Ratios Financiers Lyell Immunopharma, Inc.

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LYEL

US55083R2031

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,55 ^USD	-2,87%		-5,44%	-55,98%

06/08	Lyell Immunopharma, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Lyell Immunopharma, Inc. : Stifel Nicolaus toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: LYELL IMMUNOPHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,65 M	84,68 M	130 k	61 k	36 k
Total Chiffre d'affaires	10,65 M	84,68 M	130 k	61 k	36 k
Résultat Brut	10,65 M	84,68 M	130 k	61 k	36 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,06 M	117 M	66,98 M	52,04 M	45,14 M
Dépenses de R&D	139 M	159 M	183 M	172 M	159 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,83 M	-4,86 M	-4,3 M	-4,65 M	-5,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	224 M	272 M	246 M	219 M	198 M
Résultat d'Exploitation	-213 M	-187 M	-245 M	-219 M	-198 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,16 M	7,05 M	23,45 M	24,07 M	13,08 M
Charges d'intérêt nettes	1,16 M	7,05 M	23,45 M	24,07 M	13,08 M
Autres produits non opérationnels	95 k	2,95 M	1,85 M	890 k	-19,83 M
EBT, hors éléments non courants	-212 M	-177 M	-220 M	-194 M	-205 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-36,7 M	-6,07 M	-12,92 M	-13 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,21 M	-103 k	-1,51 M	-1,34 M	-3,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-51,3 M	-1,44 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-87,18 M	-66,33 M
Autres éléments non courants	-300 k	-	-	3,8 M	1,71 M
EBT, elements non courants inclus	-250 M	-183 M	-235 M	-343 M	-274 M
Résultat des activités poursuivies	-250 M	-183 M	-235 M	-343 M	-274 M
Résultat net part du groupe	-250 M	-183 M	-235 M	-343 M	-274 M
Résultat net	-250 M	-183 M	-235 M	-343 M	-274 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-250 M	-183 M	-235 M	-343 M	-274 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-250 M	-183 M	-235 M	-343 M	-274 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-36,82	-14,82	-18,7	-26,23	-16,06
BPA de base - Activités poursuivies	-36,82	-14,82	-18,7	-26,23	-16,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,8 M	12,35 M	12,55 M	13,07 M	17,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-36,82	-14,82	-18,7	-26,23	-16,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-36,82	-14,82	-18,7	-26,23	-16,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,8 M	12,35 M	12,55 M	13,07 M	17,09 M
BPA de base normalisé	-19,5	-8,95	-10,97	-9,27	-7,5
BPA dilué normalisé	-19,5	-8,95	-10,97	-9,27	-7,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-200 M	-169 M	-225 M	-199 M	-187 M
EBITA	-213 M	-187 M	-245 M	-219 M	-198 M
EBIT	-213 M	-187 M	-245 M	-219 M	-198 M
EBITDAR	-186 M	-155 M	-211 M	-193 M	-180 M
Résultat net normalisé	-133 M	-111 M	-138 M	-121 M	-128 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	89,06 M	117 M	66,98 M	52,04 M	45,14 M
Dépense en recherche et de développement	139 M	159 M	183 M	259 M	225 M
Charges locatives nettes, total	13,5 M	14,4 M	14,4 M	6,24 M	7,24 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15,33 M	16,72 M	18,21 M	14,58 M	28,74 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	46,87 M	65,2 M	28,88 M	18,57 M	13,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,2 M	81,92 M	47,08 M	33,14 M	41,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	294 M	124 M	146 M	106 M	60,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	321 M	517 M	401 M	265 M	187 M
Total des liquidités et VMP	615 M	640 M	546 M	371 M	247 M
Dépenses payées d'avance	11,49 M	11,14 M	8,46 M	9,07 M	13,72 M
Total de l'actif circulant	626 M	651 M	555 M	380 M	261 M
Immobilisations corporelles brutes	181 M	199 M	194 M	144 M	128 M
Amortissements cumulés	-14,51 M	-32,38 M	-51,65 M	-70,68 M	-74,28 M
Immobilisations corporelles nettes	167 M	166 M	142 M	72,94 M	53,64 M
Investissements à long terme	331 M	115 M	48,51 M	32,01 M	19 M
Autres actifs à long terme, total	3,95 M	4,96 M	4,52 M	6,31 M	6,47 M
Total des actifs	1,13 Md	938 M	750 M	491 M	340 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,21 M	3,92 M	4,82 M	5,37 M	2,89 M
Charges à payer, total	22,36 M	21,14 M	20,36 M	29,37 M	20,94 M
Part à court terme des contrats de location	1,17 M	4,53 M	6,27 M	7,97 M	9,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,99 M	-	-	-	2,54 M
Autres passifs à court terme	15,01 M	7,44 M	3,07 M	11,08 M	13,97 M
Total du passif circulant	46,74 M	37,03 M	34,52 M	53,79 M	49,41 M
Contrats de location à long terme	66,65 M	63,17 M	56,89 M	50,99 M	41,92 M
Recettes non acquises Non courantes	79,66 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,57 M	4,11 M	3,66 M	3,25 M	517 k
Total du passif	198 M	104 M	95,08 M	108 M	91,85 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	24 k	25 k	25 k	29 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	1,52 Md	1,61 Md	1,66 Md	1,73 Md	1,87 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-584 M	-767 M	-1 Md	-1,35 Md	-1,62 Md
Résultat global et autres	-1,62 M	-7,6 M	-94 k	291 k	242 k
Total des fonds propres ordinaires	930 M	833 M	655 M	383 M	248 M
Total des capitaux propres	930 M	833 M	655 M	383 M	248 M
Total du passif et des capitaux propres	1,13 Md	938 M	750 M	491 M	340 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,14 M	12,48 M	12,7 M	14,76 M	23,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,14 M	12,48 M	12,7 M	14,74 M	21,25 M
Actif net par action	76,61	66,78	51,58	25,97	11,68
Actif corporel net	930 M	833 M	655 M	383 M	248 M
Actif corporel net par action	76,61	66,78	51,58	25,97	11,68
Total de la dette	67,82 M	67,7 M	63,17 M	58,97 M	50,99 M
Dette nette	-831 M	-643 M	-500 M	-325 M	-196 M
Dette relative aux contrats de location	108 M	115 M	115 M	49,91 M	57,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	29,03 M	34,33 M	35,85 M	39,02 M	28,86 M
Employés à temps plein	219	274	224	300	161
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-250 M	-183 M	-235 M	-343 M	-274 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,62 M	18,02 M	20,25 M	19,63 M	11,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,62 M	18,02 M	20,25 M	19,63 M	11,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,21 M	103 k	1,51 M	1,34 M	3,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	38,35 M	1,15 M	3,33 M	-1,71 M	14,26 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	138 M	67,78 M
Rémunération à base d'actions (CF)	62,2 M	81,92 M	47,08 M	33,14 M	41,83 M
Autres activités d'exploitation, total	4,57 M	-5,62 M	-4,65 M	-7,17 M	-4,42 M
Variation des dettes fournisseurs	91 k	667 k	1,46 M	-3,23 M	-2,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-10,51 M	-84,65 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,43 M	1,97 M	1,96 M	114 k	-7,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-126 M	-170 M	-164 M	-162 M	-150 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,5 M	-24,28 M	-2,69 M	-464 k	-780 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	287 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-31,35 M	-41,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-56,07 M	12,74 M	187 M	154 M	95,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-122 M	-11,54 M	184 M	122 M	54,1 M
Émission d'actions ordinaires	401 M	11,1 M	2,2 M	1,4 M	50,41 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-461 k	-457 k	-76 k	-1 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	401 M	10,64 M	1,74 M	1,33 M	50,41 M
Variation nette de la trésorerie	153 M	-170 M	22,1 M	-38,64 M	-45,52 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-130 M	-53,9 M	-90,36 M	-67,56 M	-81,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-130 M	-53,9 M	-90,36 M	-67,56 M	-81,47 M
Variation du fonds de roulement net	6,66 M	12,73 M	1,57 M	-16,96 M	10,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,1	-11,32	-18,18	-22,05	-29,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,06	-12,31	-18,95	-23,59	-33,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,36	-20,77	-31,53	-66,1	-86,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,53	-20,77	-31,53	-66,1	-86,98
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	836,22	138,52	51,53 k	85,31 k	125 k
Marge d’EBITDA %	-1,87 k	-199,49	-173 k	-327 k	-519 k
Marge EBITA %	-2 k	-220,77	-189 k	-359 k	-551 k
Marge d'EBIT %	-2 k	-220,77	-189 k	-359 k	-551 k
Marge des activités poursuivies %	-2,35 k	-216,24	-180 k	-562 k	-762 k
Marge nette %	-2,35 k	-216,24	-180 k	-562 k	-762 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,35 k	-216,24	-180 k	-562 k	-762 k
Marge nette normalisée %	-1,24 k	-130,6	-106 k	-199 k	-356 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,22 k	-63,65	-69,51 k	-111 k	-226 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,22 k	-63,65	-69,51 k	-111 k	-226 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,08	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,07	0,51	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,4	17,59	16,07	7,06	5,28
Quick Ratio	13,15	17,29	15,82	6,89	5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,7	-4,58	-4,74	-3,02	-3,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,29	8,12	9,64	15,4	20,55
Dette totale / Capital total	6,8	7,51	8,8	13,35	17,04
Dette à long terme / Capitaux propres	7,17	7,58	8,69	13,32	16,89
Dette à long terme / Capital total	6,68	7,01	7,92	11,54	14,01
Dette totale / Total de l'actif	17,53	11,13	12,68	22,01	27,01
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,44	-0,3	-0,31	-0,28
Dette nette / EBITDA	4,46	4,16	2,37	1,68	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,38	-0,3	-0,3	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,3	3,59	2,34	1,68	1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,31	695,15	-99,85	-53,08	-40,98
Résultat brut, Croissance 1 an	37,31	695,15	-99,85	-53,08	-40,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,33	-15,38	33,33	-11,52	-6,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,94	-12,34	31,31	-10,82	-9,43
EBIT, 1 an Croissance %	-2,94	-12,34	31,31	-10,82	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,37	-26,82	28,13	46,18	-19,98
Résultat net, Croissance 1 an	22,37	-26,82	28,13	46,18	-19,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,09	-16,54	24,44	-11,91	5,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,27	-59,74	26,14	40,32	-38,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,33	-0,22	-14,4	-48,75	-26,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,13	-16,84	-20	-34,55	-30,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-417,85	-10,38	-21,4	-41,55	-35,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-417,85	-10,38	-21,4	-41,55	-35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,52	34,3	-3,46	-0,79	-7,62
CAPEX, Croissance 1 an	27,24	-62,94	-88,94	-82,73	68,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,27	-58,42	67,62	-25,23	20,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,27	-58,42	67,62	-25,23	20,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	302,62	230,43	-88,95	-97,32	-47,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	302,62	230,43	-88,95	-97,32	-47,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,71	-11,45	6,14	8,62	-8,95
EBITA, 2 ans CAGR %	44,53	-7,76	7,22	8,21	-10,13
EBIT, 2 ans CAGR %	44,53	-7,76	7,22	8,21	-10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,07	-5,37	-3,16	36,86	8,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,07	-5,37	-3,16	36,86	8,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,01	-8,7	1,84	4,39	-3,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,33	-78,27	-28,74	33,04	-7,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	95,26	15,77	-7,59	-33,77	-38,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,44	1,6	-18,44	-27,64	-32,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	189,28	68,77	-16,07	-32,22	-38,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	189,28	68,77	-16,07	-32,22	-38,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,84	2,66	13,87	-2,13	-4,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	102,04	-31,33	-79,75	-86,18	-46,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-35,11	-16,57	11,95	-5,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-35,11	-16,57	11,95	-5,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	405,14	-74,41	-82,11	-92,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	405,14	-74,41	-82,11	-92,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,77	1,5	-0,11	3,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,34	3,77	0,83	1,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,34	3,77	0,83	1,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	12,28	4,69	11,08	14,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	12,28	4,69	11,08	14,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	11	1,23	-2,97	4,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-68,64	-60,94	-10,68	2,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	56,11	4,68	-24,07	-31,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,05	-6,18	-24,21	-28,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	95,74	30,82	-25,61	-33,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	95,74	30,82	-25,61	-33,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	62,55	0,58	8,75	-4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	14,8	-62,63	-80,8	-68,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,96	-19,57	14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,96	-19,57	14,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,83	-65,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,83	-65,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,6	-2,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,48	-2,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,48	-2,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,53	6,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,53	6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,44	-0,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,1	-44,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,79	-15,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,45	-17,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,07	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,07	-3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,69	-1,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,77	-56,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,64