Ratios Financiers Lyra Therapeutics, Inc.

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LYRA

US55234L2043

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 19:34:32 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6947 ^USD	+5,26%		+6 847,00%	-77,44%

31/03	Lyra Therapeutics, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/03	Lyra Therapeutics, Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

e68f122474e.CozHXmnkkQkuH2A27TTbInF0_BdkMiWfUJ5-zwg72wQ.a7uxNTmU93BMVTh_2Hm8bgs3lHsNYhL6FtMr_F0OkHF5-IIYIb3TfXEuMQ

Données Financières Publiées: LYRA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	285 k	1,36 M	1,56 M	1,53 M	398 k
Total Chiffre d'affaires	285 k	1,36 M	1,56 M	1,53 M	398 k
Coût des marchandises vendues, total	29,69 M	35,6 M	48,03 M	43,77 M	1,01 M
Résultat Brut	-29,41 M	-34,23 M	-46,47 M	-42,23 M	-608 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,21 M	20,76 M	19,06 M	18,5 M	11,54 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	17,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,21 M	20,76 M	19,06 M	18,5 M	28,94 M
Résultat d'Exploitation	-43,62 M	-54,99 M	-65,53 M	-60,73 M	-29,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	102 k	1,04 M	4,5 M	2,95 M	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	102 k	1,04 M	4,5 M	2,95 M	1,13 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-43,51 M	-53,95 M	-61,03 M	-57,78 M	-28,42 M
Charges de restructuration	-	-	-	-10,9 M	-1,47 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,32 M	-1,59 M	-24,72 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	981 k
EBT, elements non courants inclus	-43,51 M	-55,26 M	-62,62 M	-93,4 M	-28,91 M
Charge d'impôt	-	13 k	59 k	39 k	11 k
Résultat des activités poursuivies	-43,51 M	-55,28 M	-62,68 M	-93,44 M	-28,92 M
Résultat net part du groupe	-43,51 M	-55,28 M	-62,68 M	-93,44 M	-28,92 M
Résultat net	-43,51 M	-55,28 M	-62,68 M	-93,44 M	-28,92 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,51 M	-55,28 M	-62,68 M	-93,44 M	-28,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,51 M	-55,28 M	-62,68 M	-93,44 M	-28,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-167,54	-91,41	-62,93	-71,75	-18,62
BPA de base - Activités poursuivies	-167,54	-91,41	-62,93	-71,75	-18,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	260 k	605 k	996 k	1,3 M	1,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-167,54	-91,5	-62,93	-71,75	-18,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-167,54	-91,5	-62,93	-71,75	-18,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	260 k	605 k	996 k	1,3 M	1,55 M
BPA de base normalisé	-104,71	-55,76	-38,29	-27,73	-11,43
BPA dilué normalisé	-104,71	-55,76	-38,29	-27,73	-11,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,61 M	-53,92 M	-65,25 M	-60,26 M	-29,09 M
EBITA	-43,62 M	-54,99 M	-65,53 M	-60,73 M	-29,55 M
EBIT	-43,62 M	-54,99 M	-65,53 M	-60,73 M	-29,55 M
EBITDAR	-37,02 M	-48,88 M	-62,08 M	-51,34 M	-21,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,02	-0,09	-0,04	-0,04
Résultat net normalisé	-27,2 M	-33,72 M	-38,14 M	-36,11 M	-17,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,21 M	17,56 M	19,06 M	18,5 M	11,54 M
Dépense en recherche et de développement	29,69 M	38,8 M	48,03 M	43,77 M	18,41 M
Charges locatives nettes, total	5,6 M	5,05 M	3,17 M	8,92 M	7,66 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	508 k	850 k	1,18 M	1,36 M	1,01 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,26 M	4,6 M	4,71 M	5,36 M	1,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,77 M	5,45 M	5,89 M	6,72 M	2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,75 M	32,55 M	22,35 M	40,58 M	15,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	65,34 M	80,4 M	-	-
Total des liquidités et VMP	45,75 M	97,89 M	103 M	40,58 M	15,89 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,17 M	2,94 M	2,07 M	2,45 M	379 k
Total de l'actif circulant	47,92 M	101 M	105 M	43,02 M	16,27 M
Immobilisations corporelles brutes	9,74 M	8,64 M	37,2 M	25,46 M	22,39 M
Amortissements cumulés	-3,88 M	-4,17 M	-1,92 M	-4,13 M	-4,55 M
Immobilisations corporelles nettes	5,86 M	4,47 M	35,28 M	21,33 M	17,84 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,09 M	4,67 M	2,5 M	1,99 M	1,99 M
Total des actifs	54,87 M	110 M	143 M	66,35 M	36,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,12 M	2,62 M	3,13 M	1,18 M	663 k
Charges à payer, total	4,11 M	8,37 M	8,14 M	2,11 M	257 k
Part à court terme des contrats de location	1,07 M	1,55 M	5,43 M	4,12 M	4,82 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,79 M	1,28 M	1,66 M	398 k	-
Autres passifs à court terme	147 k	659 k	1,23 M	4,82 M	3,78 M
Total du passif circulant	18,25 M	14,47 M	19,6 M	12,63 M	9,52 M
Contrats de location à long terme	379 k	667 k	21,45 M	30,26 M	25,44 M
Recettes non acquises Non courantes	1,93 M	14,08 M	12,14 M	11,86 M	11,86 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	20,55 M	29,21 M	53,18 M	54,75 M	46,82 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	13 k	32 k	57 k	65 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	228 M	329 M	401 M	416 M	423 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-193 M	-249 M	-311 M	-405 M	-434 M
Résultat global et autres	-	10 k	33 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	34,32 M	80,75 M	89,42 M	11,59 M	-10,72 M
Total des capitaux propres	34,32 M	80,75 M	89,42 M	11,59 M	-10,72 M
Total du passif et des capitaux propres	54,87 M	110 M	143 M	66,35 M	36,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	260 k	637 k	1,19 M	1,32 M	1,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	260 k	637 k	1,14 M	1,31 M	1,77 M
Actif net par action	131,91	126,86	78,14	8,85	-6,04
Actif corporel net	34,32 M	80,75 M	89,42 M	11,59 M	-10,72 M
Actif corporel net par action	131,91	126,86	78,14	8,85	-6,04
Total de la dette	1,45 M	2,22 M	26,88 M	34,38 M	30,26 M
Dette nette	-44,29 M	-95,68 M	-75,87 M	-6,2 M	14,37 M
Dette relative aux contrats de location	44,78 M	40,37 M	25,34 M	71,39 M	61,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,59 M	5,34 M	3,4 M	4,89 M	4,89 M
Employés à temps plein	53	58	88	30	27

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-43,51 M	-55,28 M	-62,68 M	-93,44 M	-28,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	1,07 M	278 k	471 k	459 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	1,07 M	278 k	471 k	459 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	140 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-8 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-492 k	-3,5 M	-2,28 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,32 M	1,59 M	24,72 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,77 M	5,45 M	5,89 M	6,72 M	2,34 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,35 M	-2,41 M	450 k	-1,89 M	-516 k
Variation des revenus collectés avant livraison	11,72 M	3,64 M	-1,56 M	-1,53 M	-398 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-143 k	3,33 M	-3,78 M	-2,92 M	-1,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,82 M	-43,38 M	-63,3 M	-70,01 M	-28,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,38 M	-164 k	-1,05 M	-2,34 M	-116 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	18 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-64,84 M	-11,54 M	82,64 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,38 M	-65,01 M	-12,58 M	80,3 M	-98 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	604 k	101 M	69,34 M	8,82 M	5 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-245 k	-4,25 M	-3,65 M	-290 k	-726 k
Flux de trésorerie de financement	359 k	96,26 M	65,69 M	8,53 M	4,27 M
Variation nette de la trésorerie	-28,85 M	-12,13 M	-10,2 M	18,82 M	-24,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,45 M	-33,03 M	-33,73 M	-39 M	-17,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,45 M	-33,03 M	-33,73 M	-39,14 M	-17,53 M
Variation du fonds de roulement net	-12,43 M	5,02 M	-2,11 M	6,03 M	1,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,18	-41,7	-32,43	-36,33	-36,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,38	-57,89	-41,1	-46,78	-56,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-79,98	-96,08	-73,67	-184,99	-6,59 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-79,98	-96,08	-73,67	-184,99	-6,59 k
Analyse des marges
Marge brute %	-10,32 k	-2,51 k	-2,98 k	-2,75 k	-152,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,98 k	1,52 k	1,22 k	1,21 k	2,9 k
Marge d’EBITDA %	-14,95 k	-3,96 k	-4,19 k	-3,93 k	-7,31 k
Marge EBITA %	-15,3 k	-4,03 k	-4,21 k	-3,96 k	-7,43 k
Marge d'EBIT %	-15,3 k	-4,03 k	-4,21 k	-3,96 k	-7,43 k
Marge des activités poursuivies %	-15,27 k	-4,06 k	-4,02 k	-6,09 k	-7,27 k
Marge nette %	-15,27 k	-4,06 k	-4,02 k	-6,09 k	-7,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,27 k	-4,06 k	-4,02 k	-6,09 k	-7,27 k
Marge nette normalisée %	-9,54 k	-2,47 k	-2,45 k	-2,35 k	-4,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,07 k	-2,42 k	-2,16 k	-2,54 k	-4,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,07 k	-2,42 k	-2,16 k	-2,55 k	-4,4 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,06	0,26	0,08	0,05	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	6,97	5,35	3,41	1,71
Quick Ratio	2,51	6,77	5,24	3,21	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	-3	-3,23	-5,54	-3,03
Délais de paiement des fournisseurs	24,87	29,43	21,84	18,02	334,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,23	2,74	30,06	296,53	-282,35
Dette totale / Capital total	4,06	2,67	23,11	74,78	154,84
Dette à long terme / Capitaux propres	1,1	0,83	23,98	260,99	-237,39
Dette à long terme / Capital total	1,06	0,8	18,44	65,82	130,19
Dette totale / Total de l'actif	37,46	26,57	37,29	82,52	129,68
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,05	-0,43	-0,67	-1,41
Dette nette / EBITDA	1,2	1,96	1,22	0,12	-0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,05	-0,43	-0,64	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	1,95	1,2	0,12	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	378,25	14,31	-1,54	-74,05
Résultat brut, Croissance 1 an	134,86	16,41	24,14	-9,12	-449,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,7	26,54	21,01	-7,64	-51,72
EBITA, 1 an Croissance en %	96,38	26,08	19,16	-7,32	-51,34
EBIT, 1 an Croissance %	96,38	26,08	19,16	-7,32	-51,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,65	27,04	13,39	49,07	-69,05
Résultat net, Croissance 1 an	96,65	27,04	13,39	49,07	-69,05
Résultat net normalisé sur 1 an	96,65	23,98	13,12	-5,32	-50,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,41	-45,39	-31,16	14,02	-74,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,17	-23,76	689,88	-39,54	-16,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,12	100,43	29,67	-53,47	-45,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,93	135,32	10,73	-87,03	-192,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,93	135,32	10,73	-87,03	-192,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,12	68,03	45,91	10,59	-58,78
CAPEX, Croissance 1 an	90,7	-95,16	538,41	123,3	-95,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,77	128,65	2,1	15,64	-55,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,77	128,65	2,1	16,05	-55,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	133,81	6,09	-49,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	65,35	25,7	6,22	-88,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,75	56,15	23,74	5,71	-33,23
EBITA, 2 ans CAGR %	62,49	57,35	22,57	5,09	-32,84
EBIT, 2 ans CAGR %	62,49	57,35	22,57	5,09	-32,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,36	58,06	20,02	30,01	-32,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,36	58,06	20,02	30,01	-32,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,36	56,15	18,43	3,49	-31,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-15,93	-38,71	-11,41	-45,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,9	0	145,39	118,53	-28,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	91,49	16,64	61,21	-22,33	-49,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-47,25	4,12	61,42	-62,11	-65,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-47,25	4,12	61,42	-62,11	-65,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,01	43,25	56,58	27,03	-32,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	300,53	-69,6	-44,38	277,57	-66,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,78	47,56	52,79	8,66	-27,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,78	47,56	52,79	8,85	-27,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,81	-	-	75,25	-33,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	187	-	54,82	12,82	-74,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,08	48,42	43,43	12,24	-18,59
EBITA, 3 ans CAGR %	81,8	49,31	43,43	11,67	-18,7
EBIT, 3 ans CAGR %	81,8	49,31	43,43	11,67	-18,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,25	50,22	41,49	29,01	-19,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,25	50,22	41,49	29,01	-19,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,25	49,01	40,24	9,91	-19,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-21,37	-24,62	-41,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	284,57	9,31	99,15	53,84	58,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,34	94,42	20,83	6,54	-31,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-31,57	-13,17	6,28	-30,35	-48,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,57	-13,17	6,28	-30,35	-48,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,25	46,66	44,13	39,45	-12,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	350,59	-8,06	-16,13	-11,6	-10,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	66,26	30,52	39,24	-19,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	66,26	30,52	39,41	-19,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,6	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	106,29	-	-45,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	55,5	29,58	5,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	55,28	29,74	5,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	55,28	29,74	5,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	59,73	41,79	5,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	59,73	41,79	5,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	58,88	28,79	5,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	221,31	44,21	31,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	41,25	34,7	-14,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,54	-37,68	-32,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,54	-37,68	-32,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	56,98	38,47	6,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	95,14	61,78	-42,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,25	2,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,35	2,93