Compte de Résultat LWS Knitwear Limited

Actions

LWSKNIT6

INE281M01013

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:57 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,06 ^INR	+3,61%		+0,38%	+10,68%

29/05	LWS Knitwear Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	LWS Knitwear Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LWS KNITWEAR LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	456 M	618 M	626 M	751 M	1,09 Md
Autres recettes, total	209	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	456 M	618 M	626 M	751 M	1,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	449 M	607 M	610 M	715 M	1,03 Md
Résultat Brut	7,03 M	10,52 M	15,85 M	36,79 M	56,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	714 k	1,67 M	2,13 M	1,69 M	2,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 M	1,04 M	1 M	923 k	879 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,36 M	1,45 M	1,74 M	2,72 M	5,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	4,16 M	4,87 M	5,33 M	8,7 M
Résultat d'Exploitation	3,93 M	6,35 M	10,98 M	31,45 M	48,3 M
Intérêts payés, total	-574 k	-2,63 M	-7,26 M	-11,36 M	-13,46 M
Charges d'intérêt nettes	-574 k	-2,63 M	-7,26 M	-11,36 M	-13,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-8,09 k	-75,88 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-66,08 k	-116 k	-4,92 k	-374 k	-1,36 M
EBT, hors éléments non courants	3,28 M	3,53 M	3,72 M	19,72 M	33,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	0	-	301 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,28 M	3,53 M	3,72 M	19,72 M	33,78 M
Charge d'impôt	800 k	928 k	788 k	5,73 M	8,51 M
Résultat des activités poursuivies	2,48 M	2,6 M	2,93 M	14 M	25,27 M
Résultat net part du groupe	2,48 M	2,6 M	2,93 M	14 M	25,27 M
Résultat net	2,48 M	2,6 M	2,93 M	14 M	25,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,48 M	2,6 M	2,93 M	14 M	25,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,48 M	2,6 M	2,93 M	14 M	25,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,49	0,51	0,58	2,77	3,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,49	0,51	0,58	2,77	3,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	7,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,49	0,51	0,58	2,77	3,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,49	0,51	0,58	2,77	3,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	7,42 M
BPA de base normalisé	0,41	0,44	0,46	2,44	2,82
BPA dilué normalisé	0,41	0,44	0,46	2,44	2,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,95 M	7,39 M	11,98 M	32,38 M	49,17 M
EBITA	3,93 M	6,35 M	10,98 M	31,45 M	48,3 M
EBIT	3,93 M	6,35 M	10,98 M	31,45 M	48,3 M
EBITDAR	5,07 M	7,51 M	12,1 M	32,59 M	49,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	456 M	618 M	626 M	751 M	1,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,36	26,27	21,22	29,03	25,18
Impôts intérieurs courants	917 k	1,03 M	1,05 M	-	-
Total des impôts courants	917 k	1,03 M	1,05 M	5,56 M	8,69 M
Impôts intérieurs différés	-117 k	-103 k	-261 k	-	-
Total des impôts différés	-117 k	-103 k	-261 k	37,5 k	-181 k
Résultat net normalisé	2,05 M	2,21 M	2,32 M	12,33 M	20,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	574 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	39,4 k	36,5 k	121 k	68,12 k	113 k
Dépense de marketing	39,4 k	36,5 k	121 k	68,12 k	113 k
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	216 k	360 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	107 k	90,97 k	66,47 k	111 k	230 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,85 k	29,03 k	53,53 k	105 k	130 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	93,3 k	317 k	316 k	32,66 k	285 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,89 M	1,39 M	8,79 M	4,14 M	1,63 M
Total des liquidités et VMP	2,89 M	1,39 M	8,79 M	4,14 M	1,63 M
Créances clients, total	70,95 M	69,58 M	220 M	177 M	338 M
Autres créances	4,03 M	1,74 M	791 k	1,83 M	1,62 M
Notes à recevoir	14,16 M	95,17 M	82,76 M	43,56 M	21,79 M
Total des créances	89,14 M	166 M	303 M	223 M	362 M
Stocks	102 M	94,51 M	86,93 M	148 M	137 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	786 k
Total de l'actif circulant	194 M	262 M	399 M	375 M	501 M
Immobilisations corporelles brutes	13,39 M	13,39 M	13,08 M	13,37 M	8,11 M
Amortissements cumulés	-8,39 M	-9,43 M	-10,1 M	-11,03 M	-7,1 M
Immobilisations corporelles nettes	4,99 M	3,95 M	2,98 M	2,35 M	1,01 M
Investissements à long terme	36,92 M	-	-	-	-
Créances à long terme	31,95 M	53,77 M	99,82 M	52,13 M	18,93 M
Prêts à long terme	1,55 M	1,45 M	1,45 M	450 k	450 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	182 k	144 k	325 k
Charges différées à long terme	-	-	-	1,51 M	-
Total des actifs	269 M	322 M	503 M	432 M	521 M
Passifs
Comptes à payer, total	143 M	159 M	234 M	108 M	60,97 M
Charges à payer, total	16,75 M	6,95 M	1,22 M	2,43 M	1,77 M
Emprunts à court terme	-	37,22 M	54,65 M	50,02 M	49,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,8 M	1,18 M	5,56 M	16,22 M
Impôts sur le revenu à payer	917 k	1,03 M	1,05 M	5,09 M	7,83 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,24 k	4,86 M
Total du passif circulant	161 M	206 M	292 M	171 M	141 M
Dette à long terme	5,48 M	10,95 M	104 M	139 M	76,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	182 k	78,9 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	166 M	217 M	396 M	310 M	218 M
Actions ordinaires, total	50,58 M	50,58 M	50,58 M	50,58 M	146 M
Primes d'émissions d'actions	2 M	2 M	2 M	2 M	63,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,92 M	52,36 M	55,27 M	69,27 M	93,68 M
Total des fonds propres ordinaires	103 M	105 M	108 M	122 M	304 M
Total des capitaux propres	103 M	105 M	108 M	122 M	304 M
Total du passif et des capitaux propres	269 M	322 M	503 M	432 M	521 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	14,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	14,63 M
Actif net par action	20,26	20,75	21,32	24,09	20,75
Actif corporel net	103 M	105 M	108 M	122 M	304 M
Actif corporel net par action	20,26	20,75	21,32	24,09	20,75
Total de la dette	5,48 M	49,97 M	160 M	195 M	142 M
Dette nette	2,59 M	48,59 M	151 M	191 M	141 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	1,73 M	2,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	36,92 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	102 M	94,51 M	86,93 M	148 M	137 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	13,39 M	13,39 M	13,08 M	13,37 M	8,11 M
Employés à temps plein	8	8	8	7	8

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,48 M	2,6 M	2,93 M	14 M	25,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	1,04 M	1 M	923 k	879 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	1,04 M	1 M	923 k	879 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,56 k	-161 k	-355 k	0	-863 k
Variation des créances	13,67 M	1,37 M	-150 M	42,5 M	-161 M
Variation des stocks	-56,39 M	7,01 M	7,58 M	-61,44 M	11,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,69 M	-72,97 M	82,66 M	-82,66 M	-18,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,47 M	-61,11 M	-56,32 M	-86,68 M	-142 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-144 k	-	-	-273 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	302 k	-	460 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,22 M	36,92 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,66 M	-21,72 M	-46,05 M	47,17 M	34,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-705 k	15,21 M	-45,75 M	46,9 M	35,18 M
Dette à court terme émise, total	-	39,02 M	16,81 M	-	10,13 M
Dette à long terme émise, total	672 k	5,47 M	92,91 M	35,34 M	-
Total de la dette émise	672 k	44,49 M	110 M	35,34 M	10,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-250 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-62,48 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-250 k	-62,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	157 M
Autres activités de financement, total	-117 k	-103 k	-261 k	37,5 k	-181 k
Flux de trésorerie de financement	554 k	44,39 M	109 M	35,13 M	105 M
Variation nette de la trésorerie	2,32 M	-1,51 M	7,4 M	-4,65 M	-2,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	574 k	2,63 M	7,26 M	11,36 M	13,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,56 k	161 k	355 k	5,6 M	9,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,94 M	-61,22 M	-56,57 M	-88,39 M	-145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,3 M	-59,58 M	-52,03 M	-81,29 M	-137 M
Variation du fonds de roulement net	1,03 M	64,59 M	59,9 M	102 M	168 M
Dette nette émise (remboursée)	672 k	44,49 M	110 M	35,09 M	-52,35 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,99	1,34	1,66	4,2	6,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,31	3,02	3,25	6,73	7,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,45	2,51	2,75	12,18	11,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,45	2,51	2,75	12,18	11,88
Analyse des marges
Marge brute %	1,54	1,7	2,53	4,9	5,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,16	0,27	0,34	0,23	0,26
Marge d’EBITDA %	1,09	1,2	1,91	4,31	4,52
Marge EBITA %	0,86	1,03	1,75	4,19	4,44
Marge d'EBIT %	0,86	1,03	1,75	4,19	4,44
Marge des activités poursuivies %	0,54	0,42	0,47	1,86	2,33
Marge nette %	0,54	0,42	0,47	1,86	2,33
Net Avail. Pour la marge commune %	0,54	0,42	0,47	1,86	2,33
Marge nette normalisée %	0,45	0,36	0,37	1,64	1,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,43	-9,91	-9,03	-11,76	-13,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,5	-9,65	-8,31	-10,82	-12,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,83	2,09	1,52	1,61	2,28
Rotation des actifs corporels	84,03	138,11	180,58	281,28	648,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,87	8,79	4,33	3,79	4,22
Rotation des stocks (stock moyen)	6,13	6,19	6,73	6,07	7,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,28	1,37	2,2	3,55
Quick Ratio	0,48	0,35	0,79	1,07	2,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,3	-0,19	-0,51	-1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,22	41,53	84,32	96,68	86,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	59,57	58,93	54,26	60,26	50,51
Délais de paiement des fournisseurs	95,94	91,77	118,75	80,44	30,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,85	8,69	19,83	76,49	106,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,35	47,62	148,07	159,85	46,92
Dette totale / Capital total	5,07	32,26	59,69	61,52	31,94
Dette à long terme / Capitaux propres	5,35	10,44	96,31	114,24	25,27
Dette à long terme / Capital total	5,07	7,07	38,82	43,96	17,2
Dette totale / Total de l'actif	61,89	67,36	78,58	71,77	41,78
EBIT / Charges d'intérêt	6,85	2,42	1,51	2,77	3,59
EBITDA / Charges d'intérêt	8,63	2,81	1,65	2,85	3,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,37	2,81	1,65	2,83	3,65
Dette totale / EBITDA	1,11	6,76	13,33	6,02	2,9
Dette nette / EBITDA	0,52	6,57	12,59	5,89	2,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,14	6,76	13,33	6,07	2,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	6,57	12,59	5,94	2,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,31	35,34	1,39	19,99	44,66
Résultat brut, Croissance 1 an	6,21	49,66	50,75	131,82	54,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,55	49,24	62,14	169,88	52,46
EBITA, 1 an Croissance en %	29,96	61,62	72,85	186,13	54,15
EBIT, 1 an Croissance %	29,96	61,62	72,85	186,13	54,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,9	4,93	12,39	376,42	80,59
Résultat net, Croissance 1 an	47,9	4,93	12,39	376,42	80,59
Résultat net normalisé sur 1 an	35,21	7,65	5,18	428,77	70,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,48	4,08	13,49	377,05	23,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,16	-1,93	215,77	-19,34	90,87
Stocks, Croissance 1 an	124,97	-6,91	-8,02	70,67	-7,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,96	-20,81	-24,53	-21,7	-57,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,57	19,55	56,55	-14,25	20,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,48	2,38	2,77	12,97	149,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,48	2,38	2,77	12,97	149,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,23	-2,58 k	-7,83	53,94	64,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,07	-3,25 k	-7,6	2,23 k	-1,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,31	-2,69 k	-12,67	-11,02 k	-840,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,39	45,91	17,14	10,3	31,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,64	26,08	50,2	87,03	89,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,66	35,24	55,55	109,31	102,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,35	44,93	67,14	122,53	109,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,35	44,93	67,14	122,53	109,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,27	24,58	8,6	131,78	193,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,27	24,58	8,6	131,78	193,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,98	20,64	6,41	136,26	199,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,33	24,32	8,68	131,79	142,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,75	-9,32	75,98	19,86	2,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	74,61	44,72	-7,46	25,3	25,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,87	-17,94	-22,69	-22,95	-42,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,35	18,55	36,81	15,87	1,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,1	2,43	2,58	7,76	67,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,1	2,43	2,58	7,76	67,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,03	84,66	377,71	3,96	22,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,16	85,69	439,84	3,17	18,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,27	81,31	375,63	-0,07	18,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,62	4,34	29,24	18,09	20,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,4	0,5	33,81	70,85	75,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,26	-2,88	43,67	86,98	88,09
EBITA, 3 ans CAGR %	13,64	-3,43	53,69	100,01	96,64
EBIT, 3 ans CAGR %	13,64	-3,43	53,69	100,01	96,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,33	-16,32	20,37	77,99	113,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,33	-16,32	20,37	77,99	113,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,37	-18,42	15,25	81,8	111,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,26	-16,59	20,6	77,99	87,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,21	-13,49	37,44	19,87	39,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	39,38	41,59	24,43	13,48	13,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,19	-16,89	-20,2	-22,24	-36,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,66	16,74	30,07	17,08	17,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,99	2,19	2,54	5,94	42,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,99	2,19	2,54	5,94	42,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,05	41,91	46,48	226,87	21,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,99	-	-	23,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,96	41,1	47,14	43,34	20,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,05	40,53	42,12	39,96	18,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,18	13,89	15,62	6,68	30,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,37	4,1	24,87	28,84	53,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,95	4,58	29,27	32,03	64,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,6	2,29	32,6	34,85	74,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,6	2,29	32,6	34,85	74,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,04	27,65	23,93	25,78	72,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,04	27,65	23,93	25,78	72,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,17	22,21	21,85	24,83	69,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,47	27,4	23,93	25,78	59,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32	-1,93	28,51	10,52	31,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,49	48,5	18,32	34,83	24,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,02	14,52	-17,7	-19,37	-29,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,06	12,17	22,41	16,39	17,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,47	1,79	2,82	4,38	24,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,47	1,79	2,82	4,38	24,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,17	8,08	7,78	32,31	51,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,09	8,16	9,92	32,32	52,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,62	9	7,61	30,51	49,8