,93 M	14,33 M	15,16 M	12,04 M	17,6 M
Résultat des activités poursuivies	30,45 M	28,11 M	49 M	37,03 M	57,14 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-63,8 M	-	-
Résultat net part du groupe	30,45 M	28,11 M	-14,8 M	37,03 M	57,14 M
Intérêts minoritaires	-651 k	15,44 M	43,42 M	-	-
Résultat net	29,8 M	43,55 M	28,62 M	37,03 M	57,14 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-1,1 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,8 M	44,66 M	28,62 M	37,03 M	57,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,8 M	44,66 M	92,42 M	37,03 M	57,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,25	1,55	0,96	1,24	1,9
BPA de base - Activités poursuivies	1,25	1,55	3,11	1,24	1,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,86 M	28,85 M	29,74 M	29,9 M	30,02 M
Bénéfice net par action - dilué	1,23	1,5	0,94	1,19	1,82
BPA dilué - Activités poursuivies	1,23	1,5	3,04	1,19	1,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,27 M	29,82 M	30,35 M	31,16 M	31,46 M
BPA de base normalisé	1,06	1,72	2,59	1,01	1,56
BPA dilué normalisé	1,04	1,66	2,54	0,97	1,48
Dividende par action	0,57	-	0,2	0,5	-
Ratio de distribution	39,01	0	20,96	14,58	57,24
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	24,59	33,76	23,63	24,54	23,55
Total des impôts courants	9,13 M	19,66 M	20,24 M	12,1 M	15,44 M
Total des impôts différés	611 k	-5,34 M	-5,08 M	-59 k	2,16 M
Résultat net normalisé	25,23 M	49,65 M	77,15 M	30,32 M	46,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	550 k	3,02 M	-500 k	1,04 M	1,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	550 k	3,02 M	-500 k	1,04 M	1,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,53 M	8,82 M	19,46 M	3,08 M	1,37 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	226 k	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	808 M	1,09 Md	747 M	842 M	1,1 Md
Autres créances	870 k	1,86 M	-	213 k	684 k
Immobilisations corporelles brutes	5,79 M	5,72 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,4 M	-1,9 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,39 M	3,82 M	12,05 M	10,18 M	8,44 M
Goodwill	53,04 M	34,96 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,51 M	9,97 M	3,07 M	3,19 M	4,58 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	33,59 M	1,26 M
Autres actifs à court terme, total	2,87 M	17,63 M	1,03 M	3,72 M	2,75 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,06 M	5,42 M	9,2 M	9,26 M	7,1 M
Autres actifs à long terme, total	702 k	-	-	-	-
Total des actifs	925 M	1,17 Md	791 M	905 M	1,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 M	1,89 M	1,5 M	837 k	495 k
Charges à payer, total	1,79 M	3,01 M	3,36 M	6,02 M	7,88 M
Emprunts à court terme	144 M	219 M	116 M	127 M	121 M
Part à court terme de la dette à long terme	92,54 M	165 M	156 M	178 M	159 M
Part à court terme des contrats de location	1,26 M	1,42 M	1,91 M	2,01 M	2,15 M
Dette à long terme	445 M	483 M	240 M	282 M	505 M
Contrats de location à long terme	1,09 M	640 k	8,67 M	7,26 M	5,94 M
Impôts sur le revenu à payer	8,45 M	6,69 M	4,62 M	5,04 M	5,49 M
Recettes non acquises, courantes	256 k	35 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,25 M	13,49 M	611 k	4,96 M	1,24 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,06 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	10 k	10 k	-	-	-
Total du passif	701 M	894 M	533 M	613 M	808 M
Actions ordinaires, total	-	-	131 M	135 M	135 M
Primes d'émissions d'actions	100 M	130 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	71,18 M	97,73 M	120 M	152 M	176 M
Résultat global et autres	3,51 M	11,75 M	7,62 M	5,19 M	6,53 M
Total des fonds propres ordinaires	175 M	239 M	259 M	292 M	318 M
Intérêts minoritaires	49,14 M	39,27 M	-	-	-
Total des capitaux propres	224 M	278 M	259 M	292 M	318 M
Total du passif et des capitaux propres	925 M	1,17 Md	791 M	905 M	1,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,27 M	29,68 M	29,79 M	29,98 M	30,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,27 M	29,68 M	29,79 M	29,98 M	30,04 M
Actif net par action	6,65	8,05	8,68	9,73	10,58
Actif corporel net	111 M	194 M	256 M	289 M	313 M
Actif corporel net par action	4,23	6,54	8,58	9,63	10,42
Total de la dette	684 M	868 M	523 M	596 M	793 M
Dette nette	641 M	860 M	503 M	593 M	791 M
Employés à temps plein	30	35	41	42	42

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	29,8 M	43,55 M	28,62 M	37,03 M	57,14 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	765 k	2,37 M	4,28 M	3,61 M	3,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	188 k	1,17 M	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	953 k	3,54 M	4,28 M	3,61 M	3,51 M
Amortissement des charges différées, total	227 k	517 k	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	27 k	6 k	13,18 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	426 k	226 k	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	23,61 M	43,08 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	550 k	3,02 M	-500 k	1,04 M	1,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-342 M	-261 M	230 M	-93,82 M	-137 M
Autres activités opérationnelles	4,49 M	35,23 M	-71,24 M	7,17 M	7,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-305 M	-151 M	247 M	-44,97 M	-67,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-947 k	-2,31 M	-1,49 M	-299 k	-106 k
Vente d'immobilisations corporelles	90 k	70 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-29,9 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-997 k	-234 k	-829 k	-862 k	-2,28 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,2 M	-11,4 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,76 M	-272 k	-13,72 M	-1,16 M	-2,38 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	395 M	147 M	-	197 M	296 M
Total de la dette émise	395 M	147 M	-	197 M	296 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-82,3 M	-85,52 M	-217 M	-162 M	-195 M
Total de la dette remboursée	-82,3 M	-85,52 M	-217 M	-162 M	-195 M
Émission d'actions ordinaires	43,44 M	29,53 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11,62 M	-710	-6 M	-5,4 M	-32,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,62 M	-710	-6 M	-5,4 M	-32,71 M
Autres activités de financement, total	2,57 M	27,81 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	347 M	119 M	-223 M	29,75 M	68,35 M
Ajustements des taux de change	-	91 k	112 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-925 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,44 M	-957 M	10,64 M	-16,38 M	-1,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,77 M	28,11 M	50,17 M	27,27 M	49,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,02 M	21,83 M	13,46 M	11,7 M	14 M
Dette nette émise / remboursée	313 M	61,67 M	-217 M	35,15 M	101 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,7	2,68	4,99	4,37	5,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,26	11,19	18,25	13,46	18,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,95	21,59	37,14	13,46	18,75
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,28	46,51	36,59	42,12	32,27
Marge des activités poursuivies %	46,18	27,02	56,19	42,67	50,62
Marge nette %	45,19	41,86	32,82	42,67	50,62
Net Avail. Pour la marge commune %	45,19	42,92	105,98	42,67	50,62
Marge nette normalisée %	38,26	47,73	88,47	34,94	41,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,09	0,1	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	2,73	2,7	2,72	3,72
Quick Ratio	3,36	2,68	2,7	2,61	3,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,2	-0,37	0,87	-0,14	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	305,61	312,07	202,12	204,39	249,56
Dette totale / Capital total	75,35	75,73	66,9	67,15	71,39
Dette à long terme / Capitaux propres	199,28	173,74	96,15	99,02	160,86
Dette à long terme / Capital total	49,13	42,16	31,82	32,53	46,02
Dette totale / Total de l'actif	75,79	76,25	67,32	67,76	71,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,71	57,75	-6,93	-0,49	30,07
Résultat brut, Croissance 1 an	78,71	57,75	-6,93	-0,49	30,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,06	-7,7	2,56	-24,43	54,3
Résultat net, Croissance 1 an	72,3	46,14	-34,27	29,37	54,3
Résultat net normalisé sur 1 an	81,7	99,63	39,09	-60,71	54,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,71	26,05	43,63	-60,62	52,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,18	36,81	8,19	12,83	8,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	149,04	26,71	-32,47	14,36	24,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,48	74,6	31,65	12,93	8,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,29	219,87	-263,17	-118,21	50,48
CAPEX, Croissance 1 an	-27,32	143,72	-35,4	-79,95	-64,55
Dividende par action, 1 an de croissance	714,62	-	-	146,38	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	48,29	67,9	19,1	-3,76	13,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,29	67,9	19,1	-3,76	13,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,03	27,48	29,13	-11,96	7,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,25	58,68	-1,99	-7,79	41,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,61	89,1	80,66	-26,07	-22,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,24	34,43	62,89	-24,9	-22,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,36	47,57	21,66	10,49	10,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,57	77,64	-7,5	-12,12	19,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,87	34,42	51,62	21,94	10,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	179,64	24,8	-10,62	-45,48	-47,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	145,6	33,09	25,48	-64,01	-73,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-40,43	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,55	51,38	33,2	12,18	6,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,55	51,38	33,2	12,18	6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,62	36,52	41,5	8,01	6,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,61	57,97	18,28	7,51	9,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,33	71,87	77,12	8,65	-5,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,11	11,93	54,23	1,22	-4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,68	57,73	33,06	18,64	9,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,91	42,16	28,69	-0,72	-1,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,12	47,72	33,49	37,44	17,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	417,99	57,12	36,46	-47,4	-23,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,95	144,97	4,6	-31,91	-64,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	42,46	-4,37	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,11	47,69	29,71	23,68	25,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,11	47,69	29,71	23,68	25,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,74	47,96	34,94	27,37	27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,18	61,5	21,19	27,37	27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,91	64,41	53,9	25,39	27,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	22,81	2,16	17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	65,44	55,26	36,8	23,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	44,12	24,57	17,28	24,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,69	54,89	36,81	23,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	102,87	83,76	157,17	2,88	-6,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,91	100,07	25,76	13,75	-39,46