Bilan Luxxfolio Holdings Inc.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:34:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^CAD	-3,70%		+18,18%	+18,18%

31/07	Luxxfolio Holdings Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
30/07	Luxxfolio et NU E Power s'associent pour évaluer des opportunités dans les infrastructures énergétiques	MT

e303a7b6.B8QGAAOnex4E7njEKDDapg6WnIFQxOsl2-zcu4vwg_o.a4dXSVKTE1plgDH3THWFwzv_2PIknb4Wr9ydguGWt4pppitLMpcobHK4Gw

Données Financières Publiées: LUXXFOLIO HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	607 k	10,51 M	1,07 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	607 k	10,51 M	1,07 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	106 k	423 k	367 k	-	-
Résultat Brut	501 k	10,09 M	702 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	839 k	5,52 M	875 k	74,82 k	562 k
Rémunération à base d'actions (IS)	899 k	1,26 M	440 k	49,84 k	139 k
Dépenses de R&D	-30,2 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	144 k	5,51 M	350 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	162 k	-	-	-803
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	12,46 M	1,66 M	125 k	701 k
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-2,37 M	-963 k	-125 k	-701 k
Intérêts payés, total	-350 k	-1,85 M	-64,65 k	-	-831
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-350 k	-1,85 M	-64,65 k	-	-831
Autres produits non opérationnels	-127 k	-2,07 M	-39,27 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,83 M	-6,29 M	-1,07 M	-125 k	-701 k
Dépréciation du goodwill	-	-4,28 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,28 M	-2,87 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,83 M	-16,85 M	-3,93 M	-125 k	-701 k
Résultat des activités poursuivies	-1,83 M	-16,85 M	-3,93 M	-125 k	-701 k
Résultat net part du groupe	-1,83 M	-16,85 M	-3,93 M	-125 k	-701 k
Résultat net	-1,83 M	-16,85 M	-3,93 M	-125 k	-701 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,83 M	-16,85 M	-3,93 M	-125 k	-701 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,83 M	-16,85 M	-3,93 M	-125 k	-701 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	-2,34	-0,45	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	-2,34	-0,45	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,03 M	7,2 M	8,67 M	8,67 M	40,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	-2,34	-0,45	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	-2,34	-0,45	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,03 M	7,2 M	8,67 M	8,67 M	40,14 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,55	-0,08	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,55	-0,08	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	3,15 M	-613 k	225 k	-
EBITA	-1,35 M	-2,37 M	-963 k	-125 k	-701 k
EBIT	-1,35 M	-2,37 M	-963 k	-125 k	-701 k
EBITDAR	-1,19 M	3,21 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	607 k	10,51 M	1,07 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,14 M	-3,93 M	-667 k	-77,91 k	-438 k
Intérêts sur la dette à long terme	350 k	1,85 M	64,65 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17,51 k	27,33 k	6,1 k	-	170 k
Dépense de marketing	17,51 k	27,33 k	6,1 k	-	170 k
Dépenses générales et administratives	594 k	3,06 M	402 k	74,82 k	309 k
Dépense en recherche et de développement	-30,2 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	15,76 k	60,22 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	161 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-101 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	40,17 k	67,71 k	12,83 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	899 k	1,26 M	440 k	49,84 k	139 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	899 k	1,26 M	440 k	49,84 k	139 k

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	314 k	332 k	69,72 k	15,59 k	31,36 k
Total des liquidités et VMP	314 k	332 k	69,72 k	15,59 k	31,36 k
Créances clients, total	64,51 k	136 k	9,49 k	10,68 k	-
Autres créances	-	-	-	-	81,2 k
Total des créances	64,51 k	136 k	9,49 k	10,68 k	81,2 k
Dépenses payées d'avance	248 k	2,52 k	-	-	3,63 k
Autres actifs à court terme, total	1,28 M	1,1 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,91 M	1,57 M	79,21 k	26,27 k	116 k
Immobilisations corporelles brutes	3,37 M	4,42 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-144 k	-1,06 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,23 M	3,36 M	-	-	-
Investissements à long terme	10 k	-	-	-	-
Goodwill	4,62 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	3,15 M
Autres actifs à long terme, total	8,76 M	1,51 M	-	-	-
Total des actifs	18,53 M	6,44 M	79,21 k	26,27 k	3,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	457 k	1,36 M	130 k	237 k	151 k
Charges à payer, total	84,81 k	130 k	84,81 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,22 M	939 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	310 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,76 M	2,74 M	215 k	237 k	151 k
Dette à long terme	4,74 M	1,15 M	-	-	-
Total du passif	9,5 M	3,88 M	215 k	237 k	151 k
Actions ordinaires, total	8,76 M	20,45 M	25,01 M	25,01 M	28,09 M
Primes d'émissions d'actions	215 k	1,18 M	187 k	236 k	803 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,63 M	-20,16 M	-25,67 M	-25,46 M	-26,14 M
Résultat global et autres	3,68 M	1,09 M	337 k	-	353 k
Total des fonds propres ordinaires	9,03 M	2,56 M	-136 k	-211 k	3,11 M
Total des capitaux propres	9,03 M	2,56 M	-136 k	-211 k	3,11 M
Total du passif et des capitaux propres	18,53 M	6,44 M	79,21 k	26,27 k	3,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,42 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M	31,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,94 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M	26,93 M
Actif net par action	1,83	0,3	-0,02	-0,02	0,12
Actif corporel net	4,41 M	2,56 M	-136 k	-211 k	-35,17 k
Actif corporel net par action	0,89	0,3	-0,02	-0,02	-0
Total de la dette	8,96 M	2,09 M	0	0	0
Dette nette	8,64 M	1,75 M	-69,72 k	-15,59 k	-31,36 k
Dette relative aux contrats de location	126 k	482 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	2,07 M	1,94 M	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Résultat net	-1,83 M	-16,85 M	-3,93 M	-125 k	-701 k
Dépréciation et amortissement - CF	144 k	5,51 M	350 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	144 k	5,51 M	350 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	31,58 k	248 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6,28 M	2,87 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,28 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	899 k	1,26 M	440 k	49,84 k	139 k
Autres activités d'exploitation, total	-607 k	-8,21 M	-137 k	-	-
Variation des créances	-	-71,76 k	169 k	-1,19 k	-70,52 k
Variation des dettes fournisseurs	91,12 k	945 k	-78,52 k	21,88 k	-75,13 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	310 k	-406 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62,96 k	8,45 M	1,6 M	-	-3,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	2,16 M	869 k	-54,13 k	-712 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,81 M	-13,58 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,67 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	139 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,79 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,67 M	-9,91 M	-	-	-2,79 M
Dette à court terme émise, total	-	464 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	8,72 M	7,94 M	-	-	-
Total de la dette émise	8,72 M	8,41 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-519 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-388 k	-8,88 M	-1,23 M	-	-
Total de la dette remboursée	-388 k	-9,4 M	-1,23 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,79 M	9,25 M	-	-	3,73 M
Autres activités de financement, total	1,97 M	-497 k	-	-	-207 k
Flux de trésorerie de financement	12,09 M	7,77 M	-1,23 M	-	3,52 M
Variation nette de la trésorerie	218 k	18,29 k	-365 k	-54,13 k	15,77 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	64,65 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,87 M	-7,59 M	-373 k	-7,38 k	-3,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,68 M	-6,68 M	-333 k	-7,38 k	-3,25 M
Variation du fonds de roulement net	1,07 M	-1,61 M	521 k	-20,69 k	160 k
Dette nette émise (remboursée)	8,33 M	-990 k	-1,23 M	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,06	-11,85	-14,12	-147,72	-26,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,35	-13,07	-20,21	44,95	-30,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,16	-290,79	-244,21	71,92	-48,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,16	-290,79	-244,21	71,92	-48,36
Analyse des marges
Marge brute %	82,48	95,98	65,64	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	138,17	52,51	81,8	-	-
Marge d’EBITDA %	-198,76	29,94	-57,34	-	-
Marge EBITA %	-222,4	-22,52	-90,06	-	-
Marge d'EBIT %	-222,4	-22,52	-90,06	-	-
Marge des activités poursuivies %	-301	-160,32	-367,91	-	-
Marge nette %	-301	-160,32	-367,91	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-301	-160,32	-367,91	-	-
Marge nette normalisée %	-188,13	-37,38	-62,36	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,95 k	-72,16	-34,93	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,92 k	-63,54	-31,15	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,84	0,25	-	-
Rotation des actifs corporels	-	3,19	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	104,71	11,37	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,58	0,37	0,11	0,77
Quick Ratio	0,08	0,17	0,37	0,11	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	0,79	4,04	-0,23	-4,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,49	32,11	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	807,18	819,32	1,03 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,21	81,47	-	-	-
Dette totale / Capital total	49,8	44,89	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	52,52	44,81	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	26,37	24,69	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	51,27	60,26	271,58	902,09	4,64
EBIT / Charges d'intérêt	-3,85	-1,28	-14,9	-	-843,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,44	1,7	-9,48	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,27	-5,65	-9,48	-	-
Dette totale / EBITDA	-7,42	0,66	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-7,16	0,56	0,11	-0,07	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,75	-0,2	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,17	0,11	-0,07	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,63 k	-92	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,19 k	1,83 k	-94,53	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-335,93	-115,32	-136,73	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,24 k	60,19	-68,01	-87,06	462,06
EBIT, 1 an Croissance %	1,24 k	60,19	-68,01	-87,06	462,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,71 k	821,81	-81,62	-96,83	462,73
Résultat net, Croissance 1 an	1,71 k	821,81	-81,62	-96,83	462,73
Résultat net normalisé sur 1 an	1,71 k	243,89	-86,66	-88,32	462,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	922,06	288,24	-84,73	-96,83	21,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	111,25	-94,69	12,51	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,06	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,81 k	-65,22	-99,06	-66,83	12,32 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,71 k	-41,88	-104,05	55,05	-83,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,8 k	-71,64	-104,05	55,05	-1,58 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	999,95	-279,11	-68,41	-106,23	1,21 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	25,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,49 k	-36,5	-96,1	-98,02	43,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,38 k	-43,2	-96,04	-97,78	43,96 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,04	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,95 k	-0,33	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,73	-76,28	-
EBITA, 2 ans CAGR %	72,68	384,6	-30,61	-79,65	-14,7
EBIT, 2 ans CAGR %	72,68	384,6	-30,61	-79,65	-14,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,22	1,19 k	26,08	-92,37	-57,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,22	1,19 k	26,08	-92,37	-57,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,06	689,76	-34,34	-87,51	-18,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,22	529,93	-25,42	-93,05	-80,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,03	-75,55	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,13 k	710,93	-94,38	-94,42	541,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	799,84	480,94	-84,91	-74,95	-49,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,19 k	480,94	-89,46	-74,95	378,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,43	343,86	-27,08	-85,97	-9,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,75 k	548,82	-84,8	-97,22	195,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,92 k	508,81	-85,54	-97,04	212,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	178,63	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,99	-
EBITA, 3 ans CAGR %	26,45	75,49	91,82	-60,31	-38,49
EBIT, 3 ans CAGR %	26,45	75,49	91,82	-60,31	-38,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,36	176,89	206,64	-63,03	-68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,36	176,89	206,64	-63,03	-68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,87	133,4	98,49	-63,03	-55,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	54,44	78,48	-73,95	-81,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,31	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	171,17	278,71	-15,79	-89,84	-27,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	173,23	265,12	9,78	-67,15	-78,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	247,03	265,12	9,78	-74,14	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,99	76,61	80,17	-67,85	-36,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	892,82	15,26	-92,3	-30,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	522,87	10,94	-92,25	-27,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	2,66	-26,28	38,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,66	-26,28	38,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	21,81	-34,55	38,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,81	-34,55	38,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	4,78	-28,05	38,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-55,57	-26,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-41,69	-29,89	89,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,03	25,09	-19,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,03	25,09	97,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	2,14	-36,23	36,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,15	67,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,22	67,38